Viaje a Disney Tasa 59.

00 16 Personas
US$ 59
Pasajes 700.00 Dolares 660,800.00
Hotel ( hab. 4) 200.00 Dolares Diarios 236,000.00 5 dias
Transporte (10 Per 350.00 Dolares 41,300.00
Seguro 20.00 Dolares 18,880.00
Pases 300.00 Dolares 283,200.00
Polocher 50.00 Dolares 47,200.00

Punta Cana

Habitacion doble 9,500.00 Pesos 76,000.00

Transporte (10 Per 5,000.00 Pesos 10,000.00

Coco bongo 100.00 Dolares 94,400.00

Sub-total 1,467,780.00

Imprevistos 10% total 146,778.00

Total 1,614,558.00

P/Persona 100,909.88
 250,000.00 Salario 50,000.00

Prestamo Hipotecario 12%

5 años

180,000.00 Junio
250,000.00 Julio
190,000.00 Agosto
620,000.00 206,666.67 Promedio
41,333.33
El 20% de promedio de mis ultimos tres meses
 Ano ventas Variaciones
2016 1,100,000.00
2017 1,400,000.00 300,000.00
2018 1,575,000.00 175,000.00
2019 2,300,000.00 725,000.00
2020 3,200,000.00 900,000.00
2021 3,725,000.00 2,100,000.00 525,000.00 Promedio de variaciones

Presupuesto de Produccion/ Produccion requerida.

Inventario Final Esperado

Mas Ventas Presuestadas
Igual Unidades requeridas
Menos Inventario Inicial Disponible
igual Produccion Requerida
romedio de variaciones
 Trimestre 1 Trimestre 2
Unidades

Aumentan un 10% con relacion

Sillas Rojas 500 al trimestre anterior

Aumentan un 10% con relacion

Sillas Azules 230 al trimestre anterior

Aumentan un 20% con relacion

Sillas Blancas 2600 al trimestre anterior
Sillas Verdes 1900 Disminuyen un 10%

Presupuesto de Produccion/ Produccion requerida. Unidades

Sillas Rojas
Inventario Final Esperado 413
Mas Ventas Presuestadas 2,067
Igual Unidades requeridas 2480
Menos Inventario Inicial Disponible 300
igual Produccion Requerida 2,180

Inventario Final Esperado Inventario Inicial Disponible

Sillas Rojas Es un 20% del presupuesto de ventas 300
Sillas Azules Es un 20% del presupuesto de ventas 386
Sillas Blancas Es un 20% del presupuesto de ventas 100
Sillas Verdes Es un 20% del presupuesto de ventas 400

Precios en RD$
300.00

Produccion Requerida Madera Mts

Sillas Rojas 2,180 2
Sillas Azules 755 5
Sillas Blancas 13,212 5
Sillas Verdes 8,416 3
Trimestre 3 Trimestre 4 2022
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

500 550 500

Es el Promedio de los
Igual al 1er Trimestre
trimestres anteriores 230 253 230

2600 3120 2600

1900 1710 1900

Sillas Azules Sillas Blancas Sillas Verdes

190 2,219 1,469
951 11,093 7,347
1141 13312 8816
386 100 400
755 13,212 8,416

0.60 600.00 650.00 700.00 600.50

Tornillos Pintura Roja Pintura azul Pintura blancPintura Verd Madera Mts
3 1 4,360
6 2 3,774
6 3 66,060
8 2 25,248
Trimestre 4 Ventas 2 Presupuesto de Ventas Valor

517 2,067

238 951

2773 11,093
1837 7,347

Pintura Pintura Pintura

Tornillos Roja azul blanca Pintura Verd Madera Mts Tornillos Pintura Roja
6,540 2,180 1,308,000.00 3,924.00 1,308,000.00
4,529 1,510 1,132,200.00 2,717.28
79,272 39,636 19,818,000.00 47,563.20
67,328 16,832 7,574,400.00 40,396.80
Pintura azul Pintura blanca Pintura Verde Total
2,619,924.00
981,240.00 2,116,157.28
27,745,200.00 47,610,763.20
10,107,616.00 17,722,412.80
Presupuesto de gastos Fijos

Gastos Fijos Monto Mensual Enero Febrero

Alquileres 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Electricidad 400,000.00 400,000.00 400,000.00
Telefonia 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Recolecion de residuos solidos (basura) 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Mantenimientos
a) Mant planta electrica 20,000.00 20,000.00 20,000.00
B) Mant Aires Acond 15,000.00 15,000.00 15,000.00
C) Ascensores 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Gastos de Combustibles 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Seguridad Privada 179,000.00 179,000.00 179,000.00
Internet 240,000.00 240,000.00 240,000.00
Contrato Publicidad 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Servicio de agua potable 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Poliza de Seguros
Seguros de Muebles e Inmuebles 1,000,000.00
Totales 2,431,000.00 2,431,000.00
Observaciones
Alquiler vence en jun aumenta un 10% mes Julio
Se compra un nuevo vehiculo y se paga una poliza se seguro en abril de 40,000.00
Los seguros se pagan total en marzo
Se contrata una linea extra de internet de RD$ 40,000 a partir de agosto
La electricidad aumenta un 10% en septimbre, se mantiene hasta dic el incremento.
Marzo Abril May Jun Jul Ago
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 550,000.00 550,000.00
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
179,000.00 179,000.00 179,000.00 179,000.00 179,000.00 179,000.00
240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 280,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
40,000.00
1,000,000.00
3,431,000.00 2,471,000.00 2,431,000.00 2,431,000.00 2,481,000.00 2,521,000.00
Sept. Oct. Nov. Dic. Total
550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 6,300,000.00
440,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 4,960,000.00
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 3,000,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
-
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 3,600,000.00
179,000.00 179,000.00 179,000.00 179,000.00 2,148,000.00
280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 3,080,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 6,000,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
40,000.00
1,000,000.00
2,561,000.00 2,561,000.00 2,561,000.00 2,561,000.00 30,872,000.00
-
-
-
-
-
-
Presupuesto de gastos Fijos

Gastos Fijos Monto Mensual

Alquileres 550,000.00
Electricidad 600,000.00
Telefonia 250,000.00
Recolecion de residuos solidos (basura) 5,000.00
Mantenimientos
a) Mant planta electrica 40,000.00
B) Mant Aires Acond 55,000.00
C) Ascensores 20,000.00
Gastos de Combustibles 660,000.00
Seguridad Privada 179,000.00
Internet 240,000.00
Contrato Publicidad 500,000.00
Servicio de agua potable 2,000.00
Seguros de Muebles e Inmuebles 1,000,000.00
Totales
Observaciones
Alquiler vence en jun aumenta un 10% mes Julio
Se compra un nuevo vehiculo y se paga una poliza se seguro en abril de 95,000.00
Los seguros se pagan total en febrero
Se contrata una linea extra de internet de RD$ 50,000 a partir de Mayo
La electricidad aumenta un 15% en septimbre, se mantiene hasta dic el incremento.
Presupuestos gastos de personal
ars afp
Cargo Sueldo SFS SVDS SRL INFOTEP Bonos

Regalia Salarios Devengados en el ano

12
Regalia ars afp
Empleado Fecha de entrada Salario SFS SVDS SRL
Empleado 1 15 febrero 50,000.00
Empleado 2 1 septiembre 75,000.00
Empleado 3 15 de agosto 80,000.00
Empleado 4 1 enero 20,000.00
Empleado 5 1 febrero 200,000.00
Empleado 6 1 marzo 114,500.00

Seguros Tope 16,262.50

Seguro de 4 salarios
Riesgos minimos
Laborales 65,050.00 cotizables SRL 1.10%

Seguro
Familiar de
Salud 162,625.00 10 salarios mARS 7.09%

Seguro de
Vejez,
Discapacidad
y
Sobrevivencia
(Pensiones) 325,250.00 20 salarios mAFP 7.10%
regalia vacaciones Horas Extras Comisiones
Tarea
Nomina de 25 empleados, 5 departamentos.
Departamento Administrat Salario Fecha de Ent Beneficios
1 Gerente 360,000.00 01 Enero Pago de RD$ 50,000.00 en julio para escolares
1 Encargado 260,000.00 15 marzo Pago de RD$ 30,000.00 en julio para escolares
1 Supervisor 160,000.00 01 Enero
2 asistentes 60,000.00 01 Enero
840,000.00
Departamento RRHH
1 Gerente 460,000.00 01 Enero Pago de RD$ 50,000.00 en julio para escolares
1 Encargado 260,000.00 01 Enero Pago de RD$ 30,000.00 en julio para escolares
1 Supervisor 160,000.00 15 agosto
2 asistentes 60,000.00 01 Enero
940,000.00
Departamento Produccion
1 Gerente 200,000.00 Pago de RD$ 50,000.00 en julio para escolares
1 Encargado 50,000.00 1 abril Pago de RD$ 30,000.00 en julio para escolares
1 Supervisor 45,000.00
2 asistentes 15,000.00
310,000.00
Departamento Planificacion
1 Gerente 200,000.00 Pago de RD$ 50,000.00 en julio para escolares
1 Encargado 50,000.00 15 Octubre
1 Supervisor 45,000.00
2 asistentes 35,000.00
330,000.00
Departamento RRPP
1 Gerente 360,000.00 Pago de RD$ 50,000.00 en julio para escolares
1 Encargado 260,000.00 15 febrero
1 Supervisor 160,000.00
2 asistentes 60,000.00
Practica Presupuesto Fecha entrega 9 Noviembre 2022
Presupuesto de Oficina

Local 150 mts (alquilado) Poligono Central

Electricidad
Télefono

Mobiliario
3 Oficinas
1 escritorio
1 sillón gerencial
2 sillas de visita
1 aire acond 12mil btu
1 laptop
1 librero

1 Salon de Conferencias

1 proyector
10 sillas
1 mesa de reuniones para 10 sillas
1 laptop
1 aire acond 12mil btu
1 librero
1 pantalla para proyectar
1 pizzarra

1 cocina
1 nevera
1 estufa electrica 2 hornillas
1 cafetera electrica
20 tazas, 1o platos 10 cucharas, 1o tenedores
1 microhondas
1 bebedero

1 recepcion
1 televisor 40 pulg
1 escritorio
1 mueble de 3 personas en piel
1 multifuncional
1 aire acond 12 mil btu
1 silla secretarial

Otros
1 camioneta 2021 o 2022

Empleados Seguridad Social Regalia

1 recepcionista 30,000.00
1 chofer 22,000.00
Presupuesto de Ventas
Semestre 1 Semestre 2
Sillas Rojas 500 Aumentan un 100% con relación al anterior.
Sillas Azules 230

Inventarios Final esperado 10% ventas prespuestadas

Inicial Rojas 20, Azules 30
Dólar RD$ 59.00
Hierro
Consumo y CoMadera Mts Tornillos (barra) Pintura Roja Pintura azul
20.00 US 0.50 100 US 15.00 US 10.00
Item Produccion Requerida
Sillas Rojas 2 6 1 1
Sillas Azules 2 6 1 1

Nómina
Empleado Fecha de ent Salario
Empleado 1 1 febrero 65,000.00
Empleado 2 15 septiembr 80000
Empleado 3 1 de Enero 350000

Tomar presupuesto de gastos fijos Hoja Gastos Fijos.

Los gastos de distribuyen proporcionalmente a las ventas
Margen beneficio 35%
Costo de ventas 10% de las ventas presupuestadas
Realizar Presupuesto de Ventas

Estado de Resultados Proyectado.

Estado de Resultados
Ventas
Menos Costo de ventas
Igual Utilidad bruta
Menos Gastos Operacionales
Igual Utilidad Operacional
Mas o menosOtros Ingresos o Egresos
Igual Utilidad antes de impuestos
Menos ISR
Utilidad Neta