FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO CONFECCIONES ALY Y ECOFIBRA

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
VENTAS
TOTAL VENTAS PRENDAS ANUAL EXPORTACION 30,000.00 22,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 10,000.00 10,000.00
TOTAL PRENDAS MERCADO NACIONAL 5,000.00 5,000.00 16,000.00
VALOR PRENDAS EXPORTACION ( $11,5 UNIDAD) 345,000.00 253,000.00 185,150.00 193,200.00 201,250.00 149,500.00 155,250.00
VALOR PRENDAS MERCADO LOCAL $13,5 67,500.00 87,750.00 280,800.00
TOTAL VENTAS 345,000.00 253,000.00 185,150.00 193,200.00 201,250.00 217,000.00 243,000.00 280,800.00
GASTOS FIJOS
Pago de nómina ( 2006 Y 2007 25 operarios de taller)septiembre 2007 SOLO 14 120,000.00 105,600.00 77,280.00 80,640.00 84,000.00 87,360.00 90,720.00 94,080.00
Pago de aportes a la seguridad social 9,600.00 10,560.00 7,065.60 7,372.80 7,680.00 7,987.20 8,294.40 8,601.60
Pagos vacaciones 4,500.00 2,772.00 2,898.00 3,024.00 TOTAL VENTAS
3,150.00 3,276.00 3,402.00 3,528.00
Materia prima ($1,8/metro X 1.35 tiraje X 2500unidades mensuales) 72,900.00 400,000.00
58,699.08 36,887.40 38,491.20 40,095.00 47,385.00 55,112.40 53,071.20
Gastos insumos y mantenimiento 6,000.00 10,560.00 6,900.00 7,200.00 7,500.00 7,800.00 8,100.00 8,400.00
Pagos de servicios públicos 3,000.00 350,000.00
4,200.00 3,450.00
345,000.00 3,600.00 3,750.00 3,900.00 4,050.00 4,200.00
GASTOS TOTAL FIJOS 216,000.00 192,391.08 134,481.00 140,328.00 146,175.00 157,708.20 169,678.80 171,880.80
300,000.00
280,800.00
GANANCIA BRUTA 129,000.00 60,608.92 50,669.00 52,872.00 55,075.00 59,291.80 73,321.20 108,919.20
250,000.00 253,000.00
243,000.00
Gastos vivienda y hogar 18,000.00 21,120.00 22,080.00 23,040.00 24,000.00 24,960.00 217,000.00
25,920.00 26,880.00
Pago Prestamo 200,000.00 201,250.00
30,000.00
193,200.00 30,000.00 30,000.00 TOTAL
185,150.00
Impuestos SRI 2,400.00 3,120.00 3,600.00 3,840.00 4,320.00 5,280.00 6,000.00 6,720.00
Total gastos incluido pagos prestamos 20,400.00 150,000.00 25,680.00
24,240.00 26,880.00 28,320.00 60,240.00 61,920.00 63,600.00

TOTAL GASTOS 236,400.00 216,631.08

100,000.00 160,161.00 167,208.00 174,495.00 217,948.20 231,598.80 235,480.80

SUPER HABIT 108,600.00 36,368.92 24,989.00 25,992.00 26,755.00 (948.20) 11,401.20 45,319.20
50,000.00
SUPER HABIT ACUMULADA 108,600.00 144,968.92 169,957.92 195,949.92 222,704.92 221,756.72 233,157.92 278,477.12
SI CONSIDERAMOS NUESTRO SUPER HABIT EN EL 2006 FUE DE $108000, Y POR LOS AHORROS QUE TENIAMOS Y CON CLIENTES que MANTENIAMOS
0.00
nos pudimos algo mantener pero ya refleja una baja de ingresos al 2007 A $72.000. Y en agosto del 2007 despedimos 12 senoras trabadoras, madres de familia
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
como podemos justificar con el reporte adjunto del IESS, y hasta el momento no hemos podido recuperar nustras ventas, y
peor aun nuestra perdida economica causada por el banco,sin poder llegar a n uestra estabilidad que teniamos
La perdida de la cliente Gabriela se ocasiono por la desconfianza creada desde la devolucion de 2 giros a una supuesta cuenta cerrada
la cual no fue cerrada y sustentamos con movimientos realizados hasta en el 2008 y el cierre del credito de nuestro proveedor
nos viene causando una perdida en nuestro trabajo el cual no hemos podido recuperar ya que el mercado
internacional esta muy duro y mantenerse en el mercado nacional es muy fuerte, pero con muchas posibilidades por nuestro
trabajo y capacidad de emprender y luchar.
Si consideramos solo utilidades perdidadas , sobrepasa los $775.000 dolares, sin tomar en cuenta el
dano moral causado por un banco que no quiso solucionar el problema pese a los varios intentos de nuestra parte, que hasta la autoridad
controladora como es la SUPERINTENDENCIA de BANCOS le nego los documentos para poder verificar nuestra queja.
 PERIODO LUCRO CESANTE INTERES LEGAL 9,54%
2007 $ 72,231.08 $ 48,235.92
2008 $ 83,611.00 $ 47,858.94
2009 $ 82,608.00 $ 39,404.02
2010 $ 81,845.00 $ 31,232.05
2011 $ 109,548.20 $ 31,352.69
2012 $ 97,198.80 $ 18,545.53
2013 $ 63,280.80 $ 1,122.68
TOTAL $ 590,322.88 $ 217,751.82
TOTAL CON INTERESES $ 808,074.70

DAÑO EMERGENTE
TRANSFERENCIA $ 2,000.00
CHEQUE NRO. 365-384 $ 457.50
CHEQUE 387-388 $ 12,000.00
TOTAL $ 14,457.50
INTERES LEGAL AL 9,54% ANUAL $ 10,002.36
TOTAL DAÑO MAS INTERESES $ 24,459.86

TOTAL LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE E INTERESES $ 832,534.56

 30
11

LUCRO CESANTE MAS INTERESES $ 808,074.70

DAÑO EMERGENTE MAS INTERESES $ 24,459.86
TOTAL LIQUIDACION $ 832,534.56