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Documentación Intelisis
Documentación Intelisis.
Intelisis Software Derechos
S.A. de C.V. Reservados.
Introducción 5
Requisitos Previos 11
PROVEEDORES 11
CONCEPTOS DE GASTOS 11
Funcionalidad 12
DIVIDENDO 13
CONTRATO 17
SOLICITUD 20
SOLICITUD RECHAZADA 24
GASTO 27
ANTICIPO 30
COMPROBANTE 36
SIN COMPROBANTE 39
DEVOLUCION ANTICIPO 43
CAJA CHICA 47
DEVOLUCIÓN GASTO 50
CARGO BANCARIO 54
ABONO BANCARIO 58
PRESUPUESTO 62
DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO 66
NÓMINA 68
OTROS INGRESOS 69
DEPRECIACIÓN 74
AMORTIZACIÓN 76
DEVOLUCIÓN COMPROBANTE 79
EXPLORADORES 83
Errores Frecuentes 87
ERRORES FRECUENTES 89
TEMA RELACIONADO 90
Los gastos son un factor importante en toda empresa, ya que estos se deben tener
controlados y planeados para poder tomar decisiones en cuanto a prioridades de
pagos.
Los gastos representan los egresos, por lo que define si la empresa es solvente
económicamente de acuerdo cómo se encuentren sus balances contables.
Este módulo, sirve como un control de base para asegurar el buen manejo de
estos.
Diagrama de Integración
Tesoreria Nómina
Gastos
Cuentas por
Contabilidad
pagar
Diagrama de Proceso
Proveedores
Se requiere tener registrado al proveedor para relacionarlo a las operaciones o
registros que en el sistema se van a realizar.
Conceptos de gastos
Datos Generales
1. Movimiento: Dividendo
2. Consecutivo: Folio del movimiento
3. Proyecto: N/A
4. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
5. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
6. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
7. Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento.
8. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere.
9. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
10. Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento
(a 15 días, 30 días, etc.).
11. Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.
12. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Detalle
Datos Generales
3.1.2 Detalle
1. Movimiento: Solicitud
2. Consecutivo: Folio del movimiento, este lo asignará automáticamente
el ERP cuando el movimiento sea afectado y se encuentre en estatus
Pendiente.
3. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario.
4. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
5. Prioridad: Indica la urgencia del Gasto (Baja, Normal, Alta).
6. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
7. Actividad: N/A
8. Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el
movimiento.
9. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere realizar el gasto.
10. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
11. Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del
movimiento (a 15 días, 30 días, etc.).
12. Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar
de acuerdo a la condición que se haya seleccionado.
13. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención
aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó
un %.
14. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
El Gasto es un egreso o salida de dinero que una Empresa debe pagar para
acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio.
Si necesitamos hacer un movimiento nuevo sin pasar por una solicitud, se hará
desde la ruta:
Menú Intelisis | Logística |Gastos | Nuevo| Gasto
1. Movimiento: Gasto
2. Consecutivo: Folio del movimiento
3. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
4. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento de acuerdo a la moneda en que se vaya a efectuar el
movimiento.
5. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
6. Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el
movimiento.
7. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere.
8. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
9. Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento
(a 15 días, 30 días, etc.).
10. Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.
11. Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso
movimiento “Solicitud”.
12. Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual
proviene.
13. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención
aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó
un %.
14. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
3.5.2 Detalle
Si necesitamos hacer un movimiento nuevo sin pasar por una solicitud, se hará
desde la ruta:
Menú Intelisis | Logística |Gastos | Nuevo| Anticipo
1. Movimiento: Anticipo
2. Consecutivo: Folio del movimiento.
3. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario.
4. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
5. Prioridad: Indica la urgencia del Gasto (Baja, Normal, Alta)
6. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
7. Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el
movimiento.
Detalle
1. Movimiento: Comprobante
2. Consecutivo: Folio del movimiento.
3. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el
movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario.
4. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
5. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha
servidor).
6. Actividad: N/A
7. Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el
movimiento.
8. Fecha Requerida: N/A
9. Cuenta: N/A
10. Forma Pago: N/A
11. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto
del movimiento.
12. Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este
caso movimiento “Anticipo”.
13. Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual
proviene.
14. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar
el campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención
aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le
asignó un %.
15. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda
tener relación con el concepto.
Datos Generales
Detalle
Datos Generales
Detalle
El movimiento caja chica se deberá afectar para que quede en estatus concluido,
se generara movimiento “Solicitud de cheque” en el módulo de tesorería y la
póliza de diario en el módulo de contabilidad.
Datos Generales
Detalles
Se refiere a importes que cobra el banco, como pueden ser las comisiones. Este
movimiento se realiza cuando una institución bancaria o de crédito realiza un
cargo (egreso) a la empresa.
Datos Generales
Datos Generales
1. Movimiento: Abono Bancario
2. Consecutivo: Folio del movimiento
3. Proyecto: N/A
4. UEN: N/A
5. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el
movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario.
6. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
7. Fecha Emisión: Fecha en la que el banco aplica este movimiento.
8. Actividad: N/A
9. Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el
movimiento.
10. Fecha Requerida: Indica la fecha emisión.
11. Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento.
12. Forma Pago: Forma de pago transferencia.
13. Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto
del movimiento.
14. Check Activo Fijos: Apagado
Datos Generales
1. Movimiento: Presupuesto
2. Consecutivo: Folio del movimiento.
3. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el
movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario.
4. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
5. Fecha Emisión: Fecha que corresponda al presupuesto que se desea
controlar.
6. Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el
movimiento, PRESUP
7. Fecha Requerida: Indica la fecha emisión.
8. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto
del movimiento.
9. Check Activo Fijos: Apagado
Detalle
Cundo por algún motivo (se dio de presupuesto de más a un concepto, reducción
en los gastos), Se desea disminuir el presupuesto otorgado a un concepto en
particular, se genera el movimiento Disminución de Presupuesto, esto permitirá
reducir el monto otorgado, sin la necesidad de cancelar el presupuesto y
realizarlo nuevamente.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo
Datos Generales
Detalle
Datos Generales
1. Movimiento: Depreciación.
2. Consecutivo: Folio del movimiento.
3. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el
movimiento, editable de acuerdo con la configuración del usuario.
4. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
5. Fecha Emisión: Fecha que corresponda al presupuesto que se desea
controlar.
6. Actividad: N/A
7. Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el
movimiento, PRESUP
8. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto
del movimiento.
9. Check Activo Fijos: Apagado.
Si este se encuentra encendido, se habilitan 2 casillas más para especificar el
Activo Fijo y la Serie.
1. Movimiento: Amortización.
2. Consecutivo: Folio del movimiento.
3. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el
movimiento, editable de acuerdo con la configuración del usuario.
4. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
5. Fecha Emisión: Fecha que corresponda al presupuesto que se desea
controlar.
6. Actividad: N/A
7. Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el
movimiento, PRESUP
8. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto
del movimiento.
9. Check Activo Fijos: Apagado.
Si este esta encendido, se habilitan 2 casillas más para especificar el
Activo Fijo y la Serie.
Datos Generales
Este Explorador permite filtrar por las diferentes clasificaciones que se hayan
configurado para los gastos de la empresa, estas clasificaciones, se encuentran del lado
izquierdo del explorador.
Este explorador, permite realizar la búsqueda de los gastos realizados por cada concepto
que se haya configurado en el ERP. Estos se encuentran del lado izquierdo de la pantalla
del explorador.
A diferencia del anterior, este no solo muestra los gastos pendientes, mostrara las
partidas que incluya el movimiento que se encuentra pendiente.
Solución:
Solución:
Solución:
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