LIBRO MAYOR DE BANCOS ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO

BANCO AZUL BANCO AZUL

### debe haber saldo ### DEBE HABER SALDO
JULIO 2 deposito # 1241 20,000.00 20,000.00 JULIO 3 deposito # 1241 20,000.00 20,000.00
4 Cheque # 01 2,600.00 17,400.00 6 Cheque # 01 2,600.00 17,400.00
5 deposito # 1242 8,400.00 25,800.00 6 deposito # 1242 8,400.00 25,800.00
7 Cheque # 02 3,400.00 22,400.00 8 Cheque # 02 3,400.00 22,400.00
10 deposito # 1243 5,460.00 27,860.00 # 11 deposito # 1243 5,640.00 28,040.00
14 Cheque # 03 2,780.00 25,080.00 # 15 Cheque # 03 2,870.00 25,170.00
16 deposito # 1244 3,270.00 28,350.00 # 17 deposito # 1244 3,720.00 28,890.00
20 Cheque # 04 4,180.00 24,170.00 21 Cheque # 04 4,810.00 24,080.00
22 Cheque # 05 2,540.00 21,630.00 24 deposito # 1245 5,000.00 29,080.00
23 deposito # 1245 5,000.00 26,630.00 25 N/A # 146 GIROS COBRADOS 6,000.00 35,080.00
24 Cheque # 06 1,200.00 25,430.00 25 N/D # 123 GTOS DE COBRANZA120 34,960.00
25 deposito # 1246 4,600.00 30,030.00 25 deposito # 1246 4,600.00 39,560.00
27 Cheque # 07 2,400.00 27,630.00 26 N/D # 124 GIROS DESCONTADOS
2,500.00 NO PAGADOS37,060.00
27 Cheque # 08 1,100.00 26,530.00 27 Cheque # 08 1,100.00 35,960.00
- 29 deposito # 1247 3,450.00 30,170.00  ” 28 N/A # 152 GIROS DESCONTADOS 3,500.00 39,460.00
30 deposito # 1248 2,800.00 32,970.00 28 N/D # 125 INTERESES DE DESCUENTO
175 39,285.00

INFORMACION ADICIONAL
LA EMPRESA HIZO LOS DEPOSITOS NUMEROS 1244 Y 1247 POR LAS SIGUIENTES CANTIDADES $ 3,720.00 Y $ 3,460.00
RESPECTIVAMENTE
LOS CHEQUES # 04 Y 05 EMITIDOS POR LA EMPRESA PARA CANCELAR UNOS GIROS PENDIENTES DE PAGO, FUERON LAS
CANTIDADES DE $ 4,810.00 Y $ 2,450.00 RESPECTIVO
EL BANCO PRESENTA LOS CHEQUES SIGUIENTES, REGISTROS ERRONEOS: DEPOSITOS # 1243 Y EL CHEQUE # 03
SE PIDE
PREPARAR LA CONCILIACION BANCARIA POR SALDOS CORRECTOS Y REGISTRAR LOS ASIENTOS DE AJUSTE