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EDIFICIO MULTIFAMILIAR BABILONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 900.304.415-3
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020
DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal
Revisor Fiscal
Administración 350,000 350,000 350,000 2,450,000
Honorarios
Contador Público
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

350,000 350,000 350,000 1,050,000
PRESTACION DE SERVICIOS
Vigilancia//vitor caceres chaparro 925,148 828,664 1,742,664 3,496,476
Vigilancia//william fuentes corral 1,339,148 928,664 2,267,812
Consergeria //Rocio Perez Eslava -
Servicios de Aseo elizabeth castro 595,600 550,000 674,000 1,819,600
Vigilancia//Carlos Henrry Patiño
Gasto seguridad social 417,500 409,100 525,000 1,351,600
Acueducto y alcantarillado 65,260 62,910 712,960
Energia eléctrica 220,600 845,760 1,714,660
Gas Natural -
Seguros -
Correos -
Telefono 12,000 6,000 59,000 120,700
Sistema de gestion -
Adecuaciones SGSST -
Avaluo -
Tramites de actas asamblea 28,000
Dotaciones 55,850
Otros 25,500
TOTAL GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS 3,537,996 1,859,024 4,837,998 10,235,018

GASTOS DE MANTENIENTO
Asensor Tarjeta Eurolift 225,582 225,582 2,529,422 1,654,662
Tanques de Almacen./Sifones -
Limpieza de Claraboyas e impermeabilización -
Planta Electrica -
Contenedores de Basura -
Motobombas y Equipos de Presion -
Recargas de Extintores -
Citofonos -
Puertas Residencial (sotano, entrada principal etc.) -
NIT: 900.304.415-3
Puertas Comercial -
Mant. Electrico 12,000 187,000 90,900 201,500
Equipo de Computo -
Mant. Red de Camaras -
Limpieza vacios Laterales -
Otros Mantenimientos 25,000 23,000 383,000
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO 262,582 435,582 2,620,322 3,318,486

GASTOS GENERALES
Papeleria y Fotocopias 44,000 74,600 33,600 145,600
Suministros de Aseo 56,340 3,400 29,850 631,262
Suministro de Combustible -
Suministro Botiquin -
Fumigacion Y Control de Plagas -
Gastos de Asamblea -
Anchetas para Empleados 120,000
Gastos Bancarios -
Publicidad -
Viaticos 13,800 29,600 9,200 39,200
Pagos por correspondencia 21,000
Carnetizacion 16,800
Otros 230,500
TOTAL GASTOS GENERALES 114,140 128,600 192,650 435,390
TOTAL GASTOS 4,264,718 2,773,206 8,000,970 15,038,894
Elaboro: 38,304,775
- 23,265,881
ingresos 12,428,000
gastos 15,038,894
(2,610,894)
caja 10,423,001
menos los gastos 15,038,894
Representante Legal cxop 4,615,313
(580)
CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS ADMINISTRADORA
EUROLIFT
Laboral
Pagos seguridad social
NIT: 900.304.415-3
Gastos Diversos
SALUD
1,755,666 31
MARZO 536,251 140,453
ABRIL 386,247 83,394
MAYO 386,247 83,394
JUNIO 536,251 140,453
JULIO 536,251 140,453
1,844,995 447,695
GASTO SEGIRIDAD SOCIAL
CXP SEGRIDAD SOCIAL
OBSERVACIONES NO TENIDAS ENCUENTA
paquete numero 11 hacen falta huella y firmas de algunos soportes de pago

paquete 10 falta firma y huella en los egresos de los pagos de las nominas // del comprobante de egreso no 008 falta definir el mes al que va relacionado se coloco en diciembre// SE LE DEBEN CUENTAS POR PAGAR 200,000
paquete 12 hace falta la transaccion del pago de la liquidacion del pago
45,800
PAQUETE 20 FALTAN RECIBOS DE LA LUZ
Paquete No 17 hace falta realizar los egresgos de las reparaciones del ascensor
Paquete 16 hace falta soporte de las compras de los liquidos para limpiar las sillas de la recepcion// falta copia de la factura de la copia de las llaves por valor de 60 mil
DOCUMENTOS SIN SOPORTE LEGAL

LOS VIATICOS DEBEN IR CON SOPORTE DE LA TAQUILLA DEL TERMINAL
paquete No 7 hojas escritas en papale a que hacen referencia
FALTA SOPORTES DE LOS PAGOS DE CORRESPONDENCIA

FALTA SOPORTE VALIDO
1,190,000
99,167
81 100
19
NIT: 900.304.415-3
DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal
Revisor Fiscal
Administración 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
Honorarios
Contador Público 1,050,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

350,000 350,000 1,400,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
PRESTACION DE SERVICIOS
Vigilancia//vitor caceres chaparro 925,148 828,664 1,742,664 100,000 1,557,032 1,140,058
Vigilancia//william fuentes corral 1,339,148 928,664 1,659,748 832,032 1,139,353 1,180,853 1,180,853
Consergeria //Rocio Perez Eslava
Servicios de Aseo elizabeth castro 595,600 550,000 674,000 1,057,400 550,000 1,563,800 875,000
Vigilancia//Carlos Henrry Patiño
Gasto seguridad social 417,500 409,100 -
Acueducto y alcantarillado 65,260 62,910 277,910 60,930 59,610 61,580 70,850
Energia eléctrica 220,600 845,760 196,620 224,230 421,870 226,700 226,700
Gas Natural
Seguros
Correos
Telefono 12,000 6,000 59,000 21,000 16,000 31,000 10,200 17,000
Sistema de gestion
Adecuaciones SGSST
Avaluo
Tramites de actas asamblea 28,000
Dotaciones
Otros
TOTAL GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS 3,537,996 1,859,024 4,312,998 3,312,678 3,240,224 4,355,691 2,354,333 1,495,403
GASTOS DE MANTENIENTO
Asensor Tarjeta Eurolift 225,582 225,582 2,529,422 225,582 954,080 120,000
Tanques de Almacen./Sifones
Limpieza de Claraboyas e impermeabilización
Planta Electrica
Contenedores de Basura
Motobombas y Equipos de Presion
Recargas de Extintores
Citofonos
Puertas Residencial (sotano, entrada principal etc.)
NIT: 900.304.415-3
Puertas Comercial
Mant. Electrico 12,000 187,000 90,900 59,000
Equipo de Computo
Mant. Red de Camaras
Limpieza vacios Laterales
Otros Mantenimientos 25,000 23,000 180,000 44,900 72,600 29,500 56,000
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO 262,582 435,582 2,620,322 405,582 44,900 131,600 983,580 176,000
GASTOS GENERALES
Papeleria y Fotocopias 44,000 74,600 33,600 19,400 2,100 35,200 50,100 28,500
Suministros de Aseo 56,340 3,400 29,850 57,500 10,850 119,080 204,192 136,600
Suministro de Combustible
Suministro Botiquin
Fumigacion Y Control de Plagas
Gastos de Asamblea
Anchetas para Empleados 120,000
Gastos Bancarios
Publicidad
Viaticos 13,800 29,600 9,200 29,000 10,200
Pagos por correspondencia 21,000
Carnetizacion 16,800
Otros 130,500
TOTAL GASTOS GENERALES 114,140 128,600 192,650 105,900 23,150 301,580 254,292 165,100
TOTAL GASTOS 4,264,718 2,773,206 8,525,970 4,174,160 3,658,274 5,138,871 3,942,205 2,186,503
Elaboro: Reviso:
Mary Luz Medina Rojas

Representante Legal Contador Publico
TP. 80621-T
CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS ADMINISTRADORA 2,450,000

EUROLIFT 1,718,713 saldo tarjeta $1005950 y mantenimiento de sa
Laboral 875,232
Pagos seguridad social 2,969,393
NIT: 900.304.415-3
Gastos Diversos 577,477

8,590,815
26,022,075
34,432,775
(8,410,700)
SALUD
1,755,666 31 8
MARZO 536,251 140,453
ABRIL 386,247 83,394
MAYO 386,247 83,394
JUNIO 536,251 140,453
JULIO 536,251 140,453
2,381,245 588,148
GASTO SEGIRIDAD SOCIAL 2,381,245
CXP SEGRIDAD SOCIAL 2,969,393
BABILONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
900.304.415-3
RA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020
JUNIO JULIO TOTAL PASIVO
350,000 350,000 2,450,000 2,450,000
350,000 350,000 2,450,000
6,293,566 9,090,656 875,000

3,175,889 120,000 9,288,728
780,000 780,000
4,046,200
643,866 643,866
1,844,995 536,251 2,381,246 2,969,393
111,480 70,600 712,960
209,270 209,270 1,714,660
-
-
-
8,500 17,000 120,700
-
-
-
-
55,850 55,850
25,500 25,500
5,350,134 8,751,903 28,860,366
80,000 275,000 1,654,662 1,005,950

-
-
-
-
-
-
-
-
BABILONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
900.304.415-3
RA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020
JUNIO JULIO TOTAL PASIVO
-
142,500 201,500
-
-
-
383,000
80,000 417,500 2,239,162
3,200 7,100 145,600

49,390 53,650 631,262
-
-
-
-
-
-
39,200
16,800
100,000 230,500
52,590 160,750 1,063,362
5,832,724 9,680,153 34,612,890 7,300,343
ingresos recibidos por antic 490,000
7,790,343
3,455,950
Mary Luz Medina Rojas

Contador Publico
saldo tarjeta $1005950 y mantenimiento de saldo octubre $36,017 y de noviembre a enero 2020
paquete numero 11 hacen falta huella y firmas de algunos soportes de pago

paquete 10 falta firma y huella en los egresos de los pagos de las nominas // del comprobante de egreso no 008 falta definir el mes al que va relacionado se coloco en diciembre// SE LE DEBEN CUENTAS POR PAGAR 200,000
paquete 12 hace falta la transaccion del pago de la liquidacion del pago
45,800
PAQUETE 20 FALTAN RECIBOS DE LA LUZ
Paquete No 17 hace falta realizar los egresgos de las reparaciones del ascensor
Paquete 16 hace falta soporte de las compras de los liquidos para limpiar las sillas de la recepcion// falta copia de la factura de la copia de las llaves por valor de 60 mil
DOCUMENTOS SIN SOPORTE LEGAL

LOS VIATICOS DEBEN IR CON SOPORTE DE LA TAQUILLA DEL TERMINAL
paquete No 7 hojas escritas en papale a que hacen referencia
FALTA SOPORTES DE LOS PAGOS DE CORRESPONDENCIA

FALTA SOPORTE VALIDO
1,190,000
99,167
81 100
19
octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo
2,754,000 3,355,000 3,628,000 3,029,000 3,474,000 3,595,000 3,158,000 3,541,000
junio total
3,108,000 29,642,000
2,521,000 CDT
32,163,000
EDIFICIO MULTIFAMILIAR BABILONIA PROP
NIT:9
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JU
ACTIVO NOTA
CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja general
12 INVERSIONES
Certificado de deposito a termino CDT
13 DEUDORES
Clientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
23 CUENTAS POR PAGAR
Mantenimiento
Retenciones y Aportes de Nomina
Bonificacion (Administrador)
25 OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por pagar
Cesantias consolidadas
Interese sobre las cesantias
Vacaciones
27
FAMILIAR BABILONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT:900.304.415-3
LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JULIO DE 2020-2019
2020 2019 VARIACION

JUNIO
DIAS AUX.
CC 1 PELLIDO 2 APELLIDO 1 NOMBRE 2 NOMBRE TRABAJADO SALARIO TRANSPORT
S E
CACERES CHAPARRO VICTOR 30 828,116.00 97,032.00
JULIO
DIAS AUX.
S E
AGOSTO
DIAS AUX.
S E
SEPTIEMBRE
DIAS AUX.
S E
OCTUBRE
DIAS AUX.
S E

NOVIEMBRE
DIAS AUX.
S E
DICIEMBRE
DIAS AUX.
S E
ENERO
DIAS AUX.
S E
FEBRERO
DIAS AUX.
S E
MARZO
DIAS AUX.
S E

ABRIL
DIAS AUX.
S E
MAYO
DIAS AUX.
S E
JUNIO
DIAS AUX.
S E

PRESTACIONES SOCIALES
HORA HORA TOTAL

EXTRA EXTRA DEVENGAD SALUD PENSION TOTAL CESANTIAS INTERES
PAGADO
DIURNA NOCTURNA O
925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16
HORA HORA TOTAL

TOTAL
EXTRA EXTRA DEVENGAD SALUD PENSION PAGADO CESANTIAS INTERES
DIURNA NOCTURNA O
925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16
HORA HORA TOTAL

TOTAL
EXTRA EXTRA DEVENGAD SALUD PENSION CESANTIAS INTERES
PAGADO
DIURNA NOCTURNA O
925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16
HORA HORA TOTAL

TOTAL
PAGADO
DIURNA NOCTURNA O
925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16
HORA HORA TOTAL

TOTAL
DIURNA NOCTURNA O
925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16

HORA HORA TOTAL

TOTAL
PAGADO
DIURNA NOCTURNA O
925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16
HORA HORA TOTAL

TOTAL
DIURNA NOCTURNA O
925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16
HORA HORA TOTAL

DIURNA NOCTURNA O PAGADO
980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76 73,150.25 8,778.03
HORA HORA TOTAL

TOTAL
DIURNA NOCTURNA O
980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76 68,273.57 8,192.83
HORA HORA TOTAL

TOTAL
PAGADO
DIURNA NOCTURNA O
980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76 68,273.57 8,192.83

HORA HORA TOTAL

TOTAL
PAGADO
DIURNA NOCTURNA O
980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76 68,273.57 8,192.83
HORA HORA TOTAL

TOTAL
DIURNA NOCTURNA O
980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76 68,273.57 8,192.83
HORA HORA TOTAL

DIURNA NOCTURNA O PAGADO
980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76 68,273.57 8,192.83

S SOCIALES APROPIACIONES
TOTAL DE TOTAL
VACACIONE PRIMA DE PRESTACION SALUD PENSION RIESGOS COMFABOY SEGURIDAD
SERVICIOS
S ES SOCIALES SOCIAL
34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87 33,124.64 260,525.29
TOTAL DE TOTAL
PRIMA DE
VACACIONE SERVICIOS PRESTACION SALUD PENSION RIESGOS COMFABOY SEGURIDAD
34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87 33,124.64 260,525.29
TOTAL DE TOTAL
SERVICIOS
34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87 33,124.64 260,525.29
TOTAL DE TOTAL
PRIMA DE
VACACIONE PRESTACION SALUD PENSION RIESGOS COMFABOY SEGURIDAD
SERVICIOS
34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87 33,124.64 260,525.29
TOTAL DE TOTAL
PRIMA DE
34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87 33,124.64 260,525.29

TOTAL DE TOTAL
PRIMA DE
SERVICIOS
34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87 33,124.64 260,525.29
PRIMA DE TOTAL DE
TOTAL
34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87 33,124.64 260,525.29
TOTAL DE TOTAL
S SERVICIOS ES SOCIALES SOCIAL
36,575.13 73,150.25 191,653.66 74,613.26 105,336.36 61,095.09 35,112.12 276,156.82
PRIMA DE TOTAL DE
TOTAL
36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09 35,112.12 276,156.82
TOTAL DE TOTAL
PRIMA DE
36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09 35,112.12 276,156.82

TOTAL DE TOTAL
PRIMA DE
SERVICIOS
36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09 35,112.12 276,156.82
PRIMA DE TOTAL DE
TOTAL
36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09 35,112.12 276,156.82
TOTAL DE TOTAL
S SERVICIOS ES SOCIALES SOCIAL
36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09 35,112.12 276,156.82

11 DE JUNIO 2019
DIAS
CC 1 PELLIDO 2 APELLIDO 1 NOMBRE 2 NOMBRE TRABAJADO SALARIO
S
9,531,854 FUENTES CORRAL WILLIAM 30 828,116.00

CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
INTERESES CESANTIAS
JULIO
DIAS
S
AGOSTO
DIAS
S
SEPTIEMBRE
DIAS
S
OCTUBRE
DIAS
S
NOVIEMBRE
DIAS
S
DICIEMBRE
DIAS
S
ENERO
DIAS
S
FEBRERO
DIAS
S
MARZO
DIAS
S
ABRIL
DIAS
S
MAYO
DIAS
S
11 DE JUNIO 2020
DIAS
S
SUELDO MAS AUXILIO POR DIAS TRABAJADOS DIVIDIDO EN 360 DIAS

SUELDO MAS AUXILIO POR UNA PROVISION DEL 8.33%
HORA
AUX. HORA EXTRA EXTRA TOTAL SALUD PENSION TOTAL
TRANSPORTE DIURNA DEVENGADO PAGADO
NOCTURNA
97,032.00 925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72

166,014.06
166,014.06
131,812.87
105,313.16
666,186.16
HORA
AUX. HORA EXTRA TOTAL TOTAL
TRANSPORTE DIURNA EXTRA DEVENGADO SALUD PENSION PAGADO
NOCTURNA
97,032.00 925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72
HORA
TRANSPORTE DIURNA NOCTURNA DEVENGADO PAGADO
97,032.00 925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72
HORA
NOCTURNA
97,032.00 925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72
HORA
EXTRA SALUD PENSION
NOCTURNA
97,032.00 925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72
HORA
NOCTURNA
97,032.00 925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72
AUX. HORA EXTRA HORA TOTAL TOTAL

EXTRA SALUD PENSION
NOCTURNA
97,032.00 925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72
HORA
NOCTURNA
102,854.00 980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76
HORA
EXTRA SALUD PENSION
NOCTURNA
102,854.00 980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76

HORA
NOCTURNA
102,854.00 980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76
HORA
EXTRA SALUD PENSION
NOCTURNA
102,854.00 980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76
HORA
NOCTURNA
102,854.00 980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76
HORA
EXTRA SALUD PENSION
TRANSPORTE DIURNA NOCTURNA DEVENGADO PAGADO
102,854.00 980,657.00 35,112.12 35,112.12 910,432.76

PRESTACIONES SOCIALES APROPIACIONES
TOTAL DE
CESANTIAS INTERES VACACIONES PRIMA DE PRESTACION SALUD PENSION RIESGOS
SERVICIOS
ES SOCIALES
69,009.67 8,281.16 34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87
TOTAL DE
PRIMA DE
CESANTIAS INTERES VACACIONES SERVICIOS PRESTACION SALUD PENSION RIESGOS
ES SOCIALES
69,009.67 8,281.16 34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87
TOTAL DE
SERVICIOS ES SOCIALES
69,009.67 8,281.16 34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87
TOTAL DE
PRIMA DE
ES SOCIALES
69,009.67 8,281.16 34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87
TOTAL DE
PRIMA DE
CESANTIAS INTERES VACACIONES PRESTACION SALUD PENSION RIESGOS
SERVICIOS
ES SOCIALES
69,009.67 8,281.16 34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87
TOTAL DE
SERVICIOS
ES SOCIALES
69,009.67 8,281.16 34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87
PRIMA DE TOTAL DE
ES SOCIALES
69,009.67 8,281.16 34,504.83 69,009.67 180,805.33 70,389.86 99,373.92 57,636.87
TOTAL DE
73,150.25 8,778.03 36,575.13 73,150.25 191,653.66 74,613.26 105,336.36 61,095.09
TOTAL DE
PRIMA DE
ES SOCIALES
68,273.57 8,192.83 36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09

TOTAL DE
SERVICIOS
ES SOCIALES
68,273.57 8,192.83 36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09
TOTAL DE
PRIMA DE
SERVICIOS
ES SOCIALES
68,273.57 8,192.83 36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09
TOTAL DE
PRIMA DE
ES SOCIALES
68,273.57 8,192.83 36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09
TOTAL DE
PRIMA DE
68,273.57 8,192.83 36,575.13 68,273.57 181,315.09 74,613.26 105,336.36 61,095.09

OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
33,124.64 260,525.29
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
33,124.64 260,525.29
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
33,124.64 260,525.29
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
33,124.64 260,525.29
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
33,124.64 260,525.29
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
33,124.64 260,525.29
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
33,124.64 260,525.29
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
35,112.12 276,156.82
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
35,112.12 276,156.82
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
35,112.12 276,156.82
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
35,112.12 276,156.82
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
35,112.12 276,156.82
OPIACIONES
TOTAL
COMFABOY SEGURIDAD
SOCIAL
35,112.12 276,156.82

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EDIFICIO MULTIFAMILIAR BABILONIA PROPIEDAD HORIZONTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020

DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

TOTAL GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS 3,537,996 1,859,024 4,837,998 10,235,018

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020

DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO 262,582 435,582 2,620,322 3,318,486

CUENTAS POR PAGAR

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020

DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

paquete numero 11 hacen falta huella y firmas de algunos soportes de pago

paquete 12 hace falta la transaccion del pago de la liquidacion del pago

DOCUMENTOS SIN SOPORTE LEGAL

FALTA SOPORTES DE LOS PAGOS DE CORRESPONDENCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020

DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020

DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Mary Luz Medina Rojas

CUENTAS POR PAGAR

HONORARIOS ADMINISTRADORA 2,450,000

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020

DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Gastos Diversos 577,477

RA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020

JUNIO JULIO TOTAL PASIVO

350,000 350,000 2,450,000 2,450,000

350,000 350,000 2,450,000

6,293,566 9,090,656 875,000

5,350,134 8,751,903 28,860,366

80,000 275,000 1,654,662 1,005,950

RA VIGENCIA HASTA 31 DE JULIO DE 2020

JUNIO JULIO TOTAL PASIVO

80,000 417,500 2,239,162

3,200 7,100 145,600

Mary Luz Medina Rojas

paquete numero 11 hacen falta huella y firmas de algunos soportes de pago

paquete 12 hace falta la transaccion del pago de la liquidacion del pago

DOCUMENTOS SIN SOPORTE LEGAL

FALTA SOPORTES DE LOS PAGOS DE CORRESPONDENCIA

2020 2019 VARIACION

CACERES CHAPARRO VICTOR 30 828,116.00 97,032.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 30 828,116.00 97,032.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 30 828,116.00 97,032.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 30 828,116.00 97,032.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 30 828,116.00 97,032.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 30 828,116.00 97,032.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 30 828,116.00 97,032.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 30 877,803.00 102,854.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 28 877,803.00 102,854.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 28 877,803.00 102,854.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 28 877,803.00 102,854.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 28 877,803.00 102,854.00

CACERES CHAPARRO VICTOR 28 877,803.00 102,854.00

HORA HORA TOTAL

925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16

HORA HORA TOTAL

925,148.00 33,124.64 33,124.64 858,898.72 69,009.67 8,281.16