DR.

CPCC ULDARICO PILLACA ESQUIVEL

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUNA

Auditor: PILLACA PRADO ASOCIADOS Hora : 11.00AM

Cajero : ANDY MONTES CARDENAS Fecha :20/08/2021
Fondo Habilitado: 120,000.00
________________________________________________________________________

Levantamiento de Acta:
I.- Fondo Habilitado A1 120,000.00
II.- Planillas de Cobranzas A2 S/ 46,000.00
Total Auditado 166,000.00

II.- Recuento de efectivo según A3 90,411.00

III.- Recuento de Cheques en Cartera según A4 61,429.00
IV.- Relación de Doc. Sustentarios y Provisionales según A5 23,490.00
Total Arqueado 175,330.00

Diferencia SOBRANTE S/. 9,330.00

Explicación
El cajero Andy Montes Cárdenas manifestó que dicho sobrante se debe al pago que realizo
el sr. Luis Cárdenas Montes

Certificación
Certifico que el presente Arqueo se efectuó en mi presencia y que los fondos, documentos y
registros bajo mi control presentado a los señores auditores, luego de ser recontados y
revisados me fueron devueltos conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos,
documentos y registros que presentar en fe de la cual firmo.

Correcto
Suma Parcial
Suma General

________________ ________________
Cajero Auditor

A
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ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUNA

I. HABILITACIONES DE FONDOS:

Nº FECHA DOCUMENTO A LA ORDEN DETALLE IMPORTE

01 05/08/21 C/P 155-15-2021 ANDY MONTES CARDENAS FONDO FIJO 120,000.00

TOTAL HABILITACIÓN 120,000.00 ƩƩ

========

Correcto
Suma Parcial
Suma General Ʃ Ʃ

Hecho por : J.K.O.M

Revisado por: U.P.E.
Fecha : 20/08/2021

A1
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I. Relación de Planillas en Cobranzas:

Fecha N° de Planilla Cobrador Detalle Importe

06/08/2021 385-A ELVIS MONTES CARDENAS COBRANZA 18,000.00
07/08/2021 240-B JUAN REYES DAVALOS COBRANZA 28,000.00

TOTAL COBRANZAS 46,000.00 Ʃ Ʃ

========

Correcto
Suma Parcial
Suma General Ʃ Ʃ

Hecho por : J.K.O.M

Revisado por: U.P.E.
Fecha :

A2
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ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUNA

I.- Recuento del Dinero en Efectivo

a) Billetes:
Cantidad Valor Importe
75 200 15,000.00
183 100 18,300.00
821 50 41,050.00
512 20 10,240.00
216 10 2,160.00

SUB TOTAL 86,750.00

b) Moneda Fraccionaria
514 5 2,570.00
328 2 656.00
285 1 285
300 0.50 150

SUB TOTAL 3,661.00

Resumen

a) Billetes S/. 86,750.00

b) Monedas Fraccionaria 3,661.00
Total S/. 90,411.00 ƩƩ

Correcto
Suma Parcial
Total General Ʃ Ʃ

Hecho por : J.K.O.M

Revisado por: U.P.E.
Fecha :

A3
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II.- Relación de Cheques en Cartera

Fecha Nº Cheque Banco A la orden Importe

15/08/21 201 BCP A 15,710.00
16/08/21 258 INTERBANK C 19,710.00
18/08/21 350 CONTINENTAL A 12,999.00
19/08/21 548 BCP F 13,010.00

Total S/. 61,429.00 Ʃ Ʃ

========

Correcto
Suma Parcial
Suma General Ʃ Ʃ

Hecho por : J.K.O.M

Revisado por: U.P.E.
Fecha :

A4
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III.- Relación de Documentos Sustentarios y Provisionales:

a) Documentos Sustentarios

Fecha Nº de Docto. Concepto Proveedor Importe

14/08/21 001-201 COMPRA D EUTILES LIBRERÍA GOMEZ 3,190.00
15/08/21 302 COMPRA DE TUBOS FERRETERIA NORVIC 1,799.00
16/08/21 507 COMPRA DE MESAS CARPINTERIA JUAN 7,801.00

SUB Total S/. 12,790.00

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b) Documentos Provisionales: (vales)

Fecha Nº de Docto. Concepto Proveedor Importe
11/08/21 V-200 ADELANTO DE SUELDO ANDY MONTES CARDENAS 7,490.00
13/08/21 V-145 COMPRA DE PINTURA LUIS CARDENAS MONTES 3,210.00

SUB Total S/. 10,700

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Resumen

a) Documentos Sustentarios S/. 12,790.00

b) Documentos Provisionales 10,700.00
Total General S/. 23,490.00 Ʃ Ʃ

Correcto
Suma Parcial
Suma General Ʃ Ʃ
Hecho por : J.K.O.M
Revisado por: U.P.E.
Fecha :
 A5

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Acta de Arqueo de fondos

Comentarios y Recomendaciones al Control Interno

1.- Comentarios:

A.- Se determinó un sobrante de S/ 9,330.00

B.- existe vales provisionales sin autorización como el vale nº 200 por 7,490.00

C.- los depósitos de los fondos captados por la entidad se depositaron en el banco
dentro de las 48 horas.

2.- Recomendaciones:

A.- El responsable de caja, debe administrar los fondos de la entidad en forma

independiente de los fondos personales para evitar sobrantes.

B.- los vales a otorgarse tiene n que ser autorizados.

C.-El señor cajero efectué los desembolsos de acuerdo al acuerdo establecido.

Hecho por : J.K.O.M

Revisado por: U.P.E
Fecha :

A6
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