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UNIDAD
Sencillo Pago de
Fecha DIA No. De Voucher
Recibido Sencillo
11/1/2023 MIÉRCOLES
11/2/2023 JUEVES
11/3/2023 VIERNES
11/4/2023 SÁBADO
11/5/2023 DOMINGO
11/6/2023 LUNES
11/7/2023 MARTES
11/8/2023 MIÉRCOLES
11/9/2023 JUEVES
11/10/2023 VIERNES
11/11/2023 SÁBADO
11/12/2023 DOMINGO
11/13/2023 LUNES
11/14/2023 MARTES
11/15/2023 MIÉRCOLES
11/16/2023 JUEVES
11/17/2023 VIERNES
11/18/2023 SÁBADO
11/19/2023 DOMINGO
11/20/2023 LUNES
11/21/2023 MARTES
11/22/2023 MIÉRCOLES
11/23/2023 JUEVES
11/24/2023 VIERNES
11/25/2023 SÁBADO
11/26/2023 DOMINGO
11/27/2023 LUNES
11/28/2023 MARTES
11/29/2023 MIÉRCOLES
11/30/2023 JUEVES
ERLIOT
$ 2,000.15 $ 689.20
$ 3,031.95 $ 712.70
VG020134253 $ 2,406.20 $ 515.35
VG020134253 $ 2,759.45 $ 836.60
VG020134253 $ 2,702.35 $ 689.35
$ 1,788.40 $ 336.50
$ 1,845.95 $ 417.55
$ 1,931.40 $ 555.85
$ 2,768.50 $ 488.25
$ 2,142.40 $ 739.20
$ 2,864.95 $ 1,112.00
$ 2,539.20 $ 605.60
$ 28,780.90 $ - $ - $ 7,698.15
Chivo Wallet Deliverys Documentos
$ 81.70 $ 521.60
$ 159.90 $ 494.30
$ 191.80 $ 472.80
$ 294.25 $ 678.80
$ 253.10 $ 478.70 $ 20.00
$ 246.50 $ 293.05 $ 10.00
$ 53.75 $ 337.15 $ 10.00
$ 144.45 $ 390.49
$ 105.80 $ 452.15 $ 35.00
$ 230.00 $ 643.71 $ 5.00
$ 188.60 $ 952.60 $ 20.00
$ 173.70 $ 477.60 $ 12.50
.
$ - $ 2,123.55 $ 6,192.95 $ - $ 112.50
Documentos
TOTAL CORTE DE
Donaciones Cortesias Gerencial de Turno
CAJA
245407 243072
S DEL MES
Correlativ Correlativ Correlativ Correlativ Correlativ Correlativ
Correlativ Correlativ
o No. 14 o No. 15 o No. 18 o No. 19 o No. 20 o No. 21
o No. 16 o No. 17
Correlativ
Correlativ Correlativ Correlativ
o No. 23
o No. 22 o No. 24 o No. 25
Cantidad de Facturas Factura
Fecha Monto Responsable
Anuladas No. 1
11/1/2023
11/2/2023 1 6573 $ 24.50 CESAR MENDEZ
11/3/2023
11/4/2023
11/5/2023
11/6/2023 1 7143 $ 5.00 FATIMA MEJIA
11/7/2023 1 7563 $ 13.10 FATIMA MEJIA
11/8/2023 1 7367 $ 10.50 JAVIER AYALA
11/9/2023
11/10/2023
11/11/2023 1 8311 $ 15.00 FATIMA MEJIA
11/12/2023
11/13/2023
11/14/2023
11/15/2023
11/16/2023
11/17/2023
11/18/2023
11/19/2023
11/20/2023
11/21/2023
11/22/2023
11/23/2023
11/24/2023
11/25/2023
11/26/2023
11/27/2023
11/28/2023
11/29/2023
11/30/2023
No. Nueva Monto Nueva Factura
Motivo
Factura Factura No. 2
TOTAL $ -
CORTESIAS
MOTIVO DE CORTESIA AUTORIZO
TRANSACCIONES DE PEDIDOS YA
CANTIDAD DE TRANSACCION MONTO TOTAL
TOTAL $ 39.05
SOBRANTES
NOMBRE COMPLETO MONTO
CESAR ROLANDO QUINTANA MENDEZ 39.05
N CREDOMATICA EN CAJA # 11 POR FALLAS EN SISTEMA MAGIC. QUE FUERON INGRESADAS EN CAJA # 70.
CESAR ROLANDO QUINTANA MENDEZ
SE REFLEJA UN SOBRANTE EN EL EFECTIVO DE $1.00 $1.00
TOTAL $ 40.05