Formatos Financieros (Liquidador) Archivo Central-Modificado-1

FORMATO - 18 CONTROL DE LAS VALORIZACIONES
Proyecto :“REPARACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) CENTRO URBANO EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! 30 Dias calendarios
#REF! #REF!
VALORIZACIONES PROGRAMADAS VALORIZACIONES EJECUTADAS

% VALORIZ.
MES VAL Nº % AVANCE % AVANCE EJEC. /
VALORIZAC. VALORIZAC. VALORIZAC. VALORIZAC.
PROGRAMADO EJECUTADO PROG.
MENSUALES ACUMULADAS MENSUALES ACUMULADAS
ACUMULADO ACUMULADO
Febrero Val Nº 1 278,232.05 278,232.05 91.35% #REF! #REF! #REF! #REF!
Marzo Val N° 2 26,336.95 304,569.00 100.00% #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL 304,569.00 #REF! #REF!

FORMATO - 17
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Proyecto :“REPARACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) CENTRO URBANO EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”
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PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO - 2020

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO PARCIAL
FEBRERO MARZO
01 RECREACION PASIVA
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 und 1.00 600.00 600.00 600.00
02.00.00 ACTUALIZACIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES
02.01.00 EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS EN SISFOH, PVL Y OTROS Glb 2.00 11,149.00 22,298.00 22,298.00
02.02.00 ORDEN Y LIMPIEZA DE ALMACEN DE ALIMENTOS (PCA) Glb 2.00 10,165.00 20,330.00 20,330.00
03.00.00 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO
03.01.00 ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN CHACRA INTEGRAL SOSTENIBLE Y SALUDABLE Glb 2.00 12,337.50 24,675.00 24,675.00
03.02.00 PRODUCCIÓN DE ALMACIGOS DE HORTAILIZAS Y FLORES Glb 2.00 15,138.00 30,276.00 30,276.00
03.03.00 ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS PRODUCTORAS DE HORTALIZAS Glb 2.00 11,560.00 23,120.00 23,120.00
03.04.00 EMPADRONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y AMBULANTES Glb 1.00 10,819.00 10,819.00 10,819.00
04.00.00 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
04.01.00 TRATAMIENTO DE COMPUS Y HUMUS DE LOMBRIS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 2.00 12,506.50 25,013.00 25,013.00
04.02.00 SENSIBILIZACIÓN EN SELECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Glb 1.00 12,046.00 12,046.00 12,046.00
04.03.00 MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN LA CIUDAD DE LIRCAY Glb 2.00 6,388.00 12,776.00 10,220.80 2,555.20
05.00.00 MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES,SEGURIDAD VIAL Y OTROS
05.01.00 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Glb 2.00 13,969.00 27,938.00 22,350.40 5,587.60
05.02.00 MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Glb 2.00 12,391.00 24,782.00 19,825.60 4,956.40
05.03.00 REFORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS Glb 2.00 31,682.50 63,365.00 50,692.00 12,673.00
A.- COSTO DIRECTO (CD) S/. 298,038.00 272,265.80 25,772.20
GASTOS GENERALES (GG) = 1.2804% 1.28% S/. 3,816.00 3,486.02 329.98
B.- PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (PTO) S/. 301,854.00 275,751.82 26,102.18
SUPERVISION Y LIQUIDACION (SPyL) = 0.8994% 0.90% S/. 2,715.00 2,480.23 234.77
C.- PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION (PTI) S/. 304,569.00 278,232.05 26,336.95
Proyecto :“REPARACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) CENTRO URBANO EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”
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PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO - 2020

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO PARCIAL
FEBRERO MARZO
CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL (%) 91.35% 8.65%
CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL ACUMULADO (%) 91.35% 100.00%
F - 35 - DATOS FINANCIEROS
I. DATOS GENERALES
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
OFICINA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA y GESTION TERRITORIAL.
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION
SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE
PROD/PROYECTO : ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY EN LA LOCALIDAD DE
LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARES -HUANCAVELICA"
ACT./AI/OBR : 6000041
META : 00001-0346395
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2021-2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 07 FONCOMUN
RUBRO
: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
META PRESUPUESTAL : 233-2021; 141-2022
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
DATOS DE UBICACIÓN DE LA OBRA
LUGAR : PUEBLO NUEVO - LIRCAY
DISTRITO : LIRCAY
PROVINCIA : ANGARAES
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
CODIGO DE REGISTRO EN EL SNIP : -
CODIGO UNICO DE INVERSION N° : : 2524009
II. DATOS DE LA OBRA EJECUTADA
PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL TECNICO : S/. 73,511.87

PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TECNICO. : S/. 73,511.87
RESOLUCION QUE APRUEBA : RESOLUCION GERENCIAL - GIyGT N° 104 - 2021 - MPAL
PRESUPUESTO SEGÚN ANALITICO : S/. 73,511.87
RESOLUCION QUE APRUEBA : RESOLUCION GERENCIAL - GIyGT N° 192 - 2021 - MPAL
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 73,511.87
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 76,694.54
RESPONSABLE DE EJECUCION DE OBRA : NO CORRESPONDE
REPRESENTANTE LEGAL : NO CORRESPONDE
RESIDENTE DE OBRA : ING. SULY DIONICIA VIVAS LORENZO
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA : ING. JULIO CESAR CHANCHA CALDERÓN
FECHA INICIO DE OBRA : 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA TÉRMINO PROYECTADO DE OBRA : 25 DE ENERO DE 2022
FECHA TÉRMINO REAL DE OBRA : 25 DE ENERO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 01 MES
TIEMPO DE EJECUCION REAL DE OBRA : 30 DIAS CALENDARIAS
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO : CULMINADO
AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : NO CORRESPONDE
RESOLUCION QUE APRUEBA : NO CORRESPONDE
F-36 EVALUACION MENSUAL GLOBAL DE OBRA O PROYECTO
: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY EN LA LOCALIDAD DE
IOARR :
FUNCION : : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PPTO APROBADO : S/. 73,511.87

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION RES. APROB. EXP. : RESOLUCION GERENCIAL - GIyGT N° 104 - 2021 - MPAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CUI : : 2524009
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS RESIDENTE DE OBRA : ING. SULY DIONICIA VIVAS LORENZO
ACT/PROYECTO : : : 2524009 INSPECTOR DE OBRA : ING. JULIO CESAR CHANCHA CALDERÓN
ACT./AI/OBR : 6000041 MES EVALUADO : DICIEMBRE
META PRESUPUESTAL : 233-2021 AÑO : 2021
MOD. EJECUCION : : ADMINISTRACION DIRECTA
PROG. AVANCE FISICO E V A L U A C I O N

PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO AVANCE DE RECEPCION DE GASTOS (%)
INICIO Y/O EJEC. DEL ACUM. MES APROBADO
UNID. DE MEDID. CANT. ACUM. TRANSF. EJECUTADO SALDO ACUM. MES SALDO MES
ACUM. ANT. % MES % % RECIB. MES ACUM. MES GAST. MES
ANTER. MES MES PRESUP. ANT. SIGUIENTE
73,511.87 0.00 73,511.87 0.00 73,511.87
DICIEMBRE 0.00 58,452.09 15,059.78 79.51%
73,511.87 - 73,511.87 58,452.09 15,059.78 79.51%
F-36 EVALUACION MENSUAL GLOBAL DE OBRA O PROYECTO
: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY EN LA LOCALIDAD DE
IOARR :
FUNCION : : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PPTO APROBADO : S/. 73,511.87

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION RES. APROB. EXP. : RESOLUCION GERENCIAL - GIyGT N° 104 - 2021 - MPAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CUI : : 2524009
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS RESIDENTE DE OBRA : ING. SULY DIONICIA VIVAS LORENZO
ACT/PROYECTO : : : 2524009 INSPECTOR DE OBRA : ING. JULIO CESAR CHANCHA CALDERÓN
ACT./AI/OBR : 6000041 MES EVALUADO : JUNIO
META PRESUPUESTAL : 141-2022 AÑO : 2022
MOD. EJECUCION : : ADMINISTRACION DIRECTA
PROG. AVANCE FISICO E V A L U A C I O N

PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO AVANCE DE RECEPCION DE GASTOS (%)
INICIO Y/O EJEC. DEL ACUM. MES APROBADO
UNID. DE MEDID. CANT. ACUM. TRANSF. EJECUTADO SALDO ACUM. MES SALDO MES
ACUM. ANT. % MES % % RECIB. MES ACUM. MES GAST. MES
ANTER. MES MES PRESUP. ANT. SIGUIENTE
73,511.87 0.00 15,059.78 0.00 15,059.78
FEBRERO 0.00 4,842.45 10,217.33 32.15%
MARZO 4,842.45 4,300.00 5,917.33 28.55%
MAYO 9,142.45 2,400.00 3,517.33 15.94%
73,511.87 9,142.45 15,059.78 11,542.45 3,517.33 76.64%
F - 37 PROYECTOS DE INVERSION
: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY EN LA
IOARR :
LOCALIDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARES -HUANCAVELICA"
MOD. EJECUC. : ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JULIO CESAR CHANCHA CALDERÓN
MES EVALUADO : DICIEMBRE
PSTO. ASIGNADO : 73,511.87
AÑO : 2021
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTOS

COMPROMISO DEVENGADOS GIRADOS PROVEEDOR DETALLE EJECUTADO ESTADO DOC.
DOC Nº FECHA SIAF TIPO DOC Nº T/D C/P FECHA
COSTO DIRECTO 57,191.39
O/C 1309 12/23/2021 5157 FACTURA 0001-83 0130 1/11/2022 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL IOARR 406.00
O/C 1306 12/23/2021 5154 FACTURA 0001-84 0129 1/11/2022 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MANUALES PARA EL IOARR 509.29
O/C 1308 12/23/2021 5156 FACTURA 0001-81 0128 1/11/2022 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL IOARR 286.00
O/C 1316 12/23/2021 5180 FACTURA 002-902 0171 1/11/2022 FLORES FERNANDEZ GUSTAVO N. ADQUISICION DE IMPRESORA (INCLUYE ACSESORIOS) 14,000.00
O/C 1317 12/23/2021 5181 FACTURA 002-901 0170 1/11/2022 FLORES FERNANDEZ GUSTAVO N. ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE ACSESORIOS) 3,500.00
O/C 1332 12/28/2021 5200 FACTURA 002-904 0163 1/11/2022 FLORES FERNANDEZ GUSTAVO N. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO 30,000.00
O/C 1343 12/28/2021 5269 FACTURA 0001-02 0120 1/11/2022 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE CARPINTERIA DE DRYWALL (INCLUYE ACSESORIOS) 4,122.10
O/C 1345 12/28/2021 5271 FACTURA 0001-03 0114 1/11/2022 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE CERRAJERIA METALICA (INCLUYE ACSESORIOS) 1,850.00
O/C 1351 12/28/2021 5277 FACTURA 0001-05 0135 1/11/2022 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE PINTURAS Y SIMILARES PARA EL IOARR 2,518.00
GASTOS GENERALES 1,260.70

GASTOS OPERATIVOS 840.70
O/C 1305 12/23/2021 5153 FACTURA 0001-86 0136 1/11/2022 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA VIGILANCIA 120.00
O/C 1304 12/23/2021 5152 FACTURA 0001-88 0127 1/11/2022 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA INCLUYE LEGALIZACION PARA EL IOARR 100.00
O/C 1348 12/28/2021 5252 FACTURA 0001-89 0093 1/11/2022 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL IOARR 122.95
O/C 1344 12/28/2021 5249 FACTURA 0001-08 0134 1/11/2022 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL IOARR 454.00
O/C 1303 12/23/2021 5151 FACTURA F002-633 0126 1/11/2022 COMERCIAL GUILLERMO EIRLTDA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL IOARR 43.75
GASTOS SUPERVISION 420.00
O/C 1346 12/28/2021 5250 FACTURA 0001-9 0128 1/11/2022 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL INSPECTOR 285.00
O/C 1347 12/28/2021 5251 FACTURA 0001-7 0708 1/11/2022 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL INSPECTOR 135.00
TOTAL 58,452.09
F - 37 PROYECTOS DE INVERSION
IOARR :
MOD. EJECUC. : ADMINISTRACION DIRECTA
MES EVALUADO : FEBRERO-MARZO
PSTO. ASIGNADO : 73,511.87
AÑO : 2022

COSTO DIRECTO-FEBRERO 4,842.45
PLLA 41 2/2/2022 148 PLANILLA 41 759 2/3/2022 DE LA CRUS PEREZ JORGE LUIS PLANILLA DE JORNALES DE ENERO 3,807.93
PLLA 41 2/2/2022 148 CONST./PAGO 081-22000743 760 2/3/2022 SUNAT/Banco de la Nacion ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE JORNALES DE ENERO 63.93
PLLA 41 2/2/2022 148 VOUCHER 160600046 763 2/3/2022 CONAFOVICER ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE JORNALES DE ENERO 76.83
PLLA 41 2/2/2022 148 TICKET 330187689 774 2/4/2022 AFP/Banco de la Nacion ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE JORNALES DE ENERO 166.89
GASTOS GENERALES -MARZO 4,300.00

GASTOS OPERATIVOS 4,300.00
CONT 262 11/19/2021 534 CONST./PAGO E001-19 0977 3/2/2022 SULY DIONICIA VIVAS LORENZO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 250.75
CONT 272 12/16/2021 580 CONST./PAGO E001-4 1162 3/10/2022 ENMA CERA ÑAHUINCOPA UNOCC SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1,619.46
CONT 262 11/19/2021 579 CONST./PAGO E001-20 1167 3/10/2022 SULY DIONICIA VIVAS LORENZO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 1,749.25
CONT 272 12/16/2021 578 CONST./PAGO E001-5 1169 3/10/2022 ENMA CERA ÑAHUINCOPA UNOCC SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA 180.54
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 20% POR SERVICIO DE

CONT 262 11/19/2021 579 VOUCHER 160600131 1168 3/10/2022 MUNICIAPLIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES 500.00
RESIDENTE DE OBRA
GASTOS SUPERVISION 2,400.00
CONT 117 5/11/2022 JOSE ROLANDO CHAHUAYO QUISPE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA 2,400.00
TOTAL 11,542.45
F - 38 AUXILIAR DE COMPROMISO DE GASTOS
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNCIONAL 006 GESTION
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ACT/PROYECTO : 2524009
META PRESUPUESTAL 233-2021
MES EVALUADO : DICIEMBRE
AÑO EJECUTADO 2021
CLASIFICADOR DE GASTOS
FECHA DE RESOLUCION AÑO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RESOLUCION N° TOTAL
2.6.2 3.9 9.3 2.6.2 3.9 9.4 2.6.3 2.3 1 2.6.3 2.1 2 2.6.8.1.3 1 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3
12/8/2021 2021 5 RECURSOS DETERMINADOS RESOLUCION GERENCIAL - GIyGT N° 192 - 2021 - MPAL 5,519.28 9,691.39 17,500.00 30,000.00 1,271.20 9,530.00 73,511.87
TOTAL 5,519.28 9,691.39 17,500.00 30,000.00 0.00 1,271.20 9,530.00 73,511.87
EJECUCION DE PRESUP.
BENEFICIARIO CONCEPTO 2.6.2 3.9 9.3 2.6.2 3.9 9.4 2.6.3 2.3 1 2.6.3 2.1 2 2.6.8.1.3 1 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3
FECHA DOC Nº SIAF TOTAL
DICIEMBRE 9,691.39 17,500.00 30,000.00 1,260.70 58,452.09
1/11/2022 C/P. 0130 5157 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL IOARR 406.00 406.00
1/11/2022 C/P. 0129 5154 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MANUALES PARA EL IOARR 509.29 509.29
1/11/2022 C/P. 0128 5156 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL IOARR 286.00 286.00
1/11/2022 C/P. 0171 5180 FLORES FERNANDEZ GUSTAVO N. ADQUISICION DE IMPRESORA (INCLUYE ACSESORIOS) 14,000.00 14,000.00
1/11/2022 C/P. 0170 5181 FLORES FERNANDEZ GUSTAVO N. ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE ACSESORIOS) 3,500.00 3,500.00
1/11/2022 C/P. 0163 5200 FLORES FERNANDEZ GUSTAVO N. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO 30,000.00 30,000.00
1/11/2022 C/P. 0120 5269 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE CARPINTERIA DE DRYWALL (INCLUYE ACSESORIOS) 4,122.10 4,122.10
1/11/2022 C/P. 0114 5271 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE CERRAJERIA METALICA (INCLUYE ACSESORIOS) 1,850.00 1,850.00
1/11/2022 C/P. 0135 5277 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE PINTURAS Y SIMILARES PARA EL IOARR 2,518.00 2,518.00
1/11/2022 C/P. 0136 5153 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA VIGILANCIA 120.00 120.00
ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA INCLUYE LEGALIZACION PARA EL

1/11/2022 C/P. 0127 5152 ANCALLE LIMA RAUL 100.00 100.00
IOARR
1/11/2022 C/P. 0093 5252 ANCALLE LIMA RAUL ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL IOARR 122.95 122.95
1/11/2022 C/P. 0134 5249 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL IOARR 454.00 454.00
1/11/2022 C/P. 0126 5151 COMERCIAL GUILLERMO EIRLTDA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL IOARR 43.75 43.75
1/11/2022 C/P. 0128 5250 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL INSPECTOR 285.00 285.00
1/11/2022 C/P. 0708 5251 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL INSPECTOR 135.00 135.00
TOTAL EJECUTADO 0.00 9,691.39 17,500.00 30,000.00 0.00 1,260.70 0.00 58,452.09
SALDOS 5,519.28 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 9,530.00 15,059.78
F - 38 AUXILIAR DE COMPROMISO DE GASTOS
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNCIONAL 006 GESTION
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ACT/PROYECTO : 2524009
META PRESUPUESTAL 141-2022
MES EVALUADO : FEBRERO-MARZO
AÑO EJECUTADO 2022
CLASIFICADOR DE GASTOS
FECHA DE RESOLUCION AÑO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RESOLUCION N° TOTAL
2.6.2 3.9 9.3 2.6.2 3.9 9.4 2.6.3 2.3 1 2.6.3 2.1 2 2.6.8.1.3 1 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3
12/8/2021 2021 5 RECURSOS DETERMINADOS RESOLUCION GERENCIAL - GIyGT N° 192 - 2021 - MPAL 5,519.28 9,691.39 17,500.00 30,000.00 1,271.20 9,530.00 73,511.87
TOTAL 5,519.28 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 9,530.00 15,059.78
FEBRERO 4,842.45 4,842.45
2/3/2022 PLLA 759 148 DE LA CRUS PEREZ JORGE LUIS PLANILLA DE JORNALES DE ENERO 3,807.93 3,807.93
2/3/2022 PLLA 760 148 SUNAT/Banco de la Nacion ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE JORNALES DE ENERO 63.93 63.93
2/3/2022 PLLA 763 148 CONAFOVICER ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE JORNALES DE ENERO 76.83 76.83
2/4/2022 PLLA 774 148 AFP/Banco de la Nacion ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE JORNALES DE ENERO 166.89 166.89
MARZO 4,300.00 4,300.00
11/19/2021 CONT 262 534 SULY DIONICIA VIVAS LORENZO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 250.75 250.75
12/16/2021 CONT 272 580 ENMA CERA ÑAHUINCOPA UNOCC SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1,619.46 1,619.46
11/19/2021 CONT 262 579 SULY DIONICIA VIVAS LORENZO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 1,749.25 1,749.25
12/16/2021 CONT 272 578 ENMA CERA ÑAHUINCOPA UNOCC SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA 180.54 180.54
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 20% POR SERVICIO

11/19/2021 CONT 262 579 MUNICIAPLIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES 500.00 500.00
DE RESIDENTE DE OBRA
MAYO 2,400.00 2,400.00
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LIQUIDACION TECNICA-

5/11/2022 CONT 117 JOSE ROLANDO CHAHUAYO QUISPE 2,400.00 2,400.00
FINANCIERA
TOTAL EJECUTADO 4,842.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 11,542.45
SALDOS 676.83 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 5,230.00 3,517.33
F - 39 LIQUIDACION FINANCIERA FINAL
: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARES -HUANCAVELICA"
MODALID. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 07 FONCOMUN
RUBRO
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INSPECTOR DE OBRA : ING. JULIO CESAR CHANCHA CALDERÓN
### : 00001-0346395
AÑO : 2021-2022
DETALLES DEL GASTO CLASIF. DE GASTOS GENERALES

SIAF C/P FECHA O/C O/S T.DOC. No PECOSAS CHEQUES PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE C.DIRECTO
PERSONAL BIENES SERVICIOS GASTOS OPER. SUPERV. ADM. TOTAL
ENERO 58,452.09 58,452.09 57,191.39 840.70 420.00 1,260.70
ADQUISICION DE MATERIALES DE
5157 0130 1/11/2022 1309 FACT. 0001-83 1601 ANCALLE LIMA RAUL 406.00 406.00 2.6.2 3.9 9.4 406.00 0.00
FERRETERIA PARA EL IOARR
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MANUALES PARA EL IOARR
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD PARA EL IOARR
ADQUISICION DE IMPRESORA (INCLUYE

5180 0171 1/11/2022 1316 FACT. 002-902 1604 FLORES FERNANDEZ GUSTAVO N. 14,000.00 14,000.00 2.6.3 2.3 1 14,000.00 0.00
ACSESORIOS)
ADQUISICION DE COMPUTADORA DE
ESCRITORIO (INCLUYE ACSESORIOS)
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA

EQUIPAMIENTO
ADQUISICION DE CARPINTERIA DE DRYWALL

5269 0120 1/11/2022 1343 FACT. 0001-02 1627 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN 4,122.10 4,122.10 2.6.2 3.9 9.4 4,122.10 0.00
(INCLUYE ACSESORIOS)
ADQUISICION DE CERRAJERIA METALICA

(INCLUYE ACSESORIOS)
ADQUISICION DE PINTURAS Y SIMILARES

PARA EL IOARR
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA

5153 0136 1/11/2022 1305 FACT. 0001-86 1599 ANCALLE LIMA RAUL 120.00 120.00 2.6.8 1.4 2 120.00 120.00
VIGILANCIA
ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA

INCLUYE LEGALIZACION PARA EL IOARR
ESCRITORIO PARA EL IOARR
5249 0134 1/11/2022 1344 FACT. 0001-08 1614 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL IOARR 454.00 454.00 2.6.8 1.4 2 454.00 454.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y
5151 0126 1/11/2022 1303 FACT. F002-633 1608 COMERCIAL GUILLERMO EIRLTDA 43.75 43.75 2.6.8 1.4 2 43.75 43.75
LUBRICANTES PARA EL IOARR
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL

5250 0132 1/11/2022 1346 FACT. 0001-9 1615 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN 285.00 285.00 2.6.8 1.4 2 285.00 285.00
INSPECTOR
5251 0708 1/11/2022 1347 FACT. 0001-7 1617 PEREZ CLEMENTE JENNIFER KAREN 135.00 135.00 2.6.8 1.4 2 135.00 135.00
ESCRITORIO PARA EL INSPECTOR
58,452.09 0.00 58,452.09 0.00 0.00 57,191.39 840.70 420.00 0.00 1,260.70
REPORTE GENERICO %
PRESUPUESTO ASIGNADO (+) 73,511.87 100.00
COSTO DIRECTO ( - ) 57,191.39 77.80
GASTOS GENERALES ( - ) 1,260.70 1.71
SALDOS 15,059.78 20.49
F - 39 LIQUIDACION FINANCIERA FINAL
: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARES -HUANCAVELICA"
MODALID. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 07 FONCOMUN
RUBRO
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INSPECTOR DE OBRA : ING. JULIO CESAR CHANCHA CALDERÓN
META PRESUPUESTAL : 141-2022
AÑO : 2022

FEBRERO 4,842.45 4,842.45 4,842.45
148 759 2/3/2022 1309 PLANILLA 41 DE LA CRUS PEREZ JORGE LUIS PLANILLA DE JORNALES DE ENERO 3,807.93 3,807.93 2.6.2 3.9 9.4 3,807.93 0.00
ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE

148 760 2/3/2022 1306 CONST./PAGO 081-22000743 SUNAT/Banco de la Nacion 63.93 63.93 2.6.2 3.9 9.4 63.93 0.00
JORNALES DE ENERO

148 761 2/3/2022 1308 CONST./PAGO 081-22000744 SUNAT/Banco de la Nacion 371.20 371.20 2.6.2 3.9 9.4 371.20 0.00
JORNALES DE ENERO

148 762 2/3/2022 1316 CONST./PAGO 081-22000745 SUNAT/Banco de la Nacion 355.67 355.67 2.6.3 2.3 1 355.67 0.00
JORNALES DE ENERO

148 763 2/3/2022 1317 VOUCHER 160600046 CONAFOVICER 76.83 76.83 2.6.3 2.3 1 76.83 0.00
JORNALES DE ENERO

148 774 2/4/2022 1332 TICKET 330187689 AFP/Banco de la Nacion 166.89 166.89 2.6.3 2.1 2 166.89 0.00
JORNALES DE ENERO
MARZO 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00
534 0977 11/19/2021 262 CONST./PAGO E001-19 SULY DIONICIA VIVAS LORENZO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 250.75 250.75 2.6.8 1.4 3 250.75 250.75
580 1162 12/16/2021 272 CONST./PAGO E001-4 ENMA CERA ÑAHUINCOPA UNOCC SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1,619.46 1,619.46 2.6.8 1.4 3 1,619.46 1,619.46
579 1167 11/19/2021 262 CONST./PAGO E001-20 SULY DIONICIA VIVAS LORENZO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 1,749.25 1,749.25 2.6.8 1.4 3 1,749.25 1,749.25
578 1169 12/16/2021 272 CONST./PAGO E001-5 ENMA CERA ÑAHUINCOPA UNOCC SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA 180.54 180.54 2.6.8 1.4 3 180.54 180.54
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL

579 1168 11/19/2021 262 VOUCHER 160600131 MUNICIAPLIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES CUMPLIMIENTO DEL 20% POR SERVICIO DE 500.00 500.00 2.6.8 1.4 3 500.00 500.00
RESIDENTE DE OBRA
MAYO 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA

117 JOSE ROLANDO CHAHUAYO QUISPE ELABORAR LIQUIDACION TECNICA- 2,400.00 2,400.00 2.6.8 1.4 3 2,400.00 2,400.00
FINANCIERA
11,542.45 4,842.45 6,700.00 0.00 0.00 4,842.45 4,300.00 2,400.00 0.00 6,700.00
REPORTE GENERICO %
PRESUPUESTO ASIGNADO (+) 73,511.87 100.00
SALDOS 2021 15,059.78 20.49
COSTO DIRECTO ( - ) 4,842.45 6.59
GASTOS GENERALES ( - ) 6,700.00 9.11
SALDOS 3,517.33 4.78
F - 40 ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROYECTO : ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY EN LA LOCALIDAD
DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARES -HUANCAVELICA"
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

AÑO : 2021-DICIEMBRE
CLASIFICADOR DE GASTOS PPTO. TOTAL 73,511.87

Categ. Gener. Espec. Gastos
Aplicac. Denominación Costo Directo Total
Gasto Gasto Gasto Generales
2 6 23 99.3 COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 0.00
2 6 23 99.4 COST.ADMINIST.DIRECTA -BIENES 9,691.39 9,691.39
2 6 32 31 COST.PARA EQUIPOS INFORMATICOS 17,500.00 17,500.00
2 6 32 12 COST.PARA OFICINA MOVILIARIA 30,000.00 30,000.00
2 6 81 42 COST.POR LA COMPRA-BIENES 1,260.7 1,260.70
2 6 81 43 COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 0.00
TOTAL 57,191.39 1,260.70 58,452.09
EN PORCENTAJES 77.80% 1.71% 79.51%
RESUMEN:
PRESUPUESTO TOTAL 73,511.87 100.00%
EJECUTADO-2021 58,452.09 79.51%
SALDO 15,059.78 20.49%
F - 40 ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL


AÑO : 2022- (FEBRERO-MARZO)

2 6 23 99.3 COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 4,842.45 4,842.45
2 6 23 99.4 COST.ADMINIST.DIRECTA -BIENES 0.00
2 6 32 31 COST.PARA EQUIPOS INFORMATICOS 0.00
2 6 32 12 COST.PARA OFICINA MOVILIARIA 0.00
2 6 81 42 COST.POR LA COMPRA-BIENES 0.00
2 6 81 43 COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 6,700.0 6,700.00
TOTAL 4,842.45 6,700.00 11,542.45
EN PORCENTAJES 6.59% 9.11% 15.70%
RESUMEN:
EJECUTADO-2022 11,542.45 15.70%
SALDO 61,969.42 84.30%
F - 40 ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL


AÑO : 2021-2022

2 6 23 99.3 COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 4,842.45 4,842.45
2 6 23 99.4 COST.ADMINIST.DIRECTA -BIENES 9,691.39 9,691.39
2 6 32 31 COST.PARA EQUIPOS INFORMATICOS 17,500.00 17,500.00
2 6 32 12 COST.PARA OFICINA MOVILIARIA 30,000.00 30,000.00
2 6 81 42 COST.POR LA COMPRA-BIENES 1,260.70 1,260.70
2 6 81 43 COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 6,700.00 6,700.00
TOTAL 62,033.84 7,960.70 69,994.54
EN PORCENTAJES 84.39% 10.83% 95.22%
RESUMEN:
EJECUTADO 2021-2022 69,994.54 95.22%
SALDO 3,517.33 4.78%
F- 41 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL-2021
: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA

PROYECTO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARES -
HUANCAVELICA"
MOD. EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 73,511.87
RESIDENTE DE OBRA ING. SULY DIONICIA VIVAS LORENZO
SUPERVISOR DE OBRA ING. JULIO CESAR CHANCHA CALDERÓN
AÑO 2021-DICIEMBRE
PPTO DE OBRA S/. 73,511.87

CLASIFIC. DE COSTO
DENOMINACION GAST. GENER. TOTAL
GASTOS DIRECTO
COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 2.6.23.99.3 0.00 0.00 0.00
COST.ADMINIST.DIRECTA -BIENES 2.6.23.99.4 9,691.39 0.00 9,691.39
COST.PARA EQUIPOS INFORMATICOS 2.6.32.31 17,500.00 0.00 17,500.00
COST.PARA OFICINA MOVILIARIA 2.6.32.12 30,000.00 0.00 30,000.00
COST.POR LA COMPRA-BIENES 2.6.81.42 0.00 1,260.70 1,260.70
COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 2.6.81.43 0.00 0.00
TOTAL 57,191.39 1,260.70 58,452.09

PORCENTAJES 77.80% 1.71% 79.51%
RESUMEN:
PRESUPUESTO DE OBRAS 73,511.87
DENOMINACION CLASIFIC. DE GASTOS G. OPERAT. G. SUPERV. G. ADMINIST TOTAL
COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 2.6.23.99.3 0.00 0.00 0.00

COST.POR LA COMPRA-BIENES 2.6.81.42 0.00 840.70 420.0 1,260.70 1,260.70
COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 2.6.81.43 0.00 0.00 0.00
TOTAL EJECUTADO 57,191.39 840.70 420.00 0.00 1,260.70 58,452.09
PORCENTAJES 77.80% 1.14% 0.57% 0.00% 1.71% 79.51%
EJECUTADO 2021 58,452.09 79.51%

SALDO PPTO DE OBRA 15,059.78 20.49%
TOTAL PPTO. 73,511.87 100.00%
F- 41 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL-2022

HUANCAVELICA"

AÑO 2022 - (FEBRERO-MARZO)

CLASIFIC. DE COSTO
GASTOS DIRECTO
COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 2.6.23.99.3 4,842.45 4,842.45
COST.ADMINIST.DIRECTA -BIENES 2.6.23.99.4 0.00
COST.PARA EQUIPOS INFORMATICOS 2.6.32.31 0.00
COST.PARA OFICINA MOVILIARIA 2.6.32.12 0.00
COST.POR LA COMPRA-BIENES 2.6.81.42 0.00
COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 2.6.81.43 6,700.00 6,700.00
TOTAL 4,842.45 6,700.00 11,542.45
PORCENTAJES 6.59% 9.11% 15.70%
RESUMEN:
CLASIFIC. DE COSTO TOTAL GAST.
DENOMINACION G. OPERAT. G. SUPERV. G. ADMIN. TOTAL
GASTOS DIRECTO GENERALES
COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 2.6.23.99.3 4,842.45 0.00 4,842.45
COST.ADMINIST.DIRECTA -BIENES 2.6.23.99.4 0.00 0.00
COST.PARA EQUIPOS INFORMATICOS 2.6.32.31 0.00 0.00
COST.PARA OFICINA MOVILIARIA 2.6.32.12 0.00 0.00
COST.POR LA COMPRA-BIENES 2.6.81.42 0.00 0.00
COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 2.6.81.43 4,300.00 2,400.00 6,700.00 6,700.00
TOTAL EJECUTADO 4,842.45 4,300.00 2,400.00 0.00 6,700.00 11,542.45
PORCENTAJES 6.59% 5.85% 3.26% 0.00% 9.11% 15.70%
EJECUTADO 2022 11,542.45 15.70%

TOTAL PPTO. 73,511.87 100.00%
F- 41 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL

HUANCAVELICA"

AÑO 2021-2022

CLASIFIC. DE COSTO
GASTOS DIRECTO
COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 2.6.23.99.3 4,842.45 0.00 4,842.45
COST.POR LA COMPRA-BIENES 2.6.81.42 0.00 1,260.70 1,260.70
COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 2.6.81.43 0.00 6,700.00 6,700.00
TOTAL 62,033.84 7,960.70 69,994.54
PORCENTAJES 84.39% 10.83% 95.22%
RESUMEN:
CLASIFIC. DE COSTO TOTAL GAST.
DENOMINACION G. OPERAT. G. SUPERV. G. ADMIN. TOTAL
GASTOS DIRECTO GENERALES
COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 2.6.23.99.3 4,842.45 0.00 0.00 0.00 0.00 4,842.45
COST.ADMINIST.DIRECTA -BIENES 2.6.23.99.4 9,691.39 0.00 0.00 0.00 0.00 9,691.39
COST.PARA EQUIPOS INFORMATICOS 2.6.32.31 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00
COST.PARA OFICINA MOVILIARIA 2.6.32.12 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
COST.POR LA COMPRA-BIENES 2.6.81.42 0.00 840.70 420.00 0.00 1,260.70 1,260.70
COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS 2.6.81.43 0.00 4,300.00 2,400.00 0.00 6,700.00 6,700.00
TOTAL EJECUTADO 62,033.84 5,140.70 2,820.00 0.00 7,960.70 69,994.54
PORCENTAJES 84.39% 6.99% 3.84% 0.00% 10.83% 95.22%
EJECUTADO 2021-2022 69,994.54 95.22%

TOTAL PPTO. 73,511.87 100.00%
AÑO DE EJECUCION PRESUPUESTAL META PRESUPUESTAL PRESUPUESTO APROBADO
2021 233 - 2021
73,511.87
2022 141 - 2022
TOTAL 73,511.87
SALDO 3,517.33
PRESUPUESTO EJECUTADO
58,452.09
11,542.45
69,994.54
3,517.33
SEGÚN EJECUCION AJUSTES DE (+)
CODIGO DETALLE GASTO TOTAL %
PRESUPUESTAL O (-)
2.6.23.99.3 COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL S/. 4,842.45 0 4,842.45 6.92%
2.6.23.99.4 COST.ADMINIST.DIRECTA -BIENES S/. 9,691.39 0 9,691.39 13.85%
2.6.32.31 COST.PARA EQUIPOS INFORMATICOS S/. 17,500.00 0 17,500.00 25.00%
2.6.32.12 COST.PARA OFICINA MOVILIARIA S/. 30,000.00 0 30,000.00 42.86%
2.6.81.42 COST.POR LA COMPRA-BIENES S/. 1,260.70 0 1,260.70 1.80%
2.6.81.43 COST. POR LA CONTRATACION-SERVICIOS S/. 6,700.00 0 6,700.00 9.57%
TOTAL S/. 69,994.54 0.00 69,994.54 1.00

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FORMATO - 18 CONTROL DE LAS VALORIZACIONES

VALORIZACIONES PROGRAMADAS VALORIZACIONES EJECUTADAS

TOTAL 304,569.00 #REF! #REF!

PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO - 2020

PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO - 2020

II. DATOS DE LA OBRA EJECUTADA

PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL TECNICO : S/. 73,511.87

FUNCION : : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PPTO APROBADO : S/. 73,511.87

PROG. AVANCE FISICO E V A L U A C I O N

FUNCION : : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PPTO APROBADO : S/. 73,511.87

PROG. AVANCE FISICO E V A L U A C I O N

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTOS

GASTOS GENERALES 1,260.70

GASTOS SUPERVISION 420.00

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTOS

GASTOS GENERALES -MARZO 4,300.00

RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 20% POR SERVICIO DE

GASTOS SUPERVISION 2,400.00

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA INCLUYE LEGALIZACION PARA EL

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

MARZO 4,300.00 4,300.00

RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 20% POR SERVICIO

MAYO 2,400.00 2,400.00

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LIQUIDACION TECNICA-

MODALID. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

DETALLES DEL GASTO CLASIF. DE GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ADQUISICION DE IMPRESORA (INCLUYE

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA

ADQUISICION DE CARPINTERIA DE DRYWALL

ADQUISICION DE CERRAJERIA METALICA

ADQUISICION DE PINTURAS Y SIMILARES

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA

ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA

ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL

MODALID. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

DETALLES DEL GASTO CLASIF. DE GASTOS GENERALES

ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE

ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE

ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE

ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE

ESSALUD S.C.T.R DE LAPLANILLA DE

MARZO 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00

RETENCION DE GARANTIA DE FIEL

MAYO 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA

: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE

MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

CLASIFICADOR DE GASTOS PPTO. TOTAL 73,511.87

F - 40 ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE

MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

CLASIFICADOR DE GASTOS PPTO. TOTAL 73,511.87

: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE

MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

CLASIFICADOR DE GASTOS PPTO. TOTAL 73,511.87

: 2524009 "REMODELACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA

MOD. EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

PPTO DE OBRA S/. 73,511.87

TOTAL 57,191.39 1,260.70 58,452.09

DENOMINACION CLASIFIC. DE GASTOS G. OPERAT. G. SUPERV. G. ADMINIST TOTAL

COST.ADMINIST.DIRECTA -PERSONAL 2.6.23.99.3 0.00 0.00 0.00