PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

#REF!
Propuesta 1

Presupuesto mensual Aprobado para 2016 Gasto Promedio Gasto Promedio Incremento
Participación
Real 2016 MES #REF!
CONCEPTO MONTO %
Servicio de Vigilancia #REF! #REF! #REF! #REF! 6,428,000 #REF!
Aseo #REF! #REF! #REF! #REF! 1,580,000 #REF!
Servicios

Acueducto y Alcantarillado #REF! #REF! #REF! #REF! 190,000 #REF!

Energia #REF! #REF! #REF! #REF! 530,000 #REF!
Gas #REF! #REF! #REF! #REF! 10,000 #REF!
Servicio telefónico #REF! #REF! #REF! #REF! 70,000 #REF!
Sub total Servicio #REF! #REF! #REF! #REF! 8,808,000 #REF!
Honorarios

Administrador #REF! #REF! #REF! #REF! 900,000 #REF!

Contador #REF! #REF! #REF! #REF! 300,000 #REF!
Sub total Honorarios #REF! #REF! #REF! #REF! 1,200,000 #REF!
Equipo de Bombeo y repuestos #REF! #REF! #REF! #REF! 250,000 #REF!
Reparaciones locativas #REF! #REF! #REF! #REF! 1,340,000 #REF!
Planta eléctrica #REF! #REF! #REF! #REF! 100,000 #REF!
Mantenimiento

Ascensores #REF! #REF! #REF! #REF! 522,000 #REF!

Inspección y certificacion ascensor #REF! #REF! #REF! #REF! 40,000 #REF!
Jardineria #REF! #REF! #REF! #REF! 100,000 #REF!
Electrico #REF! #REF! #REF! #REF! 60,000 #REF!
Citofonia #REF! #REF! #REF! #REF! 10,000 #REF!
Extintores #REF! #REF! #REF! #REF! 10,000 #REF!
Imprevisto #REF! #REF! #REF! #REF! 150,000 #REF!
Sub total Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! 2,582,000 #REF!
Elementos Aseo y Cafetería #REF! #REF! #REF! #REF! 200,000 #REF!
Papeleria y fotocopias #REF! #REF! #REF! #REF! 40,000 #REF!
Transporte #REF! #REF! #REF! #REF! 20,000 #REF!
Otros

Gastos bancarios #REF! #REF! #REF! #REF! 60,000 #REF!

Seguros #REF! #REF! #REF! #REF! 750,000 #REF!
Gastos Navidad #REF! #REF! #REF! #REF! 100,000 #REF!
Descuentos por pronto pago #REF! #REF! #REF! #REF! 650,000 #REF!
Subtotal otros #REF! #REF! #REF! #REF! 1,820,000 #REF!
Fondos de Reserva #REF! #REF! #REF! #REF! 150,000 #REF!
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS #REF! #REF! #REF! #REF! 14,560,000
 #REF!
Distribución de la cuota Administración año 2.017
CUOTA DE ADMINISTRACION MENSUAL

Apto No Copropietario Coeficiente Distribución mes

201 Inversiones GEPA S en C S 4.34% 632,000.00
202 Gloria Alexandra Castellano Camacho 3.55% 517,000.00
203 Juan Scarpeta / Lucia del Rio 3.55% 517,000.00
204 Carolina Figueredo Carrillo 4.34% 632,000.00
205 Jose Luis Ramirez Sinestrosa 2.61% 380,000.00
206 Gladys Alarcón de Pinzón 2.61% 380,000.00
301 Moises Rincón / Luisa Mateus 4.34% 632,000.00
302 Lisette Carolina Erazo Gutierrez 3.55% 517,000.00
303 Marcela Riveros 3.55% 517,000.00
304 Juan Sierra / Franshesca Espinel 4.34% 632,000.00
305 Eduardo Flores & Cia S en C. 2.61% 380,000.00
306 Miguel Alvarez / Ana Garcia 2.61% 380,000.00
401 Gina Lozano 4.34% 632,000.00
402 Guillermina Jimenez 3.55% 517,000.00
403 Camilo Guzman /Luz Maria Ramírez 3.55% 517,000.00
404 Jesus Dugarte / Gema Hernandez 4.34% 632,000.00
405 Jorge Tapias / Martha Perdomo 2.61% 380,000.00
406 Hernan Gómez / Margarita Garavito 2.61% 380,000.00
501 Vladimir Medina / Angiee Reyes 4.34% 632,000.00
502 Santiago Salazar / Claudia Navarro 3.55% 517,000.00
503 Angela Maria Cardona Bustamante 4.46% 649,000.00
504 Jose Bernardo Barrera Pereira 3.82% 556,000.00
505 Ana Maria Bahos Rojas 2.61% 380,000.00
601 Ecomarket Ltda 4.62% 673,000.00
602 Jose Rafael Marquez 4.42% 644,000.00
603 Representaciones SAS 5.63% 820,000.00
604 Edwin Manuel Bravo Oñate 3.55% 517,000.00

100.00% 14,562,000.00
 TRANSACCIONES QUIMICOL

1 31050501 CAPITAL AUTORIZADO QUIMICOL

31050501 CAPITAL POR SUSCRIBIR QUIMICOL
310515 CAPITAL POR PAGAR QUIMICOL
11050501 CAJA QUIMICOL
2 11100501 BANCO QUIMICOL
11050501 CAJA QUIMICOL
3 151210 ESCRITORIO EMPRESA VILLAO
24080210 IVA DESCONTABLE 19% EMPRESA VILLAO
151215 COMPUTADOR EMPRESA VILLAO
24080210 IVA DESCONTABLE 19% EMPRESA VILLAO
151210 SILLA EMPRESA VILLAO
24080210 IVA DESCONTABLE 19% EMPRESA VILLAO
152810 TELEFONO EMPRESA VILLAO
24080210 IVA DESCONTABLE 19% EMPRESA VILLAO
236540 COMPRAS EMPRESA VILLAO
11100501 BANCO EMPRESA VILLAO
4 A 143505 COMPRA MERCANCIA EMPRESA PROOVEDOR
24080210 IVA DESCONTABLE 19% EMPRESA PROOVEDOR
236540 COMPRAS EMPRESA PROOVEDOR
236805 RETEICA COMPRAS 11,04 X MIL EMPRESA PROOVEDOR
11100501 BANCO EMPRESA PROOVEDOR
B 143505 COMPRA MERCANCIA EMPRESA PROOVEDOR
24080210 IVA DESCONTABLE 19% EMPRESA PROOVEDOR
11100501 BANCO EMPRESA PROOVEDOR
C 143505 COMPRA MERCANCIA EMPRESA UNICO
236540 COMPRAS EMPRESA UNICO
220501 PROVEEDORES EMPRESA UNICO
D 143505 COMPRA MERCANCIA EMPRESA UNICO
236540 COMPRAS EMPRESA UNICO
220501 PROVEEDORES EMPRESA UNICO
E 143505 COMPRA MERCANCIA EMPRESA PATITO
24080210 IVA DESCONTABLE 19% EMPRESA PATITO
236540 COMPRAS EMPRESA PATITO
11100501 BANCO EMPRESA PATITO
 220501 PROVEEDORES
5 A 413550 VENTA QUIMICOS
24080105 IVA GENERADO 19%
135515 COMPRAS
11100501 BANCO
143505 COMPRAS MERCANCIAS
613550 COSTO
B 413550 VENTA QUIMICOS
24080105 IVA GENERADO 19%
135515 RETEFUENTE VENTAS
11100501 BANCO
143505 COMPRAS MERCANCIAS
613550 COSTO
C 413550 VENTA QUIMICOS
24080105 IVA GENERADO 19%
135515 RETEFUENTE VENTAS
135518 RETEICA VENTAS
130505 CLIENTES
143505 COMPRAS MERCANCIAS
613550 COSTO
D 413550 VENTA QUIMICOS
24080105 IVA GENERADO 19%
135515 RETEFUENTE VENTAS
135518 RETEICA VENTAS
130505 CLIENTES
143505 COMPRAS MERCANCIAS
613550 COSTO
E 413550 VENTA QUIMICOS
24080105 IVA GENERADO 19%
11100501 BANCO
130505 CLIENTES
143505 COMPRAS MERCANCIAS
613550 COSTO
6 519530 PAPELERIA
24080210 IVA DESCONTABLE 19%
233595 CUENTAS POR PAGAR
EMPRESA PATITO
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS COLOMBIA
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS SUMIMAS
QUIMICOS POKER
QUIMICOS POKER
QUIMICOS POKER
QUIMICOS POKER
QUIMICOS POKER
QUIMICOS POKER
PAPELERIA ROLEX
PAPELERIA ROLEX
PAPELERIA ROLEX
7 512010 ARRIENDO OFICINA JUAN PRIETO
522010 ARRIENDO BODEGA JUAN PRIETO
236530 ARRIENDOS 3,5% JUAN PRIETO
236806 SERVICIOS 9,66 X MIL JUAN PRIETO
11100501 BANCO JUAN PRIETO
8 514010 REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO
11100501 BANCO CAMARA DE COMERCIO

balance general
activo
pasivo
patrimonio
utilidad

estado financiero
ingresos
gastos
costos
 120,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
250,000.00
47,500.00
2,500,000.00
475,000.00
200,000.00
38,000.00
200,000.00
38,000.00
78,750.00
3,669,750.00
18,500,000.00
3,515,000.00
462,500.00
204,240.00
21,348,260.00
800,000.00
152,000.00
952,000.00
5,500,000.00
137,500.00
5,362,500.00
2,200,000.00
55,000.00
2,145,000.00
3,120,000.00
592,800.00
78,000.00
1,817,400.00
 1,817,400.00
7,500,000.00
1,425,000.00
187,500.00
8,737,500.00
4,500,000.00
4,500,000.00
22,500,000.00
4,275,000.00
562,500.00
26,212,500.00
13,500,000.00
13,500,000.00
8,000,000.00
1,520,000.00
200,000.00
88,320.00
9,231,680.00
4,800,000.00
4,800,000.00
6,500,000.00
1,235,000.00
162,500.00
71,760.00
7,500,740.00
3,900,000.00
3,900,000.00
5,220,000.00
991,800.00
3,105,900.00
3,105,900.00
3,132,000.00
3,132,000.00
1,682,000.00
319,580.00
2,001,580.00
 600,000.00
600,000.00
42,000.00
11,592.00
1,146,408.00
382,000.00
382,000.00
290,710,680.00 290,710,680.00 -

73,288,982.00 24,548,900.00
16,664,982.00
40,000,000.00
16,624,000.00
73,288,982.00 73,288,982.00

49,720,000.00
3,264,000.00
29,832,000.00
179,673,964.00 196,297,964.00
128,878,680.00 127,127,100.00 1,751,580.00
 COLQUIMICOS
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION VALOR

Ingresos Actividades Ordinarias 49,720,000.00

Costo de Ventas 29,832,000.00
Utilidad Bruta 19,888,000.00

Gastos de Administración 2,664,000.00

Gastos operacionales 600,000.00
Utilidad Operacional 16,624,000.00

Utilidad Neta 16,624,000.00

Esteban Rojas
Representante legal

Victor Melo
Contador
 COLQUIMICOS
FLUJO DE CAJA
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Utilidad del ejercicio 16,624,000.00

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Entradas -21,398,900.00
Cuentas por cobrar -19,838,320.00
inventarios -288,000.00
Otras cuentas por pagar -1,272,580.00
Salidas -16,664,982.00
Cuentas por pagar 11,326,480.00
Impuestos corrientes por pagar 5,338,502.00

efectivo neto de las actividades de operación -4,733,918.00

ACTIVIDADES DE INVERSION -3,150,000.00
Entradas
Propiedad Panta y Equipo -3,150,000.00
Salidas

efectivo neto de las actividades de inversion -3,150,000.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 40,000,000.00
Entradas
Capital Suscrito y pagado 40,000,000.00
Salidas
efectivo neto de las actividades de financiamiento 40,000,000.00
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo 48,740,082.00
Saldo inicial de efectivo y equivalente 0.00
Saldo final efectivo y equivalente 48,740,082.00

Esteban Rojas
Representante legal

Victor Melo
Contador