Declaracion Renta Sociedades

Propiedad de Edilberto Orozco Vergara y Asociados S.A., para uso exclusivo de sus clientes.
Prohibida su reproducción
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para

Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Privada
Obligadas a llevar Contabilidad
1. Año 2 0 1 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Número del Formulario
5. Numero de Identificación Tributaria ( NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Declarante
Datos del
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
11. Razón Social 12. Cód. Admón.
0 0 5
24. Actividad económica 0 0 0 0 Si es una corrección indique: 26. Cód. 0 27. No. Formulario anterior 0
28. Fracción año gravable 2015 (Marque "X") 29. Cambio titular inver. extranjera (Marque "X")
Renta líquida ordinaria del ejercicio (48-51-56, si el resultado es
Informativos
Total Costos y Gastos Nómina 30 0 negativo escriba 0)

57 169.030.000
Datos
Aportes al sistema de seguridad social 31 0 o pérdida líquida (51+56-48, si el resultado es negativo escriba 0) 58 0
Aportes al SENA,ICBF,Cajas de Compensación 32 0 Compensaciones 59 0
40.809.000 Renta líquida (57-59) 60 169.030.000
Renta
Efectivo, bancos,otras inversiones 33
Acciones y Aportes ( Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 34 0 Renta presuntiva 61 0

Cuentas por cobrar 35 1.262.000 Renta exenta 62 0
Patrimonio
Inventarios 36 0 Rentas Gravables 63 0

Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y
Activos fijos 37 3.649.082.000 sume 63)
64 169.030.000
Otros Activos 38 0 ocasionales
Ganancias Ingresos por ganancias ocasionales 65 1.400.000.000
Total patrimonio bruto 39 3.691.153.000 Costos por ganancias ocasionales 66 515.587.000
Pasivos 40 420.930.000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0
Total Patrimonio Líquido (39-40, si el resultado es negativo
Ganancias ocasionales gravables (65-66-67) 68
escriba 0) 41 3.270.223.000 884.413.000
Ingresos brutos operacionales 42 439.472.000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 69 42.257.000
Ingresos brutos no operacionales 43 420.784.000 Descuentos tributarios 70 0
3.086.000 Impuesto neto de renta (69-70) 42.257.000
Ingresos
Intereses y rendimientos financieros 44 71
Total ingresos brutos 45 863.342.000 Impuesto de ganancias ocasionales 72 88.441.000

Devoluciones, rebajas y descuentos ventas 46 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganan ocasionales 73 0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 47 23.792.000 Total impuesto a cargo (71 + 72 - 73) 74 130.698.000
Liquidación Privada
Total ingresos netos (45-46-47) 48 839.550.000 Anticipo por el año gravable 2015 (Casilla 80 declaración 2014) 75 58.470.000
Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación
76
362.044.000 0
Costos
Costo de ventas y de prestación de servicios 49 (Casilla 84 declaración 2014)
Otros Costos 50 98.909.000 Autorretenciones 77 0

Total costos (49+50) 51 460.953.000 Otras retenciones 78 12.768.000
Gastos operacionales de administración 52 148.213.000 Total retenciones año gravable 2015 (77 + 78) 79 12.768.000
Deducciones
Gastos operacionales de ventas 53 0 Anticipo de renta por el año gravable 2016 80 18.924.000
Saldo a pagar por impuesto (74+80-75-76-79, si el resultado es
Deducción de inversiones en activos fijos 54 0 negativo escriba 0)
81 78.384.000
Otras deducciones 55 61.354.000 Sanciones 82 0
Total saldo a pagar (74+80+82-75-76-79-75-76-79, si el resultado es
Total deducciones (Sume 52 a 55) 56 209.567.000 negativo escriba 0)
83 78.384.000
O Total saldo a favor (75+76+79-74-80-82 si el resultado es
84
negativo escriba 0) 0
85. NIT. signatario 86. DV.
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago Total $
(Sume casillas 83 y 85) 78.384.000
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma contador o revisor fiscal. 994. Con salvedades
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario
983. No. tarjeta Profesional

Formato elaborado por Edilberto Orozco Vergara y Asociados S.A.
0
DETALLE DE RENGLONES Y FORMATO 1732, BASE PARA DECLARACIÓN DE RENTA - FORMATO 110
SALDOS CONTABLES, O REGISTRO DIFERENCIAS, O

BASE FISCAL DEFINITIVAS A
SALDOS BASES FISCALES AJUSTES A BASES FISCALES
DIC 31/15
renglón CÓDIGO DESCRIPCIÓN A DIC 31/15 DÉBITO CRÉDITO
100 Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera 2 36.494.899 0 0 1 36.494.899
1105 CAJA 0 0
1110 BANCOS 36.494.899 36.494.899
1115 REMESAS EN TRANSITO 0 0
1120 CUENTAS DE AHORRO 0 0
101 Derechos fiduciarios 2 0 0 0 1 0

1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 0 0 0 0
102 Otras Inversiones 2 4.313.869 0 0 1 4.313.869

1125 FONDOS 0 0
1215 BONOS 0 0 0 0
1220 CEDULAS 0 0 0 0
1225 CERTIFICADOS 0 0 0 0
1230 PAPELES COMERCIALES 0 0 0 0
1235 TITULOS 0 0 0 0
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 0 0
1255 OBLIGATORIAS 4.303.000 0 0 4.303.000
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION 0 0
1295 OTRAS INVERSIONES 10.869 10.869
103 Provisión protección de inversiones 2 0 0 0 1 0

1299 PROVISIONES 0 0 0
Menos provisión de acciones y aportes 0 0
104 Omitidos en períodos anteriores 2 0 0 0 1 0

Detallar (si se utiliza este renglón se debe verificar si la
cifra debe disminuirse de los renglones anteriores) 0 0
105 Efectivo, Bancos y Otras Inversiones 2 40.808.768 0 0 1 40.808.768
106 Acciones y aportes en sociedades y entidades nacionales 2 0 0 0 1 0

1205 ACCIONES 0 0 0 0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 0 0 0 0
Menos: Acciones y aportes en sociedades del exterior 0 0
Menos: Acciones y aportes en países con los cuales Colombia tiene convenios de doble tributación
0 0
107 Acciones y aportes en sociedades ubicadas en el exterior 2 0 0 0 1 0

1205 ACCIONES 0 0
Anexo No. 2 0 0 0 0
1210 APORTES 0 0
Anexo No. 2 0 0 0 0
108 Acciones y aportes en países con los cuales Colombia tiene convenios de doble
2 tributación 0 0 0 1 0
1205 ACCIONES 0 0
Anexo No. 2 0 0 0 0
1210 APORTES 0 0
Anexo No. 2 0 0 0 0
109 Provisiones, acciones y aportes 2 0 0 0 1 0

129905 ACCIONES 0 0 0
129910 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 0 0 0

111 Acciones y Aportes (sociedades anonimas, limitadas y asimiladas) 2 0 0 0 1 0
112 Clientes Nacionales y extranjeros 2 1.253.468 0 0 1 1.253.468

1305 CLIENTES 1.253.468 1.253.468
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0 0
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0 0
113 Cuentas por cobrar a vinculadas nacionales y extranjeros 2 0 0 0 1 0


DIC 31/15
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 0 0
114 Cuentas por cobrar a socios o accionistas, comuneros, cooperados 2 0 0 0 1 0

1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0 0
115 Otros deudores y deudores varios 2 1.134.819 0 0 1 1.134.819

1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 0 0
1328 APORTES POR COBRAR 0 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 0 0
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA 0 0
1335 DEPOSITOS 0 0
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA 0 0
1345 INGRESOS POR COBRAR 1.132.819 1.132.819
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS 0 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
SALDOS A FAVOR (Anexo No. 3) 2.000 0 0 2.000
1360 RECLAMACIONES 0 0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0 0
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 0 0
1380 DEUDORES VARIOS 0 0
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 0 0
116 Provisión deudas de dificil cobro 2 1.126.518 0 0 1 1.126.518

139905 CLIENTES (Anexo No. 4) -1.126.518 0 0 -1.126.518
117 Otras provisiones sector financiero 2 0 0 0 1 0

Detallar 0 0
0 0
118 Otras provisiones 2 0 0 0 1 0

139910 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0 0 0
139915 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 0 0 0
139920 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 0 0 0
139925 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0 0 0
139930 ANTICIPOS Y AVANCES 0 0 0
139932 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA 0 0 0
139935 DEPOSITOS 0 0 0
139940 PROMESAS DE COMPRAVENTA 0 0 0
139945 INGRESOS POR COBRAR 0 0 0
139950 RETENCION SOBRE CONTRATOS 0 0 0
139955 RECLAMACIONES 0 0 0
139960 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0 0 0
139965 PRESTAMOS A PARTICULARES 0 0 0
139975 DEUDORES VARIOS 0 0 0
139980 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 0 0 0

120 Cuentas por cobrar 2 1.261.769 0 0 1 1.261.769
Nota: Elaborar anexo de activos fijos contables y fiscales para soportar los saldos y ajustes (Ejemplo Anexo No. 5-1 y 5-2). Se recomienda que en el anexo se detalle activo por activo.
135 Terrenos 2 421.778.821 0 0 1 421.778.821

1504 TERRENOS 421.778.821 421.778.821
139 Construcciones y edificaciones 2 4.437.703.801 0 0 1 4.437.703.801

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4.437.703.801 4.437.703.801
140 Depreciación acumulada de construcciones y edificaciones 2 1.210.400.718 0 0 1 1.210.400.718

159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -659.026.079 -659.026.079
159206 EXCESO DEPRECIACION FLEXIBLE -295.242.286 -295.242.286
159299 Ajustes por Inflación -256.132.353 -256.132.353

DIC 31/15
141 Maquinaria y equipo 2 0 0 0 1 0

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0
142 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 2 0 0 0 1 0

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0
143 Equipo de Oficina 2 0 0 0 1 0

1524 EQUIPO DE OFICINA 0 0
144 Depreciación acumulada de equipo de oficina 2 0 0 0 1 0

159215 EQUIPO DE OFICINA 0 0
145 Equipo de Computo y comunicación 2 0 0 0 1 0

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 0
146 Depreciación acumulada de equipo de computo y comunicación 2 0 0 0 1 0

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 0
147 Equipo médico y científico 2 0 0 0 1 0

1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 0 0
148 Depreciación acumulada de equipo médico y científico 2 0 0 0 1 0

159225 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 0 0
149 Equipos de hoteles y restaurantes 2 0 0 0 1 0

1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0 0
150 Depreciación acumulada de equipo de hoteles y restaurantes 2 0 0 0 1 0

159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0 0
151 Flota y equipo de transporte; fluvial y/o marítimo; aéreo y férreo 2 0 0 0 1 0

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 0 0
1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO 0 0
1552 FLOTA Y EQUIPO FERREO 0 0
152 Depreciación acumulada de flota y Equipo de transporte; fluvial y/o marítimo;2 aéreo y férreo 0 0 0 1 0
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0
159240 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 0 0
159245 FLOTA Y EQUIPO AEREO 0 0
159250 FLOTA Y EQUIPO FERREO 0 0
153 Acueductos, plantas y redes 2 0 0 0 1 0

1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 0 0
154 Depreciación acumulada de acueducto, plantas y redes 2 0 0 0 1 0

159255 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 0 0
155 Plantaciones agrícolas y forestales 2 0 0 0 1 0

1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 0 0
0
156 Amortización acumulada de plantaciones agrícolas y forestales 2 0 0 0 1 0

159705 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 0 0
0
157 Vías de comunicación 2 0 0 0 1 0

1568 VIAS DE COMUNICACION 0 0
0
158 Amortización acumulada de vías de comunicación 2 0 0 0 1 0

159710 VIAS DE COMUNICACION 0 0
0
159 Minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos 2 0 0 0 1 0

1572 MINAS Y CANTERAS 0 0
1576 POZOS ARTESIANOS 0 0
1580 YACIMIENTOS 0 0
160 Agotamiento acumulado de minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos2 0 0 0 1 0

159805 MINAS Y CANTERAS 0 0

DIC 31/15
159815 POZOS ARTESIANOS 0 0

159820 YACIMIENTOS 0 0
161 Bienes en leasing 2 0 0 0 1 0

Detallar los bienes en leasing de la Cta 15 0
y descontar del valor de los renglones correspondientes 0
162 Depreciación y/o amortización de bienes en leasing 2 0 0 0 1 0

Detallar la correspondiente a los bienes en leasing de la Cta 15 0
y descontar del valor de los renglones correspondientes 0
163 Depreciación, amortización y/o agotamiento diferido 2 295.242.286 0 295.242.286 1 0

1596 DEPRECIACION DIFERIDA 295.242.286 0 295.242.286 0
164 Otros activos fijos 2 0 0 0 1 0

1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 0 0
1562 ENVASES Y EMPAQUES 0 0
1584 SEMOVIENTES 0 0
165 Depreciación y/o amortizacion acumulado de otros activos fijos 2 0 0 0 1 0

159260 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 0 0
159265 ENVASES Y EMPAQUES 0 0
159715 SEMOVIENTES 0 0
AJUSTES POR INFLACION (reclasificar según el tipo de bien) 0 0
168 Activos Fijos 2 3.944.324.190 0 295.242.286 1 3.649.081.904
182 Valorización y reajustes acumulada de propiedad, planta y equipo 2 393.862.935 0 393.862.935 1 0

1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 393.862.935 0 393.862.935 0
Menos: Valorizaciones renglón 183 0 0 0 0
186 Otros activos 2 393.862.935 0 393.862.935 1 0
187 Total patrimonio bruto 2 4.380.257.662 0 689.105.221 1 3.691.152.441
194 Otras cuentas por pagar moneda nacional 2 271.563.845 0 0 1 271.563.845

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -271.563.845 -271.563.845
2320 A CONTRATISTAS 0 0
196 Deudas con socios y/o accionistas 2 63.559.201 0 0 1 63.559.201

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS -63.559.201 -63.559.201
197 Impuesto de renta por pagar 2 59.460.000 0 0 1 59.460.000

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Anexo No. 3) -59.460.000 0 0 -59.460.000
198 Impuesto a las ventas por pagar 2 5.300.001 0 0 1 5.300.001

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -5.300.001 -5.300.001
199 Otros impuestos por pagar 2 14.359.000 0 0 1 14.359.000

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -111.000 -111.000
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ 0 0
2476 GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO 0 0
2495 OTROS -14.248.000 -14.248.000
205 Impuestos diferidos por pagar 2 100.382.078 100.382.078 0 1 0

2725 IMPUESTOS DIFERIDOS -100.382.078 100.382.078 0 0
209 Otros pasivos diferentes de los anteriores 2 6.688.376 0 0 1 6.688.376

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR -4.620.376 -4.620.376
2365 RETENCION EN LA FUENTE -1.965.000 -1.965.000
2367 RETENCIÓN DE IVA 0 0
2368 RETENCIÓN DE ICA -103.000 -103.000

DIC 31/15
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0 0
211 Pasivos 2 521.312.501 100.382.078 0 1 420.930.423
212 Total patrimonio líquido 2 3.858.945.162 -100.382.078 689.105.221 1 3.270.222.018
Información exógena Declaración de renta Diferencias

Formato 1011 - concepto 1005
Formato 1012 Renglones 105 y 111 40.808.768 40.808.768
Formato 1008 Renglón 120 1.261.769 1.261.769
Formato 1011 - concepto 1407 y/o 1412 Renglón 134 0 0
Formato 1011 - suma conceptos 1501 a 1513
Menos Formato 1011 - suma conceptos 1514 a 1516
Formato 1011 - suma conceptos 1517 a 1518 Renglones 168 y 186 3.649.081.904 3.649.081.904
Total patrimonio bruto 0 Patrimonio bruto 3.691.152.441 3.691.152.441
Formato 1009 Pasivo 420.930.423 420.930.423
Neto 0 Patrimonio líquido 3.270.222.018 3.270.222.018
213 Capital 2 426.401.000

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -426.401.000
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 0
3115 APORTES SOCIALES 0
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 0
217 Superávit por prima en colocación de acciones 2 563.944.189

3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL -563.944.189
223 Reservas obligatorias gravadas 2 0

330505 RESERVA LEGAL -15.811.000
Menos RESERVA LEGAL NO GRAVADA 15.811.000
224 Reservas obligatorias no gravadas 2 15.811.000

330505 RESERVA LEGAL NO GRAVADA -15.811.000
225 Reserva Art. 130. E.T susceptible de ser gravada 2 0

330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES -111.624.950
Menos RESERVA NO GRAVADA 111.624.950
226 Reserva Art. 130. E.T susceptible de no ser gravada 2 111.624.950

330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES NO GRAVADA -111.624.950
227 Reservas gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones 2 0

XX DETALLAR
228 Reservas no gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones 2 0

XX DETALLAR
229 Reserva para readquisición de acciones propias 2 0

330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES 0
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 0
230 Acciones propias readquiridas 2 0

330516 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 0
330518 CUOTAS O PARTES READQUIRIDAS (DB) 0
231 Otras reservas gravadas 2 0

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -127.435.950
Menos: Reservas renglones 199 a 206 127.435.950
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 0
3315 RESERVAS OCASIONALES -416.328.736
Menos: OTRAS RESERVAS NO GRAVADAS 416.328.736
Menos: RESERVAS SISTEMAS ESPECIALES DE VALORACIÓN 0
232 Otras reservas no gravadas 2 416.328.736

XXX DETALLAR

DIC 31/15
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
3315 RESERVAS OCASIONALES -416.328.736
233 Revalorizacion del patrimonio 2 789.830.050

3405 AJUSTES POR INFLACION -708.575.913
3410 SANEAMIENTO FISCAL -81.254.137
3415 AJUSTES POR INFLACION Decreto 3019 de 1989 0
234 Dividendos o participaciones decretadas en acciones o cuotas 2 0

Detallar y restar del renglón correspondiente
Valor pendiente por la emisión de acciones
235 Utilidad del ejercicio 2 850.466.834

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 850.466.834 Verificar con E.R.
236 Pérdidas del ejercicio 2 0

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 0 Verificar con E.R.
237 Utilidades acumuladas de períodos anteriores gravadas 2 290.675.468

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -290.675.468
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 0
Menos: UTILIDADES ACUMULADAS NO GRAVADAS 0
238 Utilidades acumuladas de períodos anteriores no gravadas 2 0

XXX DETALLAR
239 Pérdidas acumuladas de períodos anteriores 2 0

3710 PERDIDAS ACUMULADAS 0
240 Superávit por valorización de inversiones 2 0

3805 DE INVERSIONES 0
241 Superávit por valorización de propiedad, planta y equipo 2 393.862.935

3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -393.862.935
Menos Valorizaciones renglón 242 0
242 Superávit por valorización de semovientes 2 0

381080 SEMOVIENTES 0
389520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES 0
243 Superávit por valorización de otros activos 2 0

3895 DE OTROS ACTIVOS 0
Menos: Valorizaciones renglón 242 0
Patrimonio neto contable 3.858.945.162

Activos (2) 4.380.257.662
Pasivos (2) 521.312.501 3.858.945.162 0 Debe ser 0
Ingresos Operacionales Nacionales o en moneda nacional
246 Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios 2 439.471.774 0 0 1 439.471.774

4105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 0 0
410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 0 0
4140 HOTELES Y RESTAURANTES 0 0
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 0 0
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 0 0
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER -439.471.774 -439.471.774
TOTAL CUENTA -439.471.774 -439.471.774
268 Otros ingresos brutos operacionales 2 439.471.774 0 0 1 439.471.774

> 3 0
> 4 0
Ingresos Brutos no Operacionales nacionales o en moneda nacional
283 Ingresos brutos por diferencia en cambio 2 66.869.215 0 0 1 66.869.215

421020 DIFERENCIA EN CAMBIO -66.869.215 -66.869.215

DIC 31/15
Más: Diferencia en cambio fiscal no contable 0
> Constitutivos de rentas exentas o ganancia ocasional exenta 3 0

VERFICAR BENEFICIOS FISCALES Y DETALLAR SEGÚN CERTIFICADO
> No constitutivo de renta ni gnanancia ocasional 4 0

VERFICAR INGRESO NO RENTA NI G.O. Y DETALLAR INGRESOS SEGÚN CERTIFICADO
284 Dividendos y participacion exigibles 2 8.002.239 0 0 1 8.002.239

4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -8.002.239 -8.002.239
Más: Dividendos decretados método de participación 0

> No constitutivo de renta ni gnanancia ocasional 4 8.002.239

VERFICAR INGRESO NO RENTA NI G.O. Y DETALLAR INGRESOS SEGÚN CERTIFICADO
COLPATRIA S.A. 8.002.239
285 Ingresos método de participación 2 0 0 0 1 0

4218 INGRESOS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 0 0 0
286 Ingresos brutos por prima en colocación de acciones 2 0 0 0 1 0

XXX DETALLAR (incluir valor en columna de ajustes) 0 0
Según el valor de la prima aportada en el año registrada
en la cta 32

> No constitutivo de renta ni gnanancia ocasional 4 0

Prima en Colocación de acciones Cta 32 0
287 Ingresos brutos en enajenación de acciones 2 15.789.345 15.789.345 114.698.759 1 114.698.759

424005 UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES -15.789.345 15.789.345 0
Precio de venta total (Anexo 8) 114.698.759 -114.698.759
Menos: Ganancias ocasionales (num 5) 0 0

VERFICAR BENEFICIOS FISCALES SEGÚN CERTIFICADO
> Constitutivos de ganancia ocasional 5 0

Poseídas por más de dos (2) años - por fuera de bolsa 0
> No constitutivo de renta ni gnanancia ocasional 4 15.789.345

Vendidas en en bolsa de valores 15.789.345
291 Ingresos por recuperación de deducciones 2 1.880.000 1.776.000 231.105.659 1 231.209.659

4250 RECUPERACIONES -1.880.000 1.776.000 -104.000
425045 Menos: Recuperación depreciación 0 0
Más: Recuperación de deducciones menos 2 años (Anexo 9) 0 0

DIC 31/15
Más: Recuperación de deducciones 2 o más años (Anexo 9) 231.105.659 -231.105.659
Activos fijos
292 Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseidos menos de 2 años 2 0 0 0 1 0
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES -15.789.345 0 -15.789.345
Menos: Utilidad en venta de acciones Renglón 287 15.789.345 0 15.789.345
Menos: Utilidad mobiliarios poseídos por mas de 2 años R 257 0
Precio de venta total (Anexo 8-2) 0 0
293 Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseidos menos de 2 años 2 1.115.518.900 1.115.518.900 0 1 0
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -1.115.518.900 1.115.518.900 0
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 0 0 0
Menos: Utilidad otros activos poseídos por mas de 2 años R 258 0
Precio de venta total (Anexo 9) 0 0
> Constitutivo de renta exenta 3 0

VERFICAR BENEFICIOS FISCALES Y DETALLAR CTAS SOBRE LAS QUE RECAEN
> No constitutivo de renta ni ganancia ocasional 4 0

VERFICAR INGRESO NO RENTA NI G.O. Y DETALLAR INGRESOS SOBRE LAS QUE RECAEN
295 Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseidos 2 años o más 2 0 1.400.000.000 1.400.000.000 1 0
ANEXO No. 9 0 0 0
Precio de venta total (Anexo 9) 1.400.000.000 -1.400.000.000
Menos: Constitutivo de Ganancia Ocasional (num 5) 1.400.000.000 1.400.000.000
> Constitutivo de renta exenta o ganancia ocasional exenta 3 0

Verificar y detallar
> Constitutivo de Ganancia Ocasional 5 1.400.000.000

Precio de venta (Anexo 9) 1.400.000.000
> No constitutivo de renta ni ganancia ocasional 4 0

VERFICAR INGRESO NO RENTA NI G.O. Y DETALLAR INGRESOS SOBRE LAS QUE RECAEN
300 Otros ingresos diferentes de los anteriores 2 3.727 0 0 1 3.727

4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES 0 0
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
4295 DIVERSOS -3.727 -3.727
Menos VALORES DECLARADOS EN OTROS RENGLONES
R 296 Ingresos por rifas, loterias, apuestas y similares 0 0
R 297 Ingresos por herencias legados 0 0
R 298 Ingresos por aportes, contribuciones, subsidios y otros 0 0
R 299 Ingresos por donaciones 0 0
Menos: Ganancias ocasionales (num 5) 0 0
302 Ingresos brutos no operacionales 2 1.208.063.426 2.533.084.245 1.745.804.418 1 420.783.599

3 0 5 1.400.000.000
4 23.791.584
303 Intereses 2 3.085.942 1 3.085.942

421005 INTERESES -3.085.942 -3.085.942
421010 REAJUSTE MONETARIO-UPAC 0 0
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS 0 0
421025 FINANCIACION VEHICULOS 0 0

DIC 31/15
421030 FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES 0 0

421035 ACEPTACIONES BANCARIAS 0 0
311 Intereses y rendimientos financieros 2 3.085.942 0 0 1 3.085.942

3 0
4 0
312 Total ingresos brutos 2 1.650.621.142 2.533.084.245 1.745.804.418 1 863.341.315

3 0 5 1.400.000.000
4 23.791.584
314 Ingresos no constitutivos de renta 2 1 23.791.584

4 23.791.584
Detallar, exclusivamente los que aplican a rentas tratadas de forma ordinara.
COLPATRIA S.A. Dividendos 8.002.239
Utilidad en vent de acciones 15.789.345
Suman 23.791.584
315 Total ingresos netos 2 1.650.621.142 2.533.084.245 1.745.804.418 1 839.549.730

Verificar según instrucciones del prevalidador 3 0 5 1.400.000.000
Costos
342 Costo de ventas y de prestación de servicios 2 226.265.911 135.778.073 0 1 362.043.984

COSTO DE VENTAS - RESULTADO RENGLONES ANTERIORES 0 0 0 0
6 COSTOS DE VENTAS 226.265.911 362.043.984
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0 0
6125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0 0
6140 HOTELES Y RESTAURANTES 0 0
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 0 0
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA 0 0
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 226.265.911 135.778.073 362.043.984
6160 ENSEÑANZA 0 0
353 Costo de ventas y de prestación de servicios 2 226.265.911 135.778.073 0 0 362.043.984
Activos Fijos
354 Costos en venta de valores mobiliarios poseidos por menos de 2 años 2 0 98.909.414 0 1 98.909.414
ANEXO No. 8-1 98.909.414 98.909.414
ANEXO No. 8-2 0 0
ANEXO No. 8-2 0 0
357 Costos en venta de otros activos fijos poseidos por 2 años o más 2 0 515.586.759 0 1 515.586.759
ANEXO No. 9 (costo neto más recuperación deducción) 515.586.759 515.586.759
358 Costos imputables a ingresos que no constituyen ganancia ocasional 2 0 0 0 1 0

xxx VERIFCAR Y DETALLAR en columna de ajustes fiscales 0
No se incluye el costo de venta de los activos. Se refiere a otros costos 0
359 Otros costos 2 0 98.909.414 0 1 98.909.414
363 Total Costos 2 226.265.911 234.687.486 0 1 460.953.397
Gastos operacionales de administración
371 Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el2País 51.449.539 0 0 1 51.449.539
5110 HONORARIOS 51.411.539 51.411.539

DIC 31/15
5135 SERVICIOS 38.000 38.000
376 Impuestos 2 74.358.755 1.481.468 4.412.992 1 71.427.231

5115 IMPUESTOS 74.358.755 1.481.468 4.412.992 71.427.231
Menos: Tasas renglón 377 0 0
380 Seguros y gastos legales 2 11.591.243 0 0 1 11.591.243

5130 SEGUROS 4.768.143 4.768.143
5140 GASTOS LEGALES 6.823.100 6.823.100
381 Regalías pagadas en el pais y en el exterior 2 0 0 0 1 0

xx REVISAR Y DETALLAR, DESCONTANDO 0 0
DE RENGLONES ANTERIORES 0 0
382 Mantenimiento, reparaciones, adecuación e instalación 2 13.198.690 0 0 1 13.198.690

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13.198.690 13.198.690
5150 ADECUACION E INSTALACION 0 0
385 Provisión general de cartera 2 413.646 0 0 1 413.646

529910 DEUDORES 0 0
519910 DEUDORES 413.646 413.646
Menos provisión individual cartera: 0 0
Revisar ajustes fiscales del Anexo No. 4
392 Otros gastos operacionales de administración 2 133.000 0 0 1 133.000

5195 DIVERSOS 133.000 133.000
Menos: Gastos registrados en otras cuentas
519505 Comisiones Renglón 371 0 0
R 332 Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados 0 0
393 Gastos incurridos en países con convenio de doble tributacion 2 0 0 0 1 0

XX DETALLAR. 0
Verificar con instrucciones del prevalidador
394 Gastos operacionales de administración 2 151.144.873 1.481.468 4.412.992 1 148.213.349
CONCILIACION CON BALANCE

51 GASTOS OPERACIONALES 151.144.873
529910 PROVISION CARTERA 0
CTAS 5310 PERDIDA RETIRO DE ACTIVOS 0
SUMAN 151.144.873
Diferencia (debe ser 0) 0
Otras deducciones
421 Intereses a favor de residentes o domiciliados en el país 2 5.283 0 0 1 5.283
530520 INTERESES 5.283 5.283
Menos: Gastos registrados en otros renglones
R 422 Intereses a favor de no residentes o no domiciliados en el país 0
423 Diferencia en cambio 2 28.856.409 0 0 1 28.856.409

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 28.856.409 28.856.409
424 Gastos por inversiones en títulos 2 25.213.492 0 150.000 1 25.063.492

5305 FINANCIEROS 54.075.184 150.000 53.925.184
Menos: Gastos registrados en otros renglones
R 421 Intereses financieros a favor residentes -5.283 -5.283
R 422 Intereses financieros a favor no residentes 0 0
R 423 Diferencia en cambio -28.856.409 -28.856.409
R 425 Gastos por derivados financieros 0 0
R 426 Gastos por contratos leasing 0 0
R 426 Gastos por inversión en carteras colectivas 0
427 Donaciones 2 5.000.000 0 0 1 5.000.000

539525 DONACIONES 5.000.000 5.000.000

DIC 31/15
431 Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores 2 363.668.340 0 361.239.799 1 2.428.541
5310 PÉRDIDA EN VENTA Y/O RETIRO DE BIENES 137.403.291 137.403.291 0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 14.383.098 14.383.098 0
5395 GASTOS DIVERSOS 22.230.951 14.802.410 7.428.541
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 194.651.000 194.651.000 0
Menos Valores incluidos en otros renglones
R 389 Deudas manifiestamente perdidas o sin valor 0 0
R 390 Pérdida de bienes 0 0
R 427 Donaciones -5.000.000 -5.000.000
R 428 Deducciones por inversión en espectáculos públicos 0 0
R 430 Deducciones especiales y/o sin relación de causalidad 0 0
Se debe elaborar anexo en el que se detalle los valores no deducidos
435 Otras deducciones 2 422.743.524 0 361.389.799 1 61.353.725
436 Deducciones imputables a las rentas exentas (informativo) 2 0 0 0 1 0

XXX DETALLAR
437 Total deducciones 2 573.888.397 1.481.468 365.802.791 1 209.567.074
CONCILIACION CON BALANCE

53 GASTOS NO OPERACIONALES 228.092.524
54 IMPUESTO DE RENTA 194.651.000
MENOS CTAS 5310 PERDIDA RETIRO DE ACTIVOS 0
SUMAN 422.743.524
Diferencia (debe ser 0) 0
438 Renta líquida ordinaria del ejercicio 2 850.466.834 1 169.029.259
439 O pérdida líquida del ejercicio 2 0 1 0
Compensaciones
440 De pérdidas fiscales 1 0
Anexo No. __
Se debe elaborar anexo detalle de pérdidas fiscales y reajustes fiscales
441 Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria 1 0

Anexo No. __
Se debe elaborar anexo detalle de pérdidas fiscales y reajustes fiscales
442 Compensaciones 1 0
443 Renta líquida 1 169.029.259
Renta presuntiva
444 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior 1 0
Patrimonio bruto año o período gravable anterior 7.314.234.000
Porcentaje patrimonial neto 0
No calcula Renta presuntiva por estar en liquidación
454 Renta presuntiva 1 0
458 Renta líquida gravable 1 169.029.259
Tarifa Base Impuesto

PERSONA JURÍDICA (SI O NO) SI
459 25% 2 169.029.259 Verificar bases gravables 1 42.257.000
460 20% 2 de acuerdo a la naturaleza contribuyente 1 0
461 15% 2 y tarifas de tributación 1 0
462 Personas naturales o asimiladas 2 0 1 Aplicar tabla 0
Progresividad de la tarifa del impto de renta, o, sociedad extranjera o
463 entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente 2 PORCENTAJE PROGRESIVIDAD 1 Según año bnf 0

DIC 31/15
Ganancias ocasionales
464 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 1 1.400.000.000
Acciones poseidos 2 años o más. R 287.5 0
Valores mobiliarios poseidos 2 años o más. R 294.5 0
Otros activos poseidos 2 años o más. R 295.5 1.400.000.000
466 Ingresos por ganancias ocasionales 1 1.400.000.000
467 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 1 515.586.759

Valores mobiliarios poseidos 2 años o más. R 356. 1 0
Otros activos poseidos 2 años o más. R 357. 515.586.759
468 Otros costos por ganancias ocasionales 1 0

Relacionar otros costos Imputables a ganancias ocasionales
469 Costos por ganancias ocasionales 1 515.586.759
470 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 1 0

Valores mobiliarios poseidos 2 años o más. R 294. 3 - Exenta 0
Acciones poseídas 2 años o más R 287.3 Revisar renglón y traer valor correspondiente
Otros activos poseidos 2 años o más. R 295. 3 - Exenta 0
Liquidación o transformación de sociedades R 288.3 Revisar renglón y traer valor correspondiente
Herencias y legados R 297.3 0
Donaciones R 299.3 0
Otros R 300.3. Depurar y verificar 0
Valores mobiliarios poseidos 2 años o más. R 294.4 - No G.O. 0

Acciones poseídas 2 años o más R 287.4 0 Revisar renglón y traer valor correspondiente
Otros activos poseidos 2 años o más. R 295.4 - No G.O. 0
Liquidación o transformación de sociedades R 288.4 Revisar renglón y traer valor correspondiente
Herencias y legados R 297.4 0
Donaciones R 299.4 0
Otros R 300.4 0
Menos. Ingresos no renta ni G.O. de rentas ordinarias 0 0 Debería ser cero (0). INRNGO se tratan comor renta ordinaria
Verificación Diferencia (0)

Renglón 314.4 23.791.584
Menos: Renglón 314.1 -23.791.584 0 0
Renglón 312.3 0
Menos Ingresos del Renlgón 455 0 0 0
471 Ganancias ocasionales gravables 1 884.413.241
472 Impuesto sobre la renta líquida gravable 2 194.651.000 1 42.257.000

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 194.651.000
Descuentos Tributarios
y solicitar según soportes
483 Descuentos tributarios 2 0 1 0
484 Impuesto neto de renta 2 194.651.000 1 42.257.000
485 Impuesto de ganancias ocasionales 2 1 88.441.324

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
486 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 2 0 1 0

xx DETALLAR
y solicitar según soportes
487 Total Impuesto a cargo 2 194.651.000 1 130.698.324
488 Anticipo renta para el presente año gravable 2 0 1 58.470.000

INCLUIR CUENTA Y VALOR EN VR. CONTABLE

DIC 31/15
REGLÓN 80 AÑO GRAVABLE 2013 EN VALOR FISCAL 58.470.000
489 Saldo a favor del año gravable anterior al que está declarando sin solicitud de
2 devolución o compensación 1 0
INCLUIR CUENTA Y VALOR EN VR. CONTABLE
REGLÓN 84 AÑO GRAVABLE 2014 EN VALOR FISCAL 0
494 Autorretenciones 2 0 1 0
Otras retenciones
495 Por ventas 2 0 0 0 1 0
ELABORAR ANEXO CERTIFICADOS INCLUIR VR. CONTABLE Y SOLICITADO FISCALMENTE 0
496 Por servicios 2 12.768.271 0 0 1 12.768.271

12.768.271FISCALMENTE
ELABORAR ANEXO CERTIFICADOS INCLUIR VR. CONTABLE Y SOLICITADO 12.768.271
497 Por honorarios y comisiones 2 0 0 0 1 0

498 Por rendimientos financieros 2 0 0 0 1 0

499 Por dividendos y participaciones 2 0 0 0 1 0

500 Otras retenciones 2 0 0 0 1 0

501 Otras retenciones 2 12.768.271 1 12.768.271
502 Total retenciones del presente año gravable 2 12.768.271 1 12.768.271
503 Anticipo renta para el año gravable siguiente al que se está declarando 1 18.924.000
IMPUESTO DE RENTA AÑO 2014 158.458.000

IMPUESTO DE RENTA AÑO 2015 42.257.000
PROMEDIO 100.357.500
MINIMO ENTRE IMPTO 2015 Y PROMEDIO 42.257.000

CALCULO 75% 31.692.750 Verificar porcentaje según año de existencia
MENOS: RETENCIONES 12.768.271
ANTICIPO AÑO 2015 18.924.479
504 Saldo a pagar por impuesto 2 181.882.729 1 78.384.053

SALDO CTA 2404 A DIC 31-15
505 Sanciones 1 0
Sanción por Extemporaneidad
Fecha Vencimiento
Fecha presentación
Meses mora 0
Sanción por mes o fracción 0
Impuesto a cargo 130.698.324

Sanción 0 Sanción definitva 298.000
Sanción mínima 298.000
506 Total saldo a pagar 1 78.384.053
507 o Total saldo a favor 1 0
511 Utilidad en venta de activos fijos 2 1.131.308.245

4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES -15.789.345
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -1.115.518.900
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 0

DIC 31/15
512 Pérdida en venta de activos fijos 2 137.403.291

5310 PERDIDA EN VENTA Y/O RETIRO DE ACTIVOS 137.403.291
MENOS: PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS 0
513 Gasto de impuesto corriente (IC) 2 0

514 Gasto de impuesto diferido crédito (IDC) 2 0
515 Gasto de impuesto diferido débito (IDD) 2 0
516 Total gasto impuesto ( IC + IDC - IDD) 2 0
Descuento por impuestos pagados en el exterior

517 Dividendos y participaciones conforme al literal a), b) y c) inciso 2 del artículo 254 E.T. 1
518 Dividendos y participaciones conforme al literal a), b) y c) inciso 2 del artículo 254 E.T., de sociedades domiciliadas en paises con convenio de doble tributacion1
519 Dividendos y participaciones conforme al literal d) inciso 2 del artículo 254 E.T. 1
520 Dividendos y participaciones conforme al literal d) inciso 2 del artículo 254 E.T., de sociedades domiciliadas en paises con convenio de doble tributacion 1
521 Intereses 1
522 Intereses obtenidos en países con convenio de doble tributacion 1
523 Explotación de intangibles 1
524 Explotación de intangibles en países con con covenio de doble tributacion 1
525 Prestación de servicios 1
526 Prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría 1
527 Prestación servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría en países con convenios de doble tributacion 1
528 Por el establecimiento permanente o sucursal residente en el país 1
529 Por el establecimiento permanente o sucursal residente en países con convenio de doble tributacion 1
530 Otros descuentos impuestos pagados en el exterior 1
531 Total descuento por impuestos pagados en el exterior 1 0
532 Impuesto descontable de períodos anteriores 1
533 Impuesto descontable incluido en declaración del período gravable 1
534 Saldo descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior pendientes por aplicar en períodos futuros 1 0
535 Saldo otros descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior pendientes por aplicar en períodos futuros 1
536 Saldo de pérdidas de activos por deducir en períodos futuros 1
537 Saldo de pérdida fiscal por compensar en períodos futuros 1
538 Saldo de exceso de renta presuntiva sobre ordinaria por compensar en períodos futuros 1
539 Dividendos o participaciones gravados decretados en el período 2
540 Dividendos o participaciones no gravados decretados en el período 2
541 Dividendos o participaciones gravados efectivamente pagados o exigibles en2 el período
542 Dividendos o participaciones no gravados efectivamente pagados o exigibles2 en el período
543 Ingresos acumulados recibidos para terceros 2 1
544 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción 2
545 Disminución del inventario final por faltante de mercancía de fácil destrucción2 o pérdida 1
ANEXO No. 1
DIFERENCIAS ENTRE VR. CONTABLE Y FISCAL DE INVERSIONES
1. Derechos fiduciarios: Vr. Fiscal según certificado

2. Títulos negociables en bolsa: % o Vr. unitario según Circular DIAN
Diferencia Contable -
Derechos Fiduciarios Valor contable Vr. Certificado Valor Fiscal
Fiscal
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Suman 0,00 0,00 0,00
Vr. Nominal o # Diferencia Contable -

Títulos Negociables en Bolsa Valor contable % Fiscal o Vr. Unitario Valor Fiscal
Unidades Fiscal
BONOS
0,00 0,00
0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00
CEDULAS
0,00 0,00 Declaración de Renta
0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 Renglón 100 (2) 36.494.899,04
Renglón 101 (2) 0,00
CERTIFICADOS 0,00 0,00 Renglón 102 (2) 4.313.869,31
0,00 0,00 Total Vr. Contable 40.808.768,35
0,00 0,00 Mayor o menor vr. fiscal 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 Total Vr. Fiscal 40.808.768,35
PAPELES COMERCIALES
0,00 0,00
0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 Información Exógena
TITULOS Formato 1011 - Concepto 1105

0,00 0,00 Formato 1012 - conceptos 1110 y 1115
0,00 0,00 Formato 1012 - conceptos 1200 a 1204
Subtotal 0,00 0,00 0,00 Suman 0,00
Diferencia (debe ser 0) 40.808.768,35
OBLIGATORIAS
0,00 0,00
0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00
Suman 0,00 0,00 0,00

ANEXO No. 2
ACCIONES Y APORTES
En Sociedades Nacionales Saldo Fiscal año Reajuste Fiscal Diferencia Contable -

Adquisiciones Ventas o Retiros Saldo Fiscal año actual Saldo Contable
anterior Fiscal (*)
5,21%
Acciones 0
0 0 0
0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0
Aportes
0 0 0
0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0
Suman 0 0 0 0 0 0 0
Expresados en Dólares
En Sociedades Extranjeras Diferencia Contable
Saldo año anterior Adquisiciones Ventas o Retiros Suman T.R.M. Dic 31/15 Saldo Fiscal año actual Saldo Contable
- Fiscal (*)
Acciones
0 3.149,47 0 0
0 3.149,47 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0
Aportes
0 3.149,47 0 0
0 3.149,47 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0
Suman 0 0 0 0 0 0 0
Expresados en Dólares
Países convenios doble tributación Diferencia Contable
Saldo año anterior Adquisiciones Ventas o Retiros Suman T.R.M. Dic 31/15 Saldo Fiscal año actual Saldo Contable
- Fiscal (*)
Acciones
0 3.149,47 0 0
0 3.149,47 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0
Aportes
3.149,47 0 0
3.149,47 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0
Suman 0 0 0 0 0 0 0
(*) Las adquisiciones y retiros no incluyen método de participación, ni valores que resulten de mediciones contables.
(*) Si la Compañía partió de las cifras bases fiscales o libro tributario, no debe existir "diferencia contable - fiscal". Si se presenta diferencia se deberá revisar el registro de diferencias o libro tributario

ANEXO No. 3
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Reclasificaciones y Ajustes
Saldo Contable Saldo Fiscal
Saldo a favor o a pagar en renta Débito Crédito
135505 Anticipos 0,00 0,00
135515 Retenciones 0,00 0,00
135520 Saldo a favor renta 2.000,00 2.000,00
Subtotal 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
240405 Impuesto de renta -59.460.000,00 -59.460.000,00

2495 Impuesto de renta CREE -14.248.000,00 -14.248.000,00
2725 Impuestos diferidos -100.382.078,00 -100.382.078,00
Subtotal -174.090.078,00 0,00 0,00 -174.090.078,00
RENTA CREE SUMAN

PROVISION CONTABLE IMPTO RENTA 164.643.000,00 30.008.000,00 194.651.000,00
IMPUESTO DIFERIDO 33.945.000,00 12.220.000,00 46.165.000,00
IMPUESTO A CARGO 130.698.000,00 17.788.000,00 148.486.000,00
RETENCIONES EN LA FUENTE -12.768.000,00 -3.540.000,00 -16.308.000,00

ANTCIPOS AÑO ANTERIOR PARA EL 2015 -58.470.000,00 -58.470.000,00
SALDO FISCAL 59.460.000,00 14.248.000,00

ANEXO No. 4
PROVISIÓN CONTABLE Y FISCAL DEUDORES
PROVISIÓN GENERAL
CARTERA EN MORA - CLIENTES Vr. contable % Provisión Saldo Fiscal Provisión Saldo contable
Fiscal
Corrientes 0% 0,00
Entre 91 y 180 días 5% 0,00 0,00
Entre 181 y 360 días 10% 0,00 0,00
Más de 360 días 15% 0,00 0,00
Suman 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIÓN INDIVIDUAL
DEUDORES EN MORA + 360 DÍAS Vr. Cartera Saldo año 2014 % anual Provisión anual Saldo Dic 31/15 Saldo contable
Fiscal
33% 0,00 0,00 0,00
33% 0,00 0,00 0,00
33% 0,00 0,00 0,00
33% 0,00 0,00 0,00
Suman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINACIÓN DEDUCCIÓN O RECUPERACIÓN FISCAL DE PROVISIONES
Deducción Fiscal Valores contables Diferencia

Provisión General:
Saldo año anterior
Saldo año actual 0,00 0,00
Gasto o (recuperación) año 0,00 0,00 0,00
Provisión Individual
Provisión anual 0,00 Sumar valores positivos 0,00
Recuperación anual Sumar valores negativos 0,00
Total Deducción 0,00 0,00 0,00
Total Recuperación 0,00 0,00 0,00
PROVISIONES Saldo contable Deducción
Fiscal
519910 413646 En este análisis solo se incluye la provisión de Clientes
529910 #N/A Las demás provisiones son no deducibles en el 100%
Suman #N/A 0,00 #N/A
RECUPERACIONES Saldo contable Reintegro Fiscal
Fiscal
REINTEGRO PROVISIONES
DE CARTERA
Suman 0,00 0,00 0,00
(*) Si la Compañía partió de las cifras bases fiscales o libro tributario, no debe existir "diferencia contable - fiscal". Si se presenta diferencia se deberá revisar el registro de diferencias o libro tributario

ANEXO No. 5 - 1
ACTIVOS FIJOS
COSTO AJUSTADO
DETALLE Costo fiscal año Reajuste Fiscal Avalúo Catastral Costo fiscal Saldo Contable Dic Diferencia Costo Ajustado
Adquisiciones Ventas o Retiros Costo fiscal Inicial Opcional Contable - Fiscal
anterior 5,21% Determinado 31/15
1504 TERRENOS 623.497.683 201.718.862 421.778.821 421.778.821 421.778.821 0
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4.751.571.698 313.867.897 4.437.703.801 4.437.703.801 4.437.703.801 0
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 0 0
SUMAN 5.375.069.381 - 515.586.759 - 4.859.482.622 - 4.859.482.622 4.859.482.622 -

ANEXO No. 5 -2
ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN O AGOTAMIENTO ACUMULADO

Diferencia
DETALLE Saldo Contable año Saldo Diferido año Saldo Contable Dic COSTO NETO
Saldo Fiscal año anterior Retiro contables Mayor o menor retiro Fiscal Gasto año Diferido en el Año Deducción Año Saldo Fiscal Dic 31/15 Depreciación
anterior anterior 31/15 acumulada Contable -
1504 TERRENOS 421.778.821 -421.778.821
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 919.998.180 159.464.214 1.079.462.394 231.105.659 226.265.911 135.778.073 362.043.984 1.210.400.719 915.158.432 3.227.303.082 -2.312.144.650
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 0 0
SUMAN 919.998.180 159.464.214 1.079.462.394 231.105.659 226.265.911 135.778.073 362.043.984 1.210.400.719 915.158.432 3.649.081.903 -2.733.923.471
Se deberá adjuntar detalle de activos con el que se soporten las cifras

ANEXO No. 6 - 1
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
COSTO AJUSTADO
DETALLE Costo fiscal año Reajuste Fiscal
Adquisiciones Ventas o Retiros Costo fiscal
anterior 5,21%
1605 CREDITO MERCANTIL 0,00
1610 MARCAS 0,00
1615 PATENTES 0,00
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0,00
1625 DERECHOS 0,00
1630 KNOW HOW 0,00
1635 LICENCIAS 0,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00
1710 CARGOS DIFERIDOS 0,00
1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR 0,00
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO 0,00
SUMAN 0 0 0 0 0
ANEXO No. 6 -2
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DETALLE Saldo Contable año Saldo Diferido año Saldo Contable Dic COSTO NETO
Saldo Fiscal año anterior Retiro contables Mayor o menor retiro Fiscal Gasto año Diferido Año Deducción Año Saldo Fiscal Dic 31/15
anterior anterior 31/15
1605 CREDITO MERCANTIL 0 0 0 0 0,00
1610 MARCAS 0 0 0 0 0,00
1615 PATENTES 0 0 0 0 0,00
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0 0 0 0 0,00
1625 DERECHOS 0 0 0 0 0,00
1630 KNOW HOW 0 0 0 0 0,00
1635 LICENCIAS 0 0 0 0 0,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0 0 0 0,00
1710 CARGOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0,00
1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR 0 0 0 0 0,00
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO 0 0 0 0 0,00
SUMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se deberá adjuntar detalle de activos con el que se soporten las cifras

ANEXO No. 7
PROVISIONES
RECUPERACIONES
DEMANDAS PAGADAS SALDO CONTABLE DIC GASTOS LEGALIZADOS SALDO CONTABLE NO
DETALLE 2015 GASTOS NO
EN 2015 31/15 ENTRE A MARZO/15 FISCAL
DEDUCIDOS
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 0,00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0,00
2620 PENSIONES DE JUBILACION 0,00
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO 0,00
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00
2635 PARA CONTINGENCIAS 0,00
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS 0,00
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0,00
SUMAN 0 0 0 0 0
Deducción Fiscal Ingreso no fiscal
Como soporte se podrá elaborar detalle por beneficiario para identificar en los próximos años los montos rechazados o deducidos

ANEXO No. 8-1
VENTA DE ACCIONES
Mayores o menores
VENTAS EN BOLSA DE VALORES Costo Contable Costo Fiscal Unidades Precio de Venta Utilidad Fiscal Utilidad Contable
Vr. fiscales
Menos de dos años
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Suman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dos años o más

Banco Colpatria 98.909.413,51 98.909.413,51 114.698.759,00 15.789.345,49
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Suman 98.909.413,51 0,00 98.909.413,51 114.698.759,00 15.789.345,49 0,00
Total 98.909.413,51 0,00 98.909.413,51 114.698.759,00 15.789.345,49 0,00
Resumen
Menos de dos años 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dos años o más 98.909.413,51 0,00 98.909.413,51 114.698.759,00 15.789.345,49 0,00
Suman 98.909.413,51 0,00 98.909.413,51 114.698.759,00 15.789.345,49 0,00

ANEXO No. 8-2
VENTA DE OTROS VALORES MOBILIARIOS
Mayores o menores
Costo Contable Costo Fiscal Unidades Precio de Venta Utilidad Fiscal Utilidad Contable
Vr. fiscales
Menos de dos años
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Suman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dos años o más

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Suman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO No. 9
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
Recuperación Utilidad
DETALLE Costo Contable Reajustes Fiscales Costo Fiscal Depreciación Contable Depreciación Diferida Depreciación Fiscal Costo Neto Precio de Venta Utilidad Fiscal
Deducciones Contable
Menos de dos años
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dos años o más

TERRENO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA 515.586.759,00 515.586.759,00 231.105.659,00 231.105.659,00 284.481.100,00 1.400.000.000,00 1.115.518.900,00 231.105.659,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suman 515.586.759,00 0,00 515.586.759,00 231.105.659,00 0,00 231.105.659,00 284.481.100,00 1.400.000.000,00 1.115.518.900,00 231.105.659,00 0,00
Total 515.586.759,00 0,00 515.586.759,00 231.105.659,00 0,00 231.105.659,00 284.481.100,00 1.400.000.000,00 1.115.518.900,00 231.105.659,00 0,00

Propiedad de Edilberto Orozco Vergara y Asociados S.A., para uso exclusivo de sus clientes. Prohibida su reproducción
CONCILIACION ENTRE EL PATRIMONIO CONTABLE

Y EL PATRIMONIO LIQUIDO
AÑO GRAVABLE 2015
Esta conciliación deberá ajustarse a las necesidades de cada empresa, a continuación se efectúan algunas
sugerencias para su presentación.
PATRIMONIO NETO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2015 3.858.945.162
Más o menos : Ajustes fiscales por diferencia en valores

patrimoniales de inversiones de renta fija. (295.242.286)
Menos: Mayor depreciación fiscal
Reducción de saldos construcciones y edificaciones
Depreciación diferida construcciones y edificaciones (295.242.286)
Mas: Pasivos contables no fiscales 100.382.078
Impuesto diferido crédito 100.382.078
Menos: Activos contables no fiscales (393.862.935)
Impuesto Diferido Débito por: 0

Impuesto diferido
causado no pagado
Valorizaciones contables no fiscales:

De Propiedad Planta y Equipo 393.862.935
Acciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de computación y comunicación
Flota y Equipo de transporte
Otros activos contables no fiscales
Más: Activos fiscales no contables 0
Aproximación a mil 982
PATRIMONIO LIQUIDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 3.270.223.000
Página 26 de 31
0
0
CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD COMERCIAL Y LA RENTA FISCAL POR 2015
Esta conciliación deberá ajustarse a las necesidades de cada empresa, a continuación se efectúan algunas
sugerencias para su presentación.
UTILIDAD COMERCIAL 850.466.834
1. Más: Gastos Contables No Fiscales (no deducibles 365.802.791

Renglón Formato 1732
Impuestos R-376 4.412.992

Impuesto de Industria y Comercio y avisos y tableros causado 404.000
Impuesto de timbre 678
Impuesto de vehículos
Gravamen a los movimientos financieros 4.008.314
Gastos Financieros 150.000

Intereses pagados a DIAN
Comisión vta de acciones en bolsa (asesores en Valores 530515) R-424 150.000
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes R-431 137.403.291

Retiro de Otros Activos Cta. 531035 137.403.291
Gastos Extraordinarios R-431 14.383.098

Costos y Gastos Ejercicios Anteriores 14.310.078
Imptos Asumidos 73.020
Otros
Retenciones no certificadas
Gastos Diversos R-431 14.802.410

Otros (Universidad Libre) 11.504.410
Multas sanciones y litigios 3.298.000
Ajuste a mil
Gastos Autorrechazados 0
Impuesto de Renta y complementarios R-431 194.651.000

Impuesto de renta 164.643.000
Impuesto de renta para la equidad CREE 30.008.000
4. Menos Impuestos pagados en el año 2015 (1.481.468)

R-376
Impto Industria y Comercio Cali y Girardot cancelado año 2015 (Ver cta 241205) (1.193.000)
Retenciones de Ica Girardot (288.468)
5. Menos Ingresos Contables No Gravables (1.776.000)

Recuperación de provisiones tomadas como no deducible en años anteriores R-291 (1.776.000)
Recuperación de gastos tomados como no deducible en años anteriores
6. Menos Ingresos No Constitutivos de Renta Ni Ganancia Ocasional (23.791.584)
Dividendos y participaciones no gravados (8.002.239)

Utilidad en venta de Acciones (15.789.345)
7. Menos Ingresos gravados con Ganancia Ocasional (884.413.241)
Utilidad en venta Activos fijos (1.115.518.900)

Recuperación de deducciones 231.105.659
RENTA LÍQUIDA BASE PROVISIÓN DE IMPUESTO CONTABLE 304.807.000
Menos diferencias temporales (135.778.073)
Página 27 de 31
0
0
CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD COMERCIAL Y LA RENTA FISCAL POR 2015
2.1 Deducciones y Otros Conceptos Fiscales no Contables (135.778.073)

Mayor depreciación por reducción de saldos (135.778.073)
Ajuste a multiplo de mil 1.073
RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 169.030.000
Impuesto de renta y complementarios 130.698.000
Página 28 de 31
140
Declaración de Impuesto Sobre la Renta para la Equidad
CREE Privada
1. Año 2 0 1 5 4. Número de formulario
12, Cód Dirección

Declarante
Datos del
5. Numero de Identificación Tributaria ( NIT) 6. DV. 11. Razón Social Seccional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
24. Actividad económica 0 0 0 0
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Fraccion de año (marque X)
Ingresos Brutos 28 632.236.000

Deducciones, rebajas y descuentos 29 0
Ingresos no constitutivos renta 30 23.792.000
Total ingresos Netos (28-29-30) 31 608.444.000
Costos 32 460.953.000
Rentas brutas especiales 33 0
DETERMINACIÓN BASE GRAVABLE
Deducciones (articulo 22 ley 1607 de 2012) 34 184.053.000

Renta por recuperación de deducciones 35 36.562.000
Renta Liquida del Ejercicio (31+33+35-32-34) 36 0
Pérdida Liquida del Ejercicio (32+34-31-33-35) 37 0
Pérdida Liquida Año 2013 y/o 2014 / Compensaciones 38 0
Decision 578 de la Comunidad Andina de Naciones CAN 39 0
RENTAS EXENTAS
Articulo 135 de la ley 100 de 1993 (articulo 4 del decreto 841 de 1998 40 0
Articulo 16 de la Ley 546 de 1999 41 0
Articulo 56 de la Ley 546 de 1999 42 0
Articiulo 207-2 numeral 9 del Estatuto Tributario 43 0
Total renta exenta (suma de 39 a 43) 44 0
Base gravable por depuración ordinaria (36-38-44) 45 0
Base gravable minima 46 197.641.000
Base Gravable CREE 47 197.641.000
Imúesto sobre renta liquida gravable CREE 48 17.788.000
Sobretasa 49 0
Descuento Impuesto pagado en el exterior 50 0
0
LIQUIDACIÓN PRIVADA
Saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 51
Autorretenciones a título de CREE 52 3.540.000

Anticipo sobretasa liquidado declaración año gravable anterior 53 0
Anticipo de la sobretasa año gravable siguiente 54 0
Total saldo a pagar por impuesto y por sobretasa (48+49+54-50-51-52-53) Si el resultado es negativo escriba cero 55 14.248.000
Sanciones 56 0
Total saldo a pagar (48+49+54+56-50-51-52-53) Si el resultado es negativo escriba cero 57 14.248.000
O total saldo a favor (50+51+52+53-48-49-54-56) Si el resultado es negativo escriba certo 58 0
DISTRIBUC
CONCEPT
Valor a pagar por impuesto 59 14.248.000

IÓN
Valor a pagar por anticipo sobretasa 60 0

valor a pagar por sanciones 61 0
58. No. Identificación signatario 59. DV
981. Cód. Representación 980. PAGO TOTAL
Firma del declarante o de quien lo representa 14.248.000
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma contador o revisor fiscal. 994. Con salvedades
983. No. tarjeta Profesional
EOV y Asoc SA Confidencial 23/03/2017 Página 29

G:\Uniminuto - Diplomado\2017\MODULO 2\DECLARACION RENTA SOCIEDADES.xlsm Página 30
Propiedad de Edilberto Orozco Vergara y Asociados S.A., para uso exclusivo de sus clientes. Prohibida su reproducción Ir a indice
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE
0
AÑO GRAVABLE 2015
DETALLE DE RENGLONES
I N G R E S O S BRUTOS
INGRESOS DECLARADOS EN RENTA 863.341.315

Menos:
Ingreso no sometidos al CREE -231.105.659
Rendimientos presuntivos 0
Recuperación de deducciones (todas. Las gravadas con el CREE
se incluyen en el Renglón 36) 231.105.659
Total ingresos brutos 28 632.236.000 28
Devoluciones rebajas y descuentos 0 29 0 29
Ingresos No Constitutivos de Renta NI G.O. Previstos en el art . 22 ley 1607/12 30 23.792.000 30
Declarados en renta 23.791.584
23.791.584
Total Ingresos Netos (Renglones 28 - 29 - 30 - 31) 31 608.444.000 31
C O S T O S
Costo 32 460.953.000 32
Incluye los costos aceptables para la determinacion del impuesto sobre la renta y
complementarios de conformidad con el Capitulo II del Titulo 1 del libro primero del E.T.
Declarados en renta 460.953.397
Menos: Valores no aceptados en CREE
460.953.397
D E D U C C I O N E S
Deducciones 34 184.053.000 34
Deducciones declaradas en renta 209.567.074

Menos: Valores no aceptados en CREE 0
Donaciones -5.000.000
Auto rechazo para evitar pérdidas fiscales -20.514.000
Renta por recuperacion de deucciones 35 36.562.000 35
Deducciones de años anteriores que disminuyeron la base gravable del CREE y que
han sido recuperadas en el presente año gravable 36.561.547
Depreciaciones
Recuperación años 2013-2014-2015 36.561.547
Provisiones pensión jubilación
Amortización
Pérdidas compensadas modificadas por liquidación de revisión
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO (31+33+35-32-34) 36 0 36
PÉRDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO (32+34-31-33-35) 37 0 37
COMPENSACIONES (INFORMATIVO)
Pérdida Liquida Año 2013 y/o 2014 / Compensaciones (Informativo) 0 38 0 38
RENTAS EXENTAS
Página 30 de 31
G:\Uniminuto - Diplomado\2017\MODULO 2\DECLARACION RENTA SOCIEDADES.xlsm Página 31
Propiedad de Edilberto Orozco Vergara y Asociados S.A., para uso exclusivo de sus clientes. Prohibida su reproducción Ir a indice
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE
0
AÑO GRAVABLE 2015
DETALLE DE RENGLONES
Base gravable por depuración ordinaria (36-38-44) 45 0 45
BASE GRAVABLE MINIMA 46 197.641.000 46
Patrimonio líquido 2014 6.678.343.000

Menos: Valor patrimonial neto de acciones y aportes
6.678.343.000 x 98.909.000 = -90.309.967

7.314.234.000
Menos: Bonos de solidaridad para la paz

Menos: Activos del sector agropecuario
Menos: Otros activos excluidos de renta presuntiva
Base Renta Presuntiva 6.588.033.033
Porcentaje de renta presuntiva 3%

Renta presuntiva inical 197.640.991
Más: Dividendos gravados de las acciones excluidas de renta presuntiva 0

Más: Utilidad obtenida por los activos del sector agropecuario excluidos 0
Más: Otras rentas de activos excluidos de renta presuntiva 0
Renta presuntiva sobre Patrimonio líquido 197.640.991
BASE GRAVABLE CREE 47 197.641.000 47
LIQUIDACIÓN PRIVADA
IMPUESTO SOBRE RENTA LIQUIDA GRAVABLE CREE 48 17.788.000 48
Sobretasa 49 0 49
Valor del anticipo de la sobretasa para el año siguiente

Base gravable del CREE superior a $ 800.000.000 0
Tarifa sobretasa año gravable 2015: 5% 0
Descuento pagado en el exterior 50 0 50
Saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 51 0 51
Autoretenciones a titulo de CREE (año gravable 2015) 3.540.000 52 3.540.000 52
Anticipo sobretasa liquidado declaración año gravable anterior (Casilla 50 declaración año 2014) 53 0 53
Anticipo de la sobretasa año gravable siguiente 197.641.000 54 0 54
TOTAL SALDO A PAGAR POR IMPUESTO Y ANTICIPO DE LA SOBRETASA (48+49+54-50-51-52-53).

Si el resultado es negativo escriba cero(0) 55 14.248.000 55
Sanciones 56 0 56
Sanción por Extemporaneidad
Fecha Vencimiento
Sanción Sanción
definitva 298.000
Sanción mínima 298.000
TOTAL SALDO A PAGAR (48+49-50-51-52-53) SI EL RESULTADO EN NEGATIVO ESCRIBA CERO (0) 57 14.248.000 57
O TOTAL SALDO A FAVOR (51+52+53-48-49-54-56) SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA CERO(0) 58 0 58
VALOR A PAGAR POR IMPUESTO 59 14.248.000 59
VALOR A PAGAR POR ANTICIPO SOBRETASA 60 0 60
VALOR A PAGAR POR SANCIONES 61 0 61
Página 31 de 31

Declaracion Renta Sociedades

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Declaracion Renta Sociedades

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Propiedad de Edilberto Orozco Vergara y Asociados S.A., para uso exclusivo de sus clientes.

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para

Total Costos y Gastos Nómina 30 0 negativo escriba 0)

Acciones y Aportes ( Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 34 0 Renta presuntiva 61 0

Inventarios 36 0 Rentas Gravables 63 0

Intereses y rendimientos financieros 44 71

Total ingresos brutos 45 863.342.000 Impuesto de ganancias ocasionales 72 88.441.000

Costo de ventas y de prestación de servicios 49 (Casilla 84 declaración 2014)

Otros Costos 50 98.909.000 Autorretenciones 77 0

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

983. No. tarjeta Profesional

SALDOS CONTABLES, O REGISTRO DIFERENCIAS, O

101 Derechos fiduciarios 2 0 0 0 1 0

102 Otras Inversiones 2 4.313.869 0 0 1 4.313.869

103 Provisión protección de inversiones 2 0 0 0 1 0

104 Omitidos en períodos anteriores 2 0 0 0 1 0

105 Efectivo, Bancos y Otras Inversiones 2 40.808.768 0 0 1 40.808.768

106 Acciones y aportes en sociedades y entidades nacionales 2 0 0 0 1 0

107 Acciones y aportes en sociedades ubicadas en el exterior 2 0 0 0 1 0

109 Provisiones, acciones y aportes 2 0 0 0 1 0

110 Omitidos en períodos anteriores 2 0 0 0 1 0

111 Acciones y Aportes (sociedades anonimas, limitadas y asimiladas) 2 0 0 0 1 0

112 Clientes Nacionales y extranjeros 2 1.253.468 0 0 1 1.253.468

113 Cuentas por cobrar a vinculadas nacionales y extranjeros 2 0 0 0 1 0

SALDOS CONTABLES, O REGISTRO DIFERENCIAS, O

1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 0 0

114 Cuentas por cobrar a socios o accionistas, comuneros, cooperados 2 0 0 0 1 0

115 Otros deudores y deudores varios 2 1.134.819 0 0 1 1.134.819

116 Provisión deudas de dificil cobro 2 1.126.518 0 0 1 1.126.518

117 Otras provisiones sector financiero 2 0 0 0 1 0

118 Otras provisiones 2 0 0 0 1 0

119 Omitidos en períodos anteriores 2 0 0 0 1 0

120 Cuentas por cobrar 2 1.261.769 0 0 1 1.261.769

135 Terrenos 2 421.778.821 0 0 1 421.778.821

139 Construcciones y edificaciones 2 4.437.703.801 0 0 1 4.437.703.801

140 Depreciación acumulada de construcciones y edificaciones 2 1.210.400.718 0 0 1 1.210.400.718

SALDOS CONTABLES, O REGISTRO DIFERENCIAS, O

141 Maquinaria y equipo 2 0 0 0 1 0

142 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 2 0 0 0 1 0

143 Equipo de Oficina 2 0 0 0 1 0

144 Depreciación acumulada de equipo de oficina 2 0 0 0 1 0

145 Equipo de Computo y comunicación 2 0 0 0 1 0

146 Depreciación acumulada de equipo de computo y comunicación 2 0 0 0 1 0

147 Equipo médico y científico 2 0 0 0 1 0

148 Depreciación acumulada de equipo médico y científico 2 0 0 0 1 0

149 Equipos de hoteles y restaurantes 2 0 0 0 1 0

150 Depreciación acumulada de equipo de hoteles y restaurantes 2 0 0 0 1 0

151 Flota y equipo de transporte; fluvial y/o marítimo; aéreo y férreo 2 0 0 0 1 0

153 Acueductos, plantas y redes 2 0 0 0 1 0

154 Depreciación acumulada de acueducto, plantas y redes 2 0 0 0 1 0

155 Plantaciones agrícolas y forestales 2 0 0 0 1 0

156 Amortización acumulada de plantaciones agrícolas y forestales 2 0 0 0 1 0

157 Vías de comunicación 2 0 0 0 1 0

158 Amortización acumulada de vías de comunicación 2 0 0 0 1 0

159 Minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos 2 0 0 0 1 0

160 Agotamiento acumulado de minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos2 0 0 0 1 0

SALDOS CONTABLES, O REGISTRO DIFERENCIAS, O

159815 POZOS ARTESIANOS 0 0

161 Bienes en leasing 2 0 0 0 1 0

162 Depreciación y/o amortización de bienes en leasing 2 0 0 0 1 0

163 Depreciación, amortización y/o agotamiento diferido 2 295.242.286 0 295.242.286 1 0