Caja Bancaria

Módulo 4, RA 3 y 4. Operaciones de caja.

Tema 1. Práctica No. 1. Depósitos en caja para cuenta de ahorros.

Actividades y/o transacciones:

- Juan A. Morales registra un saldo en fecha 13 de agosto de 200X en su cuenta de

caja de ahorro de $ 55.000.00

- En la misma fecha retira en efectivo de $ 20.000.00

- El 14 de agosto realiza depósito de $ 15.000.00

- El 15 de agosto solicita transferencia de fondos a su cuenta corriente con cargo a

su caja de ahorro por $10.000.00 (nota. Para realizar transferencia vía caja, primero se retira de
la cuenta de ahorros para poder depositar en la cuenta corriente).

- El 16 de agosto retira en efectivo $ 4.000.00

- El 18 de agosto deposita en efectivo $ 25.000

- El 20 de agosto retira en efectivo $ 3.000.00

La tasa de interés ganado en cuenta de ahorros es de 1.65%

Se requiere:

1. Analizar las transacciones de entrada a caja.

2. Elaborar un balance actualizado de tu caja utilizando una planilla de
Excel o utilizando la calculadora en un documento de Word.
3. Saldo actualizado en libreta de ahorro del cliente
 Ejemplo de formularios, libros o documentos para recogida de datos.

Balance de Caja
Fecha Detalle Entrada Salida Balance en caja
13 AGOSTO Saldo anterior 55.000.00

13 AGOSTO retiro 20.000.00 35.000.00

14 AGOSTO Depósito 15.000.00 50.000.00
15 AGOSTO Transferencia 10.000.00 40.000.00
16 AGOSTO RETIRO 4.000.00 36.000.00
18 AGOSTO DEPÓSITO 25.000.00 61.000.00
20 AGOSTO RETIRO 3.000.00 58.000.00
TASA DE INTERESES GANADO DE UN 1.65% 58.957.00
Total 40.000.00 37.000.00 58.957.00

Registro en Libreta de ahorro

Fecha Detalle Debe Haber Saldo
13 AGOSTO SALDO ANTERIOR 55.000.00
13 AGOSTO RETIRO 20.000.00 35.000.00
14 AGOSTO DEPÓSITO 15.000.00 50.000.00
15 AGOSTO TRANSFERENCIA 10.000.00 40.000.00
16 AGOSTO RETIRO 4.000.00 36.000.00
18 AGOSTO DEPÓSITO 25.000.00 61.000.00
20 AGOSTO RETIRO 3.000.00 58.000.00
SALDO ACTUAL 58.957.00