THE COMPANY FINACIEROS SAS

FEBRERO DE 2022

1.REEMBOLSO DE CAJA MENOR

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $ 40,000.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 150,000.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA $ 60,000.00
519545 TAXIS Y BUSES $ 110,000.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 20,000.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 70,000.00
519595 OTROS $ 30,000.00
220501 PROVEEDORES ###
TOTAL $ 480,000.00 ###

220501 PROVEEDORES $ 480,000.00

110510 CAJAS MENORES ###
 INVEST
2 FEBRERO DE 2022

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

122005 CEDULA DE CAPITULIZACION $ 10,000,000.00
220502 PROVEDORES $ 10,000,000.00

220502 PROVEDORES $ 10,000,000.00

111005 BANCO $ 10,000,000.00

ASIENTO DE INTERES GANADO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
421005 INTERESES $ 900,000.00
111005 BANCO $ 900,000.00

ASIENTO DE VENTA DEL 60%

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
111005 BANCO $ 7,200,000.00
112005 CEDULA DE CAPITALIZACION $ 6,000,000.00
424020 CEDULAS $ 1,200,000.00

ASIENTO DE VENTA FINAL Y LOS RENDIMIENTOS

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
111005 BANCO $ 5,200,000.00
112005 CEDULA DE CAPITALIZACION $ 4,000,000.00
424020 CEDULAS $ 1,200,000.00
 CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE FEBRERO DEL 2020
BANCOLOMBIA
CTA.AHORRO. No. 457-262321-82

SALDO EN LIBROS
MENOS NOTAS DEBITOS NO EN LIBROS
MAS NOTAS CREDITOS NO LIBROS
CARGOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO
SALDO DEL EXTRACTO
DIFERENCIA
MENOS NOTAS DEBITOS NO EN LIBROS
FECHA DETALLE
28/2/2022 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERA
28/2/2022 COMISIONES BANCARIAS
28/2/2022 VAT CHEQUERA
28/2/2022 CHEQUERA
28/2/2022 TIMBRE DE CHEQUERA
28/2/2022 BANK CERTIFICATE
28/2/2022 VAT CERTIFICATION
TOTAL
MAS NOTAS CREDITOS NO LIBROS
FECHA DETALLE
28/2/2022 RENDIMIENTOS FINANACIEROS

PAGOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

FECHA DETALLE
28/2/2022 CHEQUES PTES COBRO

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA DETALLE
28/2/2022 CONSIGNACIONES O REMESAS EN TRANSITO

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Realizado por: Rubi vera Revisado por: Diana Leon
LIACION BANCARIA
S DE FEBRERO DEL 2020
BANCOLOMBIA
ORRO. No. 457-262321-82

$ 1,236,521.36
745,198.21
10,236.52
19,408,606.00
6,951,451.00
12,958,714.67
0.00

No.CHEQ/DCTO VALOR
IENTO FINANCIERA 125,632.21
189,521.00
66,500.00
350,000.00
7,000.00
5,500.00
1,045.00
745,198.21

No.CHEQ/DCTO VALOR
NANACIEROS 10,236.52

No.CHEQ/DCTO VALOR
19,408,606.00

No.CHEQ/DCTO VALOR
O REMESAS EN TRANSITO 6,951,451.00

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Aprobado por: Revisor Fiscal