Tarea 2 - Simulador de Transacciones de Una Empresa Industrial - Punto 1

VIDEO HAGA CLICK EN EL https:
https://youtu.be/K1mJ4ZAYEy4 Balance General y Estado de Resultados
https://youtu.be/CxqChu26R3s Nomina Basica

https://youtu.be/u40T_A8-DAU Horas Extras y Recargos Nocturnos
https://youtu.be/vOCrpp69xlM Kardex promedio ponderado.

https:
stado de Resultados
rgos Nocturnos
nderado.
INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR
1. A continuación en la hoja ENUNCIADOS TALLERES encuentra, los talleres que deben

orden alfabetico por apellido, de acuerdo a la tabla relacionada en la guia tarea 2 , una ve
taller que le corresponde realizarlo, el paso siguiente es registrarlo en la siguiente hoja libro
2. En la hoja libro diario encuentra la propuesta de todas las cuentas que hacen parte de las transa
realizar el registro teniendo en cuenta la dinámica según el PUC, registre o contabilice el enunciado
Tenga en cuenta que no debe cambiar el código de las cuentas solamente identificar el débito o cr
respectivo registro de acuerdo al enunciado. Igualmente según el videotutorial les comparto el link
la naturaleza de las cuentas. http://puc.com.co/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes
Para un mejor desempeño en esta actividad están dispuestos unos videos y ayudas en la h
3. Si en la contabilización
DOCUMENTOS DE APOYOS identifica
que que una oseguros
estamos más cuentas están mal
le facilitaran registradas esde
la comprensión decir no cumple
diferentes dud
según el
que tengan.PUC, realizar la contabilización que debería ser. Tenga en cuenta que no debe cambiar
cuentas solamente identificar y registrar el valor que corresponda de acuerdo al enunciado ,si el déb
4. Una vez estén seguros de que cada una de las transacciones de la empresa están bien contabiliza
cálculo denominada LIBRO DIARIO , Automaticamente los registros pasan a la siguiente hoja CUENT
5. En la hoja de LIBRO DIARIO se sugiere contabilizar una transacción a la vez y hasta que no e
sumas de los débitos y créditos, no continuar. Importante registrar la fecha, número de docume
cuenta, concepto, igualmente el débito o crédito según corresponda.
Revise en el campo ESTADO DEL ASIENTO CONTABLE sí el registro está cuadrado, en caso c
error.
6. Una vez termine de registrar las transacciones en la hoja de LIBRO DIARIO debe ir a la hoja
COMPROBACION, allí automáticamente se vienen registrando los movimientos de la hoja de LIBRO
En este campo de BALANCE DE COMPROBACION se debe hallar el saldo ya sea débito o crédito
mayor como por ejemplo de la 1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la información del
recuerde que la diferencia entre débitos y créditos de las subcuentas se traslada a la cuenta dentro d
Asi mismo se alimenta el BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS,
Al final de la hoja valide que el resultado sea sumas iguales tanto de débitos como de créditos.
7. En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA cada estudiante debe dar mínimo una

recomendación y la bibliografía.
alleres que deben seleccionar en
a tarea 2 , una vez identificado el
iguiente hoja libro diario
parte de las transacciónes, debes de

abilice el enunciado correspondiente.
ificar el débito o crédito y realizar el
es comparto el link para que revisen
erciantes
y ayudas en la hoja denominada

es
n dedecir no cumplen
diferentes dudascon la dinámica
e inquietudes
e no debe cambiar el código de las
enunciado ,si el débito o crédito .
tán bien contabilizadas en la hoja de

guiente hoja CUENTAS T.
ez y hasta que no esté cuadrado las

número de documento, código de la
uadrado, en caso contrario valide el
O debe ir a la hoja de BALANCE DE

de la hoja de LIBRO DIARIO.
sea débito o crédito de cada cuenta

la información del campo SALDOS,
a la cuenta dentro de este BALANCE.
o de créditos.
e dar mínimo una conclusión , una

Taller Anexo -Tarea 2
Presentar informe con la solución de los problemas conce
PUNTO 1
Se constituye la sociedad ZAPATICO ROTO S.A.S Esta empresa tendrá como objeto socia
maneja costo de ventas (cuenta 6); inventario de mercancía no fabricada por la empre
ponderado bajo sistema permanente.
No.1Luisito Muñoz No.2 Fredy Fernández

No.3 Carlos Castro No.4 Simón Sánchez
APORTES A CAPITAL EN EFECTIVO
Socio No. 1 $180.000.000=; Socio No. 2 $150.000.000=; Socio No. 3 $130.000.00
APORTES EN ACTIVOS
SOCIO 1: Un inmueble ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado co
Notaría 8ª de Cali, avaluado en $250.000.000. El lote corresponde al 50% de este valor.
SOCIO No. 2: computador Portátil Lenovo, 4 GHZ, DH. 1 TB, avaluado cada uno en $5
$120.000.000=
SOCIO No 3 : Tres juegos de diviciones para oficina ref. Ofiopen $2.000.000= c/u; Dos
módulos en madera para biblioteca Ref. Remanso $1.000.000= c/u., Una mesa en
$500.000=c/u, Un juego de muebles de sala Ref. Primaveral $2.500.000=.
SOCIO No. 4: 10 estantes metálicos con vidrios a $500.000= c/u; 6 mostradores mixtos
$250.000= c/u; Dos (2) vitrinas metálicas Ref. IMP $ 350.000= c/u; Una (1) impresora Ep
Las siguientes son las operaciones comerciales de su empresa realizadas durante la prime
ENERO 2.
Se procede a abrir las siguientes cuentas corrientes:
BANCO DE BOGOTA - Cta.578000-7 con el 50% de los fondos de caja. Se compra una c
$180.000 mediante nota débito #BB-509.
BANCO POPULAR -Cta.9654000-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se co

$180.000 mediante nota débito #BP-878
ENERO 2.
Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARCHITEC & ESP
50% con cheque No.___ del Banbogotá.
Jan-03
Se contrata el siguiente personal para iniciar labores el 5 de ENERO.
Un Gerente con sueldo de $4.000.000 mensuales

Un asistente administrativo con sueldo de $2.500.000 mensuales
Un auxiliar de contabilidad con sueldo mensual de $1.000.000
Un vigilante con sueldo mensual de $ 910.000
Dos vendedores con sueldo mensual de $910.000
Jan-04
Se realizan las siguientes compras de muebles y equipos para uso de la empresa:
FACT. 1345 de la fábrica de MUEBLES EL ROBLE de propiedad de CARLOS HERNAN ROBLE
Dos (2) escritorios tipo ejecutivo a $1.200.000 c/u
Tres (2) sillas giratorias secretariales ref. Reina a razón de $300.000 c/u
Una (1) silla ejecutiva ref. Presidente $500.000
Dos (2) centros de cómputo en madera Ref. Italia a $900.000 c/u.
Dos (2) archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $600.000 c/u.
Se cancela el 40% con cheque No.___ Banbogotá y el saldo crédito a 30 días.
FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplifica

Tres (3) cajas de forma continua compucarta a $120.000 c/u.
Diez (10) resmas de papel carta blanco ref. Scribe a $15.000 c/u.
Tres (3)perforadoras Indetro ref. T1 a $6.000 c/u.
Cuatro (4)sacaganchos universal a $5.000 c/u.
Cincuenta (50) folderamas re.Undeco a $2.000 c/u.
Diez (10) libretas de anotaciones Office center a $2.500 c/u.
Tres (3) cosedoras Rapid 17 a $20.000c/u.
Se cancela de contado con ch. ____ Banbogotá.
Jan-05
Se cancelan los siguientes gastos:
Honorarios a la firma Pérez & Mayer Ltda., por gestiones de legalización de la sociedad po
Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $1.200.000 con ch. #___ Banpopu
A Cámara de comercio por registro mercantil $1.100.000, con ch. #___ Banpopular.
Jan-06
Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A., (

120 pares de zapatos Alpha Ref.6325 a $40.000 c/par
100 pares de zapatos Boston ref.566 a $32.000 c/par
100 pares de zapatos Velco Ref. PP030 a $80.000 c/par
120 pares de zapatos Manhatan Ref.7104 a $50.000 c/par
120 pares de zapatos ADO3 ref. 104 a $45.000 c/par
Jan-15
Se cancela salarios de la primera quincena del mes. Los pagos se hacen con cheques del B
Jan-16
Venta fact.001 a ALMACEN ESPANTAJAROS LTDA., pagan de contado con cheque 548
de Bogotá.
40 pares de zapatos ADO3 ref. 104 a $90.000 c/par.
90 pares de zapatos Manhatan ref. 7104 a $110.000 c/par.
Jan-17
Venta Fact.002 a DISTRIBUCIONES LA HILACHA LTDA., crédito 30 días:
50 pares de zapatos Alpha ref. 6325 a $80.000 c/par
30 pares de zapatos Boston ref. 566 a $65.000 c/par
100 pares de zapatos Velco Ref. PP030 a $160.000 c/par
Se solicita
1. Con base en la información anterior elaborar:

· Registro de transacciones contables en cuentas T,
· Kardex para cada producto (método promedio ponderado)
· Balance de comprobación
· Estado de resultados
· Balance General.
PUNTO 2
Se constituye la Sociedad Siempre Estudiando S.A.S Esta empresa tendrá como objeto so
lo que implica que se maneja costo de ventas (cuenta 6); inventario de mercancía no
inventarios será Promedio ponderado bajo sistema permanente.
Se solicita
Con base en la información anterior elaborar:
· Estado de resultados al 31 de enero
· Balance General al 31 de enero
No.1 Rafael Uribe Vélez No.2 Antonio Pataquiba Pérez

No.3 Rolando Ramírez Cruz No.4 Carlos Fernández Fernández
Aportando:
Socio No. 1………………………………………………. $150.000.000
Socio No. 2……………………………………………… $130.000.000=
Socio No. 3………………………………………………..$160.000.000=
Socio No. 4……………………………………………….:$100.000.000=
APORTES EN ACTIVOS
SOCIO 1: Un local ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado con la cé
de Cali, avaluado en 300 millones de pesos. El lote corresponde al 50% de este valor.
SOCIO No. 2 Dos computadores Pentium V, 2 MHZ, DH.500 G, (comprenden monitor 14
uno en $2.500.000=; Una camioneta Chevrolet LUV estacas modelo 2007 placas BFD242
SOCIO No. 3: 10 estantes en madera a $700.000= c/u; 7 mostradores mixtos metál
$200.000= c/u
SOCIO No. 4
Un juego de sala de recibo Ref. Colonial $2.500.000
Una biblioteca en madera Ref. Artecto $1.200.000
Una mesa en madera para juntas por $1.000.000 y seis sillas Ref. Artecto a $200.000 c/u
ENERO 2.
$250.500 mediante nota débito #BC-892.

$250.500 mediante nota débito #BA-2159
ENERO 2.
Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARTE & ESPACIO
con cheque No.___ del Banco de bogota.
Jan-03
Un vigilante con sueldo mensual de $910.000
Un jefe de ventas con sueldo mensual de $2.500.000
un vendedore con sueldo mensual de $1.300.000
Jan-04
Se realizan las siguientes compras de equipos y muebles para uso de la empresa:
FACT. 7548 de DISTRIOFICINAS LTDA.:
Dos (2) sillas giratorias secretariales ref. Cuero a razón de $350.000 c/u
Un (1) escritorio tipo secretaria ref. Cedro a $850.000 c/u
Se cancela el 50% con cheque No.___de Banco de Bogota y el saldo crédito a 30 días.
FACT.32898 de PAPELERIA CALI de propiedad de Rogelio Pedreros (Régimen simplif

Tres (3) perforadoras Indetro ref. T1 a $5.000 c/u.
Cuatro (4) sacaganchos universal a $1.500 c/u.
Se cancela de contado con ch. ____ de Banco de Bogota
Jan-05
Honorarios a la firma CORVAL ASESORES LTDA., por gestiones de legalización de la socied
Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $1.250.000 con ch.#___ Banco Po
A Cámara de comercio por registro mercantil $950.000, con ch.#___ Banco Popular
Jan-06
Se compra la siguiente mercancía para la venta:
FACT.27584 de CYQUIM DE COLOMBIA LTDA., para pago a credito 30 dias:
1500 kilos de burolock Ref.2220 a $6.000 c/kilo.

1000 kilos de C-104 ref.218 a $8.200 c/k
1000 kilos de cloruro de bario a $48.000 c/k
1200 kilos de hexametafosfato de sodio Ref.200 a $3.000 c/k
800 kilos de phreeguard ref.2200 a $2.000 c/k
Jan-15
Jan-16
Venta Fact.003 a INDUSTRIAS BOMBONCITO LTDA., paga de contado con Ch. 5468
bogota.
1200 kilos de hexametafosfato de sodio Ref.200 a $6.500 c/k

600 kilos de phreeguard ref.2200 a $6,000 c/k
Jan-17
Se vende Fact. 04 a INDUSTRIAS GRASAS S.A. A credito 30 días.
1.000 kilos de burolock Ref.2220 a $13.500 c/k.

800 kilos de C-104 ref.218 a $16.200 c/K
500 kilos de Colruro de bario a $96.000 c/k
PUNTO 3
Se constituye la sociedad BOLSOS COLOMBIA S.A.S Esta empresa tendrá como objeto so
maneja costo de ventas (cuenta 6); inventario de mercancía no fabricada por la empre
ponderado bajo sistema permanente.
No.1Alberto Muñoz No.2 Samuel Ruiz
No.3 Juan Ramirez No.4 Oscar Quintero
Socio No. 1 $170.000.000=; Socio No. 2 $150.000.000=; Socio No. 3 $160.000.00
APORTES EN ACTIVOS
SOCIO 1: Un inmueble ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado co
Notaría 8ª de Cali, avaluado en $250.000.000. El lote corresponde al 50% de este valor.
SOCIO No. 2: Dos computadoras Portátiles Lenovo, 4 GHZ, DH. 1 TB, avaluado en $25
$120.000.000=
SOCIO No 3 : Tres juegos de diviciones para oficina ref. Ofiopen $1.500.000= c/u; Dos
módulos en madera para biblioteca Ref. Remanso $900.000= c/u., Una mesa en madera
Un juego de muebles de sala Ref. Primaveral $2.500.000=.
SOCIO No. 4: 10 estantes metálicos con vidrios a $500.000= c/u; 6 mostradores mixtos
$200.000= c/u; Dos (2) vitrinas metálicas Ref. IMP $ 400.000= c/u; Una (1) impresora Ep
Las siguientes son las operaciones comerciales de su empresa realizadas durante la prime
ENERO 2.
$175.000 mediante nota débito #BB-509.
$175.000 mediante nota débito #BP-878
ENERO 2.
Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARCHITEC & ESP
50% con cheque No.___ del Banbogotá.
Jan-03
Un vigilante con sueldo mensual de $900.000
Dos vendedores con sueldo mensual de $1.200.000
Jan-04
Se realizan las siguientes compras de muebles y equipos para uso de la empresa:
FACT. 1345 de la fábrica de MUEBLES EL ROBLE de propiedad de CARLOS HERNAN ROBLE
Tres (3) sillas giratorias secretariales ref. Reina a razón de $350.000 c/u
Una (1) silla ejecutiva ref. Presidente $550.000
Dos (2) centros de cómputo en madera Ref. Italia a $900.000 c/u.
Se cancela el 40% con cheque No.___ Banbogotá y el saldo crédito a 30 días.
FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplifica

Tres (3) perforadoras Indetro ref. T1 a $5.000 c/u.
Cuatro (4) sacaganchos universal a $3.000 c/u.
Cincuenta (50) folderamas re.Undeco a $2.000 c/u.
Se cancela de contado con ch. ____ Banbogotá.
Jan-05
Honorarios a la firma Pérez & Mayer Ltda., por gestiones de legalización de la sociedad po
Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $2.500.000 con ch. #___ Banpopu
A Cámara de comercio por registro mercantil $1.800.000, con ch. #___ Banpopular.
Jan-06
Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A., (
120 bolos Alpha Ref.6325 a $60.000 c/u

100 bolsos Boston ref.566 a $38.000 c/u
100 bolsos Velco Ref. PP030 a $90.000 c/u
120 bolsos Manhatan Ref.7104 a $55.000 c/u
120 bolsos ADO3 ref. 104 a $45.000 c/u
Jan-15
Jan-16
Venta fact.001 a ALMACEN ESPANTAJAROS LTDA., pagan de contado con cheque 548
de Bogotá.
40 bolsos ADO3 ref. 104 a $95.000 c/u.
90 bolsos Manhatan ref. 7104 a $110.000 c/u.
Jan-17
Venta Fact.002 a DISTRIBUCIONES LA HILACHA LTDA., crédito 30 días:
50 bolsos Alpha ref. 6325 a $120.000 c/u
30 bolsos Boston ref. 566 a $80.000 c/u
100 bolsos Velco Ref. PP030 a $195.000 c/u
Se solicita
1. Con base en la información anterior elaborar:

· Estado de resultados
· Balance General.
Bibliografía
Rincón, C. A., Lasso, M. G., & Parrado, B. Á. E. (2012). Contabilidad siglo XXI (2a.ed.). Bo
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?docID=10623634&ppg
Barrera, P. L. M. (2010). Consolidación de estados financieros: texto guía. Bogotá, CO: B
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10565787
Elaborado por Director de curso

65
177200
2000000
324820
El primer dia del presente mes y año, constituye la compañía Industrial "ZAPAT
NIT999.999.999-9.Su objeto social sera la comercializacion de calzado de cuero,
consignar diariamente, los pagos los realiza con cheque, utiliza el inventario prom
Día 1. Los socios aportan en cheque $ 620,000,000 y Activos fijos $545,180,000
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
3115 Aportes sociales
151605 Edificio
150405 Terreno
152805 Equipo de Computo
154008 Vehiculos
152405 Muebles y enseres
152410 Muebles y enseres (fabrica)
1105 Caja
SUMAS IGUALES
Dia 2. Se da apertura a cuenta corriente en el Banco de Bogota con el 50% del dinero apo
chequera por valor de $180,000. Y Banco popular con el saldo de caja $310,000,000, nos
de $180,000
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
1105 Caja
11100501 Banco de bogota
11100502 Banco popular
5305 Chequera
SUMAS IGUALES
Día 2. Se contrata adecuacion oficinas por $5,000,000 se paga el 50% como anticipo
banbogota.
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
133010 Anticipo a contratistas
SUMAS IGUALES
Día 4.- Se compran los siguientes muebles para uso de la empresa 40% con cheque ban
la diferencia a 30 dias,
Día 4.- Se compran los siguientes muebles para uso de la empresa 40% con cheque ban
la diferencia a 30 dias,
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
2305 gastos por pagar
152405 Muebles y enseres
SUMAS IGUALES
Día 4.- Se compra papeleria por $733,000 pagando de contado, banbogota.
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
519530 gastos papeleria
SUMAS IGUALES
Día 5.- se cancelan los siguientes gastos con cheque de banpopular. $4,800,000
CUENTA DETALLE
511025 honorarios
514015 tramites y licencias
514010 registro mercantil
SUMAS IGUALES
Día 06.- Se compra a mercancia para la venta $ 27,400,000, a crédito 30 DIAS, ELABORA
PONDERADO.
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
1435 mercancia no fabricada por la empresa
2205 proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Día 15.- Se cancela la nomina de la primera quincena $3,551,938,67 LOS DATOS LOS TOM
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
510506 SUELDOS
510527 AUX TRANSPORTE
520506 SUELDOS
520527 AUX TRANSPORTE
237005 SALUD
238030 PENSIÓN
SUMAS IGUALES
Día 16.- Se vende de contado y consignamos en banbogota $13,500,000 LA INFORMACIO
KARDEX
Día 16.- Se vende de contado y consignamos en banbogota $13,500,000 LA INFORMACIO
KARDEX
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
4135 venta de productos no fabricados por la emp
6135 costo de venta
SUMAS IGUALES
Día 17.- Se vende a credito 30 dias $ 21,950,000 LA INFORMACION SE TOMA DEL KARDE
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
130505 cuentas por cobrar clientes
6135 costo de venta
SUMAS IGUALES
e la compañía Industrial "ZAPATICO ROTO SAS",
ercializacion de calzado de cuero,Tiene como politica
n cheque, utiliza el inventario promedio ponderado,
00 y Activos fijos $545,180,000

ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$1,040,180,000.00
$ 125,000,000.00
$ 125,000,000.00
$ 21,080,000.00
$ 120,000,000.00
$ 17,800,000.00
$ 11,300,000.00
$ 620,000,000.00 $0.00
$ 1,040,180,000.00 $1,040,180,000.00
de Bogota con el 50% del dinero aportado, nos entregan
n el saldo de caja $310,000,000, nos dan chequera por Valor
ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$620,000,000.00
$310,000,000.00 $180,000.00
$310,000,000.00 $180,000.00
$360,000.00
$620,360,000.00 $620,360,000.00
0,000 se paga el 50% como anticipo con cheque de
ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$2,500,000.00
$2,500,000.00
$2,500,000.00 $2,500,000.00
de la empresa 40% con cheque ban bogota $2,600,000 y
de la empresa 40% con cheque ban bogota $2,600,000 y
ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$2,600,000.00
$3,900,000.00
$6,500,000.00
$6,500,000.00 $6,500,000.00
de contado, banbogota.
ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$733,000.00
$733,000.00
$733,000.00 $733,000.00
de banpopular. $4,800,000
DEBITO CREDITO
$4,800,000.00
$ 2,500,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,100,000.00
$ 4,800,000.00 $4,800,000.00
400,000, a crédito 30 DIAS, ELABORAR KARDES PROMEDIO
ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$27,400,000.00
$27,400,000.00
$27,400,000.00 $27,400,000.00
a $3,551,938,67 LOS DATOS LOS TOMA DE LA NOMINA
ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$3,607,052.53
$3,083,666.67
$78,066.27
$667,333.33
$78,066.27
$150,040.00
$150,040.00
$3,907,132.53 $3,907,132.53
bogota $13,500,000 LA INFORMACION SE TOMA DEL
bogota $13,500,000 LA INFORMACION SE TOMA DEL
ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$13,500,000.00
$6,300,000.00
$13,500,000.00
$6,300,000.00
$19,800,000.00 $19,800,000.00
INFORMACION SE TOMA DEL KARDEX
ABILIZACION
DEBITO CREDITO
$21,950,000.00
$10,960,000.00
$21,950,000.00
$10,960,000.00
$32,910,000.00 $32,910,000.00
$ 1,759,090,132.53 $ 1,759,090,132.53
1105-CAJA 11100501 BANBOGOTA
DEBE HABER DEBE
$ 620,000,000.00 $ 620,000,000.00 $ 310,000,000.00
$ - $ - $ 13,500,000.00
$ 323,500,000.00
$ 620,000,000.00 $ 620,000,000.00 $ 317,487,000.00
$ -
1435- MERCANCIA NO FABRICADA POR LA 150405- TERRENOS

DEBE HABER
EMPRESA DEBE
$ 27,400,000.00 $ 6,300,000.00 $ 125,000,000.00
$ 10,960,000.00 $ 125,000,000.00
$ 27,400,000.00 $ 17,260,000.00 $ 125,000,000.00
$ 10,140,000.00
152805 -EQUI COMPUTO 154008-VEHICULOS

DEBE HABER DEBE
$ 21,080,000.00 $ 120,000,000.00
$ 21,080,000.00 $ 120,000,000.00
$ 21,080,000.00 $ 120,000,000.00
238030 PENSIÓN 3115-APORTES SOCIALES

DEBE HABER DEBE
$ 150,040.00
$ 150,040.00
$ 150,040.00
511025 HONORARIOS 514010 REGISTRO MERCANTIL

DEBE HABER DEBE
$ 2,500,000.00 $ 1,100,000.00
$ 2,500,000.00 $ 1,100,000.00
$ 2,500,000.00 $ 1,100,000.00
520527 AUX TRANSP 530505-GASTOS BANCARIOS

DEBE HABER DEBE
$ 78,066.27 $ 360,000.00
$ 78,066.27
$ 78,066.27 $ 360,000.00
$ 360,000.00
100501 BANBOGOTA 11100502 BAN POPULAR
HABER DEBE HABER
$ 180,000.00 $ 310,000,000.00 $ 180,000.00
$ 2,500,000.00 $ 4,800,000.00
$ 2,600,000.00 $ 3,607,052.53
$ 733,000.00 $ 310,000,000.00 $ 8,587,052.53
$ 6,013,000.00 $ 301,412,947.47
50405- TERRENOS 151605- EDIFICIOS

HABER DEBE HABER
$ 125,000,000.00
$ 125,000,000.00 $ -
$ 125,000,000.00
54008-VEHICULOS 2205 PROVEEDORES NACIONALES

HABER DEBE HABER
$ - $ 27,400,000.00
$ - $ 27,400,000.00
$ 27,400,000.00
5-APORTES SOCIALES FABRICADOS

HABER DEBE HABER
$ 1,040,180,000.00 $ 13,500,000.00
$ 1,040,180,000.00 $ 21,950,000.00
$ 35,450,000.00
$ 1,040,180,000.00 $ 35,450,000.00
0 REGISTRO MERCANTIL 514015 TRAMITES Y LICENCIAS

HABER DEBE HABER
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
5-GASTOS BANCARIOS 6135-COSTO DE VENTA

HABER DEBE HABER
$ 6,300,000.00
$ 10,960,000.00
$ 17,260,000.00
$ 17,260,000.00
CLIENTES 133010 ANTICIPO A CONTRATISTAS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 21,950,000.00 $ 2,500,000.00
$ 21,950,000.00
$ 21,950,000.00 $ 2,500,000.00
$ 2,500,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 152410 MUEBLES Y ENSERES

FABRICA
$ 17,800,000.00 $ 11,300,000.00
$ 6,500,000.00
$ 11,300,000.00
$ 24,300,000.00 $ - $ 11,300,000.00
$ 24,300,000.00
2305 GASTOS POR PAGAR 237005 SALUD

$ 3,900,000.00 $ 150,040.00
$ - $ 150,040.00
$ - $ 3,900,000.00 $ 150,040.00
$ 3,900,000.00
510506 SULEDOS 510527 AUX TRANSP

$ 3,083,666.67 $ 78,066.27
$ 3,083,666.67 $ 78,066.27
$ 3,083,666.67 $ 78,066.27
519535 GASTOS PAPELERIA 520506 SUELDOS

$ 733,000.00 $ 667,333.33
$ 667,333.33
$ 733,000.00 $ 667,333.33
$ 733,000.00
CARGO SALARIO BASE AUX TRANSPORTE ARL DIAS LAB TOTAL TOTAL BASE SALARIO CESANTIAS INT CES
SALARIO AUX TRAN 8.33% 1%
AAAAAA GERENTE $ 4,000,000.00 0.52% 11 $ 1,466,666.67 $ - $ 1,466,666.67 $ 122,173.33 $ 1,221.73
BBBBBB ASISTENTE $ 2,500,000.00 0.52% 11 $ 916,666.67 $ - $ 916,666.67 $ 76,358.33 $ 763.58
CCCCCC AUX CONTABLE $ 1,000,000.00 $ 106,454.00 0.52% 11 $ 366,666.67 $ 39,033.13 $ 405,699.80 $ 33,794.79 $ 337.95
DDDDD VIGILANTE $ 910,000.00 $ 106,454.00 1.04% 11 $ 333,666.67 $ 39,033.13 $ 372,699.80 $ 31,045.89 $ 310.46
VENTAS JEFE DE VENTAS $ 910,000.00 $ 106,454.00 6.96% 11 $ 333,666.67 $ 39,033.13 $ 372,699.80 $ 31,045.89 $ 310.46
VENDEDOR 2 VENDEDOR $ 910,000.00 $ 106,454.00 6.96% 11 $ 333,666.67 $ 39,033.13 $ 372,699.80 $ 31,045.89 $ 310.46
$ 10,230,000.00 $ 425,816.00 $ 3,751,000.00 $ 156,132.53 $ 3,907,132.53 $ 325,464.14 $ 3,254.64
237005 238030 237010
PRIMAS VACACIONS SALUD PENSIÓN ARL CAJA COMP SALARIO PAGADO
8.33% 4.16% 4% 4% 4%
$ 122,173.33 $ 61,013.33 $ 58,666.67 $ 58,666.67 $ 7,656.00 $ 58,666.67 $ 1,349,333.33
$ 76,358.33 $ 38,133.33 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 4,785.00 $ 36,666.67 $ 843,333.33
$ 33,794.79 $ 15,253.33 $ 14,666.67 $ 14,666.67 $ 1,914.00 $ 14,666.67 $ 376,366.47
$ 31,045.89 $ 13,880.53 $ 13,346.67 $ 13,346.67 $ 3,470.13 $ 13,346.67 $ 346,006.47
$ 31,045.89 $ 13,880.53 $ 13,346.67 $ 13,346.67 $ 23,223.20 $ 13,346.67 $ 346,006.47
$ 31,045.89 $ 13,880.53 $ 13,346.67 $ 13,346.67 $ 23,223.20 $ 13,346.67 $ 346,006.47
$ 325,464.14 $ 156,041.60 $ 150,040.00 $ 150,040.00 $ 64,271.53 $ 150,040.00 $ 3,607,052.53
EM
ARTICULO Zapatos
MARCA Alfa
ENTRADAS
FECHA DETALLE cantidad
Jan-06 COMPRA 120
Jan-17 venta
EM
ARTICULO Zapatos
MARCA Boston
ENTRADAS
Jan-06 COMPRA 100
Jan-17 venta
EM
ARTICULO Zapatos
MARCA Velco
ENTRADAS
Jan-06 COMPRA 100
Jan-17 venta
EM
ARTICULO Zapatos
MARCA Manhatan
ENTRADAS
Jan-06 COMPRA 120
Jan-16 VENTA
EM
ARTICULO Zapatos
MARCA AD03
ENTRADAS
Jan-06 COMPRA 120
Jan-16 VENDE
CONTABILIZACION
DIA 6,
1435 mercancia no fabricada por la em $ 27,400,000.00
220505 proveedores nacionales
DIA 16
11100501 Banco de bogota $ 13,500,000.00
6135 costo de venta $ 6,300,000.00
DIA 17
130505 cuentas por cobrar clientes $ 21,950,000.00
6135 costo de venta $ 10,960,000.00
EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A
METODO PROMEDIO PONDERADO
MODELO Ref 635

CANTIDAD MINIMA___________ 1 CANTIDAD MAXIMA _________
ENTRADAS SALIDAS
costo unitario total cantidad
$ 40,000.00 $ 4,800,000.00
50

MODELO Ref 566

ENTRADAS SALIDAS
$ 32,000.00 $ 3,200,000.00
30

MODELO Ref PP030

ENTRADAS SALIDAS
$ 80,000.00 $ 8,000,000.00
100
MODELO Ref 7104

ENTRADAS SALIDAS
$ 50,000.00 $ 6,000,000.00
90
EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A.

MODELO Ref 104

CANTIDAD MINIMA___________ $ 1.00 CANTIDAD MAXIMA _________
ENTRADAS SALIDAS
$ 45,000.00 $ 5,400,000.00
40
$ 27,400,000.00
$ 6,300,000.00
$ 13,500,000.00
$ 10,960,000.00
$ 21,950,000.00
O S.A
O
CANTIDAD MAXIMA __________120
SALIDAS EXISTENCIAS
costo unitario total cantidad costo unitario
120 $ 40,000.00
$ 40,000.00 $ 2,000,000.00 70 $ 40,000.00
O S.A
O
SALIDAS EXISTENCIAS
100 $ 32,000.00
$ 32,000.00 $ 960,000.00 70 $ 32,000.00
O S.A
O
SALIDAS EXISTENCIAS
100 $ 80,000.00
$ 80,000.00 $ 8,000,000.00 0 #DIV/0!
RO S.A
O
SALIDAS EXISTENCIAS
120 $ 50,000.00
$ 50,000.00 $ 4,500,000.00 30 $ 50,000.00
O S.A.
O
CANTIDAD MAXIMA __________

$ 120.00
SALIDAS EXISTENCIAS
120 $ 45,000.00
$ 45,000.00 $ 1,800,000.00 80 $ 45,000.00
STENCIAS P. VENTA
total
$ 4,800,000.00
$ 2,800,000.00 80000
STENCIAS
total
$ 3,200,000.00
$ 2,240,000.00 65000
STENCIAS
total
$ 8,000,000.00
$ - 160000
STENCIAS
total
$ 6,000,000.00
$ 1,500,000.00 110000
STENCIAS
total
$ 5,400,000.00
$ 3,600,000.00 90000
EMPRESA ZAPATICO ROTO SAS
NIT 999999999-1
BALANCE DE COMPROBACIÓN
FECHA 30-01-2021
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA
1110 Bancos
1305 Clientes (CxC)
1330 Anticipos
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
1504 terrenos
1516 Edificios
1524 Equipo de oficina
1528 equipo de computo
1540 Vehiculos
2205 Proveedores Nacionales
2305 Cuentas corrientes comerciales (CxP)
2370 Seguridad social salud
2380 Seguridad social Pension
3115 Aporte Social
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5105 Gastos de personal
5110 Honorarios
5140 Gastos legales
5195 Gastos Papeleria
5205 Gastos de personal
5305 Gasto financiero - chequera
6135 Compra de Mercancia
SUMAS IGUALES.
ZAPATICO ROTO SAS
999999999-1
DE COMPROBACIÓN
HA 30-01-2021
DÉBITO CRÉDITO
$ 618,899,947.47
$ 21,950,000.00
$ 2,500,000.00
$ 10,140,000.00
$ 125,000,000.00
$ 125,000,000.00
$ 35,600,000.00
$ 21,080,000.00
$ 120,000,000.00
$ 27,400,000.00
$ 3,900,000.00
$ 150,040.00
$ 150,040.00
$ 1,040,180,000.00
$ 35,450,000.00
$ 3,161,732.93
$ 2,500,000.00
$ 2,300,000.00
$ 733,000.00
$ 745,399.60
$ 360,000.00
$ 17,260,000.00
$ 1,107,230,080.00 $ 1,107,230,080.00
$ -
EMPRESA ZAPATICOS ROTOS S.A.S
NIT 99999999-1
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA 30-01-2021
Ingresos operacionales:
Ventas netas $ 35,450,000.00
Costo de ventas $ (17,260,000.00)
Utilidad bruta $ 18,190,000.00
Gastos:
Operacionales de administración y Ventas
Gastos de personal $ 3,907,132.53
Honorarios $ 2,500,000.00
Gastos legales $ 2,300,000.00
Diversos $ 733,000.00
Total gastos operacionales $ 9,440,132.53
Gastos no operacionales
Financieros $ 360,000.00
$ 360,000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 8,389,867.47

EMPRESA ZAPATICOS ROTOS S.A.S
NIT 99999999-1
BALANCE GENERAL
FECHA 30-01-2021
ACTIVOS
Activo corriente
Bancos $ 618,899,947.47
Clientes (CxC) $ 21,950,000.00
Anticipos $ 2,500,000.00
$ 643,349,947.47
Inventarios $ 10,140,000.00
Total Activo Corriente $ 653,489,947.47
Activo no Corriente
Propiedad Planta y equipo

Terrenos $ 125,000,000.00
edificios $ 125,000,000.00
equipo de Oficina $ 35,600,000.00
Equipo de computo $ 21,080,000.00
Flota de Transporte $ 120,000,000.00
Total Activo no Corriente $ 426,680,000.00
TOTAL ACTIVO $ 1,080,169,947.47

ESA ZAPATICOS ROTOS S.A.S
NIT 99999999-1
BALANCE GENERAL
FECHA 30-01-2021
PASIVOS
Pasivo corriente
Prtoveedores nacionales $ 27,400,000.00

Costos y Gastos por pagar $ 3,900,000.00
retenciones y Aportes de nomina $ 300,080.00
Total pasivo Corriente $ 31,600,080.00
PATRIMONIO
Capital social $ 1,040,180,000.00

Utilidad del ejercicio 8,389,867.47
Total Patrimonio $ 1,048,569,867.47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,080,169,947.47

Conclusiones
En el siguiente cuadro mencione una conclusión del resultado del ejercicio desarr
nómina, el manejo de kardex (cantidades y cifras de costos de los productos) y la u
estado de resultados). mencionando al final de la misma el nombre completo. Para
En el desarrollo de la actividad propuesta, adquiri conocimientos básicos del manejo

de costos en una empresa industrial en la cual se manejo inventarios por medio del kardex p
cantidades disponibles de los productos y asi mismo se evidencian los precios de compra y p
de la nomina de los empleados de la empresa en donde se registra el total devengado menos
manera tener claro cuanto pagar a cada uno. realize estados finacieros como el balance de c
cada una de las cuentas, en base al registro contabe de las operaciones de la empresa se ge
ingresos menos gastos y de esta manera se refleja la utilidad o perdida en la empresa. En es
utilidad de 8.389.867,47 al final del cierre contable.
Bibliografía
Rincón, C. A., Lasso,

En el siguiente M. G.,
cuadro & Parrado,
relacione B. Á. E. (2012).
la bibliografía queContabilidad siglo
requirió para XXI (2a.ed.).
realizar Módu
el trabajo:
Ecoe Ediciones. Recuperado de https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/un
Ramos, V. G. E. (2002). Contabilidad práctica. (p.5-21) México, D.F., MX: McGraw-Hill Intera
https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=edselb&AN=edselb.3191905&lang=es&site=eds-live&scope=site
Barrera, P. L. M. (2010). Consolidación de estados financieros: texto guía. (p.1-20) Bogotá, C

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Fanny Marcela, G. ( 30,11,2017). Estados Financieros. [Archivo de video]. Recuperado de htt

Ramos, V. G. E. (2002). Contabilidad práctica. (p.5-21) México, D.F., MX: McGraw-Hill Intera
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direct=true&db=edselb&AN=edselb.3191905&lang=es&site=eds-live&scope=site
Barrera, P. L. M. (2010). Consolidación de estados financieros: texto guía. (p.1-20) Bogotá, C

Fierro, M. Á. (2008) Estados financieros consolidados (2a. ed.). (p.173-180). Colombia: Ecoe
Ortega, M. J. A. (2010). Análisis de estados financieros: teoría y aplicaciones. (p.42-57). Bilb

https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/47791
Fanny Marcela, G. ( 30,11,2017). Estados Financieros. [Archivo de video]. Recuperado de htt

ione una conclusión del resultado del ejercicio desarrollado, donde interprete los resultad
x (cantidades y cifras de costos de los productos) y la utilidad o pérdida del ejercicio (balan
ionando al final de la misma el nombre completo. Para un siguiente párrafo utlice la tecla A
propuesta, adquiri conocimientos básicos del manejo

ustrial en la cual se manejo inventarios por medio del kardex promedio ponderado donde se evidencian
roductos y asi mismo se evidencian los precios de compra y precios de venta de los mismos. Se realizo
de la empresa en donde se registra el total devengado menos los deducibles de cada uno de los empl
ar a cada uno. realize estados finacieros como el balance de comprobacion en donde se puede ver el s
se al registro contabe de las operaciones de la empresa se genera el estado de resultado el cual se com
a manera se refleja la utilidad o perdida en la empresa. En este caso la empresa ZAPATICO ROTO SAS
l del cierre contable.
arrado, B. Á. E. (2012).
one la bibliografía queContabilidad siglo
requirió para XXI (2a.ed.).
realizar Módulo 7 Estados Financieros (p.290-312) Bo
el trabajo:
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69227?page=309
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selb.3191905&lang=es&site=eds-live&scope=site
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ancieros consolidados (2a. ed.). (p.173-180). Colombia: Ecoe Ediciones. Recuperado de https://elibro
s de estados financieros: teoría y aplicaciones. (p.42-57). Bilbao, ES: Editorial Desclée de Brouwer. Re
ual.unad.edu.co/es/ereader/unad/47791
7). Estados Financieros. [Archivo de video]. Recuperado de http://hdl.handle.net/10596/13987

cicio desarrollado, donde interprete los resultados de la
uctos) y la utilidad o pérdida del ejercicio (balance general y
mpleto. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y enter
anejo
o del kardex promedio ponderado donde se evidencian las
e compra y precios de venta de los mismos. Se realizo la causacion
engado menos los deducibles de cada uno de los empleado y de esta
balance de comprobacion en donde se puede ver el saldo final de
mpresa se genera el estado de resultado el cual se compone de
mpresa. En este caso la empresa ZAPATICO ROTO SAS obtuvo una
2a.ed.).
ar Módulo 7 Estados Financieros (p.290-312) Bogotá, CO:
el trabajo:
es/ereader/unad/69227?page=309
aw-Hill Interamericana. Recuperado de

gin.aspx?
te
-20) Bogotá, CO: B - EUMED. recuperado de https://elibro-
olombia: Ecoe Ediciones. Recuperado de https://elibro-
p.42-57). Bilbao, ES: Editorial Desclée de Brouwer. Recuperado de
uperado de http://hdl.handle.net/10596/13987
aw-Hill Interamericana. Recuperado de
gin.aspx?
te
-20) Bogotá, CO: B - EUMED. recuperado de https://elibro-
olombia: Ecoe Ediciones. Recuperado de https://elibro-
p.42-57). Bilbao, ES: Editorial Desclée de Brouwer. Recuperado de
uperado de http://hdl.handle.net/10596/13987

Tarea 2 - Simulador de Transacciones de Una Empresa Industrial - Punto 1

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https://youtu.be/K1mJ4ZAYEy4 Balance General y Estado de Resultados

https://youtu.be/CxqChu26R3s Nomina Basica

https://youtu.be/vOCrpp69xlM Kardex promedio ponderado.

1. A continuación en la hoja ENUNCIADOS TALLERES encuentra, los talleres que deben

7. En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA cada estudiante debe dar mínimo una

parte de las transacciónes, debes de

y ayudas en la hoja denominada

tán bien contabilizadas en la hoja de

ez y hasta que no esté cuadrado las

uadrado, en caso contrario valide el

O debe ir a la hoja de BALANCE DE

sea débito o crédito de cada cuenta

e dar mínimo una conclusión , una

No.1Luisito Muñoz No.2 Fredy Fernández

BANCO POPULAR -Cta.9654000-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se co

Un Gerente con sueldo de $4.000.000 mensuales

FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplifica

Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A., (

1. Con base en la información anterior elaborar:

No.1 Rafael Uribe Vélez No.2 Antonio Pataquiba Pérez

BANCO POPULAR -Cta.3279156-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se co

FACT.32898 de PAPELERIA CALI de propiedad de Rogelio Pedreros (Régimen simplif

Honorarios a la firma CORVAL ASESORES LTDA., por gestiones de legalización de la socied

1500 kilos de burolock Ref.2220 a $6.000 c/kilo.

1200 kilos de hexametafosfato de sodio Ref.200 a $6.500 c/k

Se vende Fact. 04 a INDUSTRIAS GRASAS S.A. A credito 30 días.

1.000 kilos de burolock Ref.2220 a $13.500 c/k.

FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplifica

Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A., (

120 bolos Alpha Ref.6325 a $60.000 c/u

1. Con base en la información anterior elaborar:

Elaborado por Director de curso

00 y Activos fijos $545,180,000

INFORMACION SE TOMA DEL KARDEX

1435- MERCANCIA NO FABRICADA POR LA 150405- TERRENOS

152805 -EQUI COMPUTO 154008-VEHICULOS

238030 PENSIÓN 3115-APORTES SOCIALES

511025 HONORARIOS 514010 REGISTRO MERCANTIL

520527 AUX TRANSP 530505-GASTOS BANCARIOS

50405- TERRENOS 151605- EDIFICIOS

54008-VEHICULOS 2205 PROVEEDORES NACIONALES

5-APORTES SOCIALES FABRICADOS

0 REGISTRO MERCANTIL 514015 TRAMITES Y LICENCIAS

5-GASTOS BANCARIOS 6135-COSTO DE VENTA

152405 MUEBLES Y ENSERES 152410 MUEBLES Y ENSERES

2305 GASTOS POR PAGAR 237005 SALUD

510506 SULEDOS 510527 AUX TRANSP

519535 GASTOS PAPELERIA 520506 SUELDOS

MODELO Ref 635

EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A

MODELO Ref 566

EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A

MODELO Ref PP030

MODELO Ref 7104

EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A.

MODELO Ref 104

CANTIDAD MAXIMA __________120

CANTIDAD MAXIMA __________100

CANTIDAD MAXIMA __________100

CANTIDAD MAXIMA __________120

CANTIDAD MAXIMA __________

Total gastos operacionales $ 9,440,132.53