FECHA DETALLE

8-Jan A1
COMPRA
CREDITO FISCAL IVA
BANCO M/N
DOCUMENTOS POR COBRAR

POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO

11-Jan A2
CAJA
DESCUENTOS EN VENTAS
CREDITO FISCAL IVA
IT
VENTAS
DEBITO FISCAL
IT X PAGAR
POR LA VENTA DE EQUIPOS CON DESCUENTO DEL 2%
15-Jan A3
COMPRA
CREDITO FESCAL IVA
CAJA
DOCUEMNTOS POR COBRAR
POR LA COMPRA DE EQUIPOS EN EFECTIVO
DEBE HABER

400200
59800
161000
299000

796446
14140.98
2113.02
23893.38
707049
105651
23893.28

174174
26026
100100
100100
SE PIDE: Realizar planilla de sueldos y salarios – Planilla de aportes patronales Planilla Impositiva y

EMPRESA “CLARIDAD-“

Sueldo Mensual
Nº NOMBRES Y APELLIDOS
1 Macario Roca 9,474.00
2 Rodolfo Lima 5,170.00
3 Julio Verne 4,089.00
4 Anastasia Cruz 5,640.00
5
TOTALES 24,373.00

fecha
8/31/2021

EMPRESA “CLARIDAD-“
 SUELDO
Nº NOMBRES Y APELLIDOS
COTIZABLE

1 Macario Roca 12,200.64

2 Rodolfo Lima 5,884.12
3 Julio Verne 6,296.28
4 Anastasia Cruz 5,964.60
5
TOTALES 30,345.64
onales Planilla Impositiva y la Contabilización de las operaciones.

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

Correspondiente al mes de AGOSTO 2021

Bono de TOTAL DESCUENTOS

Fecha de Ingreso
Antigüedad GANADO AFPs 12,71% RC-IVA
1/5/2001 2,726.64 12,200.64 1,550.70 460.36
10/5/2013 714.12 5,884.12 747.87 0.00
12/15/2002 2,207.28 6,296.28 800.26 0.00
5/21/2018 324.60 5,964.60 758.10 0.00

5,972.64 30,345.64 3,856.93 460.36

detalle
…........1…..........
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios por pagar
Retenciones y obligaciones por pagar
Aporte laboral 3,856.93
Aporte patronal 5,070.76
Proviciones aguinaldo
Previciones indeminizacion
Anticipo al personal
RC-IVA

GLOSA: Por sueldos y salarios por pagar

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE agosto 2021
 RIESGO PROVISION
CAJA NACIONAL APORTE PRO VIVIENDA
PROFESIONAL AGUINALDO
DE SALUD 10% SOLIDARIO 3% 2%
1,71% 8,33%
1,220.06 366.02 208.63 244.01 1,016.31
588.41 176.52 100.62 117.68 490.15
629.63 188.89 107.67 125.93 524.48
596.46 178.94 101.99 119.29 496.85

3,034.56 910.37 518.91 606.91 2,527.79

5,070.76
 Total
UENTOS Líquido smn 2164
Descuento
Anticipos Pagable
s
990.00 3,001.06 9,199.58 RC-IVA
0.00 747.87 5,136.25 12,200.64
0.00 800.26 5,496.02 (-) AFP 12.71% 1551
0.00 758.10 5,206.50 SUELDO NETO 10650

990.00 5,307.29 25,038.35 SMN X2 4328

BASE IMPONIBLE RC-IVA 7873

RC-IVA 13% 1023

(-)13% de 2smn 562.64

RC-IVA A PAGAR 460

debe haber

40,471.98
25,038.35
8,927.69

2,527.79
2,527.79
990.00
460.36
 PREVIVICION
TOTAL
INDEMNIZACION
APORTES
8,33%
1,016.31 4,071.35
490.15 1,963.53
524.48 2,101.07
496.85 1,990.39

2,527.79 10,126.34
 12200.64

4328

6420/3
2140
 RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAJA CHICA Nº 01/20……
Elaborado al 31 de Enero del 2021

Funcionario Responsable: SRTA SARINA PAREDES

Fondo Fijo Recibido: ……………………………………………………………… Bs 2,00
Documentos de Respaldo:

Recibo Nº 0056 de 03-01 por suministros de oficina 155

Factura Nº 10325 de 04-01 por reparación de vehículo 450
Recibo Nº 0057 de 08-01 por limpieza de oficinas 140
Factura Nº 299898 de 10-01 por compra de una maquinaria de calcular 195
Recibo Nº 0058 de 12-01 refrigerio al personal de oficina 277
Factura Nº 1098024 de 20-01 por reparación de la impresora 180
Factura Nº 987494 del 23-01 compra de barbijos y desinfectantes 350
TOTAL DE GATOS 1747
SALDO EN MI PODER 253
TOTAL 2000

2/1/2021 DETALLE DEBE

------------1-------------
Caja chica 2000
Bancos

Por la apertura de fondo fijo.

HABER

2000