FECHA DETALLE DEBE HABER

10-Oct A1
documentos por cobrar 514,734.00
it 15,442.02
venta 444,117.60
debito fiscal 66,915.42
Recargo en ventas 3,700.98
it por pagar 15,442.02

Por venta de mercadería con letra de cambio a

crédito a 60 días plazo con 5% de interés mensual
según fact. Nro 985 530,176.02 530,176.02
A2
 5% mensual 60 días interes 2 meses

510,480.00 25,524.00 2,127.00 4,254.00

444,117.60 3,700.98
66,362.40 514,734.00 553.02
15,442.02

2% mensual interes eb 2 meses

25120 502.4 1004.8
21854.4 suma debito 874.176 26124.8
3265.6 3396.224 130.624
it
783.744
 Valor
Detalle Valor Actual Actualiz Actualizado
Terrenos 640,000.00 18,956.18 658,956.18
Edificios 960,000.00 28,434.27 988,434.27

equipo de computación 11,000.00 325.81 11,325.81

M. Enseres 64,000.00 1,895.62 65,895.62

TOTALES 1,675,000.00 49,611.87 1,724,611.87

ufv final -1 2.23694

ufv inicial 2.17259

FECHA DETALLE FM DEBE HABER

4/15/2014 -----------------1---------------
EDIFICIO 28,434.27
EQ DE COMPUTACION 325.81
MUEBLES Y ESERES 1,895.62
Depreciación Acum. EDIF 4,739.04
Depreciación Acum. EQ DE
177.33
COMPUTACION
Depreciación Acum. Muebles y enseres 473.90
AITB 44,221.59

Por la actualizacion de propiedad y planta

12/31/2014 -----------------1,1---------------
depreciacion de edificio 160,000.00
depreciacion de equipo de compuacion 5,987.00
depreciacion de mubeles y enseres 16,000.00
Depreciación Acum. Edificio 160,000.00
Depreciación Acum. Equipo de
5,987.00
computacion
Depreciación Acum. Muebles y enseres 16,000.00
Por la dep. acum de propiedad y planta
 DEPRECIACIÓN
VALOR NETO
Inicial Actualiz. Periodo Acum.
658,956.18 coeficiente
160,000.00 4,739.04 22,651.62 187,390.66 801,043.60 edificios 2.50%

5,987.00 177.33 2,595.50 8,759.83 2,565.98 equipo de

computación
25%
muebles y
16,000.00 473.90 6,040.43 22,514.34 43,381.28
eneseres 10%
181,987.00 5,390.28 31,287.55 218,664.83 1,505,947.04

0.0296190
0.029619026
 12 meses * los mes
24,710.86 2,059.24 22,651.62

2,831.45 235.95 2,595.50

6,589.56 549.13 6,040.43

 EMPRESA “TOMASITA"

Sueldo Fecha de
Nº NOMBRES Y APELLIDOS Mensual Ingreso
1 Antoni Bolaños 7,474.00 1/5/2011
2 Ricardo Montaner 5,170.00 10/5/2004
3 Julio Verne 4,089.00 12/15/2000
4 Ana Torroja 5,640.00 5/21/2018
5 Mafalda Quino 8,500.00 6/18/2000
TOTALES 30,873.00

fecha detalle debe

5/31/2020 …........1…..........
Sueldos y salarios 50,429.78
Sueldos y salarios por pagar
Retenciones y obligaciones por pagar
Aporte laboral 4,805.90
Aporte patronal 6,318.38
Proviciones aguinaldo
Previciones indeminizacion
Anticipo al personal
RC-IVA

GLOSA: Por sueldos y salarios por pagar

EMPRESA “TOMASITA"

Nº NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO CAJA NACIONAL

COTIZABLE DE SALUD 10%

1 Antoni Bolaños 8,619.88 861.99

2 Ricardo Montaner 6,315.88 631.59
3 Julio Verne 6,253.44 625.34
4 Ana Torroja 5,958.30 595.83
5 Mafalda Quino 10,664.44 1,066.44
TOTALES 37,811.94 3,781.19
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO del 2020

Bono de TOTAL DESCUENTOS

Antigüedad GANADO AFPs 12,71% RC-IVA Anticipos
1,145.88 8,619.88 1,095.59 0.00 4,000.00
1,145.88 6,315.88 802.75 0.00 0.00
2,164.44 6,253.44 794.81 0.00 0.00
318.30 5,958.30 757.30 0.00 0.00
2,164.44 10,664.44 1,355.45 283.28 5,550.00
6,938.94 37,811.94 4,805.90 283.28 9,550.00

haber

50,429.78
23,172.76
11,124.27

3,149.73
3,149.73
9,550.00
283.28

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO del 2020

RIESGO PROVISION PREVIVICION

APORTE PROFESIONAL PRO VIVIENDA AGUINALDO INDEMNIZACION
SOLIDARIO 3% 2%
1,71% 8,33% 8,33%
258.60 147.40 172.40 718.04 718.04
189.48 108.00 126.32 526.11 526.11
187.60 106.93 125.07 520.91 520.91
178.75 101.89 119.17 496.33 496.33
319.93 182.36 213.29 888.35 888.35
1,134.36 646.58 756.24 3,149.73 3,149.73
 Total smn2122
Líquido Pagable
Descuentos
5,095.59 3,524.29 RC-IVA
802.75 5,513.13 10,664.44
794.81 5,458.63 (-) AFP 12.71% 1355
757.30 5,201.00 SUELDO NETO 9309
7,188.73 3,475.71
14,639.18 23,172.76 SMN X2 4244
BASE IMPONIBLE RC-IVA 6420

RC-IVA 13% 835

(-)13% de 2smn 551.72

RC-IVA A PAGAR 283

TOTAL APORTES

2,876.45
2,107.61
2,086.77
1,988.28
3,558.72
12,617.84