TAREA No3 TERSERA UNIDAD

La europea s.a. tiene ventas del. 100,000.00 el mes de

marzo y L.120,000.00 el mes de abril. las ventas
estimadas para mayo, junio y julio son las siguientes
L.140,000.00, L.160,000.00 Y L.200.000.00
respectivamente. La empresa tiene un salda de caja al
final de abril de L.10,000.00 y desea mantener un saldo
mínimo de L.15,000.00.
Datos adicionales.
El 20%de las ventas de la empresa son al contado, 60%se
cobran el mes siguiente y el 20%el segundo mes de la
venta. La empresa recibe L.4,000.00 mensuales por
alquiler ,las compras se pagan en efectivo los meses de
mayo, junio y julio por un valor de
L.100,OOO.00 ,L.140,000.00 Y 160,000.00
respectivamente.se pagan L.6,000.00 por servicios
públicos, los sueldos y salarios representan el 10% de las
ventas, se pagan dividendos el mes de junio por
L.2,000.00,la depreciación del mobiliario y equipo
asciende a L.2,500.00 ,se paga capital más intereses de un
préstamo en el mes de junio por L.2,700.00 ,se proyecta
la compra de una maquinaria el mes de julio por
L.6,000.00,los impuestos se vencen el mes de junio por un
valor de L.12,000.00.
La tasa de interés de los prestamos es del 30% anual
estos se pagan si existe disponibilidad en múltiplos de
L.100.00. elabore e interprete las entradas y salidas de
efectivo y su presupuesto de caja