SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Código: EC-F-007

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Versión 002

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL Fecha: 21-11-2011

FORMATO: ARQUEO DE CAJA MENOR Página 1 de 1

GRUPO O INTENDENCIA :
Arqueo de Caja Menor
Funcionario Responsable:
Fecha de realización :
Acto Adtivo que la reglamenta :
DETALLE VALOR
Valor asignado a la Caja Menor
Saldo en Bancos a la fecha (según Tesorería)
SALDO A CONCILIAR: $ 0.00
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
Valor asignado a la Caja Menor $ 0.00
Saldo en Bancos a la fecha (según Tesorería) $ 0.00
Conteo del dinero con el responsable (1)
Cheques pendientes de Entrega
Recibos provisionales (2)
Recibos definitivos para Reintegro (3)
Retenciones por Legalizar (4 )
SUMAS IGUALES $ 0.00 $ 0.00
(1) CONTEO DE DINERO EXISTENTE EN LA CAJA MENOR
Billetes Cantidad Sub-Total Total
$ 50,000 $ 0.00
$ 20,000 $ 0.00
$ 10,000 $ 0.00
$ 5,000 $ 0.00
$ 2,000 $ 0.00
$ 1,000 $ 0.00 $ 0.00
Monedas Cantidad Sub-Total
$ 500 $ 0.00
$ 200 $ 0.00
$ 100 $ 0.00
$ 50 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL EN EFECTIVO $ 0.00
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA
Numero Beneficiario Valor

TOTAL CHEQUES $ 0.00

(2) RECIBOS PROVISIONALES Nos.
Número DETALLE VALOR

VALOR TOTAL RECIBOS PROVISIONALES: $ 0.00

(3) RECIBOS DEFINITIVOS: Nos.
DETALLE VALOR
Compra de Equipo
Enseres y Equipo de Oficina
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Comunicaciones y Transporte
Impresos y Publicaciones
Servicios Públicos
Arrendamientos
Gastos Judiciales
Capacitación, Bienestar y Estímulos
VALOR TOTAL RECIBOS DEFINITIVOS: $ 0.00
(4) RETENCIONES POR LEGALIZAR
DETALLE VALOR
Relación de Retenciones Efectuadas
VALOR TOTAL RETENCIONES POR LEGALIZAR $ 0.00
(5) OBSERVACIONES :

Firma Funcionario Responsable Caja Menor Funcionario Oficina de Control Interno

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES POR ENTREGAR

BENEFICIARIO VALOR

Directorio Despachos Públicos 553,818.00

Uniples S.A. 315,520.00
Carlos Alberto Romero Conde 224,000.00
hamid Nicolas Aljure 215,405.00
Welkem de colombia Ltda 437,737.00
proofisillas Ltda 147,141.00
Comunicaciones eInformática Ltda 797,167.00
Sumimas S.A.S 368,791.00
3,059,579.00