TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.

Auditores y Consultores

Cliente: BISA SOCIEDAD TITULARIZADORA S.A. Elaborado por: E.R.F.M.

Patrimonio: PATRIMONIO AUTONÓNOMO AMERICAN IRIS - BISA ST Fecha: 10/21/2021
Período: Al 31 de October de 2021 Revisado por:
Moneda: Bolivianos Fecha:

Recalculo de los intereses de los Valores Titularizados Desmaterializados durante todo el tiempo de vida del patrimonio autónomo

Suma de Intereses Serie Saldo Saldo Intereses Intereses

Fecha de Calculo VTD-PAI-TD-UN Total Result Total Anterior Vencimientos Final Devengados por Período
01/31/21 74.2042123991218 74.2042123991218 900,788.00 307,263.40 596,316.80 304,471.20 593,524.60
02/28/21 68.8945482830789 68.8945482830789 836,324.60 304,471.20 591,096.60 245,228.00 531,853.40
03/31/21 68.3450089812127 68.3450089812127 829,769.00 245,228.00 529,182.60 300,586.40 584,541.00
04/30/21 71.1941206844782 71.1941206844782 864,246.60 300,586.40 583,327.00 280,919.60 563,660.20
05/31/21 70.9937759480753 70.9937759480753 861,818.60 280,919.60 562,931.80 298,886.80 580,899.00
06/30/21 70.8807177704643 70.8807177704643 860,483.20 298,886.80 580,170.60 280,312.60 561,596.40
07/31/21 70.8817607100308 70.8817607100308 860,483.20 280,312.60 561,475.00 299,008.20 580,170.60
08/31/21 72.3505928037085 72.3505928037085 878,329.00 299,008.20 580,170.60 298,158.40 579,320.80
09/30/21 70.6032461417934 70.6032461417934 857,084.00 298,158.40 578,471.00 278,613.00 558,925.60
10/31/21 70.3243015045463 70.3243015045463 853,684.80 278,613.00 558,075.80 295,609.00 575,071.80 5,709,563.40
 INTERESES INTERESES (PASIVO)
Bs Bs
Según Auditoría 5,709,563.40 Según Auditoría 296,122.01
Según Contabilidad 5,709,563.40 Según Contabilidad 760,355.61
Diferencia - Diferencia (464,233.60)