ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

CUENTA CORRIENTE
INVACON LTDA
NÚMERO 20605988822
CALLE 96 10 29 OF 202
SUCURSAL WORLD TRADE CENTER
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Le recordamos que entre el 1 y 30 de Noviembre de

2021, la tasa de interés de sobregiro para su
cuenta corriente es 25.89% E.A.

RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ -4,574,536.33 SALDO PROMEDIO $ 25,536,595
TOTAL ABONOS $ 166,236,483.00 CUPO SOBREGIRO $ 5,000,000.00
TOTAL CARGOS $ 156,136,991.55 VALOR INTERESES COBRADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ 5,524,955.12 RETEFUENTE $ .00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 115,000.00 -4,459,536.33
1/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,400.00 -4,460,936.33
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -350,000.00 -4,810,936.33
7/10 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 350,000.00 -4,460,936.33
7/10 INTERESES DE SOBREGIRO -20,906.14 -4,481,842.47
8/10 PAGO INTERBANC VELOTAX LTDA 50,000,000.00 45,518,157.53
8/10 PAGO INTERBANC CONSORCIO VIAL 45,000,000.00 90,518,157.53
8/10 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR -165,987.36 90,352,170.17
8/10 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS -332,093.00 90,020,077.17
8/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -105,538.90 89,914,538.27
8/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,000,000.00 64,914,538.27
8/10 MORA TARJETA VISA PESOS -865,740.01 64,048,798.26
8/10 INTERESES DE SOBREGIRO -2,799.61 64,045,998.65
9/10 CONSIG LOCAL EFECTIVO UNICENTRO BOGOTA 45,000,000.00 109,045,998.65
9/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11.19 109,045,987.46
11/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -40,000.00 109,005,987.46
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -10,000,000.00 99,005,987.46
14/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -36,061.69 98,969,925.77
14/10 CHEQUE PAGADO EN CAJA WORLD TRADE CENTE 903964 -4,507,712.00 94,462,213.77
14/10 CHEQUE PAGADO EN CAJA WORLD TRADE CENTE 903965 -4,507,712.00 89,954,501.77
15/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN WORLD TRADE CENTE -898,000.00 89,056,501.77
15/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN WORLD TRADE CENTE -812,000.00 88,244,501.77
15/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN WORLD TRADE CENTE -812,000.00 87,432,501.77
15/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN WORLD TRADE CENTE -590,000.00 86,842,501.77
15/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN WORLD TRADE CENTE -1,471,000.00 85,371,501.77
15/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -304,881.64 85,066,620.13
15/10 CHEQUE PAGADO EN CAJA POLO CLUB 903966 -70,599,055.00 14,467,565.13
15/10 PAGO PSE Banco Davivienda S.A WORLD TRADE CENTE -727,900.00 13,739,665.13
15/10 PAGO PSE Banco Davivienda S.A WORLD TRADE CENTE -310,457.00 13,429,208.13
19/10 PAGO INTERBANC EFECTIMEDIOS S 5,145,432.00 18,574,640.13
19/10 PAGO DE PROV ETIPRESS S.A 763,961.00 19,338,601.13
20/10 CONSIG LOCAL EFECTIVO METROPOLIS 900,000.00 20,238,601.13
20/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -73,628.10 20,164,973.03

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

CUENTA CORRIENTE
INVACON LTDA
NÚMERO 20605988822
CALLE 96 10 29 OF 202
SUCURSAL WORLD TRADE CENTER
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

20/10 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D WORLD TRADE CENTE -5,900.00 20,159,073.03
20/10 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D WORLD TRADE CENTE -8,700.00 20,150,373.03
20/10 COMISION TRASLADO OTROS BANCOS -12,600.00 20,137,773.03
20/10 IVA COMIS TRASL OTROS BANCOS -2,394.00 20,135,379.03
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -15,000,000.00 5,135,379.03
20/10 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -1,491,500.00 3,643,879.03
20/10 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -1,900,927.00 1,742,952.03
21/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -50.40 1,742,901.63
22/10 PAGO INTERBANC GUZMAN JIMENEZ 200,000.00 1,942,901.63
22/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 4,942,901.63
22/10 PAGO DE PROV MOTOAUTO STORE S 7,444,710.00 12,387,611.63
22/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9,091.14 12,378,520.49
22/10 PAGO PSE A Toda Hora SA WORLD TRADE CENTE -252,240.00 12,126,280.49
22/10 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR WORLD TRADE CENTE -188,900.00 11,937,380.49
22/10 PAGO PSE Superintendencia de WORLD TRADE CENTE -32,200.00 11,905,180.49
22/10 PAGO PSE FIDUCIARIA POPULAR S WORLD TRADE CENTE -9,590.00 11,895,590.49
22/10 PAGO PSE Compensar WORLD TRADE CENTE -479,850.00 11,415,740.49
22/10 TRANSF BOTON -239,606.00 11,176,134.49
22/10 TRANSF BOTON -70,400.00 11,105,734.49
22/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 10,105,734.49
25/10 PAGO PSE DATACREDITO -310,379.00 9,795,355.49
25/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -23,803.52 9,771,551.97
25/10 COMISION TRASLADO OTROS BANCOS -6,300.00 9,762,251.97
25/10 IVA COMIS TRASL OTROS BANCOS -1,197.00 9,764,054.97
25/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,979,690.00 6,784,364.97
25/10 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -2,971,190.00 3,813,174.97
26/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25.20 3,813,149.77
27/10 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 8,017,380.00 11,830,529.77
28/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -361.60 11,830,168.17
28/10 TRANSF BOTON -90,400.05 11,739,768.12
29/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 12,039,768.12
29/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -27,192.00 12,012,576.12
29/10 CHEQUE PAGADO EN CAJA WORLD TRADE CENTE 903967 -4,976,000.00 7,036,576.12
29/10 PAGO PSE Banco Davivienda S.A WORLD TRADE CENTE -922,000.00 6,114,576.12
29/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -900,000.00 5,214,576.12
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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