NEUROCIENCIAS 2018

Propietario: DANTON MELGAR

NIT: 2960046010
SANTA CRUZ - Bolivia

BALANCE GENERAL
Practicado al 31/12/2018
(Expresado en Bolivianos)

Centro de Costo: Todos (Todos)

Codigo Nombre de la Cuenta Saldos

1 ACTIVO 3,760,643.66
1.1 ACTIVO CORRIENTE 980,365.94
1.1.01 DISPONIBILIDADES 273,135.12
1.1.01.01 CAJA M/N 21,691.55
1.1.01.01.001 CAJA M/N 21,501.19
1.1.01.01.002 CAJA M/N LA FLORIDA 190.36
1.1.01.02 BANCOS M/N 251,443.57
1.1.01.02.001 BANCO UNION M/N 100000026980 186,469.03
1.1.01.02.002 BANCO UNION CTA CTE. 115363009 16.24
1.1.01.02.005 BANCO FASSIL CTA 436910 43,453.77
1.1.01.02.006 BANCO UNION CTA NEUROCIENCIA 21,504.53
1.1.02 CUENTAS POR COBRAR 301,429.82
1.1.02.01 CLIENTES 432,569.82
1.1.02.01.001 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIV 26,640.00
1.1.02.01.004 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 2,840.00
1.1.02.01.005 SERPETBOL LTDA 131,140.00
1.1.02.01.009 BOLINTER LTDA 1,960.00
1.1.02.01.018 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA 9,340.00
1.1.02.01.021 NACIONAL VIDA DE SEGUROS Y 1,040.82
1.1.02.01.023 SINEC 1,170.00
1.1.02.01.025 OTROS CLIENTES 1,000.00
1.1.02.01.028 EUROCOM 10,930.00
1.1.02.01.029 TECNA BOLIVIA 4,595.00
1.1.02.01.034 MDK S.R.L. 8,530.00
1.1.02.01.038 SERVAPET SRL. 13,150.00
1.1.02.01.042 SERDAGEN 11,400.00
1.1.02.01.048 MOPETMAN SRL. 42,310.00
1.1.02.01.051 MENTOR 2,075.00
1.1.02.01.055 LLAVE 44,749.00
1.1.02.01.058 CONTINENTAL 2,995.00
1.1.02.01.059 CONFIPETROL 8,510.00
1.1.02.01.064 HANSA 1,580.00
1.1.02.01.066 PIERINI 36,720.00
1.1.02.01.068 PETSERVIN 2,970.00
1.1.02.01.069 INTERGAS 5,510.00
1.1.02.01.072 BOINCOS 3,170.00
1.1.02.01.074 CLINICA SION 9,720.00
1.1.02.01.075 SEPCON 48,525.00
1.1.02.02 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES -131,140.00
1.1.02.02.001 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES -131,140.00
1.1.03 OTROS CREDTIOS 405,801.00
1.1.03.01 OTROS CREDITOS 405,801.00
1.1.03.01.003 ANTICIPO PROVEEDORES 5,720.00
1.1.03.01.006 IUE POR COMPENSAR 400,081.00
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2,780,277.72
1.2.01 BIENES DE USO 4,234,254.87
1.2.01.01 MUEBLES Y UTILES 220,268.62
1.2.01.01.001 MUEBLES Y UTILES 220,268.62
1.2.01.02 VEHICULOS 908,526.38
1.2.01.02.001 VEHICULOS 908,526.38
1.2.01.03 EQUIPOS DE COMPUTACION 174,782.05
1.2.01.03.001 EQUIPOS DE COMPUTACION 174,782.05
1.2.01.04 EQUIPOS MEDICOS 574,256.27
1.2.01.04.001 EQUIPOS MEDICOS 574,256.27
1.2.01.05 MAQUINAS LA FLORIDA 385,390.35
1.2.01.05.001 MAQUINAS LA FLORIDA 385,390.35
1.2.01.06 VEHICULOS LA FLORIDA 48,835.33
1.2.01.06.001 VEHICULOS LA FLORIDA 48,835.33
1.2.01.07 HERRAMIENTAS 61,514.70
1.2.01.07.001 HERRAMIENTAS 61,514.70
1.2.01.08 TERRENO 964,469.82
1.2.01.08.001 TERRENO 964,469.82
1.2.01.09 EDIFICIO 896,211.35
1.2.01.09.001 EDIFICIO 896,211.35
1.2.02 DEPRECIACIONES ACUMULADAS BIENE -1,454,586.15
1.2.02.01 DEPRECIACIONES ACUMULADAS BIE -1,454,586.15
1.2.02.01.001 DEPRECIACIONES ACUMULADAS M -101,147.01
1.2.02.01.002 DEPRECIACIONES ACUMULADAS V -415,910.45
1.2.02.01.003 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -149,627.39
1.2.02.01.004 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -255,072.98
1.2.02.01.005 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -332,859.14
1.2.02.01.006 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -48,834.33
1.2.02.01.007 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -61,513.70
1.2.02.01.008 DEPRECIACIONES ACUMULADAS ED -89,621.15
1.2.03 BIENES INTANGIBLES 609.00
1.2.03.01 OTROS ACTIVOS 609.00
1.2.03.01.001 SISTEMA CONTABLE CONTA SP 609.00
2 PASIVO -1,232,947.38
2.1 PASIVO CORRIENTE -1,232,947.38
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR -1,232,947.38
2.1.01.01 PROVEEDORES LOCALES -3,472.00
2.1.01.01.011 ANTICIPO CLIENTES -2,124.00
2.1.01.01.014 CUENTA POR PAGAR HAKA -1,348.00
2.1.01.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -119,430.02
2.1.01.02.006 PROVISIONES MANTENIMIENTO I -90,681.80
2.1.01.02.007 PROVISIONES VARIAS -28,748.22
2.1.01.03 DEUDAS FISCALES -997,133.35
2.1.01.03.002 IVA POR PAGAR -45,986.00
2.1.01.03.004 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE -528,031.00
2.1.01.03.006 OTRAS TASAS POR PAGAR -23,035.35
2.1.01.03.008 INGRESO DIFERIDO TRIBUTARIO -400,081.00
2.1.01.04 DEUDAS SOCIALES -112,912.01
2.1.01.04.003 CAJA NACIONAL DE SALUD -3,744.38
2.1.01.04.004 PREVISION INDEMNIZACIONES -122,504.09
2.1.01.04.007 AFP POR PAGAR -7,207.74
2.1.01.04.008 ANTICIPO DE INDEMNIZACION 20,544.20
3 PATRIMONIO -993,267.27
3.1 PATRIMONIO -993,267.27
3.1.01 PATRIMONIO -993,267.27
3.1.01.01 CAPITAL -13,500.00
3.1.01.01.001 CAPITAL -13,500.00
3.1.01.02 AJUSTE DE CAPITAL -15,749.26
3.1.01.02.001 AJUSTE DE CAPITAL -15,749.26
3.1.01.04 RESULTADOS ACUMULADOS -964,018.01
3.1.01.04.001 RESULTADOS ACUMULADOS -964,018.01

RESULTADO DE LA GESTIÓN -1,534,429.01

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO -3,760,643.66