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Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2016. Libro Diario

Cifras en miles de pesos Fecha ----- Asiento No. 1 ---- PARCIAL DEBE HABER
01/01/2017 Caja $ 50,000.00
ACTIVO Bancos $ 200,000.00
Circulante $ 2,400 Inversiones en valores a corto plazo $ 100,000.00
Caja $ 50 Almacen $ 1,500,000.00
Bancos $ 200 Clientes $ 250,000.00
Inversiones en valores a corto plazo $ 100 Documentos por cobrar a corto plazo $ 200,000.00
Almacen $ 1,500 Deudores diversos $ 50,000.00
Clientes $ 250 IVA por acreditar $ 50,000.00
Documentos por cobrar a corto plazo $ 200 Terrenos $ 2,000,000.00
Deudores diversos $ 50 Edificios $ 3,000,000.00
IVA por acreditar $ 50 Equipo de transporte $ 2,000,000.00
Equipo de oficina $ 500,000.00
No circulante $ 8,650 Mobiliario y equipo $ 400,000.00
Terrenos $ 2,000 Depósitos en garantía $ 150,000.00
Edificios $ 3,000 Adaptaciones e instalaciones $ 500,000.00
Equipo de transporte $ 2,000 Anticipo a proveedores $ 100,000.00
Equipo de oficina $ 500 Proveedores $ 200,000.00
Mobiliario y equipo $ 400 Acreedores diversos $ 500,000.00
Depósitos en garantía $ 150 Documentos por pagar $ 300,000.00
Adaptaciones e instalaciones $ 500 Impuestos por pagar (ISR, PTU) $ 100,000.00
Anticipo a proveedores $ 100 IVA por pagar $ 20,000.00
SUMA EL ACTIVO: $ 11,050 Acreedores hipotecarios $ 400,000.00
Documentos por pagar a largo plazo $ 180,000.00
PASIVO Anticipo de clientes $ 50,000.00
A corto plazo $ 1,120 Capital social $ 8,000,000.00
Proveedores 200 Utilidad del ejercicio $ 1,300,000.00
Acreedores diversos 500 $ 11,050,000.00 $ 11,050,000.00
Documentos por pagar 300 Asiento de apertura del ejercicio 2017 con saldos obtenidos del balance general final de la compañía en 2016.
Impuestos por pagar (ISR, PTU) 100
IVA por pagar 20

A largo plazo $ 630

Acreedores hipotecarios 400
Documentos por pagar a largo plazo 180
Anticipo de clientes 50
SUMA EL PASIVO: $ 1,750

CAPITAL CONTABLE $ 9,300

Capital social 8,000
Utilidad del ejercicio 1,300

SUMAN EL PASIVO MAS EL CAPITAL CONTABLE: $ 11,050

Las notas que acompañan a este estado financiero forman parte del mismo.
Elaboró: C.P. Ernesto Palacios Contreras Firma
Autorizó: L.C. Silverio Palazuelos Rentería Firma