NOMBRE DEL NEGOCIO /PROYECTO:

FLUJO PROYECTADO
Enero Febrero

Ingresos:
Ventas café Gourmet 2,080.00 2,080.00

Ventas Té 1,600.00 1,600.00

Ventas Otros (Smoothie y Dulces) 1,250.00 1,250.00

Ingresos No Operativos 3,958.33 3,958.33

TOTAL DE INGRESOS 8,888.33 8,888.33

Costos:
Insumos 775.00 775.00

Otros Costos 2,760.00 2,760.00

TOTAL DE COSTOS 3,535.00 3,535.00

UTILIDAD ANTES DE GASTOS 5,353.33 5,353.33

Gastos:
Administrativos 2,780.00 2,780.00

Financieros (préstamos) 335.00 335.00

Otros 500.00 500.00

TOTAL DE GASTOS 3,615.00 3,615.00

UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 1,738.33 1,738.33

Impuesto s/Renta 434.58 434.58

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMP. 1,303.75 1,303.75
 Marzo Abril Mayo Junio Julio

2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00

1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

3,958.33 3,958.33 3,958.33 3,958.33 3,958.33

8,888.33 8,888.33 8,888.33 8,888.33 8,888.33

775.00 775.00 775.00 775.00 775.00

2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00

3,535.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00

5,353.33 5,353.33 5,353.33 5,353.33 5,353.33

2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00

335.00 335.00 335.00 335.00 335.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

3,615.00 3,615.00 3,615.00 3,615.00 3,615.00

1,738.33 1,738.33 1,738.33 1,738.33 1,738.33

434.58 434.58 434.58 434.58 434.58

1,303.75 1,303.75 1,303.75 1,303.75 1,303.75
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00

1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

3,958.33 3,958.33 3,958.33 3,958.33 3,958.33

8,888.33 8,888.33 8,888.33 8,888.33 8,888.33

775.00 775.00 775.00 775.00 775.00

2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00

3,535.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00

5,353.33 5,353.33 5,353.33 5,353.33 5,353.33

2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00

335.00 335.00 335.00 335.00 335.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

3,615.00 3,615.00 3,615.00 3,615.00 3,615.00

1,738.33 1,738.33 1,738.33 1,738.33 1,738.33

434.58 434.58 434.58 434.58 434.58

1,303.75 1,303.75 1,303.75 1,303.75 1,303.75
 Total

24,960.00

19,200.00

15,000.00

47,499.96

106,659.96

9,300.00

33,120.00

42,420.00

0.00

64,239.96

33,360.00

4,020.00

6,000.00

43,380.00

20,859.96

5,214.99
15,644.97
NOMBRE DEL NEGOCIO /PROYECTO:
FLUJO PROYECTADO
Año 0 Año 1

50,000.00

Ingresos:

Ventas café Gourmet 24,960.00

Ventas Té 19,200.00

Ventas Otros (Smoothie y Dulces) 15,000.00

Ingresos No Operativos 47,499.96

TOTAL DE INGRESOS 106,659.96

Costos:

Insumos 9,300.00

Otros costos 33,120.00

TOTAL DE COSTOS 42,420.00

UTILIDAD ANTES DE GASTOS 64,239.96

Gastos:

Administrativos 33,360.00

Financieros 4,020.00

Otros 6,000.00

TOTAL DE GASTOS 43,380.00

UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 20,859.96

 Impuesto s/Renta 5,214.99

UTILIDAD NETA/FLUJO DE EFECT 50,000.00 15,644.97

Parámetros de incrementos

Año 2 Incremento

Costos

10% Gastos

VAN valor actual neto

TIR tasa interna de retorno

Trec tiempo de recuperación

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

29,952.00 37,440.00 46,800.00 58,500.00 197,652.00

23,040.00 28,800.00 36,000.00 45,000.00 152,040.00

18,000.00 22,500.00 28,125.00 35,156.25 118,781.25

56,999.95 71,249.94 89,062.43 111,328.03 376,140.31

127,991.95 159,989.94 199,987.43 249,984.28 844,613.56

10,230.00 11,764.50 13,529.18 15,558.55 60,382.23

36,432.00 41,896.80 48,181.32 55,408.52 215,038.64

46,662.00 53,661.30 61,710.50 70,967.07 275,420.86

0.00

81,329.95 106,328.64 138,276.93 179,017.21 569,192.69

36,696.00 41,099.52 46,031.46 51,555.24 208,742.22

4,422.00 4,952.64 5,546.96 6,212.59 25,154.19

6,000.00 6,720.00 7,526.40 8,429.57 34,675.97

47,118.00 52,772.16 59,104.82 66,197.40 268,572.38

34,211.95 53,556.48 79,172.11 112,819.81 300,620.32

 8,552.99 13,389.12 19,793.03 28,204.95 75,155.08

25,658.96 40,167.36 59,379.08 84,614.86 225,465.24

20% 25% 25% 25% 25%

10% 15% 15% 15% 15%

10% 12% 12% 12% 12%