Karina Recio

Matrícula CI2900

MIS SUEÑOS SA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre 2021_ 2022
Valor RD$

ACTIVOS CIRCULANTES:

Efectivo $ 6,600

Cuentas por cobrar $ 6,200

ACTIVOS FIJOS:

Inventario $ 25,000

TOTAL DE ACTIVOS $ 37,800

PASIVOS:

Pagarés $ 5,000

Cuentas por pagar $ 25,000

SUBTOTAL $ 30,000

PATRIMONIO

Acciones $ 7,000

Ganancias $ 800

SUBTOTAL $ 7,800

PASIVOS Y PATRIMONIO

TOTAL: $ 37,800

MIS SUEÑOS SA
 ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre 2021_2022
Valor RD$

Ingresos:

Ingresos brutos (incluyendo ingresos por intereses) 296,397

Gastos:

Publicidad 6,300

Tarifas bancarias y de tarjeta de crédito 144

Servicios de contabilidad 2,350

Subcontratistas 88,000

Entretenimiento 5,550

Seguro 750
Servicios legales y profesionales 1,575

Licencias 632

Impresión, correo y papelería 320

Renta 13,000

Materia prima y materiales 74,400

Teléfono, internet y sitio web 1,000

Electricidad, agua y gas 1,491

GASTOS TOTALES (195,512)

INGRESO NETO 100,885

Análisis Financiero
Liquidez:

Rc = Activo Corriente / Pasivo Corriente

12, 400 / 30,000 = 0.4133333333

Como podemos observar, el valor de la liquidez comienza con un cero a la derecha, lo cual indica
que la empresa no marcha bien en cuanto a la obtención de ganancias, por lo cual hay que tomar
medidas urgentes a fin de obtener mejores resultados

actividad de endeudamiento

Total pasivo / Patrimonio neto

30,000 / 7,800 = 3.8461538462

A pesar de que la empresa no arrojó resultados positivos en el ratio de liquidez, su actividad de

endeudamiento no es alarmante, lo cual permite que pueda sobrellevar la situación y adquirir
materia prima para comercializar en mercados internacionales.

rentabilidad

Beneficios brutos / Activos totales.

100, 885 / 37,800 = 2.6689153439

 Aquí se puede observar un punto negativo, ya que la actitud de endeudamiento, supera la
rentabilidad, lo cual significa pérdida.