GBC Criptomonedas M1 - C3

Mercado de Criptomonedas
Taller Especializado – Sesión 3
Contenido
A. Teoría de Ondas de Elliott

B. Herramientas Fibonacci Retroceso
C. Herramientas para el análisis fundamental de los Criptoactivos
Desarrollo
A. Teoría de las Ondas de Elliott
Desarrollada en 1930 por un contador Ralph Nelson Elliott quien después de un retiro
obligatorio, se dedicó a estudiar los gráficos de varios índices en diversas temporalidades.
De esa manera describió lo que él denominó patrones u ondas repetitivos que según sus
análisis son generados por la psicología o sentimiento del mercado.
Este método cobró mayor notoriedad en 1935 y hasta el día de hoy continúa siendo
ampliamente utilizado en el análisis técnico. Si bien es cierto, como todo sistema de análisis
de mercado, estos patrones no brindan certeza total de la futura dirección del mercado, sino
más bien nos ayudan a tener un sistema más ordenado y un método consistente de análisis
del mercado. Con frecuencia, los análisis de ondas de Elliott se utilizan junto con
herramientas de Fibonacci, para identificar oportunidades específicas. Si bien es cierto, que
el mercado puede tener diferentes interpretaciones de la estructura de Elliott Wave de un
mercado en un momento dado, los soportes y resistencias se convierten en áreas donde
muchas opiniones convergen.
1. Ciclo “elemental” de ondas de Elliott
Consta de ocho (8) ondas.
Las primeras cinco enumeradas del 1 al 5 forman un movimiento ascendente de

impulso y son seguidas de 3 “sub-ondas” cuya nomenclatura se expresa en letras “A,
Toda la información contenida en este documento tiene un carácter totalmente educativo y NO CONSTITUYE UNA ASESORIA DE
INVERSION. Global Business Community, no se responsabiliza por el uso inadecuado que se haga de esta información. Resultados
pasados no garantizan resultados futuros.
INVIERTE CON RESPONSABILIDAD. Antes de invertir en una cuenta real personal y/o profesional, es necesario tener la información
adecuada o delegar la tarea en un profesional debidamente autorizado para ello. Por el bien de tu s finanzas personales, de tus relaciones
familiares, amorosas, amistosas, de tu futuro profesional, de tu salud, etc.
**NO INVIERTAS SI NO SABES LO QUE ESTAS HACIENDO**
B y C” las cuales forman un impulso u onda correctivo. Estos ciclos se repiten de
manera indefinida en el mercado.
Es importante realizar un análisis general del mercado. Observamos entonces que el

ciclo consta de ocho ondas que conforman dos fases – alcista y bajista. En detalle
cada fase:
• La Fase 1 o alcista:
o Numerada del 1 al 5
o Olas 1, 3 y 5 van en la dirección de la tendencia principal
o Las olas 2 y 4 son correcciones o contratendencias
• La Fase 2 o corrección bajista:
o Tres ondas consecutivas nombradas A, B y C
o Corrección de la tendencia principal
o Pueden ser bajistas o “variaciones”
El ciclo completo tal como fue descrito por Elliott consta de 34 ondas la utilidad de
conocer de estas ondas es el poder apreciar la gran escala de los movimientos y la
conexión entre temporalidades y ciclos de precios. Cada estructura “individual” de
cinco ondas/olas es un componente de un patrón de cinco ondas que puede
apreciarse a mayor escala. A su vez, cada patrón de cinco olas puede ser dividido en
cinco olas en menor escala o temporalidad. La ola más grande también puede ser
dividida en olas (a), (b) y (c); estas tres olas conforman la ola la cual es a su
vez una corrección de la tendencia principal (escala primaria) y sus olas (a), (b) y
(c) son consideradas ondas de impulso, ya que apuntan o se dirigen en la tendencia
general de una corrección.
Generalmente hablando, en términos de Ondas de Elliot, una secuencia de tres olas
es una corrección de cinco olas de un grado mayor. Las olas 1-5 también pueden
subdividirse en secuencias 1-5.
Un dato para tomar en cuenta cuando analizamos es que la temporalidad preferible

para identificar Ondas de Elliott y proyectar precios basados en ellas es
principalmente velas diarias. Otras temporalidades útiles son velas de semana y mes,
al igual que velas de cuatro horas, pero la temporalidad preferida para iniciar es en
velas diarias.
2. Variaciones de las Ondas de Elliott

• Onda de impulso:
o Generalmente tienen una ‘extensión’ en una de
las ondas de la tendencia (1, 3 o 5).
o En la contratendencia, la ola 2 nunca
sobrepasa el inicio de la ola 1.
o La ola 4 nunca se traslapa con el alto de la ola
1.
o Las olas 1, 3 y 5 son en dirección de la tendencia principal.
o La ola 3 nunca es la más corta.
• Diagonal “principal”:
o Generalmente es una
subdivisión de la onda 1 en una
formación 1,2,3,4,5 o A en una
corrección A, B, C.
o Caracterizada por la
superposición de onda 1 y 4.
o El rango retroceso de la onda 4
es menor que el de onda 2.
o Otra característica es que al final el soporte y resistencia
convergen dando la imagen de una cuña.
• Diagonal de final:
o Cuando al final de una
secuencia 1,2,3,4,5 la ola 5
tiene la característica de
convergencia o
estrechamiento del canal
dejando la forma en cuña, se
le conoce como ‘Diagonal de
Final’.
o Generalmente aparece en
movimientos agresivos de precio que llevan al mercado muy
alto en poco tiempo y que provocan agotamiento.
o Refleja que el sentimiento del mercado se ha calmado o
sosegado dejando al precio moverse en la dirección general de
la tendencia, pero no lo suficiente como para generar una onda
de impulso.
o Nos interesan mucho ya que sugieren cambio de tendencia y
por lo general un cambio fuerte.
o Los precios que se espera que el mercado alcance luego que
aparecen estas olas están cercanos a los inicios de la ola 1.
B. Herramientas de Fibonacci Retroceso
Los Retrocesos de Fibonacci son utilizados para proyectar y determinar objetivos de

precio, una vez que se han determinado los niveles de movimientos de precio. Nos
podemos apoyar aquí de las ondas de Elliott. Una vez trazado el retroceso de la tendencia
estaremos pendientes de los niveles 0.23, 0.38 y 0.5. Dado que en este tipo de trades
de Criptomonedas estamos operando principalmente en la tendencia alcista, cuando los
precios van subiendo en contratendencia, generalmente, estaremos tomando
rendimientos entre un nivel y el siguiente de Fibonacci. Y en las ocasiones en que
sostenemos posiciones, podemos usar los niveles de Fibonacci como zonas potenciales
para Stops o salidas con rendimientos antes de entrar en perdidas.
En nuestro caso al sostener posiciones en Criptoactivos es de suma importancia que

constantemente estemos actualizando nuestras herramientas de Fibonacci para
identificar con mayor claridad cual es la situación del mercado y tomar decisiones de
acuerdo a nuestros análisis.
1. Retrocesos en una tendencia bajista:
a. Identificar el punto de inicio de la tendencia bajista.

b. Identificar el punto mínimo de la tendencia bajista.
c. Trazamos la herramienta de retroceso entre estos dos puntos.
d. Realizamos los trazos de izquierda a derecha. En la dirección del avance de
tiempo. En otras palabras, estos trazos no parten de la última vela del movimiento
sino de un precio / vela previos.
2. Retrocesos en una tendencia alcista:
a. Identificar el punto de inicio de la tendencia alcista.

b. Identificar el punto mínimo de la tendencia alcista.
c. Trazamos la herramienta de retroceso entre estos dos puntos.
d. Realizamos los trazos de izquierda a derecha. En la dirección del avance de
tiempo. En otras palabras, estos trazos no parten de la última vela del
movimiento sino de un precio / vela previos.
Relación Fibonacci - Teoría de Ondas de Elliott en Ondas de Impulso
Onda 2 50%, 61.8%, 76.4%, 85.4% Retroceso de la onda 1
Onda 3 161.8% Extensión de la onda 1

Onda 4 14.6%, 23.6%, 38.2% de la onda 3
Onda 5 61.8%, 100% o 123.6% de la onda 1
C. Datos básicos para Análisis Fundamental de los Criptoactivos
A continuación, la primera parte de análisis fundamental, la utilidad de estos datos y

las fuentes que vamos a compartir contigo yace en el hecho de que mientras
analizamos los activos en sus factores técnicos el conocer más sobre los fundamentos,
disponibilidad y factores importantes alrededor de un activo nos ayuda a proyectar
precios y tomar decisiones más certeras ante retrocesos o aumento de volatilidad.
Todos estos datos los podemos encontrar en la plataforma https://messari.io Por favor
revisa el video tutorial sobre la personalización de dicha plataforma web que
encuentras en Lecture 13 de este curso. Esta es una plataforma que se dedica a
proveer datos de análisis. El servicio básico gratuito que ofrece nos permite aplicar
filtros buscando los ocho datos principales que estamos mencionando.
1. Market Cap: Valor total de las criptomonedas disponibles, se calcula

multiplicando el valor actual de la moneda por la cantidad de monedas
disponibles.
2. Sector: Las criptomonedas suelen tener un proyecto que apunta a resolver o
brindar una solución o servicio, esto puede darse en diferentes sectores. El sector
financiero es el más afectado por estas monedas, sin embargo, existen varios
sectores relacionados con avances tecnológicos que están y seguirán siendo
afectados por este ecosistema.
3. Hash Rate: Según la definición de bitcoin.org, “La tasa de hash o "hash rate" es
la unidad de medida de la potencia de procesamiento de la red Bitcoin. La red
Bitcoin debe hacer intensivas operaciones matemáticas por razones de
seguridad. Cuando la red alcanza un hash rate de 10 TH/s significa que puede
hacer 10 billones de cálculos por segundo.” En otras palabras, representa la
velocidad en la que se mueve una red en específico.
4. Volumen de transacciones: Representa la cantidad de transacciones
realizadas en un periodo de tiempo específico, este periodo depende de la
herramienta de análisis que se utilice.
5. Sentimiento social: Nos otorga una idea de lo que otras personas alrededor
del mundo piensan o sienten con respecto a una moneda, o si en todo caso
existe algún interés social en determinada moneda.
6. Calificaciones FCAS: Flipsidecrypto.com es un sistema de análisis
fundamental especializado en otorgar calificaciones a algunas de las monedas
más importantes del mercado, estas calificaciones nos ahorran horas de análisis
fundamental.
7. Perfil: Tener conocimiento básico del proyecto, equipo, inversionistas y
proyección entre otros nos ayudan a tener más claridad en el aspecto
fundamental del análisis.
8. Token Holders: Se refiere a como están divididas las monedas, es importante
que las monedas en circulación estén divididas entre usuarios, inversionistas y
usuarios con una menor participación de los dueños de la moneda, esto asegura
el flujo y la continuidad del precio de la moneda.

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A. Teoría de Ondas de Elliott

A. Teoría de las Ondas de Elliott

1. Ciclo “elemental” de ondas de Elliott

Consta de ocho (8) ondas.

Las primeras cinco enumeradas del 1 al 5 forman un movimiento ascendente de

Es importante realizar un análisis general del mercado. Observamos entonces que el

Un dato para tomar en cuenta cuando analizamos es que la temporalidad preferible

2. Variaciones de las Ondas de Elliott

B. Herramientas de Fibonacci Retroceso

Los Retrocesos de Fibonacci son utilizados para proyectar y determinar objetivos de

En nuestro caso al sostener posiciones en Criptoactivos es de suma importancia que

1. Retrocesos en una tendencia bajista:

a. Identificar el punto de inicio de la tendencia bajista.

a. Identificar el punto de inicio de la tendencia alcista.

Relación Fibonacci - Teoría de Ondas de Elliott en Ondas de Impulso

Onda 2 50%, 61.8%, 76.4%, 85.4% Retroceso de la onda 1

Onda 3 161.8% Extensión de la onda 1

Onda 5 61.8%, 100% o 123.6% de la onda 1

A continuación, la primera parte de análisis fundamental, la utilidad de estos datos y

1. Market Cap: Valor total de las criptomonedas disponibles, se calcula

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