1.

FINANZAS (FI)

Crear los rangos de números en la contabilidad.

Documentos en vista de registro

Visualizar/Modificar transacción: FBN1
OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra
OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro

Vista de libro mayor

Visualizar/Modificar transacción: FAGL_DOCNR
FAGL_OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra
FAGL_OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro

Special Ledger
Visualizar y modifica GB02 (No Deberia aplicar para el Holding, pero vi algunos
rangos de documentos en QAS, favor verificar)

*PD: Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de

documento en varios ledgers S_ALR_87012342

2. Calendarios Financieros para el nuevo año.

Calendario de cierre Mensual y Anual, deben tenerse las fechas de cierre del año
que se termina y en caso de no tener las fechas de cierre del nuevo año copiar tal y
como estén las del año que termina en lo que definen las fechas de cierre para el
nuevo año. (Esto en el caso que no sea dependiente de año natural)

Ejemplo: Cierran el 2020, y solo tienen la fecha de cierre del periodo 12-2020 pero
no te dan aún la fecha de cierre del 2021 Enero, entonces copias todo el calendario
2020 al 2021 solo en lo que el cliente define la fecha de cierre.

Los calendarios a afectar son:

General Ledger
Special Legar
Activo Fijo

SCAL - C de fábrica para el nuevo ejercicio (Solo KRCC, pero por lo que verifique ya
está creado hasta el 2030)
OB29 - C FI variantes de ejercicio (NO APLICA ejercicio dependientes calendario)

GCP1 - FI-SL: Períodos contables locales Periodos SPL (NO APLICA ejercicio
dependientes calendario)

OB52 - C FI Actual. tabla T001B Periodos HBI (12/2021 al 1/2022 por los ajustes
de Cierre)
OAVH - control períodos AF

1. CIERRE MENSUAL NORMAL

Depreciación: AFAB + ASKB

Valoración de: ME FAGL_FC_VAL

2. Cierre Anual de ACTIVO FIJO:

I. Es necesario haber efectuado todas las amortizaciones del ejercicio (AFAB)

II. Re-calcular todas las depreciaciones del año (AFAR)
III. Efectuar la contabilización periódica de Activos Fijo (ASKB)

IV. Verificar reconciliación del Libro mayor - Contable (ABST)

V. Cierre de ejercicio contable de activos fijos (AJAB) (Hay forma de volver a abrirlo
en el caso de error OAAQ)
VI. Cambio de ejercicio de activos fijos (AJRW)

3. DEUDORES y ACREEDORES(AR)
Arrastre de saldo de los auxiliares. Transacción: F.07 es la misma para los dos
auxiliares.

4. GENERAL LEDGER (GL)

Arrastre de saldos para toda la contabilidad en general, incluyendo cuentas

asociadas, transacción: FAGLGVTR
Seleccionar siempre para analizar que se realizó bien: Marcar FLAG lista resultados
y Saldos Cta. Remanente.

5. SPECIAL LEDGER (SL)

Arrastre de saldos para toda la contabilidad general, pero en special ledger,
transacción: GVTR.
Importante: saber que versiones maneja por sociedad y que configuraciones
especiales tenga la compañía en cada versión y sobre que calendario se encuentra
cada special ledger.

Esto es porque puede ser que un general ledger esté bajo el calendario V9 (Oct-
Sept), pero el special ledger está bajo el calendario K4 (Enero-Dic).

Gestión financiera->Ledgers espec.-> Parametrizaciones básicas->Datos maestros-

>Actualizar sociedades-> Visualizar
 2. Controlling

La transacción OKP1 los periodos y el ejercicio.

Antes se debe correr los subrepartos: a cecos y a PA. Tambien debieras arrastrar
en el ceco el comprometido: KSCF - Arrastr.comprometido

En relación a ordenes internas: debemos liquidar todas las órdenes para diciembre,
asi como realizar un arrastre de presupuesto (si lo tuvieras) por la KOCO - Arrastre
presupuesto y el arrastre de comprometido (si lo tuvieras ) KOCF - Arrastre de
comprometido

En relación a centros de beneficios: debemos correr los subrepartos o

distribuciones: 3KE5 - Subreparto / 4KE5 - Distribución .
Posteriormente el arrastre de saldos: 2KES - Arrastre de saldos
En CEBE, debieras correr: 3KEB - Subreparto / 4KEB - Distribución / 7KES -
Arrastre de saldos