Formato de cuadre de caja Bancaria

TRANASCION VALOR CONSIGNACION CONSIGNACIO RECAUDO RECUADO PAGO EN

EFECTIVO N CANJE EFECTIVO CHEUE EFECTIVO
CANJE
Provisión en 1.500.000
efectivo
Consignación en 1.000.000 1.000.000
efectivo
Consignación cta 2.300.00 2.300.000
cte canje
Recaudo centro 500.000 500.000
inca en efectivo
Recaudo 800.000 800.000
convenio local
efectivo
Pago cheque cta 120.000 120.000
ctes
Recaudo 1.60.000 160.000
convenio
movistar cheque
canje
Retiro cta de 600.000 600.000
ahorro tarjeta
debito
Consignación cta 1.652.800 1.652.800
cte en efectivo
Consignación cta 3.459.000 3.459.000
de ahorros
cheque canje
Recaudo 385.000 385.000
convenio local en
efectivo
Recaudo local 600.000 600.000
cheque canje
Consignación 182.000 182.000
nacional cta ctes
en efectivo
Consignación 780.000 780.000
nacional cta de
ahorros chequé
canje
Consignación 900.000 900.000
nacional ene
fectivo cta ctes
Consignación 965.500 965.500
nacional chequé
cta de ahrros
Apertura cdt 10.780.000 10.780.000
chequé canje
Consignación cta 2.000.000 2.000.000
de ahorros en
canje
Recaudo tarjeta 1.230.000 1.230.000
de crédito
Avance tarjeta de 700.000 700.000
crédito
Recado de cartera 230.000 230.000
Recaudo 5.350.000 5.350.000
universidad santo
tomas en efectivo
recaudo coomeva 125.000 125.000
Eps

TOTALES 3.734.800 20.284.500 8.620.000 1.420.000

CUADRE DE CAJA
PROVISION 1.500.000
ENTRADA 12.354.800
SALIDA 1.420.000
SALDO EFECTIVO 12.434.800

CUADRE DE CANJE