CAPITAL TRABAJO 38000 METODO FLUJO CAJA

FLUJOS NETOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3
INGRESO 40 42 45
EGRESOS 55 55 55
FLUJO NETO -15 -13 -10
FLUJO ACUM -15 -28 -38

ACTIVO FIJO 4000 TASA 0.22

0 1 2
INGRESOS 2500 3500
EGRESOS 1200 1500
-4000 1300 2000
1065.57 1343.72

PERIODO FLUJO NETO FLUJO DE CAJA AJUSTADO

0 -4000
1 1800 1636.36
2 2000 1652.89
3 2500 1878.29
4 3000 2049.04

PRI La inversión se recuperará en 2 años y 5 meses

 ENERO FEBRERO FLUJOS NETOS SEPTIEMBRE
4 5 0
70 90 INGRESO 18
55 55 EGRESOS 0
15 35 FLUJO NETO 18
-23 12 FLUJO ACUM 18

3
5000
2000
3000 6300 4000 2300
1652.12 4061.42 4000 61.42 >0
ACEPTA

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

-4000 A 2
-2363.64 B 710.74
-710.74 C 1878.29
1167.54
3216.58 B/C 0.37839737
12
5

perará en 2 años y 5 meses

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
1 2 3 4 5
40 42 45 70 90
55 55 55 55 55
-15 -13 -10 15 35
3 -10 -20 -5 30
INVERSION 4000 BCP

0 1 2 3 4
INGRESOS 2500 3000 4000 4200
EGRESOS 1000 1200 1500 1500