PAKAMA SAS.

Nit: 403554-1
Tarjeta Kardex

Articulo: Pechuga Localizacion: cuarto frio pr

Codigo: 3120 Referencia: L-04 Proveedor: Ivancol, Abc, V

Existencia minima: 500kl Maxima: 3000kl Tel: 5555550

ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
cant. v/u Toltal cant.
3/3/2021 Compra M/cia FV 4550 925.0 $ 20,000 ###
3/10/2021 Compra M/cia FV 4560 39.8 $ 20,100 $ 800,000
4/4/2021 Compra M/cia FV 0140 268.3 $ 20,500 $ 5,500,000
4/25/2021 Compra M/cia FV 0123 104.8 $ 21,000 $ 2,200,000
5/15/2021 Compra M/cia FV 0785 124.8 $ 25,000 $ 3,120,000
5/15/2021 Venta M/cia FV 7110 220
5/20/2021 Venta M/cia FV 7120 500
6/5/2021 Venta M/cia FV 7130 240
6/21/2021 Venta M/cia FV 7140 212
7/13/2021 Venta M/cia FV 7150 150
ocalizacion: cuarto frio principal

roveedor: Ivancol, Abc, Vencedor

el: 5555550

SALIDAS TOTALES
v/u Toltal Cantidad v/u Toltal
925.0 $ 20,000.0 $ 18,500,000
964.8 $ 20,004.1 $ 19,300,000
1,233.1 $ 20,112.0 $ 24,800,000
1,337.9 $ 20,181.6 $ 27,000,000
1,462.7 $ 20,592.7 $ 30,120,000
$ 20,454.5 $ 4,500,000.0 1,242.7 $ 20,617.1 $ 25,620,000.0
$ 27,000.0 $ 13,500,000.0 742.7 $ 16,319.8 $ 12,120,000.0
$ 20,000.0 $ 4,800,000.0 502.7 $ 14,562.7 $ 7,320,000.0
$ 18,396.2 $ 3,900,000.0 290.7 $ 11,766.5 $ 3,420,000.0
$ 20,880.0 $ 3,132,000.0 140.7 $ 2,047.6 $ 288,000.0
 Depreciacion activos
ARTICULO Computador
VALOR $ 2,975,000.00
SALVAMENTO $ 148,750.00
VIDA UTIL 5 años
MESES 60

ARTICULO Escritorio
VALOR $ 297,500.00
SALVAMENTO $ 14,875.00
VIDA UTIL 10 años
MESES 120

ARTICULO Silla
VALOR $ 238,000.00
SALVAMENTO $ 11,900.00
VIDA UTIL 10 años
MESES 120

ARTICULO Telefono
VALOR $ 238,000.00
SALVAMENTO $ 11,900.00
VIDA UTIL 5 años
MESES 60

ARTICULO VALOR DEPRECIACION ANUAL

Computador $ 2,826,250.00 $ 565,250.00
Escritorio $ 282,625.00 $ 28,262.50
Silla $ 226,100.00 $ 22,610.00
Telefono $ 226,100.00 $ 45,220.00

PAKAMA SAS.
NIT 403554-1
CEL: 3202647025
Contabilidad@pakama.com
Bogota D. C.

CODIGO CONCEPTO DEBITO

159220 Depreciacion pc Enero
516020 Depreciacion pc Enero $ 47,104.17
159220 Depreciacion pc Febrero
 516020 Depreciacion pc Febrero $ 47,104.17
159220 Depreciacion pc Marzo
516020 Depreciacion pc Marzo $ 47,104.17
159220 Depreciacion pc Abril
516020 Depreciacion pc Abril $ 47,104.17
159220 Depreciacion pc Mayo
516020 Depreciacion pc Mayo $ 47,104.17
159220 Depreciacion pc Junio
516020 Depreciacion pc Junio $ 47,104.17
159220 Depreciacion escritorio Enero
516020 Depreciacion escritorio Enero $ 2,355.21
159220 Depreciacion escritorio Febrero
516020 Depreciacion escritorio Febrero $ 2,355.21
159220 Depreciacion escritorio Marzo
516020 Depreciacion escritorio Marzo $ 2,355.21
159220 Depreciacion escritorio Abril
516020 Depreciacion escritorio Abril $ 2,355.21
159220 Depreciacion escritorio Mayo
516020 Depreciacion escritorio Mayo $ 2,355.21
159220 Depreciacion escritorio Junio
516020 Depreciacion escritorio Junio $ 2,355.21
159220 Depreciacion silla Enero
516020 Depreciacion silla Enero $ 1,884.17
159220 Depreciacion silla Febrero
516020 Depreciacion silla Febrero $ 1,884.17
159220 Depreciacion silla Marzo
516020 Depreciacion silla Marzo $ 1,884.17
159220 Depreciacion silla Abril
516020 Depreciacion silla Abril $ 1,884.17
159220 Depreciacion silla Mayo
516020 Depreciacion silla Mayo $ 1,884.17
159220 Depreciacion silla Junio
516020 Depreciacion silla Junio $ 1,884.17
159220 Depreciacion telefono Enero
516020 Depreciacion telefono Enero $ 3,768.33
159220 Depreciacion telefono Febrero
516020 Depreciacion telefono Febrero $ 3,768.33
159220 Depreciacion telefono Marzo
516020 Depreciacion telefono Marzo $ 3,768.33
159220 Depreciacion telefono Abril
516020 Depreciacion telefono Abril $ 3,768.33
159220 Depreciacion telefono Mayo
516020 Depreciacion telefono Mayo $ 3,768.33
159220 Depreciacion telefono Junio
516020 Depreciacion telefono Junio $ 3,768.33
SUMAS IGUALES 330671.25
eciacion activos fijos

Compra de propiedad planta y el equipo para iniciar operaciones de la empresa, la compra la

IVA con domicilio en Villavicencio de contado con cheque. La vida útil de los
activos fijos adquiridos se estima en 5 años, método de depreciación
línea recta, con un valor de salvamento del 5% del valor del activo.

Compra escritorio $250.0000 + IVA

Compra computador $2.500.000 + IVA
Compra silla $200.000 + IVA
Compra teléfono $200.000 + IVA

DEPRECIACION MENSUAL DREPRECIACION SEMESTRAL

$ 47,104.17 $ 282,625.00
$ 2,355.21 $ 14,131.25
$ 1,884.17 $ 11,305.00
$ 3,768.33 $ 22,610.00

CREDITO
$ 47,104.17

$ 47,104.17
$ 47,104.17

$ 47,104.17

$ 47,104.17

$ 47,104.17

$ 2,355.21

$ 2,355.21

$ 2,355.21

$ 2,355.21

$ 2,355.21

$ 2,355.21

$ 1,884.17

$ 1,884.17

$ 1,884.17

$ 1,884.17

$ 1,884.17

$ 1,884.17

$ 3,768.33

$ 3,768.33

$ 3,768.33

$ 3,768.33

$ 3,768.33

$ 3,768.33

330671.25
e la empresa, la compra la realizar a una empresa Responsable de IVA con domicilio en Villavicencio de contado con cheque. La vida ú
que. La vida útil de los
de depreciación
de contado con cheque. La vida útil de los activos fijos adquiridos se estima en 5 años, método de depreciación línea recta, con un valo
preciación línea recta, con un valor de salvamento del 5% del valor del activo.
 AMORTIZACION M

ARTICULO Marca Archies

VALOR $ 85,600,000.00
VIDA UTIL 10 años
MESES 120

ARTICULO VALOR DEPRECIACION ANUAL

Marca Archies $ 85,600,000.00 $ 8,560,000.00

PAKAMA SAS.
NIT 403554-1
CEL: 3202647025
Contabilidad@pakama.com
Bogota D. C.

CODIGO CONCEPTO DEBITO

169810 Amortizacion Marcas Enero
519595 otros diversos Enero $ 713,333.33
169810 Amortizacion Marcas Febrero
519595 otros diversos Febrero $ 713,333.33
169810 Amortizacion Marcas Marzo
519595 otros diversos Marzo $ 713,333.33
169810 Amortizacion Marcas Abril
519595 otros diversos Abril $ 713,333.33
169810 Amortizacion Marcas Mayo
519595 otros diversos Mayo $ 713,333.33
169810 Amortizacion Marcas Junio
519595 otros diversos Junio $ 713,333.33
SUMAS IGUALES $ 4,280,000.00
ORTIZACION MARCA
El 2 de enero del año 2 la empresa
Realizar amortización
adquiere una marca que representara
de intangible bajo el
la empresa comercialmente, el valor
método de línea recta
de la marca es por $85.600.000, a
para el primer
crédito con una tasa de interés del
semestre del año 2.
3.8% EA, tendrá vida útil de 10 años.

DEPRECIACION MENSUAL DREPRECIACION SEMESTRAL

$ 713,333.33 $ 4,280,000.00

CREDITO
$ 713,333.33

$ 713,333.33

$ 713,333.33

$ 713,333.33

$ 713,333.33

$ 713,333.33

$ 4,280,000.00