Plantilla+Financiera+ +Archivo+Base+Presupuesto 2

Etapa Paso
Etapa 0 I. Diligenciar información histórica
I. Ingresos Históricos
II. Ingresos Proyectados
III. Costos de Personal
IV. Costos
V. Gastos
VI. Costos y Gastos de Honorarios

Primera Etapa: Construcción del
Estado de Resultados Proyectado VII. Servicios
Primera Etapa: Construcción del
Estado de Resultados Proyectado
VIII. Arrendamientos
IX. Impuestos
X. Seguros, Contribuciones y afiliaciones
XI. Mantenimiento
XII. Diversos
XIII. Cartera
XIV. Financieras
XV. Ingresos y Gastos no Operativos.
XI. Plan de Inversiones
Cierre - Presupuesto 2022
Segunda Etapa: Flujo de Caja Flujo de Caja

Paso a Paso - Formato de presupuesto anual
Hojas
Anexo 1. Presupuesto Histórico ;

Anexo 2. Ejecución 2021
Anexo 3. P. Producción 21 - 22 ; Anexo

3.1 Ingresos x Cliente
Anexo 3. P. Producción 21 - 22 ; Anexo

3.1 Ingresos x Cliente
Anexo 4. Costo Personal ; Anexo 4.1

Resumen Costo Planta
Anexo 5. Costos de producción
Anexo 6. Gasto Personal ; Anexo 6.1

Resumen Gto Personal ; Anexo 7
Temporales ; Anexo 8. Aprendices.
Anexo 9. Honorarios
Anexo 11. Servicios

Anexo 12. Arrendamientos
Anexo 13. Impuestos
Anexo 14. Seg. Cont y afi
Anexo 15. Mantenimiento
Anexo 16. Diversos
Anexo 17. Cartera
Anexo 18. O. Financieras
Anexo 19. Ing. Y Gtos no Op.
Anexo 20. Plan de Inversiones.
Presupuesto 2022
Anexo 21. Flujo de Caja

Paso a Paso - Formato de presupuesto anual
Descripción
* Para iniciar con el ejercicio de presupuesto anual se debe partir de la información histórica (Si aplica). Para esto lo
importante es conseguir la mayor cantidad de información histórica (Relevate) posible. Las proyecciones siempre se
construrán con base a información histórica.
*Se debe diligenciar el comportamiento del ingréso histórico de la compañía partiendo del detalle de cantidades y
precios (Análisis P X Q) e ingresos por cliente que la compañía ha ejecutado en el último año.
*Con base al comportamiento histórico de los ingresos históricos en términos de P X Q y detalle por cliente, definir la
proyección de ingresos operacionales. Los ingresos operacionales se deben estimar de acuerdo a la capacidad
instalada y productiva y de acuerdo a la estrategia de rentabilidad, tarifas y estacionalidad (Precio x Cantidad) de cada
unidad funcional de la compañía. La construcción del ingreso se compone de un % de cantidad, de acuerdo a la
producción que se deriva del ejercicio de capacidad instalada (en caso de que aplique) y un % de precio de acuerdo a
las tarifas (En caso de que aplique)
*Partiendo de las proyecciones de ventas establecidas en el paso anterior, se debe proceder a estimar el costo de
personal que sustentará la producción que se proyecta vender en el año. Este soporte contiene el detalle discriminado
por persona de la planta en el costo de cada una de las compañías. Debe diligenciarse toda la información teniendo
en cuenta los acuerdos establecidos con los empleados y fechas pactadas.
*En esta hoja se debe dar el detalle de los costos de materia prima, costos indirectos de fabricación y el total de los
contratos de servicios. Los costos aquí detallados deben estar relacionados con el proceso productivo de cada
compañía.
*Siguiento la misma lógica del módulo " III. Costos Personal" se deberá construir el detalle del gasto en personal que
la compañía deberá contratar para llevar a cabo la operación proyectada.
*Se deberán digelenciar los honorarios que la compañía deberá aportar (por diferentes conceptos) para cada mes
proyectado del 2022.
* Se deberán diligenciar todos los servicios que la compañía deberá contratar para llevar a cabo la operación
proyectada.
* Se deberán diligenciar todos los arrendamientos que la compañía deberá contratar para llevar a cabo la operación
proyectada.
* Partiendo de la información histórica de la compañía se deberán proyectar la totalidad de impuestos que la

compañía deberá cancelar en el ejercicio de la operación proyectada.
* Se deberán diligenciar todos los seguros contribuciones y afiliaciones que la compañía deberá cancelar para poder
ejecutar la proyección operativa.
*Teniendo en cuenta la información histórica, se deberá realizar la proyección mensual del año 2022.
*Teniendo en cuenta la información histórica, se deberá realizar la proyección mensual del año 2022. Se deben
clasificar todos los costos y gastos que no se puedan clasificar en un rubro contable, como publicidad, gastos de viaje,
taxis, buses, gastos de caja menor.
*Partiendo del comportamiento histórico del recaudo de la compañía (En términos de plazos) se deberá estimar la
forma en la que se ejecutará el recaudo de la cartera para el año 2022. En este punto es importante guardar
coherencia entre el comportamiento de recaudo histórico y las ventas proyectadas teniendo en cuenta el mayor
detalle posible (Manejo de clientes, metas comerciales, etc).
*En este plan, se debe definir el conjunto de actividades y lista de recursos necesarios (inversiones de capital) para el
desarrollo del estado de resultados proyectado, el cual debe quedar explícito en el Anexo 20 para un período de 1 año.
*Se deberá revisar que el presupuesto 2022 incorpore todos los elementos específicos de los anexos anteriormente
desarrollados, en compañía se deberá diligenciar el Balance General de la compañía a corte mensual.
*En esta etapa, se debe definir la proyección de los ingresos y egresos de caja de la compañía para el año 2022. Es
importante tener en cuenta que no todos los ingresos y gastos que se reflejan en la proyección de Ingresos y Gastos
realizada en la primera etapa, se traducen en movimientos de caja.
Tips
* Es importante procurar tener orden en la informacíón histórica de la empresa, pues,

de esta forma podrán evaluar con mayor precisión el impacto (positivo o negativo) de
políticas que puedan implementar dentro de la organización.
*Levantar la información con el equipo de ventas de la compañía.
*Trabajar la proyección de ventas con el equipo de ventas de la empresa.

+La proyección de ventas
debe realizarse lo más realista posible. Siempre debe tenerse en cuenta el porqué y el
cómo de cada uno de los hitos de ventas que van a proyectar.
*Trabajar esta información con el líder de recursos humanos de la organización y la

persona encargada de realizar los pagos de nómina. (Por lo general estas personas son
los dueños de este proceso).
*Es importante tener en cuenta la diferenciación entre un Costo y un Gasto
de conformidad con la intuición del negocio y el tratamiento contable que se dé dentro
de la compañía. (Acá solo se introduce el el COSTO de persoal).
*Es importante que el costo que se plantea en este módulo sea consistente con las
útimas facturas de compra de materia prima de la compañía + un ajuste razonable a
partir de las espectativas de variación de los mismos a partir de factores de mercado.
*Adicionalmente, deberá ser consistente con la cantidad y
temporalidad que se plantea en la proyección de ventas del Anexo 3. P. Producción 21 -
22.
*Es importante tener en cuenta que estas hojas deberán contenter los rubros
correspondientes al GASTO.
* Asesorarse con un experto tributario que entienda los impuestos que deberá incurrir
la compañía y las fechas de pago de los mismos para no incurrir en sanciones o
penalidades.
* Tener muy presente las condiciones especificas de las obligaciones financieras que se
deben financiar. (Monto de la deuda, Plazo d la dueda, Tasa de interés y forma de
pago).
*En este punto es importante entender muy bien la consatrucción de los estados
financieros y la lógica bajo la cual operan. Pueden asesorarse con el contador de la
compañía para ver como pueden enfocar cada uno de los rubros del documento con el
objetiv de que reflejen la realidad del escenario que se esta proyectando en el
presupuesto.
*Lectura sugerida sobre flujo de caja y mapa de fuentes principales del PDF.
Presupuesto Anual
2022
Proyección Presupuesto 2022

Nombre Compañía
Nota: Toda Cifra consignada en este formato debe venir ligada a uno de los anexos, no digitada.
COP MM
Enero Febrero Marzo
Operacionales - - -
(-) Devoluciones y Rebajas
Ingresos Operacionales Netos - - -
Construcción
Industrias Manufactureras
Actividades Inmobiliarias Empresariales y de alquiler
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Costo IVA Descontable
Hoteles y Restaurantes
Servicios Compartidos
Mano de Obra Directa - - -
Costo Materia Prima - - -
Costos Indirectos - - -
Comercio al por mayor y al por menor
Servicios
Costo de Ventas - - -
Gastos de Personal - - -
Honorarios - - -
Arrendamientos - - -
Impuestos
Seguros - - -
Servicios - - -
Gastos Legales
Gastos de Viaje
Mantenimiento y Reparaciones - - -
Depreciaciones
Amortizaciones
Adecuación e Instalación
Contribuciones y Afiliaciones - - -
Diversos - - -
Gastos Operacionales de Administración - - -
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y Afiliaciones
Servicios
Gastos Legales
Gastos de Personal
Arrendamientos
Diversos
Gastos de Viaje
Seguros
Mantenimiento
Deterioro de Cartera
Gastos Operacionales de Ventas - - -
Resultado Antes de Provisiones - - -

Provisiones de Cartera
Provisiones para Contingencias
Resultado EBITDA - - -
Depreciaciones - - -
Amortizaciones - - -
Resultado Operacional - - -
Otros Ingresos
Otros Gastos - - -
Financieros
Extraordinarios Diversos
Resultado Neto - - -
Activos Enero Febrero Marzo

Activos Corrientes 65 130 195
Efectivo y equivalentes 65 130 195
Inversiones y activos financieros
Deudores comerciales y Cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Inventarios Corrientes
Activos no corrientes - - -
Propiedad Planta y Equipo -
Intangibles -
Total Activo 65 130 195
Pasivos & Patrimonio

Pasivo Corriente - - -
Obligaciones Financieras
Proveedores y Cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos corrientes
Beneficios a empleados
Anticipos y avances recibidos
Pasivo no corriente -
Pasivos Financieros -
Total Pasivo - - -
Patrimonio - - -
Capital emitido
Prima en colocacion de acciones -
Reservas -
Resultados del Ejercicio - - -
Ganancias acumuladas
Variacion Patrimonial por Adopcion NIIF -
Total Pasivos & Patrimonio - - -
Check: 65 130 195

Total Pasivos y Patrimonio
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
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- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - - -
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
260 325 390 455 520 585 650 715 780
260 325 390 455 520 585 650 715 780
- - - - - - - - -
260 325 390 455 520 585 650 715 780
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
260 325 390 455 520 585 650 715 780

Presupuesto Anual
2022
Presupuesto Histórico
Nombre Compañía
2019
COP MM Real
Presupuesto
Ejecutado
Operacionales
Ingresos Operacionales Netos - -
Construcción
Mano de Obra Directa
Servicios
Costo de Ventas - -
Gastos de Personal
Honorarios
Arrendamientos
Impuestos
Seguros
Gastos de Viaje
Servicios
Gastos Legales
Gastos de Viaje
Mantenimiento y Reparaciones
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Gastos Operacionales de Administración - -
Honorarios
Impuestos
Servicios
Gastos Legales
Gastos de Personal
Arrendamientos
Diversos
Gastos de Viaje
Seguros
Mantenimiento
Gastos Operacionales de Ventas - -
Resultado Antes de Provisiones - -

Resultado EBITDA - -
Depreciaciones
Amortizaciones
Resultado Operacional - -
Otros Ingresos
Otros Gastos - -
Financieros
Resultado Neto - -
2019 2020
Real
Participación % Cumplimiento Presupuesto Participación % Cumplimiento
Ejecutado
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% - - 0% 0%
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0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% - - 0% 0%
Presupuesto Anual
2022
Ejecución 2021
Nombre Compañía
COP MM
Enero Febrero Marzo
Operacionales
Ingresos Operacionales Netos - - -
Construcción
Servicios
Costo de Ventas - - -
Gastos de Personal
Honorarios
Arrendamientos
Impuestos
Seguros
Gastos de Viaje
Servicios
Gastos Legales
Gastos de Viaje
Mantenimiento y Reparaciones
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Gastos Operacionales de Administración - - -
Honorarios
Impuestos
Servicios
Gastos Legales
Gastos de Personal
Arrendamientos
Diversos
Gastos de Viaje
Seguros
Mantenimiento
Gastos Operacionales de Ventas - - -
Resultado Antes de Provisiones - - -

Resultado EBITDA - - -
Depreciaciones -
Amortizaciones -
Resultado Operacional - - -
Otros Ingresos
Otros Gastos - - -
Financieros
Resultado Neto - - -
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Diciembre Acumulado
-
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- -
-
-
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-
-
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-
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-
-
-
- -
- -
-
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- -
-
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-
-
- -
Presupuesto Anual
2022
Presupuesto Producción
Nombre Compañía
nov-21
Jan-21
2021
# Unidades Precio
Línea de Negocio 1
Línea de Negocio 2
Línea de Negocio 3
Línea de Negocio 4
Línea de Negocio 5
TOTAL -
-21 Feb-21 Mar-21
Ingreso Total # Unidades Precio Ingreso Total # Unidades
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Mar-21 Apr-21
Precio Ingreso Total # Unidades Precio Ingreso Total
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May-21 Jun-21
# Unidades Precio Ingreso Total # Unidades Precio
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-21 Jul-21 Aug-21
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Aug-21 Sep-21
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- - -
Proyectado
Oct-21 Nov-21
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ctado Proyectado
v-21 Dec-21 Acumulado
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- - - -
Acumulado
Precio Ingreso Total
-
-
-
-
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-
Jan-22
2022
# Unidades Precio
Línea de Negocio 1
Línea de Negocio 2
Línea de Negocio 3
Línea de Negocio 4
Línea de Negocio 5
TOTAL -
-22 Feb-22 Mar-22
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$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
- - - -
Mar-22 Apr-22
$ - $ -
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May-22 Jun-22
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$ -
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-22 Jul-22 Aug-22
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- - - -
Aug-22 Sep-22
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- - -
Oct-22 Nov-22
$ -
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- - -
v-22 Dec-22 Acumulado
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$ - $ - -
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- - - -
Acumulado
Precio Ingreso Total
-
-
-
-
-
-
Presupuesto Anual
2022
Consolidado Ingresos x Cliente

Nombre Compañía
Jan-21
2021 # Unidades Precio
Cliente 1 0
Línea de Negocio 1
Línea de Negocio 2
Línea de Negocio 3
Línea de Negocio 4
Línea de Negocio 5
Cliente 2 0
Línea de Negocio 1
Línea de Negocio 2
Línea de Negocio 3
Línea de Negocio 4
Línea de Negocio 5
Cliente 3 0
Línea de Negocio 1
Línea de Negocio 2
Línea de Negocio 3
Línea de Negocio 4
Línea de Negocio 5
Total general 0
-21 Feb-21 Mar-21
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$ - 0 $ - 0
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Mar-21 Apr-21
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May-21 Jun-21
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
n-21 Jul-21 Aug-21
Ingreso Total # Unidades Precio Ingreso Total # Unidades Precio
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$ - 0 $ - 0
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Aug-21 Sep-21 Oct-21
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$ - 0 $ - 0
Oct-21 Nov-21
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$ - 0 $ -
$ - 0 $ -
Dec-21 Acumulado 2021
0 $ - 0
0
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0
0 $ - 0
0
0
0
0
0
0 $ - 0
0
0
0
0
0
0 $ - 0
ulado 2021 Jan-22 Feb-22
0 0 $ - 0
0 0 $ - 0
0 0 $ - 0
0 0 $ - 0
Feb-22 Mar-22
$ - 0 $ -
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Apr-22 May-22
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ay-22 Jun-22 Jul-22
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Jul-22 Aug-22
$ - 0 $ -
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Sep-22 Oct-22
0 $ - 0
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0 $ - 0
0 $ - 0
t-22 Nov-22 Dec-22
$ - 0 $ - 0
$ - 0 $ - 0
$ - 0 $ - 0
$ - 0 $ - 0
Dec-22 Acumulado 2022
$ - 0 0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
$ - 0 0
Presupuesto Anual
2022
Discriminado Costo Personal

Nombre Compañía
N° Nombre Cargo % Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
1 2 3 4
Salario Base
Auxilio de Promedio de horas

Centro de Costos Ordinario Integral
Transporte extras y recargos
- - - -
0
5 6 7 8 9 10 11
Jan-22
No Salarial Seguridad Social
Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Salud Pensión ARL
antigüedad vacaciones Salariales Salariales
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - - -
12 13 14 15 16 17 18
Seguridad Social Prestaciones Sociales

Caja
Compens SENA ICBF Prima Cesantías Int Cesantías Vacaciones
ación
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
19 20 21 22
Prestaciones Pagadas Salario Base
Auxilio de
Vacaciones Pagadas Ordinario Integral
Transporte
- - - -
0
23 24 25 26 27 28
Feb-22
No Salarial
Promedio de horas Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Salud
extras y recargos antigüedad vacaciones Salariales Salariales
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
29 30 31 32 33 34 35 36 37

Caja
Pensión ARL Compen SENA ICBF Prima Cesantías Int Cesantías Vacaciones
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
38 39 40 41
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
42 43 44 45 46 47
Mar-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
48 49 50 51 52 53 54 55 56

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
57 58 59 60
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
61 62 63 64 65 66
Apr-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
67 68 69 70 71 72 73 74 75

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
76 77 78 79
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
80 81 82 83 84 85
May-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
86 87 88 89 90 91 92 93 94

Caja
sación
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
95 96 97 98
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
99 100 101 102 103 104
Jun-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
105 106 107 108 109 110 111 112 113

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
114 115 116 117
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
118 119 120 121 122 123
Jul-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
124 125 126 127 128 129 130 131 132

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
133 134 135 136
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
137 138 139 140 141 142
Aug-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
143 144 145 146 147 148 149 150 151

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
152 153 154 155
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
156 157 158 159 160 161
Sep-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
162 163 164 165 166 167 168 169 170

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
171 172 173 174
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
175 176 177 178 179 180
Oct-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
181 182 183 184 185 186 187 188 189

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
190 191 192 193
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
194 195 196 197 198 199
Nov-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
200 201 202 203 204 205 206 207 208

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
209 210 211 212
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
213 214 215 216 217 218
Dec-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
219 220 221 222 223 224 225 226 227

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
228
Prestaciones Pagadas
Vacaciones Pagadas
-
Seguridad Social Aportes Parafiscales
Caja de
Salud Pensión ARL Compensación
Salario ordinario 8.50% 12.00% 0.52% 4.00%
Aprendices 12.50% 2.44%
Salario integral 8.50% 12.00% 0.00% 4.00%
Alto Riesgo 8.50% 22.00% 6.96% 4.00%
Aportes Parafiscales
Int
SENA ICBF Prima Cesantías Cesantías Vacaciones
2.00% 3.00% 8.33% 8.33% 1.00% 4.17%
2.00% 3.00% 4.17%

2.00% 3.00% 4.17%
Presupuesto Anual
2022
Resumen Costo Planta

Nombre Compañía
COP MM
Ene Feb. Mar. Abr. May.
N° personas planta - - - - -
N° personas temporal - - - - -
Salario antes de vacaciones - - - - -
Vacaciones pagadas - - - - -
Salario Integral - - - - -
Salario después de vacaciones - - - - -
Horas extra, festivos, recargos - - - - -
Auxilio de Transporte - - - - -
Prima de servicios - - - - -
Cesantías - - - - -
Int de Cesantías - - - - -
Vacaciones - - - - -
Aportes Salud - - - - -
Aportes Pensión - - - - -
Aportes ARL - - - - -
Aportes Caja Compensación - - - - -
Aportes Sena - - - - -
Aportes ICBF - - - - -
Dotación
Bonificación Extralegal antigüedad - - - - -
Bonificación Extralegal vacaciones - - - - -
Conceptos Salariales - - - - -
Indemnizaciones/ bonificaciones de retiro
Gastos de capacitación
Gastos bienestar social
Salud ocupacional
Personal de Temporal - - - - -
Sostenimiento aprendices - - - - -
Total - - - - -
Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Acumulado Deben digitarse
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Presupuesto Anual
2022
Costos de Producción o de Operación

Nombre Compañía
COP MM
Enero Febrero Marzo
Total Costo Materia Prima - - -
COP MM
Enero Febrero Marzo
Total Costos Indirectos - - -
COP MM
Enero Febrero Marzo
Total Contratos de Servicios - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
Diciembre Acumulado
- -
Diciembre Acumulado
- -
Diciembre Acumulado
- -
Presupuesto Anual
2022
Discriminado Gasto Personal

Nombre Compañía
N° Nombre Cargo % Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
1 2 3 4
Salario Base
Auxilio de Promedio de horas

Centro de Costos Ordinario Integral
Transporte extras y recargos
- - - -
0
5 6 7 8 9 10 11
Jan-22
No Salarial Seguridad Social
Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Salud Pensión ARL
antigüedad vacaciones Salariales Salariales
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - - -
12 13 14 15 16 17 18
Caja
SENA ICBF Prima Cesantías Int Cesantías Vacaciones
Compensación
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
19 20 21 22
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
23 24 25 26 27 28
Feb-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
29 30 31 32 33 34 35 36 37

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
38 39 40 41
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
42 43 44 45 46 47
Mar-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
48 49 50 51 52 53 54 55 56

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
57 58 59 60
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
61 62 63 64 65 66
Apr-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
67 68 69 70 71 72 73 74 75

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
76 77 78 79
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
80 81 82 83 84 85
May-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
86 87 88 89 90 91 92 93 94

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
95 96 97 98
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
99 100 101 102 103 104
Jun-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
105 106 107 108 109 110 111 112 113

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
114 115 116 117
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
118 119 120 121 122 123
Jul-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
124 125 126 127 128 129 130 131 132

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
133 134 135 136
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
137 138 139 140 141 142
Aug-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
143 144 145 146 147 148 149 150 151

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
152 153 154 155
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
156 157 158 159 160 161
Sep-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
162 163 164 165 166 167 168 169 170

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
171 172 173 174
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
175 176 177 178 179 180
Oct-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
181 182 183 184 185 186 187 188 189

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
190 191 192 193
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
194 195 196 197 198 199
Nov-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
200 201 202 203 204 205 206 207 208

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
209 210 211 212
Auxilio de
Transporte
- - - -
0
213 214 215 216 217 218
Dec-22
No Salarial

Salud
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
219 220 221 222 223 224 225 226 227

Caja
sación
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
228
Prestaciones Pagadas
Vacaciones Pagadas
-
Presupuesto Anual
2022
Resumen Gasto Personal

Nombre Compañía
COP MM
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.
N° personas planta - - - - - - -
N° personas temporal - - - - - - -
Salario antes de vacaciones - - - - - - -
Vacaciones pagadas - - - - - - -
Salario Integral - - - - - - -
Salario después de vacaciones - - - - - - -
Horas extra, festivos, recargos - - - - - - -
Auxilio de Transporte - - - - - - -
Prima de servicios - - - - - - -
Cesantías - - - - - - -
Int de Cesantías - - - - - - -
Vacaciones - - - - - - -
Aportes Salud - - - - - - -
Aportes Pensión - - - - - - -
Aportes ARL - - - - - - -
Aportes Caja Compensación - - - - - - -
Aportes Sena - - - - - - -
Aportes ICBF - - - - - - -
Dotación
Bonificación Extralegal antigüedad - - - - - - -
Bonificación Extralegal vacaciones - - - - - - -
Conceptos Salariales - - - - - - -
Indemnizaciones/ bonificaciones de retiro
Gastos de capacitación
Salud ocupacional
Personal de Temporal - - - - - - -
Sostenimiento aprendices - - - - - - -
Total - - - - - - -
Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Acumulado Deben digitarse
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
-
-
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Presupuesto Anual
2022
Servicios Temporales
Nombre Compañía
COP MM
Enero Febrero Marzo Abril
N° personas Costo
Salario
Extras
Seguridad Social
Prestaciones Sociales
Dotación
Auxilio de Transporte
Bonos (Sodexo)
Gastos capacitación
Otros
IVA
AIU - - - -
Total Costo - - - -
N° personas Gasto
Salario
Extras
Seguridad Social
Prestaciones Sociales
Dotación
Auxilio de Transporte
Bonos (Sodexo)
Gastos capacitación
Otros
IVA
AIU - - - -
Total Gasto - - - -
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Acumulado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Presupuesto Anual
2022
Aprendices
Nombre Compañía
Enero
No. Nombre
Apoyo Sostenimiento Salud ARL Total
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
Total Costo - - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
Total Gasto - - - -
Febrero Marzo
Apoyo
Apoyo Sostenimiento Salud ARL Total Salud ARL Total
Sostenimiento
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
Abril Mayo
Apoyo Apoyo
Salud ARL Total Salud ARL Total
Sostenimiento Sostenimiento
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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Junio Julio
Apoyo Apoyo
Salud ARL Total Salud ARL
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Agosto Septiembre
Apoyo
Apoyo
Total Salud ARL Total Sostenimien Salud ARL
Sostenimiento
to
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mbre Octubre Noviembre
Apoyo Apoyo
Total Salud ARL Total Salud
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Noviembre Diciembre
Apoyo
ARL Total Salud ARL Total
Sostenimiento
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Presupuesto Anual
2022
Honorarios
Nombre Compañía
Nombre Objeto del contrato Enero Febrero Marzo
Total Costo - - -
Total Gasto - - -
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Diciembre Acumulado
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Presupuesto Anual
2022
Suministros
Nombre Compañía
Proveedor de Servicios
Enero Febrero Marzo
Total Costo - - -
Total Gasto - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Diciembre Acumulado
- -
- -
Presupuesto Anual
2022
Servicios
Nombre Compañía
Proveedor de Servicios
Enero Febrero Marzo
Total Costo - - -
Total Gasto - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Diciembre Acumulado
- -
- -
Presupuesto Anual
2022
Arrendamientos
Nombre Compañía
Arrendamientos
Enero Febrero Marzo
Total Costo - - -
Total Gasto - - -
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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- - - - - - -
Noviembre Diciembre Acumulado
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Presupuesto Anual
2022
Impuestos
Nombre Compañía
Impuestos
Enero Febrero Marzo
Total Gasto - - -
- - - - - - - -
Diciembre Acumulado
-
-
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- -
Presupuesto Anual
2022
Seguros, contribuciones y afiliaciones

Nombre Compañía
Seguros
Enero Febrero Marzo
Total Costo - - -
Total Gasto - - -
Contribuciones
Enero Febrero Marzo
Total Costo - - -
Total Gasto - - -
Afiliaciones
Enero Febrero Marzo
Total Costo - - -
Total Gasto - - -
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Diciembre Acumulado
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Diciembre Acumulado
-
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Diciembre Acumulado
-
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Presupuesto Anual
2022
Mantenimiento
Nombre Compañía
Concepto Unidades de
Aplicación
1.1. Edificios
1.2 Instalaciones Físicas
1.3 Maquinaria
1.4 Sistema de Redes
1.5 Áreas Adyacentes
1.6 Equipos de Tecnología, Informática y comunicaciones
1.7 Vehículos
Total
Total Costo
Total Gasto
Actividades a Ejecutado Enero Febrero Marzo Abril Mayo
desarrollar 2021
- - - - -
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
-
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-
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Presupuesto Anual
2022
Diversos
Nombre Compañía
Detalle
Enero Febrero Marzo
Total Costo - - -
Total Gasto - - -
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
- - - - - - -
- - - - - - -
Noviembre Diciembre Acumulado
-
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Presupuesto Anual
2022
Cartera
Nombre Compañía
COP MM
Total Vencida hasta
CLIENTE Corriente Vencida 90 días
-
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TOTAL CARTERA -
Enero
Vencida hasta 91 Vencida más de Cartera Total
-180 días 180 días Devueltas Glosas Pagos por Aplicar Total Corriente Vencida
- -
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Febrero
Vencida hasta Vencida hasta 91 Vencida más de Cartera
90 días -180 días 180 días Devueltas Glosas Pagos por Aplicar Total
-
-
-
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-
Marzo
Total Vencida hasta Vencida hasta 91 Vencida más de
Corriente Vencida 90 días -180 días 180 días Devueltas Glosas
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
Abril
Cartera Total Vencida hasta Vencida hasta 91 Vencida más de
Pagos por Aplicar Total Corriente Vencida 90 días -180 días 180 días
- -
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- -
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il Mayo
Cartera Total Vencida hasta Vencida hasta 91
Devueltas Glosas Pagos por Aplicar Total Corriente Vencida 90 días -180 días
- -
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- -
Mayo
Vencida más de Cartera Total Vencida hasta
180 días Devueltas Glosas Pagos por Aplicar Total Corriente Vencida 90 días
- -
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Junio
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Julio
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-
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-
-
-
-
Agosto
Total Vencida hasta Vencida hasta 91 Vencida más de
Corriente Vencida 90 días -180 días 180 días Devueltas Glosas
-
-
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-
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Septiembre
Cartera Total Vencida hasta Vencida hasta 91 Vencida más de
Pagos por Aplicar Total Corriente Vencida 90 días -180 días 180 días
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
mbre Octubre
Cartera Total Vencida hasta Vencida hasta 91
Devueltas Glosas Pagos por Aplicar Total Corriente Vencida 90 días -180 días
- -
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- -
- -
- -
Octubre
Vencida más de Cartera Total Vencida hasta
180 días Devueltas Glosas Pagos por Aplicar Total Corriente Vencida 90 días
- -
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- -
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Noviembre
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Diciembre
-
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-
-
-
-
Presupuesto Anual
2022
Obligaciones Financieras
Nombre Compañía
Valor inicial
Entidad Plazo Tasa
(Capital)
Enero Febrero
Saldo Actual Interés Capital Saldo Actual Interés Capital

Amortización
(Capital) Pagado Pagado (Capital) Pagado Pagado
Marzo Abril Mayo
Saldo Actual Interés Capital Saldo Actual Interés Capital Saldo Actual Interés
(Capital) Pagado Pagado (Capital) Pagado Pagado (Capital) Pagado
Mayo Junio Julio Agosto
Capital Saldo Actual Interés Capital Saldo Actual Interés Capital Saldo Actual
Pagado (Capital) Pagado Pagado (Capital) Pagado Pagado (Capital)
Agosto Septiembre Octubre
Interés Capital Saldo Actual Interés Capital Saldo Actual Interés Capital
Pagado Pagado (Capital) Pagado Pagado (Capital) Pagado Pagado
Noviembre Diciembre
Saldo Actual Interés Capital Saldo Actual Interés Capital

(Capital) Pagado Pagado (Capital) Pagado Pagado
Presupuesto Anual
2022
Ingresos y Gastos no Operacionales

Nombre Compañía
Ingresos no Operacionales
Enero Febrero Marzo
Total Ingresos no operacionales - - -
Gastos no Operacionales
Total Gastos no operacionales - - -

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
- - - - - -
- - - - - -
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
-
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-
-
-
-
-
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- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
Presupuesto Anual
2022
Detalle Plan de Inversiones

Nombre Compañía
Proyecto Clasificación
Edificios
Instalaciones físicas
Inversión en Infraestructura Sistemas de Redes (eléctrica,
hidráulico, hidrosanitario, voz y
datos)
Equipo Industrial
Maquinaria
Muebles de uso administrativo
Vehículos
Inversión en Tecnología Industrial
Renovación de licencias para el uso
de herramientas de software
Otros
Equipos de informática y
Inversión en equipos de sistemas
telecomunicaciones
Otros
Tipo de Inversión Descripción Fecha estimada de Inicio
Valor antes IVA IVA Valor Total Estimado Valor Mensual
Presupuesto Anual
2022
Flujo de Caja
Nombre Compañía
COP MM Enero Febrero
1. Caja Inicial - 65.00
2. Flujo de Caja de operación
Ingresos Operacionales (Ventas) 100.00 100.00

Recaudos de cartera 50.00 50.00
Otros Ingresos (No Operacionales)
Total Ingresos Operación 150.00 150.00
Costos de Producción (100.00) (100.00)

Gastos de personal
Pagos proveedores
Honorarios
Suministros
Arrendamientos
Seguros
Servicios públicos
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Aseo y vigilancia
Impuestos (Rte Fuente, ICA y demás)
Diversos
Otros
Total Egresos Operación (100.00) (100.00)
2. Flujo de Caja de operación 50.00 50.00
3. Flujo de Caja de Inversión (Capex)
Inversiones en propiedad ajena

Edificios
Instalaciones físicas
Sistemas de redes (TICS)
Equipo industrial
Maquinaria
Muebles de uso administrativo
Vehículos
Inversión Tecnológica
Otros - Inversiones capex
Total Egresos - -
3. Flujo de Caja de Inversión (Capex) 50.00 50.00
4. Flujo de Caja de Financiación
Pago de intereses 10.00 10.00

Pago de capital 5.00 5.00
Desembolso nuevos créditos
4. Flujo de Caja de Financiación 15.00 15.00
5. Flujo de Caja del Accionista
Capitalizaciones
Dividendos
5. Flujo de Caja del Accionista - -
6. Flujo de Caja del Período 65.00 65.00

5. Saldo final 65.00 130.00
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
130.00 195.00 260.00 325.00 390.00 455.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
- - - - - -
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
- - - - - -
65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

195.00 260.00 325.00 390.00 455.00 520.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
520.00 585.00 650.00 715.00 -
100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
-
150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (1,200.00)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (1,200.00)
50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
10.00 10.00 10.00 10.00 120.00

5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
-
15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
-
-
- - - - -
65.00 65.00 65.00 65.00 780.00

585.00 650.00 715.00 780.00 780.00

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Etapa Paso

Etapa 0 I. Diligenciar información histórica

II. Ingresos Proyectados

III. Costos de Personal

VI. Costos y Gastos de Honorarios

X. Seguros, Contribuciones y afiliaciones

XV. Ingresos y Gastos no Operativos.

XI. Plan de Inversiones

Cierre - Presupuesto 2022

Segunda Etapa: Flujo de Caja Flujo de Caja

Anexo 1. Presupuesto Histórico ;

Anexo 3. P. Producción 21 - 22 ; Anexo

Anexo 3. P. Producción 21 - 22 ; Anexo

Anexo 4. Costo Personal ; Anexo 4.1

Anexo 5. Costos de producción

Anexo 6. Gasto Personal ; Anexo 6.1

Anexo 11. Servicios

Anexo 13. Impuestos

Anexo 14. Seg. Cont y afi

Anexo 15. Mantenimiento

Anexo 16. Diversos

Anexo 17. Cartera

Anexo 18. O. Financieras

Anexo 19. Ing. Y Gtos no Op.

Anexo 20. Plan de Inversiones.

Anexo 21. Flujo de Caja

* Partiendo de la información histórica de la compañía se deberán proyectar la totalidad de impuestos que la

* Es importante procurar tener orden en la informacíón histórica de la empresa, pues,

*Levantar la información con el equipo de ventas de la compañía.

*Trabajar la proyección de ventas con el equipo de ventas de la empresa.

*Trabajar esta información con el líder de recursos humanos de la organización y la

Proyección Presupuesto 2022

Resultado Antes de Provisiones - - -

Activos Enero Febrero Marzo

Total Activo 65 130 195

Pasivos & Patrimonio

Total Pasivos & Patrimonio - - -

Check: 65 130 195

260 325 390 455 520 585 650 715 780

260 325 390 455 520 585 650 715 780

Resultado Antes de Provisiones - -

Resultado Antes de Provisiones - - -

Consolidado Ingresos x Cliente

Discriminado Costo Personal

N° Nombre Cargo % Riesgo

Auxilio de Promedio de horas

Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Seguridad Social Prestaciones Sociales

Prestaciones Pagadas Salario Base

Promedio de horas Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Seguridad Social Prestaciones Sociales

Prestaciones Pagadas Salario Base

Promedio de horas Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Seguridad Social Prestaciones Sociales

Prestaciones Pagadas Salario Base

Promedio de horas Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Seguridad Social Prestaciones Sociales

Prestaciones Pagadas Salario Base

Promedio de horas Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Seguridad Social Prestaciones Sociales

Prestaciones Pagadas Salario Base

Promedio de horas Prima extralegal de Prima extralegal de Conceptos Conceptos no

Seguridad Social Prestaciones Sociales