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D
E
2020 S
2019 I
2020 T
2019 U
ACTIVO CORRIENTE A PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 C Sobregiros Bancarios
Inversiones Financieras Nota 4 Cuentas por Pagar a Proveedores
I
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 Impuestos, Contribuciones y Otros
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 O Remuneraciones y Beneficios Socia
Inventarios (Neto) Nota 7 N Obligaciones Previsionales
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 Operaciones de Crédito
Otras Cuentas del Activo Nota 9 F Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
I Ingresos Diferidos
N
A
47,028,544.76 38,578,277.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENT
N
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
C
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 I Deudas a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 Cuentas Por Pagar a Proveedores
E
Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Propiedades de Inversión Nota 13 R Obligaciones Previsionales
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 A Provisiones
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 A Otras Cuentas del Pasivo
l Ingresos Diferidos
Hacienda Nacional
D
Hacienda Nacional Adicional
i Resultados No Realizados
c Reservas
i Resultados Acumulados
e
m TOTAL PATRIMONIO
10,567,224.87
b
0.00
r
28,771,869.34
7,575,052.45
e
33,570.53
80,827.57 d
0.00 e
11,134,503.43 l
0.00
27,329,654.05 2
50.00
0
33,242.77
2
80,827.57
0.00
0
0.00
762,705.00 y
10,576,619.91
2,885,152.89 2
0.00 0
0.00 1
0.00
9
(
E
N
S
O
L
16,194.64
0.00
0.00
8,877,814.97
27,207,361.09
3,793,730.81
1,485,750.16
0.00
0.00
8,594,230.49
0.00
0.00
8,498,132.86
802,987.00
26,261.86
8,267,862.60
26,531,470.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,378,164.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,429,843.34
419,311,972.99
2,033,443.00
0.00
0.00
0.00
1,429,843.34
410,849,953.59
1,973,893.00
382,711,559.02
0.00
14,783,357.19
0.00
13,941,500.75
75,046,783.12
868,902.58
14,783,357.19
0.00
306,795,873.32
469,803,804.09 452,831,967.75 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469,803,804.09
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden Nota 37
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios Nota 16
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17
Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18
Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19
Obligaciones Previsionales Nota 20
Operaciones de Crédito Nota 21
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23
Ingresos Diferidos Nota 24
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo Nota 25
Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 26
Beneficios Sociales y Oblig. Prev. Nota 27
Obligaciones Previsionales Nota 28
Provisiones Nota 29
Otras Cuentas del Pasivo Nota 30
Ingresos Diferidos Nota 31
PATRIMONIO
275,711,336.78
CANSECO RIVERO
52-01-11-T|
2020 2019
15,763,582.48 14,893,621.65
19,937,627.12 21,584,582.60
0.00 0.00
6,813,195.05 5,526,075.29
234,511.95 22,917.24
286,709.71 29,345.63
2,088,452.03 1,993,403.71
45,124,078.34 44,049,946.12
0.00 0.00
(13,926,492.40) (22,754,904.88)
(12,494,304.28) (12,406,531.51)
(353,258.12) (381,763.81)
0.00 0.00
0.00 (273,130.32)
0.00 0.00
(4,647,089.93) (2,470,677.47)
(755.00) (2,357.07)
(289,272.20) (209,756.68)
(31,711,171.93) (38,499,121.74)
13,412,906.41 5,550,824.38
MICHEL AUGUSTO ZUAZO ROJAS DNI 21533721 JOSE HUMBERTO DIEZ CANSECO RIVERO JOSE JUAN RODRIGUEZ CARDENAS
MAT. Nº 2082 DNI 02850561 DNI 06662452
23/03/2021 19:45:10 23/03/2021 20:56:20 29/03/2021 22:27:24
|DAT-21533721-03-2-T|
|DAT-02850561-02-3-T|
18/03/2021
Hora : 22:30:58
Página : 1 de 1
JOSE JUAN RODRIGUEZ CARDENAS
DNI 06662452
29/03/2021 22:27:24
|DAT-06662452-01-11-T|
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA
Dirección General de Contabilidad Pública
Por los años terminados al 31 de Dicie
Versión 190601 (EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]
CONCEPTOS HACIENDA
NACIONAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 75,046,783.12
Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00
Traspasos de Documentos 0.00
Otras Operaciones Patrimoniales 0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 75,046,783.12
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 75,046,783.12
Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00
Traspasos de Documentos 0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 307,664,775.90
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 382,711,559.02
- Las Notas deben ser explicativas.
MICHEL AUGUSTO ZUAZO ROJAS DNI 21533721 JOSE HUMBERTO DIEZ CANSECO RIVERO
MAT. Nº 2082 DNI 02850561
23/03/2021 19:45:16 23/03/2021 20:56:23
|DAT-21533721-03-2-T|
|DAT-02850561-02-3-T|
DO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Fecha : 22/03/2021
Hora : 15:13:24
ños terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES) Página : 1 de 1
EF-3
|DAT-02850561-02-3-T|
|DAT-06662452-01-11-T|
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Dirección General de Contabilidad Pública Versión 190601
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)
|DAT-21533721-03-2-T| |DAT-02850561-02-3-T|
ECTIVO Fecha : 08/04/2021 Hora :
09:39:57
bre del 2020 y 2019 Página : 1 de 1
EF-4
AÑO 2020 AÑO 2019
12,164,606.60 16,632,012.82
0.00 0.00
9,344,917.42 11,328,838.30
194,570.15 0.00
6,817,427.05 2,189,160.29
1,775,441.49 2,415,906.57
(13,334,662.42) (13,922,970.01)
(11,581,381.45) (11,226,149.90)
0.00 0.00
(1,458,480.30) (1,597,580.80)
(353,258.12) (332,124.75)
0.00 0.00
0.00 (273,130.32)
0.00 0.00
(661,863.63) (9,010,915.45)
2,907,316.79 (3,796,953.25)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
(756,468.38) (639,158.26)
0.00 0.00
(2,660,260.33) (518,011.99)
(52,950.00) (425,088.58)
(4,916.64) (259.00)
(3,474,595.35) (1,582,517.83)
0.00 0.00
0.00 3,336,915.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 3,336,915.00
(567,278.56) (2,042,556.08)
0.00 0.00
11,134,503.43 13,177,059.51
10,567,224.87 11,134,503.43
|DAT-06662452-01-11-T|
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGR
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)
EP-1
EJECUCIÓN GASTOS
GASTOS PÚBLICOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 1,720,285.62
GASTOS CORRIENTES 1,720,285.62
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 225,266.68
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 406,272.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,088,746.49
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 1,720,285.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,939,748.73
GASTOS CORRIENTES 9,639,908.41
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 234,730.73
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,398,424.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,994,508.73
2.5 OTROS GASTOS 12,244.13
GASTOS DE CAPITAL 299,840.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 299,840.32
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,939,748.73
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,875,383.13
ENDEUDAMIENTO INTERNO 2,875,383.13
GASTOS CORRIENTES 125,800.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 46,900.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 78,900.00
GASTOS DE CAPITAL 2,749,583.13
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,749,583.13
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,875,383.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 194,108.05
TRANSFERENCIAS 194,108.05
GASTOS CORRIENTES 194,108.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS 194,108.05
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 194,108.05
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,667,218.47
GASTOS CORRIENTES 1,644,418.47
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,457,268.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS 187,149.92
GASTOS DE CAPITAL 22,800.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22,800.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGR
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)
|DAT-21533721-03-2-T|
Fecha: 28/02/2021
Hora: 14:38:04
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag.: 2 de 2
Gen.: 27/02/2021 23:40:50
JERCICIO 2020
(EN SOLES)
EP-1
EJECUCIÓN GASTOS
GASTOS PÚBLICOS
|DAT-02850561-02-3-T|
|DAT-06662452-01-11-T|
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Versión 190601
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]
PRESUPUESTO
CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES (1) INSTITUCIONAL
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) MODIFICADO - PIM
1,438,675 1,792,526
194,570 194,570
194,570 194,570
194,570 194,570
(173,404) 1,458,359
(173,404) 1,458,359
610,252 610,252
610,252 610,252
(5,322,127) 10,935,478
(5,322,127) 10,935,478
1,820,000 1,870,000
1,820,000 1,870,000
3,489,029 3,506,562
3,489,029 3,506,562
2,430,252 3,489,029 (5,495,531) 18,380,651
6,852,181 5,055,204 (9,937,683) 33,970,595
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Versión 190601
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
CARMEN ROSA OSORIO LLANOS DNI 41394828 JOSE HUMBERTO DIEZ CANSECO RIVERO
09/03/2021 18:40:15 DNI 02850561
09/03/2021 18:41:11
|DAT-41394828-04-14-T|
Fecha:
|DAT-02850561-02-3-T|
|DAT-06662452-01-11-T|
28/02/2021
Hora: 14:37:11
2 de 2
27/02/2021 22:42:32
PP1
ARDENAS
1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 202
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS
APERTURA - PIA
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 353,851 1,438,675
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 226,650
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 353,851 83,876
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES 194,570
2.3 BIENES Y SERVICIOS 194,570
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES (1) ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM
DE FUENTES (2) HABILITACIONES
1,792,526
226,650
437,727
1,128,149
1,792,526
12,387 12,387
(4,442,152) 10,455,926
127,500
46,900
80,600
3,019,422
3,019,422
3,146,922
194,570
194,570
194,570
1,928,158
(78,134) 1,520,274
78,134 407,884
(173,404) 140,453
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 202
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS
APERTURA - PIA
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 313,857
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS CORRIENTES 16,044,821 1,820,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,690,257 210,402
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
CARMEN ROSA OSORIO LLANOS DNI 41394828 JOSE HUMBERTO DIEZ CANSECO RIVERO
09/03/2021 18:40:21 DNI 02850561
09/03/2021 18:41:14
|DAT-41394828-04-14-T|
Fecha: 28/02/2021
Hora: 14:37:13
INSTITUCIONAL DE GASTOS Pag.: 2 de 2
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES (1) ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM
DE FUENTES (2) HABILITACIONES
(173,404) 140,453
(116,179) 3,372,850
(116,179) 3,372,850
116,179 133,712
116,179 133,712
(5,495,531) 18,380,651
(9,937,683) 33,970,595
|DAT-02850561-02-3-T|
|DAT-06662452-01-11-T|