PACIFICO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO NOTAS 2021

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 01 318,650
Cuentas por cobrar comerciales (Neto de provisión de
Nota 02
cobranza dudosa)
Cuentas por cobrar comerciales relacionadas (Neto de
Nota 03
provisión de cobranza dudosa)
Otras cuentas por cobrar (Neto de provisión de cobranza
Nota 04
dudosa)
Existencias Nota 05
Gastos contratados por anticipado Nota 06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar comerciales Nota 07
Inversiones financieras Nota 08
Inmuebles, maquinaria y equipo (Neto de depreciación
Nota 09
acumulada)
Activos Intangibles (Neto de Amortización acumulada) Nota 10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
CO S.A.
CION FINANCIERA
MBRE DEL 2021
O EN SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2021

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales terceros Nota 11

Cuentas por pagar comerciales relacionadas Nota 12

Otras cuentas por pagar Nota 13

Obligaciones financieras Nota 14

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales Nota 15
Obligaciones financieras Nota 16
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital Nota 17
Capital Adicional Nota 18
Reserva Legal Nota 19
Resultados acumulados Nota 20
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 01
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/.

Cheques por cobrar N° 952853 BBVA 20,000.00

Cheques por cobrar N° 741852 BCP 40,000.00
Cuenta Corriente INTERBANK N° 801-785469-85 8,650.00
Cuenta Corriente BBVA N° 801-785469-85 16,200.00
Cuenta Corriente BCP N° 801-785469-85 123,800.00
Depósitos a plazo fijo BCP N° 605-7418565-45 110,000.00
TOTAL 318,650.00

NOTA 02
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS (NETO DE EST. COB. DUDOSA) S/.

Factura en cobranza dudosa 001- 3085 -10,000.00

TOTAL

NOTA 03
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS S/.

TOTAL

NOTA 04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR S/.

Entregas a rendir cuentas 36,000.00

Crédito Fiscal IGV 56,000.00

TOTAL

NOTA 05
EXISTENCIAS S/.
Materiales de limpieza 25,300.00

TOTAL

NOTA 06
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/.

TOTAL

NOTA 07
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.
Factura por cobrar N° 001-5096 (largo plazo) 18,000.00

TOTAL

NOTA 08
INVERSIONES FINANCIERAS S/.

TOTAL

NOTA 09
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA) S/.

Depreciación sede administrativa -35,500.00

TOTAL

NOTA 10
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA) S/.

Amortización activos intangibles -25,600.00

TOTAL

NOTA 11
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/.
TOTAL

NOTA 12
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS S/.

TOTAL

NOTA 13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/.
Impuesto a la Renta por pagar 17,000.00

TOTAL

NOTA 14
PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO S/.
Préstamo BCP Corto plazo 285,600.00
TOTAL 285,600.00

NOTA 15
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/.

TOTAL

NOTA 16
PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO S/.

TOTAL

NOTA 17
CAPITAL S/.

Acciones preferentes 652,000.00

TOTAL

NOTA 18
CAPITAL ADICIONAL S/.

TOTAL

NOTA 19
RESERVA LEGAL S/.

TOTAL

NOTA 20
RESULTADOS ACUMULADOS S/.

TOTAL