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AD1
1111 CAJA 185600
1112 BANCOS 106000
1131 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 16200
1232 TIERRAS Y TERRENOS 90000
12311 EDIFICIOS 80500
12314 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 38600
12312 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 12000
1161 ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 6000
2111 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 9800
212 DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR A CORTO PLAZO 55500
2121 Documentos a Pagar a Corto Plazo 9300
1161 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 3000
CAPITAL SOCIAL 456700
534900 534300
AD2
1112 BANCOS 105000
13000 INGRESOS POR IMPUESTOS 105000
TRANSACCION: RECURSOS
MC: PERCIBIDO 105000 105000
AD3
1112 BANCOS 48000
15300 Patentes y Concesiones 48000
TRANSACCION: RECURSOS
MC: PERCIBIDO 258000,00 48000,00
AD4
BANCOS 10000
CAJA 10000
TRANSACCION: RECURSOS
MC: PERCIBIDO 10000 10000
AD5
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 22000
11300 VENTA DE SERVICIOS 22000
TRANSACCION: RECURSOS
MC: DEVENGADO 22000 22000
AD6
COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO 1800
CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSACCION: GASTOS
MC: DEVENGADO
AD7
1112 BANCOS 12920
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 19380
11300 VENTA DE SERVICIOS 32300
TRANSACCION: RECURSOS
MC: DEVENGADO, PERCIBIDO 32300 32300
AD8
11700 SUELDOS 3500
2113 Suel dos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 3500
TRANSACCION: GASTOS
MC: DEVENGADO, COMPROMISO 3500 3500
AD9
1112 BANCOS 17000
11300 VENTA DE SERVICIOS 17000
TRANSACCION: RECUROS
MC: PERCIBIDO 17000 17000
AD10
1137 ANTICIPO A CORTO PLAZO 32260
1112 BANCOS 32260
TRANSACCION:
MC: 32260 32260
AD11
1112 BANCOS 8900
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 8900
TRANSACCION: RECURSOS
MC: DEVENGADO, PERCIBIDO 8900 8900
AD12
2113 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO 2500
1112 BANCOS 2500
TRANSACCION: GASTO
MC: PAGADO 2500 2500
AD13
1235 CONSTRUC. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO 95000
1112 BANCOS 18822
2112 CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 43918
1137 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 32260
TRANSACCION: GASTOS
MC: DEVENGADO, PAGADO 95000 95000
AD14
34110 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO 800
1112 BANCOS 800
TRANSACCION:
MC: 800 800
AD15
22100 PASAJES 1200
1112 BANCOS 1200
TRANSACCION: GASTOS
MC: PAGADO 1200 1200
AD16
22200 VIATICOS 860
1112 BANCOS 860
TRANSACCION: GASTOS
MC: PAGADO 860 860
AD17
AD14
34110 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO 800
1112 BANCOS 800
TRANSACCION:
MC: 800 800
AD15
22100 PASAJES 1200
1112 BANCOS 1200
TRANSACCION: GASTOS
MC: PAGADO 1200 1200
AD16
22200 VIATICOS 860
1112 BANCOS 860
TRANSACCION: GASTOS
MC: PAGADO 860 860
AD17
1232 TIERRAS Y TERRENOS 530
12311 EDIFICIOS 360
12314 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 250
12312 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE 100
42 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 1240
TRANSACCION: GASTOS
MC: APROPIACION O ASIGNACION 1240 1240
AD18
6171 DEPRECIACION ACTIVO FIJO (EDIFICIOS) 180
6171 DEPRECIACION ACTIVO FIJO (EQUIP. DE TRANS. TRAC. Y ELEV.) 118
6171 DEPRECIACION ACTIVO FIJO (EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) 98
1241 DEPRECIACION ACUMULADA (EDIFICIOS) 180
1244 DEPRECIACION ACUMULADA (EQUIP. DE TRAN) 118
1242 DEPRECIACION ACUMULADA (EQUIP. DE OFICINA) 98
TRANSACCION: GASTO
MC: APROPIACION O ASIGNACION 396 396
AD19
CONSTRUC. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO 15000
BANCOS 15000
TRANSACCION GASTO
MC: PAGADO 15000 15000
AD20
21300 AGUA 350
21200 ENERGIA ELECTRICA 250
25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 2300
21400 TELEFONIA 500
1112 BANCOS 3400
TRANSACCION: GASTO
MC: PAGADO 3400 3400
CUENTAS A COBRAR A
CAJA BANCOS CORTO PLAZO
185600 10000 106000 32260 16200 8900
105000 22000
48000 2500 19380
10000 18822
12920 800
17000 1200
8900 860
15000
3400
185600 10000 307820 74842 57580 8900
175600 232978 48680
EQUIPO DE TRANSPORTE
TIERRA Y TERRENOS EDIFICIOS TRACCION Y ELEVACION
90000 80500 38600
530 360 250
COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y
VENTA DE SERVICIOS DERIVADO POR CONSUMO SUELDOS
22000 1800 3500
32300 800
17000
CONTRATISTAS A PAGAR A
CORTO PLAZO PASAJES VIATICOS
43918 1200 860
98 0 0 180 0 118
98 180 118
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICINA Y
MUEBLES AGUA ENERGIA ELECTRICA
98 350 250
0 98 350 0 250 0
98 350 250
DETERMINACION DE VARIACIONES ENTRE SALDO INICIAL Y SALDO FINAL
INGRESOS POR IMPUESTOS 105000 COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y DERIVADO POR CONSUMO 2600
PATENTES Y CONCESIONES 48000 SUELDOS 3500
VENTA DE SERVICIOS 71300 PASAJES 1200
VIATICOS 860
DISMINUCION EN CUENTAS DEL ACTIVO 10000 AGUA 350
ENERGIA ELECTRICA 250
CAJA 10000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 2300
TELEFONIA 500
INCREMENTO EN CUENTAS DEL PASIVO 46718
INCREMENTO EN CUENTAS DEL ACTIVO 269458
CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1800
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1000 BANCOS 126978
CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 43918 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 32480
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO110000
TOTAL 281018
DISMINUCION EN CUENTAS DEL PASIVO 0
TOTAL 281018
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
ELABORADO AL 09 DE JUNIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
RECURSOS
GASTOS
ACTIVO
ACTIVO DISPONIBLE 408578
CAJA 175600
BANCOS 232978
ACTIVO EXIGIBLE 54680
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 48680
ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 6000
ACTIVO FIJO 331944
TIERRA Y TERRENOS 90530
EDIFICIOS 80860
(-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS -180
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 38850
(-)DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION -118
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 12100
(-)DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES -98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO 110000
TOTAL ACTIVO 795202
PASIVO 124318
CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 11600
DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO 9300
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A CORTO PLAZO 55500
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 3000
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1000
CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 43918
PATRIMONIO 670884
CAPITAL INSTITUCIONAL 457300
RESULTADO DE LA GESTION 213584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 795202
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ELABORADO AL 09 DE JUNIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RECURSOS 191820 VENTAS
VENTA DE SERVICIOS 38820 12920
INGRESO POR IMPUESTOS 105000 17000
PATENTES Y CONSECIONES 48000 8900
38820
(-)GASTOS -41020
COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y DERIVADO POR CONSUMO 800 COMBUSTIBLE
SUELDOS 2500 800
PASAJES 1200
VIATICOS 860 SUELDOS
AGUA 350 2500
ENERGIA ELECTRICA 250
SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 2300
TELEFONIA 500
ANTICIPOS A CORTO PLAZO 32260
EFECTIVO NETO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 150800
ACTIVIDADES DE INVERSION
RECURSOS 0
(-)GASTOS -33822
-33822
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMI NIO PRIVADO
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0
RECURSOS 0
(-)GASTOS 0
D=A+B+C
D=183060-33822+0