Taller de Motos RPM S.R.L.

CUADRO - MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Salario MensualCarga Social Mensual

Total Mensual
(miles de guaraníes) 33%

1. Comercial 23,263,826
1.1 Encargado Comercial 1 2,900,000.0 957,097 3,857,097
1.2 Jefe de Ventas 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
1.3 Facturador 1 1,658,232.0 547,272 2,205,504
1.4 Distribuidor 1 1,658,232.0 547,272 2,205,504
1.5 Jefe de Taller 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
1.6 Mecanicos 3 1,658,232.0 547,272 6,616,512
1.7 Jefe de Marketing 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
- -
2. Financiero 17,234,881
2.1 Encargado Financiero 1 2,900,000.0 957,097 3,857,097
2.2 Contador 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
2.3 Tesorero 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
2.4 Cobranzas y Creditos 2 2,100,000.0 693,070 5,586,140
2.5 Auxiliar Contable 1 1,658,232.0 547,272 2,205,504

3. Administracion 26,966,022
3.1 Gerencia 1 4,000,000.0 1,320,133 5,320,133
3.2 Secretaria 1 1,658,232.0 547,272 2,205,504
3.3 Encargado Administrativo 1 2,900,000.0 957,097 3,857,097
3.4 Jefe de RRHH 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
3.5 Jefe de Compras 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
3.6 Auxiliar Administrativo 1 1,658,232.0 547,272 2,205,504
3.7 Jefe de Servicios Generales 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
3.8 Limpiador 1 1,658,232.0 547,272 2,205,504
3.9 Sereno 1 2,100,000.0 693,070 2,793,070
24 45,307,624 14,953,026 ###
Total Anual

279,165,910 IPS 16.50%

46,285,160 Aguinaldo 8.33%
33,516,840 Bonificación Familia 5.00%
26,466,046 Imprevisto 3.17%
26,466,046 Carga Social 33.00%
33,516,840
79,398,138
33,516,840
-
206,818,566
46,285,160
33,516,840
33,516,840
67,033,680
26,466,046

323,592,258
63,841,600
26,466,046
46,285,160
33,516,840
33,516,840
26,466,046
33,516,840
26,466,046
33,516,840
###
 SERVICIO DE DEUDA POR PROYECTO

(miles de ..... )
CREDITO 1 CREDITO 2 CREDITO 3 CREDITO 4

AÑOS INT. AMORT. INT. AMORT. INT. AMORT.

1 48000000 0 0 0 0 0
2 48000000 33333333 0 0 0 0
3 44000000 33333333 0 0 0 0
4 40000000 33333333 0 0 0 0
5 36000000 33333333 0 0 0 0
6 32000000 33333333 0 0 0 0
7 28000000 33333333 0 0 0 0
8 24000000 33333333 0 0 0 0
9 20000000 33333333 0 0 0 0
10 16000000 33333333 0 0 0 0
11 24000000 33333333 0 0 0 0
12 16000000 33333333 0 0 0 0
UDA POR PROYECTO
Cuadro 3

CREDITO 4 TOTAL

INT. AMORT. INT. AMORT.

0 0 48000000 0
0 0 48000000 33333333
0 0 44000000 33333333
0 0 40000000 33333333
0 0 36000000 33333333
0 0 32000000 33333333
0 0 28000000 33333333
0 0 24000000 33333333
0 0 20000000 33333333
0 0 16000000 33333333
0 0 24000000 33333333
0 0 16000000 33333333
 PRESUPUESTOUNIDADE
DE VENTAS DE MERCADERIAS
UNIDADE
SEGUNDO
PRECIO S PRIMER S
1 PRODUCTO SEMESTR
DE VENTA VENDIDA SEMESTRE VENDIDA
E
MANOPLAS 15,000 S 120 1,800,000 S 132 1,980,000
SOPORTE DE ESPEJO 12,000 246 2,952,000 271 3,247,200
MANILLAR IZQ. Y DERECHA 45,000 258 11,610,000 284 ###
SOPORTE DE ESPEJO 10,000 252 2,520,000 277 2,772,000
MANIBELA DE EMBRAGUE 10,000 318 3,180,000 350 3,498,000
MANIBELA DE FRENO 10,000 342 3,420,000 376 3,762,000
MANUBRIOS 55,000 54 2,970,000 59 3,267,000
TABLEROS DEPORTIVOS 95,000 48 4,560,000 53 5,016,000
TABLEROS TIPO ORIGINALES 120,000 60 7,200,000 66 7,920,000
SEÑALEROS 15,000 426 6,390,000 469 7,029,000
OJOS DE GATO 5,000 474 2,370,000 521 2,607,000
FARO REDONDO 45,000 510 22,950,000 561 ###
FARO TIPO ORIGINALES 60,000 468 28,080,000 515 ###
AMORTIGUADOR DELANTERO 115,000 276 31,740,000 304 ###
AMORTIGUADOR TRASERO 45,000 276 12,420,000 304 ###
LLANTAS 70,000 474 33,180,000 521 ###
MAZA 45,000 636 28,620,000 700 ###
RAYOS 30,000 768 23,040,000 845 ###
CAMARA 25,000 510 12,750,000 561 ###
CUBIERTAS 80,000 768 61,440,000 845 ###
RULEMANES 15,000 900 13,500,000 990 ###
GUARDABARROS DEPORTIVO 60,000 90 5,400,000 99 5,940,000
GUARDABARROS TIPO ORIGIN 45,000 90 4,050,000 99 4,455,000
TANQUE DE CMBUSTIBLE 120,000 90 10,800,000 99 ###
JUEGO DE LLAVES COMPLETO 20,000 72 1,440,000 79 1,584,000
SOPORTE DE FARO DER. E IZQ 25,000 72 1,800,000 79 1,980,000
MATAPERRO 55,000 192 10,560,000 211 ###
BUJES DE CORONAS 15,000 126 1,890,000 139 2,079,000
BUJES DE MORQUILLA DE ATR 25,000 126 3,150,000 139 3,465,000
CAÑO DE ESCAPE 120,000 192 23,040,000 211 ###
SOPORTE DE POSA PIE 45,000 210 9,450,000 231 ###
GOMA DE POSA PIE 15,000 210 3,150,000 231 3,465,000
KIT DE JUEGO DE TRANSMISI 75,000 108 8,100,000 119 8,910,000
LAPAS COSTADOS 45,000 66 2,970,000 73 3,267,000
EMBLEMA DE TANQUE 15,000 66 990,000 73 1,089,000
FOCOS DE SEÑALEROS 2,000 426 852,000 469 937,200
FOCOS DE LUZ DELANTERO 7,000 426 2,982,000 469 3,280,200
FOCOS DE LUZ TRASEROS 5,000 426 2,130,000 469 2,343,000
CUARDABARRO TRASERO 45,000 144 6,480,000 158 7,128,000
FOCO TRASERO COMPLETO 47,000 426 20,022,000 469 ###
MORQUILLA TRASERA 65,000 360 23,400,000 396 ###
RELAY DE SEÑALEROS 15,000 258 3,870,000 284 4,257,000
BULBO E FRENO 7,000 510 3,570,000 561 3,927,000
CABLERIO COMPLETO 140,000 108 15,120,000 119 ###
POSA PIE DE FRENO TRASERO 40,000 636 25,440,000 700 ###
BARILLA DE FRENO 15,000 768 11,520,000 845 ###
PASTILLA DE FRENO 12,000 720 8,640,000 792 9,504,000
ZAPATA DE FRENO 18,500 300 5,550,000 330 6,105,000
 TENSOR DE CADENA 3,000 210 630,000 231 693,000
ESPEJOS RETROVISORES 25,000 420 10,500,000 462 ###
LUZ DE CENOS 120,000 480 57,600,000 528 ###
LUZ LET. CHICO 15,000 468 7,020,000 515 7,722,000
CINTA DE LUZ LET. 15,000 360 5,400,000 396 5,940,000
RELAY DE ARRANQUE 35,000 246 8,610,000 271 9,471,000
BATERIAS 120,000 120 14,400,000 132 ###
CABO DE FRENO DELANTERO 12,000 300 3,600,000 330 3,960,000
CABO DE VELOCIMETRO 12,000 270 3,240,000 297 3,564,000
ENGRANAJE DE VELOCIMETR 35,000 180 6,300,000 198 6,930,000
REGULADOR DE VOLTAJE 45,000 150 6,750,000 165 7,425,000
CHASIS 450,000 24 10,800,000 26 ###
MOTOR 1,650,000 6 9,900,000 7 ###
TOTAL 4,557,500 18,636 677,808,000 3,107 ###

PRIMER SEGUNDO
CONDICION DE VENTA DE
2 SEMESTR SEMESTR TOTAL
MERCADERIAS
E E
CONTADO ### ### 996,377,760
CREDITO ### ### 427,019,040
TOTAL INGRESO ### ### ###

3 PRESUPUESTO DE VENTAS DE SERVICIO

UNIDADE UNIDADE
PRECIO SEGUNDO
S PRIMER S
DESCRIPCION DEL SERVICIO DEL SEMESTR
REALIZAD SEMESTRE REALIZAD
Cambio de Aceite y limpiesa de SERVICIO E
AS AS
filtros, ajuste de cadena,
limpiesa y regulacion de
carburador, ajuste de motor,
ajuste de ruleman de direccion 25,000 18 450,000 20 495,000
Ajuste de Freno 7,000 12 84,000 13 92,400
Cambio de aceite 5,000 24 120,000 26 132,000
Cambio de alarma 10,000 6 60,000 7 66,000
Cambio de amortiguadores 15,000 36 540,000 40 594,000
cambio de bendix 40,000 12 480,000 13 528,000
cambio de bujia 5,000 6 30,000 7 33,000
cambio de cabo de freno 6,000 24 144,000 26 158,400
cambio de cadena 6,000 54 324,000 59 356,400
cambio de cadena 5,000 42 210,000 46 231,000
cambio de chasis completo 100,000 6 600,000 7 660,000
cambio de corona 10,000 36 360,000 40 396,000
cambio de disco de embrague 30,000 6 180,000 7 198,000
embrague 35,000 18 630,000 20 693,000
cambio de engranaje de leva 60,000 6 360,000 7 396,000
cambio de engranaje de motor 100,000 12 1,200,000 13 1,320,000
cambio de estator 30,000 6 180,000 7 198,000
cambio de focos en general 5,000 36 180,000 40 198,000
cambio de masa 35,000 12 420,000 13 462,000
cambio de piñon 5,000 12 60,000 13 66,000
cambio de relay 3,000 6 18,000 7 19,800
cambio de ruleman x unidad 5,000 60 300,000 66 330,000
cAmbio de valvulas 35,000 18 630,000 20 693,000
 cambio de fibra del embrague 25,000 24 600,000 26 660,000
c/lado 1,000 36 36,000 40 39,600
colocacion de bateria 6,000 6 36,000 7 39,600
desarme de motor 120,000 6 720,000 7 792,000
diagnostico parte electrica 15,000 18 270,000 20 297,000
extraccion de volante 15,000 6 90,000 7 99,000
limpieza carburador 1,000 18 18,000 20 19,800
regulacion de carburador 1,000 6 6,000 7 6,600
regulacion de frenos 6,000 24 144,000 26 158,400
regulacion de valvulas 20,000 12 240,000 13 264,000
reparacion de cabezal de motor 60,000 24 1,440,000 26 1,584,000
reparacion de caja 130,000 18 2,340,000 20 2,574,000
Reparacion de cigüeñal 60,000 12 720,000 13 792,000
Reparacion de Suspensión 25,000 6 150,000 7 165,000
Reparacion de parte electrica 20,000 6 120,000 7 132,000
Servicio de Auxilio 30,000 12 360,000 13 396,000
TOTAL 14,850,000 ###

4 INGRESOS PRESUPUESTADOS PRIMER SEGUNDO

SEMESTR SEMESTR TOTAL
DESCRIPCION
E E
VENTAS DE MERCADERIAS ### ### ###
VENTAS DE SERVICIOS ### ### 31,185,000
TOTAL INGRESOS ### ### ###

PRESUPUESTO DE COBRANZA PRIMER SEGUNDO CLIENTES

SEMESTR SEMESTR TOTAL
DESCRIPCION ###
E E
CONTADO ### ### ###
CREDITO 0 ### 203,342,400
TOTAL INGRESO ### ### ###
 TOTAL
3,780,000
6,199,200
24,381,000
5,292,000
6,678,000
7,182,000
6,237,000
9,576,000
15,120,000
13,419,000
4,977,000
48,195,000
58,968,000
66,654,000
26,082,000
69,678,000
60,102,000
48,384,000
26,775,000
129,024,000
28,350,000
11,340,000
8,505,000
22,680,000
3,024,000
3,780,000
22,176,000
3,969,000
6,615,000
48,384,000
19,845,000
6,615,000
17,010,000
6,237,000
2,079,000
1,789,200
6,262,200
4,473,000
13,608,000
42,046,200
49,140,000
8,127,000
7,497,000
31,752,000
53,424,000
24,192,000
18,144,000
11,655,000
 1,323,000
22,050,000
120,960,000
14,742,000
11,340,000
18,081,000
30,240,000
7,560,000
6,804,000
13,230,000
14,175,000
22,680,000
20,790,000
###

TOTAL

945,000
176,400
252,000
126,000
1,134,000
1,008,000
63,000
302,400
680,400
441,000
1,260,000
756,000
378,000
1,323,000
756,000
2,520,000
378,000
378,000
882,000
126,000
37,800
630,000
1,323,000
 1,260,000
75,600
75,600
1,512,000
567,000
189,000
37,800
12,600
302,400
504,000
3,024,000
4,914,000
1,512,000
315,000
252,000
756,000
31,185,000