ACT.

8 - ELECTIVA, CONTABILIDADES ESPECIALES NRC 11525

RECONOCIMIENTO TRANSACCIONES CONTABLES PROPIEDAD HORIZONTAL
MOVIMIENTOS

MES PUNTO CONTABILIDAD DE: CUENTA TERCERO DESCRIPCIÓN BASE

134525 52990443 Servicios

415045 52990443 Cuota de administración - Consorcios
SUMAS IGUALES
134525 1012323564 Servicios
P.H EL EDEN 415045 1012323564 Cuota de administración - Consorcios
SUMAS IGUALES
134525 40175935 Servicios
415045 40175935 Cuota de administración - Consorcios
SUMAS IGUALES
1
512510 901555888 Afiliaciones y sostenimiento - Cuota administracion apto 101
Propietario apto 101
233595 901555888 Otros gastos por pagar
(CC.52990443)
SUMAS IGUALES
512510 901555888 Afiliaciones y sostenimiento - Cuota administracion apto 102
Propietario apto 102
233595 901555888 Otros gastos por pagar
(CC. 1012323564)
SUMAS IGUALES
512510 901555888 Afiliaciones y sostenimiento - Cuota administracion apto 103
Propietario apto 103
233595 901555888 Otros gastos por pagar
(CC.40175935)
SUMAS IGUALES
513530 830037248 Energía Eléctrica
P.H EL EDEN 233550 830037248 Servicios Públicos
SUMAS IGUALES
513530 800007813 Gas
P.H EL EDEN 233550 800007813 Servicios públicos
SUMAS IGUALES
130505 901555888 Clientes nacionales
2 CODENSA 412505 901555888 Generación, captación y distribución de energía eléctrica
SUMAS IGUALES
130505 901555888 Clientes nacionales
VANTI 412510 901555888 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
SUMAS IGUALES
233550 830037248 Servicios Públicos
P.H EL EDEN 111005 830037248 Banco Nacional - Av Villas
SUMAS IGUALES

AGOSTO 3
 MES PUNTO CONTABILIDAD DE: CUENTA TERCERO DESCRIPCIÓN BASE

233550 800007813 Servicios públicos

P.H EL EDEN 111005 800007813 Banco Nacional - Av Villas
AGOSTO SUMAS IGUALES
3
111005 901555888 Banco Nacional
CODENSA 130505 901555888 Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
111005 901555888 Banco Nacional
VANTI 130505 901555888 Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
5110 15830080 Honorarios
P.H EL EDEN 236515 15830080 Retención por honorarios 1.800.000
(HONORARIOS 2368 15830080 Impuesto de industria y comercio retenidos 1.800.000
CONTADOR) 233525 15830080 Honorarios
SUMAS IGUALES
5110 19366218 Honorarios
P.H EL EDEN 236515 19366218 Retención por honorarios 900.000
(HONORARIOS 2368 19366218 Impuesto de industria y comercio retenidos 900.000
REVISOR FISCAL) 233525 19366218 Honorarios
SUMAS IGUALES
4
423005 901555888 Honorarios - Asesorías
135515 901555888 Retención en la fuente 1.800.000
CONTADOR 135510 901555888 Anticipo Impuesto de industria y comercio 1.800.000
134520 901555888 Honorarios
SUMAS IGUALES
423005 901555888 Honorarios - Asesorías
135515 901555888 Retención en la fuente 900.000
REVISOR FISCAL 135510 901555888 Anticipo Impuesto de industria y comercio 900.000
134520 901555888 Honorarios
SUMAS IGUALES
519530 900555321 Elementos de papeleria
P.H EL EDEN 233595 900555321 Otras cuentas por pagar
SUMAS IGUALES
233595 900555321 Otras cuentas por pagar
5 P.H EL EDEN 110510 900555321 Caja menor
SUMAS IGUALES
110510 901555888 Caja menor
PAPELERIA 413528 901555888 Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
SUMAS IGUALES
513550 19256890 Trasnsporte flete y acarreos
TRANSPORTE
233545 19256890 Trasnsporte flete y acarreos
SILLETERIA
SUMAS IGUALES
6
233545 19256890 Trasnsporte flete y acarreos
TRANSPORTE
110510 19256890 Caja menor
SILLETERIA
SUMAS IGUALES
134525 52990443 Servicios

P.H EL EDEN

1.1
 MES PUNTO CONTABILIDAD DE: CUENTA TERCERO DESCRIPCIÓN BASE

530535 52990443 Descuentos comerciales condicionados 150000

P.H EL EDEN
111005 52990443 Banco Nacional - Av Villas
SUMAS IGUALES
1.1
233595 901555888 Otros gastos por pagar
Propietario apto 101 412040 901555888 Descuentos comerciales condicionados 150000
(CC.52990443) 111005 901555888 Banco Nacional
SUMAS IGUALES
134525 1012323564 Servicios
P.H EL EDEN 111005 1012323564 Banco Nacional - Av Villas
SUMAS IGUALES
1.2
233595 901555888 Otros gastos por pagar
Propietario apto 102
111005 901555888 Banco Nacional
(CC. 1012323564)
SUMAS IGUALES
134525 40175935 Servicios
P.H EL EDEN 421005 40175935 Intereses 1,935% 150000
SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES
1.3
233595 901555888 Otros gastos por pagar
Propietario apto 103
530520 901555888 Intereses 1,935% 150000
(CC.40175935)
SUMAS IGUALES
P.H EL EDEN 233525 19366218 Honorarios
(HONORARIOS 111005 15830080 Banco Nacional - Av Villas
CONTADOR) SUMAS IGUALES
P.H EL EDEN 233525 19366218 Honorarios
(HONORARIOS REVISOR 111005 19366218 Banco Nacional - Av Villas
FISCAL) SUMAS IGUALES
2
134520 901555888 Honorarios
CONTADOR 111005 901555888 Banco Nacional
SUMAS IGUALES
134520 901555888 Honorarios
REVISOR FISCAL 111005 901555888 Banco Nacional
SUMAS IGUALES
134525 40175935 Servicios
415045 40175935 Cuota de administración - Consorcios
SUMAS IGUALES
P.H EL EDEN
134525 40175935 Servicios
111005 901555888 Banco Nacional
SUMAS IGUALES
1
512510 901555888 Afiliaciones y sostenimiento - Cuota administracion apto 103
Propietario apto 103
233595 901555888 Otros gastos por pagar
(CC.40175935)
SUMAS IGUALES
233595 901555888 Otros gastos por pagar
Propietario apto 103
111005 901555888 Banco Nacional
(CC.40175935)
SUMAS IGUALES
134525 52990443 Servicios
P.H EL EDEN 415045 52990443 Cuota de administración - Consorcios
SUMAS IGUALES
512510 901555888 Afiliaciones y sostenimiento - Cuota administracion apto 104
Propietario apto 104
(CC.1003094668)
OCTUBRE
 MES PUNTO CONTABILIDAD DE: CUENTA TERCERO DESCRIPCIÓN BASE
Propietario apto 104
233595 901555888 Otros gastos por pagar
(CC.1003094668)
SUMAS IGUALES
OCTUBRE
513505 860.006.537 Servicio de vigilancia "Prosegur"
P.H EL EDEN 233595 860006537 otros gastos por pagar
SUMAS IGUALES
233595 860006537 otros gastos por pagar
P.H EL EDEN 111005 860024437 Banco Nacional-banco de bogota
SUMAS IGUALES
134520 901555888 Honorarios
ADMINISTRADORA DE
111005 901555888 Banco Nacional
EMPRESAS
SUMAS IGUALES
P.H EL EDEN 233525 19366218 Honorarios
(HONORARIOS 111005 15830080 Banco Nacional - Av Villas
ADMINISTRADOR) SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
DEBE HABER

150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
800.000
800.000
800.000 800.000
300.000
300.000
300.000 300.000
800.000
800.000
800.000 800.000
300.000
300.000
300.000 300.000
800.000
800.000
800.000 800.000
DEBE HABER

300.000
300.000
300.000 300.000
800.000
800.000
800.000 800.000
300.000
300.000
300.000 300.000
1.800.000
198.000
17.388
1.584.612
1.800.000 1.800.000
900.000
99.000
8.694
792.306
900.000 900.000
1.800.000
198.000
17.388
1.584.612
1.800.000 1.800.000
900.000
99.000
8.694
792.306
900.000 900.000
150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
100.000
100.000
100.000 100.000
100.000
100.000
100.000
150.000
DEBE HABER

7.500
142.500
150.000 150.000
150.000
7.500
142.500
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
150.000
150.000 150.000
2.903
2903
2.903 2.903
2.903
2.903
2.903 2.903
1.584.612
1.584.612
1.584.612 1.584.612
792.306
792.306
792.306 792.306
1.584.612
1.584.612
1.584.612 1.584.612
792.306
792.306
792.306 792.306
150.000
150.000
150.000 150.000
302.903
302.903
302.903 302.903
150.000
150.000
150.000 150.000
302.903
302.903
302.903 302.903
150.000
150.000
150.000 150.000
150.000
DEBE HABER

150.000
150.000 150.000
650.000
650.000
650.000 650.000
650.000
650.000
650.000 0
1.460.000
1.460.000
1.460.000 1.460.000
1.460.000
1.460.000
1.460.000 1.460.000

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