COMERCIAL LA ESTRELLA

HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Nº CUENTAS SALDOS RESULTADOS

Cta DEUDOR ACREEDOR GASTOS
1 COMISIONES GANADAS - 2,000.00
2 CUENTAS POR COBRAR 15,000.00 -
3 INVENT. FINAL DE MERCADERÍAS 50,000.00 -
4 CRÉDITO FISCAL 7,000.00 -
5 DESCTOS S/COMPRAS - 850.00
6 CAJA M/N 270,567.00 -
7 COMPRAS 47,000.00 -
8 INTERESES GANADOS - 1,450.00
9 IUE POR PAGAR - 2,300.00
10 FLETES 1,500.00 -
11 MUEBLES y ENSERES 20,000.00 -
12 VENTAS - 320,000.00
13 GASTO I.T 3,000.00 -
14 BANCO M/N 75,000.00 -
15 HIPOTECAS P/PAGAR - 32,000.00
16 INVENTARIO INICIAL 5,000.00 -
17 RC-IVA A TERCEROS - 765.00
18 EQUIPO COMPUTACIÓN 5,600.00 -
19 CAPITAL - 135,000.00
20 CAJA DE AHORRO M/N 5,200.00 -
21 I.T. ACUMUL. P/PAGAR - 3,000.00
22 SUELDOS y SALARIOS 4,558.00 -
23 GASTOS ORGANIZACIÓN 1,450.00 -
24 DÉBITO FISCAL - 8,500.00
25 GASTO AGUA y LUZ 625.00 -
26 DIFERENC. P/REDONDEO - 65.00
27 DESCUENTO S/VENTAS 250.00 -
28 MAT. ESCRIT y FOTOCOP. 356.00 -
29 SUELDOS y SAL. P/PAGAR - 3,600.00
30 SEGUROS PAG. P/ADEL. 2,000.00 -
31 DEV y BONIF. S/COMPRAS - 306.00
 32 GASTO P/SEGUROS 345.00 -
33 GASTO P/ALQUILERES 250.00 -
34 DOCUMENTOS P/COBRAR 43,450.00 -
35 GASTO TELÉFONO 465.00 -
36 I.U.E. A TERCEROS - 195.00
37 ALQUIL. PAG.P/ADELANT 1,500.00 -
38 I.T. A TERCEROS - 85.00
39 PÉRDIDAS y GANANCIAS - 50,000.00
SUMAS TOTALES 560,116.00 560,116.00
-
SUMAS TOTALES IGUALES 560,116.00 560,116.00
 ELLA
DE ESTADOS FINANCIEROS
MBRE DE 2022
ANOS)

RESULTADOS BALANCE
INGRESOS ACTIVO PASIVO