SECRETARÍA DISTRITAL DE

GOBIERNO

Informe al 25 de Febrero 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTENIDO

1. Consolidado General Secretaria 8. PAC de Reserva

de Gobierno Vigencia 9. Consolidado trámite de Giros
2. Ejecución Vigencia Funcionamiento 10. Reporte De Anulaciones
3. Ejecución Vigencia Inversión CDP, CRP Vigencia y Reservas
4. Inversión Vigencia Por Proyecto recursos 11. Pasivos Exigibles Funcionamiento
5. Reserva Funcionamiento
6. Reserva Inversión
7. PAC de Vigencia
 1. Consolidado General Secretaria de Gobierno Vigencia
Informe al 25 de Febrero 2022
% COMPROMETIDO % GIRADO
APROPIACION 27,88% 7,56%
$87,469,448,335 Funcionamiento 13,07% 9,35%
$4,524,989,665 Inversión Directa 49,81% 4,92%
Inversión Directa
$45,818,965,209

$91,994,438,000

$123,515,069,197

$12,740,861,803
Funcionamiento
$17,806,814,525

$136,255,931,000

$210,984,517,532

$17,265,851,468
APROPIACION
$63,625,779,734

$228,250,369,000

$- $50,000,000,000 $100,000,000,000 $150,000,000,000 $200,000,000,000 $250,000,000,000

APROPIACION Funcionamiento Inversión Directa
SALDO POR GIRAR $210,984,517,532 $123,515,069,197 $87,469,448,335
GIRO $17,265,851,468 $12,740,861,803 $4,524,989,665
COMPROMISO $63,625,779,734 $17,806,814,525 $45,818,965,209
DISPONIBLE $228,250,369,000 $136,255,931,000 $91,994,438,000
 2. Ejecución Vigencia Funcionamiento
Informe al 25 de Febrero 2022

$ 123,515,069,197

25/02/2022 $12,740,861,803

$ 17,806,814,525

$ 130,503,757,607

4/02/2022 $5,752,173,393

$ 10,661,454,391

APROPIACIÓN

$ 136,255,931,000

$0 $ 20,000,000,000 $ 40,000,000,000 $ 60,000,000,000 $ 80,000,000,000 $ 100,000,000,000 $ 120,000,000,000 $ 140,000,000,000 $ 160,000,000,000

APROPIACIÓN 4/02/2022 25/02/2022
SALDO POR GIRAR $ 130,503,757,607 $ 123,515,069,197
GIRO $5,752,173,393 $12,740,861,803
COMPROMISOS $ 136,255,931,000 $ 10,661,454,391 $ 17,806,814,525
 3. Ejecución Vigencia Inversión
Informe al 25 de Febrero 2022
% COMPROMETIDO % GIRADO
Inversión Directa 49,81% 4,92%
$ 87,469,448,335

25/02/2022 $ 4,524,989,665

$ 45,818,965,209

$ 90,931,563,513

4/02/2022 $ 1,062,874,487

$ 44,393,970,851

APROPIACIÓN

$ 91,994,438,000

$0 $ 10,000,000,000 $ 20,000,000,000 $ 30,000,000,000 $ 40,000,000,000 $ 50,000,000,000 $ 60,000,000,000 $ 70,000,000,000 $ 80,000,000,000 $ 90,000,000,000 $ 100,000,000,000
APROPIACIÓN 4/02/2022 25/02/2022
SALDO POR GIRAR $ 90,931,563,513 $ 87,469,448,335
GIRO $ 1,062,874,487 $ 4,524,989,665
COMPROMISO $ 91,994,438,000 $ 44,393,970,851 $ 45,818,965,209
 4. Inversión Vigencia Por Proyecto recursos
Informe al 25 de Febrero 2022

RUBRO/CÓDIGO % EJEC. % EJEC. GIROS

$267,781,445 7787 Capacidad Institucional 65,64% 2,29%
$631,697,226
$86,577,116
7795 Convivencia y Ejercicio 29,08% 8,14%
GIROS $117,206,575 7793 Desarrollo de Acciones 116,95% 5,53%
$442,759,249
$2,772,874,880
7803 Participación Digital 75,25% 3,10%
$206,093,174 7799 Relaciones Políticas 90,44% 5,12%
7800 Capacidad y Gestión 84,39% 4,86%
$5,302,093,697 7801 Capacidad y Gestión 81,58% 4,12%
$10,970,356,537
$1,528,658,104
COMPROMISO $2,847,459,074
$9,355,843,219
$9,907,272,876
$5,907,281,702

$6,499,334,000
$13,000,000,000
$1,690,301,000
DISPONIBLE $3,783,802,000
$8,000,000,000
$34,069,707,000
$9,000,000,000

$- $5,000,000,000 $10,000,000,000 $15,000,000,000 $20,000,000,000 $25,000,000,000 $30,000,000,000 $35,000,000,000 $40,000,000,000

DISPONIBLE COMPROMISO GIROS
7801 Capacidad y Gestión $6,499,334,000 $5,302,093,697 $267,781,445
7800 Capacidad y Gestión $13,000,000,000 $10,970,356,537 $631,697,226
7799 Relaciones Políticas $1,690,301,000 $1,528,658,104 $86,577,116
7803 Participación Digital $3,783,802,000 $2,847,459,074 $117,206,575
7793 Desarrollo de Acciones $8,000,000,000 $9,355,843,219 $442,759,249
7795 Convivencia y Ejercicio $34,069,707,000 $9,907,272,876 $2,772,874,880
7787 Capacidad Institucional $9,000,000,000 $5,907,281,702 $206,093,174
 5. Reserva Funcionamiento
Informe al 25 de Febrero 2022

% POR $2,711,169,418
RESERVAS GIRAR SALDO POR GIRAR $67,206,216
$1,244,876,785

$-
TOTAL DIRECCIÓN $1,399,086,417
76,84%
ADMINISTRATIVA
$708,991,856
TOTAL OFICINA $269,963,099
ASESORA DE #¡DIV/0! GIROS ACUMULADOS $17,345,900
$-
COMUNICACIONES $421,682,857
TOTAL DIRECCIÓN DE
$3,420,161,274
GESTIÓN DEL 79,48% $1,514,839,884
RESERVAS DEFINITIVAS
TALENTO HUMANO $-
$84,552,116

TOTAL DIRECCIÓN DE $1,820,769,274

TECNOLOGÍAS E 82,18%
$-
INFORMACIÓN $-
ANULACIONES $-
TOTAL GASTOS DE $-
79,27%
FUNCIONAMIENTO $-

$- $500,000,000 $1,000,000,000 $1,500,000,000 $2,000,000,000 $2,500,000,000 $3,000,000,000 $3,500,000,000 $4,000,000,000

ANULACIONES RESERVAS DEFINITIVAS GIROS ACUMULADOS SALDO POR GIRAR
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $- $3,420,161,274 $708,991,856 $2,711,169,418
TOTAL DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN $- $1,514,839,884 $269,963,099 $1,244,876,785
TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO $- $84,552,116 $17,345,900 $67,206,216
TOTAL OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES $- $- $- $-
TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA $- $1,820,769,274 $421,682,857 $1,399,086,417
 6. Reserva Inversión
Informe al 25 de Febrero 2022
 7. PAC de Vigencia
Informe al 25 de Febrero 2022

INFORME DE EJECUCION DEL PAC - VIGENCIA

SALDO POR
CONCEPTO PAC PROGRAMADO AJUSTES DE PAC PAC TOTAL COMPROMETIDO EJECUTADO
EJECUTAR
NOMINA FUNCIONAMIENTO 7.928.293.583 $ 7.928.293.583 6.857.267.233 $ 1.071.026.350
NOMINA INVERSIÓN 1.488.197.624 $ 1.488.197.624 1.391.138.828 $ 97.058.796
ADMINISTRATIVA 653.888.903 $ 653.888.903 141.220.097 $ 512.668.806
INVERSION 1.859.180.240 $ 1.859.180.240 2.102.143.934 -$ 242.963.694
TOTAL PAC VIGENCIA 2021 $ 11.929.560.350 $ - $ 11.929.560.350 $ - $ 10.491.770.092 $ 1.437.790.258
 8. PAC de Reserva
Informe al 25 de Febrero 2022

INFORME DE EJECUCION DEL - RESERVAS

SALDO POR
CONCEPTO PAC PROGRAMADO AJUSTES DE PAC PAC TOTAL COMPROMETIDO EJECUTADO
EJECUTAR
ADMINISTRATIVA $ 367.279.301 $ - $ 367.279.301 708.991.856 -$ 341.712.555
INVERSION $ 3.755.679.024 $ - $ 3.755.679.024 852.319.009 $ 2.903.360.015
TOTAL PAC RESERVA 2021 $ 4.122.958.325 $ - $ 4.122.958.325 $ - $ 1.561.310.865 $ 2.561.647.460
 9. Consolidado trámite de Giros
Informe al 25 de Febrero 2022

CUENTAS RADICADAS EN SDH

CORTE FEBRERO 25 DE 2022

CONCEPTO RECIBIDOS PAGADOS VALOR

CPS 2021 50 50 $ 189.844.755
PROVEEDORES 2021 32 32 $ 1.477.246.723
CPS 2022 720 720 $ 2.029.946.526
PROVEEDORES 2022 6 6 $ 30.820.219
SSPP 33 33 $ 17.411.043
APORTES/NOMINA 9 9 $ 8.248.689.591
DELEGADOS 104 104 $ 37.866.000
INCENTIVOS 0 0 $ -
ARL 1 1 $ 21.256.100
GASTOS RECURRENTES 0 0 $ -
GIRO RECHAZO 3 3 $ 83.750.389
DEVOLUCION PAGO 0 0 $ -
TOTAL PAGOS 958 958 $ 12.136.831.346
 10. Reporte De Anulaciones CDP, CRP Vigencia y Reservas
Informe al 25 de Febrero 2022

Gráfico No. 1
REPORTE DE ANULACIONES
Anulaciones CDP, CRP Vigencia y Reservas – Sistema BOGDATA
CDP, CRP Vigencia y Reservas
1 de Enero al 25 de Febrero 2022
(Período: 1 de Enero al 25 de Febrero 2022)

1. REPORTE EXPEDICIÓN CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

(PERÍODO: 1 DE ENERO al 25 de Febrero 2022) Anulaciones CDP, CRP vigencia, CRP reservas
A la fecha se han expedido 1329 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), de acuerdo a las solicitudes
2022
recibidas por la Dirección Financiera a través del Sistema SIPSE, siendo representativas las solicitudes de CDP $ 2,500,000,000.00
para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
$ 2,021,487,901
2. REPORTE DE ANULACIONES (CDP, CRP Vigencia y Reservas) $ 2,000,000,000.00
(PERÍODO: 1 DE ENERO al 25 de Febrero 2022)

El presente reporte presenta las anulaciones realizadas a través del Sistema BOGDATA, teniendo en cuenta las
$ 1,500,000,000.00
solicitudes de anulación enviadas a la Dirección Financiera a través del Sistema SIPSE: Anulaciones de

VALOR
Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Anulaciones de Certificados de Registro Presupuestal (CRP
Vigencia), Anulaciones de Certificados de Registro Presupuestal de Reservas (CRP Reserva).
$ 1,000,000,000.00
Tabla No. 1

Anulaciones CDP, CRP Vigencia y Reservas – Sistema BOGDATA

$ 500,000,000.00
1 de Enero al 25 de Febrero 2022 (Fuente: Sistema BOGDATA) $ 215,977,570
36 8 0 $-
Número de Valor $ 0.00
Anulaciones Anulaciones Anulación CDP Anulación CRP Vigencia Anulación CRP Reservas
Tipo de Anulación
(consolidado) (consolidado) TIPO DE ANULACIÓN

Anulación CDP 36 Número de Anulaciones Valor

$ 2.021.487.901
Anulaciones
Anulación CRP Vigencia 8 $ 215.977.570
Anulación CRP Reservas 0 $ -
 11. Total Pasivos Exigibles
Informe al 25 de Febrero 2022

CODIGO RUBRO NÚMERO NÚMERO VALOR VALOR VALOR TOTAL

RUBRO PRESUPUESTAL N° CTO VALOR CRP VALOR GIROS SALDO
PRESUPUESTAL CDP CRP ANULACIONES REINTEGROS CRP

3-1-2-02-02-08 Salud ocupacional 1992 2319 C.P.S-713-2019 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 39.900.000 $ 100.000

TOTAL PASIVOS EXIGIBLES $ - $ - $ 40.000.000 $ 39.900.000 $ 100.000

DE FUNCIONAMIENTO

Construccion de una Bogotá que $ 20.929.533 $ 20.288.833 $ 640.700

3-3-1-15-03-22-1131-152 vive los Derechos Humanos 438 1677 C.P.S 293-2020

TOTAL PASIVOS EXIGIBLES $ - $ - $ 20.929.533 $ 20.288.833 $ 640.700

DE INVERSION

TOTAL PASIVOS EXIGIBLES

$ - $ - $ 60.929.533 $ 60.188.833 $ 740.700
FUNCIONAMIENTO E
INVERSION
MUCHAS GRACIAS A TODOS