0 - Informe - Avance - Semestral Julio-Diciembre 2019 (V1)

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO
(DR-L1057)
CONTRATO 2845/OC-DR
INFORME DE AVANCE SEMESTRAL JULIO-DICIEMBRE 2019 (AÑO 2019?)
Resumen Ejecutivo
El presente informe tiene como objetivo presentar las ejecuciones del Programa de Mejoramiento del
Servicio de Agua Potable en Santiago en el período -diciembre del año 2018. Contempla, los avances de
los componentes y muestra el desarrollo de lo ejecutado con relación a lo programado en el período.
También, el logro de los objetivos alcanzados en el Programa. Además, el cumplimiento del artículo
8.03 del contrato 2845/OC-DR firmado entre el Ministerio de Hacienda en representación del gobierno
de la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así mismo, incluye una
descripción de los objetivos e información general, el progreso obtenido según la matriz de resultados,
un resumen de la situación financiera del proyecto, el Plan Financiero (PF) actualizado con los flujos de
fondos estimados para la ejecución del proyecto el año siguiente, el POA que resume las actividades a
realizadas durante el año, el PA que muestra todos los procesos de adquisición ejecutados en el periodo
y el resto que sirve de base a las adquisiciones planeadas a ejecutar en el próximo año.
1
Ejecución del Programa
Las actividades realizadas del periodo se encuentran contenidas en el Plan de Ejecución Plurianual
(PEP), en el Plan Operativo Anual (POA), en el Plan de Adquisiciones (PA) y en el Plan Financiero (PF)
resumido por componentes. Todas las informaciones y datos de estos instrumentos se encuentran en el
desarrollo del informe o relacionados con los anexos para una mejor comprensión.
En la parte financiera se establece un vínculo con los instrumentos utilizados en el proyecto para seguir
la secuencia de ejecución y el control que utiliza el programa.
Avances de las Adquisiciones del Programa
En este punto del informe se presentan los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes,
servicios y consultorías realizados en el período y en la ejecución del Programa. Para este período se
presentan los procesos adjudicados, los procesos iniciados que los que continúan en el siguiente período.
Ejecución Financiera del Período
Para presentar los avances financieros del programa se utilizan como base los informes generados por el
módulo sistema de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX) del Sistema
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y demás regulaciones establecidas en el contrato de préstamo
2845/OC-DR, así como registros auxiliares generados por la gestión de la Unidad Ejecutora de
Proyectos (UEP).
Estado de fondos del programa a junio del año 2019
a. Costo total del Programa: USD 25,000,000

b. Duración del programa: 66 meses
c. Aportes acumulados al 31/12/2019: USD 25,000,000
d. Desembolsado al 31/12/2019: USD 25,000,000
e. Comprometido: USD 24,867,415
f. Por comprometer: USD 132,584
2
Planificación e implementación de actividades del cierre del proyecto.
Fechas Claves:
a. Fecha de último desembolso (actual) 8 mayo 2020

b. Periodo de Cierre 8 agosto 2020
c. Fecha límite para la presentación Estados
8 septiembre 2020
Financieros Auditados
Planificación Año 2019
Con relación a la Planificación del Programa correspondiente al año corriente, se presenta el Plan de
Ejecución Plurianual, (PEP) el Plan Operativo Anual (POA) de ese periodo, que contiene por
componentes los productos y entregables, así mismo, los montos ejecutados a la fecha.
Los indicadores y productos
Los indicadores muestran los resultados alcanzados en el año. El monitoreo de los indicadores y
productos logrados a la fecha, llevada a cabo por la Unidad Ejecutora del Programa, puede encontrarlos
en el “Anexo d” con el vínculo establecido con el PMR.
Nuevo Programa de Integración Agua y Saneamiento Urbano Rural de la Provincia de Santiago
Este Programa se prepara por un monto de 125 millones de dólares dirigido a la mejora del acceso al
agua potable y al saneamiento en la provincia de Santiago.
Cuenta con los diseños de las obras urbanas incluyendo colectores importantes para la ciudad,
optimización y rehabilitación de la planta de tratamiento de Rafey y las obras a realizar para la
optimización de la red de distribución y de la planta potabilizadora de Nibaje.
El componente rural se ha diseñado siguiendo la metodología de obras múltiples. El Programa también

cuenta con un importante componente para la mejora de la gestión de CORAASAN.
3
Contenido
Resumen Ejecutivo.................................................................................................................................1
Ejecución del Programa..........................................................................................................................2
Avances de las Adquisiciones del Programa..........................................................................................2
Ejecución Financiera del Período...........................................................................................................2
Planificación Año 2019...........................................................................................................................3
Los indicadores y productos...................................................................................................................3
1. Introducción........................................................................................................................................6
2. Descripción General del Programa.....................................................................................................7
2.1 Objetivos del programa------------------------------------------------------------------------------------7
2.2 Datos del Préstamo e inicio del Programa--------------------------------------------------------------7
2.4 Componentes------------------------------------------------------------------------------------------------7
2.5 Inversión y Costo-------------------------------------------------------------------------------------------8
3. Avances de la Ejecución del programa.............................................................................................10
3.1 Avances de la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)-----------------------------------------10
4. Avance de las Adquisiciones del Programa......................................................................................14
4.1 Adquisiciones Claves-------------------------------------------------------------------------------------15
5. Avance Financiero del Programa......................................................................................................19
5.1 Ejecución Financiera del Período-----------------------------------------------------------------------19
5.2 Desembolsos de Fondos----------------------------------------------------------------------------------19
5.3 Desembolsos Segundo semestre año 2019------------------------------------------------------------22
6. Principales Productos y Metas Alcanzadas.......................................................................................23
7. Aspectos relevantes en la ejecución del Programa...........................................................................26
7.1 Reclamos de proyectos-----------------------------------------------------------------------------------26

7.2 Justificación de la ampliación del Plan de Adquisiciones del Programa--------------------------27
7.3 Inversión de los recursos disponibles------------------------------------------------------------------27
7.4 Inversión para nuevo Proyecto.-------------------------------------------------------------------------27
8. Conclusión........................................................................................................................................31
9. Anexos..............................................................................................................................................32
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO
PRÉSTAMO NO. 2845 OC/DR
1. Introducción
El presente informe tiene como objetivo mostrar las ejecuciones del Programa de Mejoramiento del
Servicio de Agua Potable en Santiago en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2018.
En él se presentan los avances de los componentes del programa, el Componente I, Inversiones en
Infraestructura y Agua Potable, el Componente II, Apoyo a la Gestión Institucional, así también se
detallan los costos de la administración del Programa (Componente Administración del Programa). Se
muestra el desarrollo de las actividades ejecutadas respecto de las programadas en el período. Con la
presentación de los avances se podrá verificar el cumplimiento de los objetivos del Programa. Además,
se pretende dar cumplimiento al artículo 8.03, relativo a los informes, del contrato de préstamo
2845/OC-DR suscrito entre el Ministerio de Hacienda en representación del gobierno de la República
Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para la facilidad de la lectura del informe, en cada tema la cita de los “Anexos” está vinculados para
tener acceso directo a las informaciones relacionadas.
Revisar secuencias de cuadros y gráficos.Cuadros y Numeracion
2. Descripción General del Programa
2.1 Objetivos del programa
El programa tiene como objetivo principal mejorar el acceso a agua potable en el área metropolitana de
Santiago de los Caballeros.
Los objetivos específicos son:

(i) Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en zonas donde éste es deficiente;
(ii) Disminuir el consumo energético en las fuentes de producción y sistemas de distribución de
agua;
6
(iii) Mejorar la eficiencia operacional mediante la mejora de la gestión comercial y del gobierno
corporativo.
2.2 Datos del Préstamo e inicio del Programa
El costo estimado del Programa es el equivalente a veinticinco millones de dólares americanos

(USD25,000,000), recursos financiados en su totalidad por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Este contrato fue aprobado el 20 de noviembre de 2012 y firmado el 30 de diciembre de 2013.

Aprobado por el Congreso de la República Dominicana y publicado en la gaceta oficial 10777 del 6 de
octubre de 2014 con la resolución No.443-14. El programa inició el 8 de octubre del 2014, con
vencimiento el 8 de octubre del 2019 y posibilidad de extender el plazo de vencimiento, 6 meses más,
previo acuerdo con el BID.
2.4 Componentes
Para alcanzar los objetivos del Programa de Mejoramiento del servicio de Agua Potable en Santiago, los
recursos se utilizan para financiar las partidas como se describen en el contrato 2845/OC-DR atendiendo
a las siguientes componentes:
Componente I – Inversiones en Infraestructura de Agua Potable
Este componente financia la optimización de la operación de las redes de CORAASAN, lo cual incluye:
 Instalación de tuberías para reducir las pérdidas físicas de agua y conformar macro sectores para
mejorar la gestión de la red de distribución.
 Construcción y rehabilitación de tanques de regulación de agua.
 Suministro e instalación de macro medidores a la salida de tanques de regulación, instalación de
válvulas reductoras de presión, construcción de registros y la realización de empalmes para la
optimización de las redes.
7
 Suministro e instalación de equipos de bombeo.
 Obras de mejoramiento de las fuentes captación y producción para reducir las pérdidas físicas de
agua.
Componente II – Apoyo a la Gestión Institucional
Este componente financiará los siguientes aspectos:
 Actividades de fortalecimiento de la gestión comercial, las cuales incluirán un programa de

reemplazo de micro medidores, la preparación de planes de mantenimiento preventivo de
medidores, el desarrollo de programas piloto para el cambio del tipo de medidores utilizados, la
modernización de la central de “Call Center” de la entidad para brindar un mejor servicio a sus
clientes, y el diseño e implementación de una “Política de Agua Social”, la cual busca establecer
sistemas tarifarios que tengan en cuenta la capacidad de pago de los clientes más pobres y
permita establecer frecuencias de facturación y metodologías de pago que se adapten a las
necesidades de estos clientes.
 Con el fin de consolidar las mejoras en gobernanza corporativa de CORAASAN, se financiará el
fortalecimiento del departamento de auditoría interna de la entidad, plan de adopción de Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), el diseño del Código de Ética y Gobernanza
Corporativa, y la modernización de los sistemas de información de la empresa.
 Adquisición e instalación de equipos para la integración informática de todos los departamentos
de la entidad.
 Compra de equipos para la medición de la calidad de agua potable y efluentes, así como
asistencia técnica para la certificación de los laboratorios de agua potable y aguas residuales.
 Programa para la educación, concientización, utilización y mantenimiento de soluciones
individuales de saneamiento.
 Programa para la educación, concientización, utilización y mantenimiento de soluciones
individuales de saneamiento.
2.5 Inversión y Costo
A continuación, se presenta la tabla 1, con los costos de inversión atendiendo al artículo III, Costo del
Proyecto y Plan de Financiamiento, numeral 3.01 del Anexo Único del contrato 2845/OC-DR.
8
Tabla 1 – Inversión y Costo
CATEGORÍA BANCO TOTAL %
I. Administración del Proyecto 1.460.000 1.460.000 5,8
1.1 Unidad Ejecutora del Proyecto 560.000 560.000 2,2
1.2 Inspección y Supervisión Obras 900.000 900.000 3,6
Costos Directos 22.980.000 22.980.000 91,9
Componente 1: Inversiones Infraestructura 20.000.000 20.000.000 80,0
1.1 Equipos de Bombeo Sistema de Distribución 1.360.000 1.360.000 5,4
1.2 Construcción, Montaje y Puesta en Operación Tanques 2.200.000 2.200.000 8,8
Reguladores
1.3 Suministro e Instalación de Tuberías y Medidores 15.170.000 15.170.000 60,7
1.4 Mejoramiento de Sistemas de Captación y Producción de Agua 1.270.000 1.270.000 5,1
Componente II: Apoyo a la Gestión Institucional 2.980.000 2.980.000 11,9
2.1 Programa Micromedición 600.000 600.000 2,4
2.2 Apoyo Gestión Comercial 500.000 500.000 2,0
2.3 Programa de Gobernanza Corporativa 1.080.000 1.080.000 4,3
2.4 Programas de Sistemas de Información 500.000 500.000 2,0
2.5 Certificación y Mejoramiento Laboratorios 200.000 200.000 0,8
2.6 Programa a Soluciones Saneamiento Individual 100.000 100.000 0,4
Componente III: Costos Concurrentes 200.000 200.000 0,8
3.1 Auditorías 100.000 100.000 0,4
3.2 Monitoreo y Evaluación 100.000 100.000 0,4
IV. Imprevistos y Contingencias 360.000 360.000 1,4
Costos Totales 25.000.000 25.000.000 100.0
9
3. Avances de la Ejecución del programa
El avance de la Ejecución Plurianual del Programa se basa en el desarrollo del Plan de Ejecución
Plurianual (PEP). En este encontramos por componente, el nivel de avance en término porcentual de
cada producto del Programa. Este incluye, el porciento completado, la duración y las fechas de inicio y
fin de cada producto. Como se muestra en el cuadro del “Anexo a” (Plan de Ejecución Plurianual), del
Programa en el periodo julio- diciembre del 2019 ha completado 84% de avance, distribuido en sus
principales componentes como sigue, 84% el promedio ponderado del avance de los cuatro productos en
el Componente I (Inversiones en Infraestructura y Agua Potable) y 71% el promedio ponderado del
avance de los once productos en el Componente II (Apoyo a la Gestión Institucional) y 89% el
componente III.
*******(Valores cambiados)
3.1 Avances de la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)
En el Plan Operativo Anual (POA) encontramos la planificación de cada producto para el año. Esto
incluye, el nivel de avance por componente y sus entregables para cada uno de los productos, los costos
programados y los realizados, así como, la duración y las fechas de inicio y fin.
Como se muestra en la tabla 2 (Avance por producto en el año), registra el período julio-diciembre y
programa enero-abril del 2020.(Copiar POA segundo semestre 2019)
$5,718
El POA para el año 2019 señala el avance por entregable como se muestra en la tabla 2, descrita más
abajo. El total planificado fue de USD5,845,934 y por componentes, para el número I USD4,131,867.
para el II USD1,073,852.31 y para el componente III USD640,215.
En el primer semestre se desembolsó un monto de USD1,293,280, para el segundo semestre julio-

diciembre 2019 ascendió a USD 2,532,091, para un monto total en el año de USD3,826,020 y
distribuido para los tres componentes, como sigue: USD3,326,263.75, para el I, USD334,400.25 para el
II y USD165,358, para el componente III.
10
Para el año 2020 el POA muestra el nivel de actividades a realizar, que incluye las que vienen del
periodo anterior, así, como las que están pendientes, que se inician y terminan en este año.
Falta POA segundo semestre 2019
Tabla 2 – POA 2020
Días
Proceso Nombre de tarea DES-2020 Comienzo Fin
Calendario
Programa de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en Santiago $2,827,208.58 2015 días mié 8/10/14 lun 13/4/20
Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Agua Potable $1,982,292.79 1628 días mar 13/10/15 vie 27/3/20
Adquisición de equipos de medición para agua no contabilizada y zonas de

124-LPI-B $293,491.64 120 días jue 21/11/19 jue 19/3/20
servicio sur
130-CP-O Humedal Construido $50,000.00 54 días lun 3/2/20 vie 27/3/20
Construcción de Manifold en PTAP 25 MGD Nibaje y Mejora Línea de

127-LPN-O $1,018,236.00 47 días lun 3/2/20 vie 20/3/20
Impulsión Tanque La Barranquita en La Zona Sur de Santiago
15-LPI-O Tuberías y Accesorios Instalados, Yapur Dumit (5.1 Km) $293,253.41 517 días mie 1/11/17 lun 1/4/19
79-LPI-O Instalación Tubería Gurabo (12.3 Km) $135,000.00 579 días lun 16/4/18 vie 15/11/19
18-SBCC-CI Instalación de redes de AP e infraestructura supervisada $4,398.00 281 días mié 18/7/18 mié 24/4/19
A definir 1 Conciliador proyectos en ejecución $9,310.00 758 días jue 1/3/18 vie 27/3/20
Construcción y adecuación de las oficinas del CALL CENTER,

93-CP-O Geomedición y mensura, división GIS y Dirección de Ingeniería y $90,828.00 276 días mié 26/6/19 vie 27/3/20
Proyectos
14-LPN-O Tanque N° 2, Construido $49,960.00 357 días mar 26/12/17 lun 17/12/18
78-CP-B Data Logger y Equipos de Medición Adquiridos (CP) $35,000.00 60 días lun 23/12/19 jue 20/2/20
81-LPN-O Estación de Bombeo Gurabo Construida $2,816.00 600 días lun 9/4/18 vie 29/11/19
Componente 2: Apoyo a la Gestión Institucional $652,369.79 2015 días mié 8/10/14 lun 13/4/20
Plan de adopción de normas internacionales de información financiera

21-SBCC-CF $299,720.00 50 días lun 24/2/20 lun 13/4/20
implementado (NIIF) (3 Ud.)
108-CD-B Realizar Encuesta de satisfacción al cliente 2019 $16,900.00 16 días lun 16/3/20 mar 31/3/20
Realizar términos de referencia para la implementación del sistema de

60-CCII-CI $19,385.00 924 días mar 24/5/16 lun 3/12/18
gestión comercial
87-SCC-CF Contratación de servicios de auditoria en gestión de Calidad ISO 9001:15 $9,383.00 572 días lun 19/2/18 vie 13/9/19
126-CP-B Inversor y regulador con baterías operando $20,000.00 16 días lun 2/3/20 mar 17/3/20
Realizar Campaña 2019 de comunicación sobre la gestión técnica y

39-CP-B $20,000.00 210 días mié 23/1/19 mar 20/8/19
comercial de CORAASAN
Director de proyecto para preparación de factibilidad técnica para

110-3CV-CI $59,546.79 251 días jue 25/7/19 mar 31/3/20
PROMESSAPS
Jefe de proyecto para preparación de factibilidad para sistemas de agua

111-3CV-CI $66,589.00 301 días mié 5/6/19 mar 31/3/20
potable en Santiago, Licey y Tamboril
Jefe de proyecto para preparación de factibilidad para sistemas de agua

112-3CV-CI potable Baitoa, Jánico, SAJOMA, Puñal, Villa Bisonó, Villa González y $49,726.00 378 días mar 19/3/19 lun 30/3/20
Hato del Yaque
Contratación experto para evaluación y diseño de las plantas de

116-3CV-CI $23,081.00 343 días mar 23/4/19 lun 30/3/20
tratamiento de AP para factibilidad técnica del PROMESSAPS
Consultoría para la revisión de la estructura tarifaria y elaboración de

120-3CV-CI términos de referencia para la contratación de acompañamiento técnico de $68,038.00 264 días lun 8/7/19 vie 27/3/20
gestión de la zona sur de operación del área de influencia de CORAASAN
Administración del Programa $192,546.00 2002 días mié 8/10/14 mar 31/3/20
Interno Unidad ejecutora conformada (1 Ud) $112,000.00 2001 días mié 8/10/14 lun 30/3/20
Interno Unidad ejecutora alojada, equipada, más cargos bancarios $2,283.00 350 días vie 2/1/15 lun 30/3/20
83-SBCC-CF Realizar y entregar informe de cierre de auditoria al Banco $42,778.00 84 días mié 8/10/14 lun 30/3/20
11
27-CCII-CI Realizar la evaluación de final $35,485.00 29 días lun 2/3/20 lun 30/3/20
12
4. Avance de las Adquisiciones del Programa
En este punto del informe se presentan los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes,
servicios y consultorías realizados en el periodo enero-diciembre 2019, en la ejecución del Programa.
Para este período se presentan trece (13) procesos adjudicados a saber: tres (3) Licitación por
Comparación de Precios para obras CP-O, dos (2) Licitación por Pública Nacional para obras LPN-O y
bienes LPN-B, dos (2) Licitación Pública Internacional para bienes LPI-B y seis (6) Comparaciones de
3CV-CI de selección Basada en el currículo del consultor individual, como muestra la relación
siguiente:
Tabla 3. Procesos adjudicados en el año 2019
PROCESO DESCRIPCIÓN CONTRATO

78-CP-B Adquisición de Datalogger y Equipos de Medición BID/CORAASAN-66/2019
Construcción y Adecuación de las Oficinas del Call Center, Geomedición,
93-CP-O BID/CORAASAN-58/2019
Mensura, División GIS, Dirección de Ingeniería y Proyectos
117-CP-O Adecuación de la Oficina para el Equipo de Proyectos para PROMESSAP BID/CORAASAN-62/2019
Adquisición de vehículos de brigada para eficientizar la gestión de las zonas de
105-LPN-B BID/CORAASAN-69/2019
servicios
Construcción de Manifold en PTAP 25 MDG Nibaje y mejora línea de
127-LPN-O BID/CORAASAN-68/2019
impulsión tanque la barranquita en la zona sur de Santiago
Adquisición de equipos de medición para Agua no Contabilizada y Zona de
124-LPI-B_L1 BID/CORAASAN-66/2019
servicio Sur
Adquisición de equipos de medición para Agua no Contabilizada y Zona de
124-LPI-B_L2 BID/CORAASAN-67/2019
servicio Sur
Director de proyecto para preparación de factibilidad técnica para
110-3CV-CI BID/CORAASAN-65/2019
PROMESSAP
Jefe de proyecto para preparación de factibilidad para sistemas de Agua potable
111-3CV-CI BID/CORAASAN-61/2019
en Santiago, Licey y Tamboril
Jefe de proyecto para preparación de factibilidad técnica para sistemas de agua
112-3CV-CI potable Baitoa, Jánico, Puñal, San José de las Matas, Villa Bisonó, Villa ND
González y Hato del Yaque
113-3CV-CI Consultoría para elaborar el análisis ambiental para PROMESSAP BID/CORAASAN-60/2019
118-3CV-CI Consultoría para elaboración de estudio socioeconómico para PROMESSAP BID/CORAASAN-63/2019

Consultoría para la revisión de la estructura tarifaria y elaboración de términos
120-3CV-CI de referencia para la contratación de acompañamiento técnico de gestión de la BID/CORAASAN-64/2019
zona sur de operación del área de influencia de CORAASAN
13
El “Anexo B”, muestra los procesos de adquisiciones del Plan de Adquisiciones (PA) que se ejecutan
con el financiamiento de 25 millones de dólares, que el BID otorgó a CORAASAN, para el Programa de
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en Santiago.
El gráfico más abajo presenta la proporción de adquisiciones adjudicadas por tipo de selección, con
corte a la fecha del 31 de diciembre del 2019.
Adquisiciones por tipo de selección
CCIN SCC CCII LIL

5% 4% 4% 1%
SBMC
1% CP
SBCC 28%
5%
3CV
11%
LPN
CD 17%
12%
LPI
11%
Ilustración 1-Proceso de Adquisiciones Adjudicadas hasta el año 2019
4.1 Adquisiciones Claves
En el plan de las adquisiciones generales, se señalan las columnas de los componentes, entre otros,
rubros del proceso, la descripción de los contratos, los montos adjudicados, los procesos en curso,
procesos no iniciados, monto actual del plan, contratista o proveedor, estatus de las adquisiciones y
estatus del proyecto. Se destaca en el plan da adquisiciones los procesos que están en curso de
preparación que sólo alcanzan un monto de USD 106,985 para ser ejecutados en el inicio del periodo
14
2020, en comparación con periodo anterior había un monto considerable de USD 3,166,022.82 que
correspondían a procesos en curso USD2,986,022.82 y no iniciados por un valor de USD180,000.
CORAASAN tomó la decisión de refundir algunos procesos, para para invertir en el proyecto
CORAASAN-127-LPN-Construccion de Manifold en PTAP 25 MGD Nibaje y Mejora línea de
Impulsión tanque la barranquita en la zona sur de Santiago y siendo ampliado su alcance para resolver y
sustituir tuberías con averías constante en la zona sur, por lo que su monto fue presupuestado en USD
1,189,590.00
En la tabla 4 se señalan las adquisiciones más importantes para ser lanzadas en el período entre las que
podemos señalar las siguientes:
- Adquisición de equipos de medición para Agua no Contabilizada y Zona de servicio Sur.
-Construcción de Manifold en PTAP 25 MDG Nibaje y mejora línea de impulsión tanque la barranquita
en la zona sur de Santiago.
-Suministro e instalación de Redes en Agua Potable Zona Oeste de Santiago.
-Gastos Operativos de Pre-Inversión
4.3 Contratos Formalizados
En el período enero-diciembre 2019, fueron formalizados de conformidad con las políticas de

adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de trece (13) contratos por un monto de
USD 2,855,627.94.
Este monto se incluye USD 363,522.45 correspondientes a consultorías, de las que cuales están
relacionadas con el nuevo programa de PROMESSAPS. En la tabla 5 se muestran los datos de estos
contratos.
Tabla 4-Contratos formalizados enero-diciembre 2019
Proceso Descripción No de Contrato Fecha Monto (USD)
78-CP-B Adquisición de Datalogger y Equipos de Medición BID/CORAASAN-66/2019 24/10/2019 70,000.00

Construcción y Adecuación de las Oficinas del Call
93-CP-O Center, Geomedición, Mensura, División GIS, BID/CORAASAN-58/2019 24/05/2019 270,000
Dirección de Ingeniería y Proyectos

15
Adecuación de la Oficina para el Equipo de BID/CORAASAN-62/2019
117-CP-O 07/06/2019 167,162.47
Proyectos para PROMESSAP
Adquisición de vehículos de brigada para
105-LPN-B BID/CORAASAN-69 /2019 02/12/2019 184,930.62
eficientizar la gestión de las zonas de servicios
Construcción de Manifold en PTAP 25 MDG
127-LPN-O Nibaje y mejora línea de impulsión tanque la BID/CORAASAN-68/2019 11/10/2019 1,189,590

barranquita en la zona sur de Santiago
Adquisición de equipos de medición para Agua no
154,793.00
124-LPI-B_L1 BID/CORAASAN-66/2019 23/10/2019
Contabilizada y Zona de servicio Sur
Adquisición de equipos de medición para Agua no

124-LPI-B_L2 BID/CORAASAN-67/2019 11/10/2019 424,143.00
Contabilizada y Zona de servicio Sur
Consultoría para elaborar el análisis ambiental para

113-3CV-CI BID/CORAASAN-60/2019 24/05/2019 44,719.00
PROMESSAP
Jefe de proyecto para preparación de factibilidad
111-3CV-CI para sistemas de Agua potable en Santiago, Licey y BID/CORAASAN-61/2019 04/06/2019 83,236.00
Tamboril
Jefe de proyecto para preparación de factibilidad
técnica para sistemas de agua potable Baitoa,
112-3CV-CI ND 11/03/2019 49,924.66
Jánico, Puñal, San José de las Matas, Villa Bisonó,
Villa Gonzales y Hato del Yaque
Consultoría para elaboración de estudio
118-3CV-CI BID/CORAASAN-63/2019 07/06/2019 25,723.00
socioeconómico para PROMESSAP
Consultoría para la revisión de la estructura tarifaria
y elaboración de términos de referencia para la
contratación de acompañamiento técnico de gestión 85,048.00
120-3CV-CI BID/CORAASAN-64/2019 01/07/2019
de la zona sur de operación del área de influencia
de CORAASAN
Director de proyecto para preparación de
77,908.56
110-3CV-CI BID/CORAASAN-65/2019 24/07/2019
factibilidad técnica para PROMESSAP
16
5. Avance Financiero del Programa
El avance financiero del programa en el período se verifica en el Plan Financiero (PF). En este se
encuentran planificadas por productos y componentes las inversiones del programa ejecutados durante el
período. Además, se ilustran las inversiones acumuladas desde el inicio, así como, las proyecciones
financieras del Programa para los años siguientes. La programación financiera está alineada con los
instrumentos de control y ejecución PEP, POA y PA.
5.1 Ejecución Financiera del Período
Para presentar los avances financieros del programa en el periodo se utilizan como base los informes
generados por el módulo sistema de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX)
del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y demás registros auxiliares generados por la
gestión de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP). En el “Anexo d”, Plan Financiero Detallado Año
2019 se muestran, por cada mes del período los aportes de fondos provenientes del BID y los
desembolsos que se realizan para la ejecución del programa. Los dos primeros meses del año aparecen
sin operaciones, porque el subsistema UEPEX de registro de las operaciones financiadas con fondos
externos, comienza a funcionar a partir del tercer mes.
En el “Anexo C”, Plan Financiero Detallado 2015-2020 se muestran los saldos de fondos que quedan en
balance una vez registrados todos los compromisos contraídos durante el ejercicio contable.
5.2 Desembolsos de Fondos
A continuación, se presenta los desembolsos del programa ejecutados por componente durante el
periodo enero-diciembre del 2019.
Desembolsos de fondos enero-diciembre 2019
Debemos señalar que los desembolsos planificados para este año ascienden a la suma de USD5,845,954
con la siguiente composición: USD 4,372,887 para el componente I, USD 1,073,852 para el
componente II y USD 399,215 para la Administración del Programa.
17
Los desembolsos realizados para el año fueron los siguientes: USD 3,326,262 para el Componente I,
USD 334,401 para el componente II, y USD 165,359 para la Administración del Programa, lo que
ascendió a un total de USD 3,826,022 (Ver “Anexo C”).
En la Tabla 5 se muestra por componentes los desembolsos realizados en el año 2019.
Tabla 5 . Desembolsos enero-diciembre 2019

PLANIFICADO REALIZADO
Comp. No.
(USD) (USD)
I 4,131,887 3,326,262
II 1,073,852 334,401
III 399,215 165,359
Total, Año 5,845,954 3,826,022
En la siguiente tabla 7 muestra una relación con los montos totales desembolsados hasta el 31 de
diciembre del 2019.
A diciembre 2019 los desembolsos totales acumulados alcanzaban en el componente I USD19,337,960,

Componente II de USD2,117,241 y el Componente III de USD 870,156, para un total de Desembolsado
a esa fecha de USD 22,325,357.
Tabla 6. Desembolsos acumulados del programa a diciembre 2019.
DESEMBOLSADO DESEMBOLSADO
Comp. No DESCRIPCIÓN
HASTA EL AÑO 2019 2019
Inversiones en Infraestructura y
I 19,337,960 3,326,262
Agua Potable
II Apoyo a la Gestión Institucional 2,117,241 334,401
III Administración del Programa 870,156 165,359
DESEMBOLSOS TOTALES 22,325,357 3,826,022
La siguiente tabla 8 muestra los desembolsos realizados desde el comienzo del programa en el año 2015
hasta junio 2019, los desembolsos acumulados totales por componentes suman USD19,639,973 y para el
número I, 16,948,531 para el II USD1,919,057 para el componente III USD779,385.
18
Tabla 7. Desembolsos Ejecutados Años 2015-2019*
Desembolsos
Componente Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
acum. al 2019
I 1,407,195 1,540,722 7,506,926 5,387,338 3,326,262 19,337,960
II 134,006 903,000 563,139 182,695 334,401 2,117,242
III 226,367 181,490 175,780 138,135 165,359 870,156

1084490108449
Totales 360373 8,245,845 320830 3,826,022 22,325,358
0
Relación D/P 7.07% 10.50% 32.98% 22.83% 5.17% 78.56%
*Ver PF Desembolsos marzo 2019.
El gráfico siguiente presenta la curva S de avance del programa, mostrando la eficiencia en la ejecución
financiera con respecto a lo planificado y a lo realizado actual.
Curva S
Desembolsos Anuales y Acumulados
25.00 25.00
Acumulado en Millones de USD
20.00 20.00
15.00 15.00
10.00 8.24 10.00
5.71
5.00 3.83 5.00
2.62 2.83
1.77
0.00 0.00
2015 2016 2017 2018 2019
Años
Danual Plan Danual Real Acum Plan Acum Real
19
5.3 Desembolsos Segundo semestre año 2019
La empresa tenía planificado seguir ejecutando del Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y el Plan
Operativo Anual (POA) del Programa (ver en los anexos), y cuyo monto para este segundo semestre
asciende a la suma de USD 4,552,674.04. Por componentes se registra lo siguientes montos, para el
componente I USD 3,032,536.03, para el componente II USD 937,533.87 y para el componente III USD
582,602.74. El total desembolsado en el año fue de USD3,826,022.
Desembolsos para año 2020
En el Plan financiero aparecen desembolsos que corresponde a procesos que culminan en este periodo,
necesarios a necesarios para la terminación del Programa de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
y Saneamiento en la Provincia de Santiago, y gastos de preinversión para el próximo Proyecto de
Integración Agua-Saneamiento Urbano-Rural de la Provincia de Santiago (DR-L1139).
En el POA y el plan financiero (PF) aparecen los montos a ejecutar en los meses de enero-mayo 2020
que es la fecha tope para los desembolsos del Programa, por un monto de USD 2,826,474 para los tres
componentes, siendo el de mayor monto el de Inversiones en Infraestructura en agua potable.
Los Resultados de la Auditoria independiente del programa se realizará cuando finalice y cierre el
programa con fecha estimada el 8 de septiembre del 2020.
20
6. Principales Productos y Metas Alcanzadas
A continuación, en las tablas siguientes se muestran los valores de los indicadores logrados hasta junio
2019:
El programa comenzó con una meta de más de 15,000 usuarios de los servicios de agua potable
mejorado y a la fecha se ha alcanzado la cantidad 80,082, logrando superar en aproximadamente a un
66.61 % la meta del programa, aun faltando un tiempo por ejecutar para los servicios de agua mejorado
en la zona metropolitana de Santiago.
Tabla 8
0-Mejora al acceso domiciliar del agua potable en Santiago
Año
Unit. de Línea
INDICADOR Línea Verificación Observación 2019
Medida Base
Base
Definición de mejorado:
0.1 Hogares con acceso P 3,413
Informe de aumentos en relación con
domiciliar a agua potable
Hogares 0 2012 avance la línea base en P(a) 4,895
mejorado en el área
semestrales continuidad del servicio
metropolitana de Santiago A 22,176
(120 más horas/días)
Definición de mejorado:
0.2 Porcentaje de hogares con P 60.00
Informe de aumentos en relación con
acceso domiciliar a agua potable
Porcentaje 34 2012 avance la línea base en P(a) 70.00
mejorado en el área
semestrales continuidad del servicio
metropolitana de Santiago. A 64.90
(120 más horas/días)
A continuación, se muestra los niveles de continuidad en el servicio de agua potable en el área

metropolitano de Santiago, que comenzó con un porcentaje de 18% del servicio prestado como
excelente, un 41% como bueno, regular un 34%, precario un 30% y crítico un 2%.
En la actualidad el porcentaje de servicio excelente y bueno alcanza un nivel de 64.90% observando que
un porcentaje importante paso de bueno a excelente, así como también se redujo el porcentaje de
servicio regular, al pasar un porcentaje de esta franja a un servicio bueno. Se observa un pequeño
aumento del servicio precario y ligera disminución del crítico.
21
1-Mejorar los niveles de continuidad del servicio en los Hogares de Santiago
Año
Unit. de Línea
Medida Base
Base
Informe de
nivel de continuidad del servicio
Porcentaje 11 2012 avance P(a) 51.00
"Excelente" en el área
semestrales
metropolitana de Santiago A 53.21

Informe de
“Bueno" en el área metropolitana
semestrales
de Santiago A 11.69

Informe de
“Regular" en el área
semestrales

Informe de
“Precario" en el área
semestrales

Informe de
“Crítico" en el área
semestrales
2-Reducir el porcentaje del costo de la Energía Eléctrica en los costos operativos de CORAASAN
Año
Unidad de Línea
Medida Base
Base
Informe de P 26.00
2.1 Porcentaje costo de Energía
Eléctrica / Costos Operativos Totales
semestrales A 22.40*
Uno de los objetivos del programa es reducir el costo de energía eléctrica con relación a los costos
operativos, logrando reducir en consumo por debajo de la meta propuesta.
22
*A Mayo 2019
Este ha sido un tema recurrente, y aunque está planificado alcanzar un 62% de las aguas no facturadas, esperando que una vez que entren en operación los
tanques reguladores se pueda reducir al porcentaje estimado.
3-Reducir las Aguas No facturadas de CORAASAN

Año
Unit. de Línea
Medida Base
Base
Informe de P 62.00
3.1 Aguas No facturadas (1-Vol
Fact/Vol prod)
semestrales A 69.77
El indicador de montos facturados comenzó con una línea base de 150,000 clientes y este semestre recién término con una facturación de
167,231 clientes, se estima que la meta actual será alcanzada a final del año.
4-Incrementar los montos facturados por CORAASAN

Año
Unit. de Línea
Medida Base
Base
Informe de P 180,000.00
4.1 Número de clientes facturados Clientes 150000 2014 avance P(a) 180,000.00
semestrales A 167,231.00
23
7. Aspectos relevantes en la ejecución del Programa
El proceso de procesos de Construcción de Manifold en PTAP 25 MDG Nibaje y mejora línea de

impulsión tanque la barranquita en la zona sur de Santiago, uno de los procesos más importantes del
programa porque complementa los trabajos y el alcance de una amplia zona de Santiago, fue licitado y
ganado por el Consorcio SOLSANIT, S.R.L, y formalizado el contrato en fecha 11/10/2019. Este
contrato contempla la instalación de 1000 metros de tuberías lineales para la mejora de la línea de
impulsión del tanque de la barranquita, que ha estado presentando dificultades en las tuberías por su
estado de deterioro y se consideró necesario realizar esta sustitución.
A la luz de la aparición del coronavirus COVID-19, con origen en la ciudad de WUHAN en china y
dado su grado de mortalidad, deben revisarse los procesos adquisitivos que tengan como componentes
importaciones en la ejecución de proyectos, y tomarse todas las previsiones necesarias por el grado de
peligrosidad que significa para los países, sobre todo los que tienen un comercio activo, ya que en estos
momentos el impacto que tiene en la vida de los humanos es de un alcance enorme, llegando a afectar
economías fuertes, la bolsa de valores y a las inversiones de muchos países, así como en sentido general
la economía mundial.
7.1 Reclamos de proyectos
En los contratos suscritos con el contratista de las obras “Instalación de Tuberías y Accesorios”,
“Instalación de Tuberías y Accesorios en Gurabo”, y “Construcción Estación de Bombeo Gurabo”, el
contratista ABI-KARRAM MORILLA ha recurrido a frecuentes reclamos de indemnización económica
y extensión de plazos. Así, de los reclamos rechazados por CORAASAN amparados en el contrato, el
contratista ha recurrido al recurso de conciliación, según la cláusula correspondiente del contrato.
CORAASAN luego del fallo de la conciliación, apeló al arbitraje como siguiente instancia para hacerle
24
frente a las acciones del Contratista, este proceso de conciliación y arbitraje están en manos del abogado
externo en procura de una solución aceptable para ambas partes.
Asimismo, esta empresa contratista ha realizado un reclamo luego de la notificación de adjudicación

correspondiente al Proceso “CONSTRUCCIÓN DE MANIFOLD EN PTAP 25 MDG NIBAJE Y
MEJORA DE LÍNEA DE IMPULSIÓN TANQUE LA BARRANQUITA EN LA ZONA SUR DE
SANTIAGO”, CORAASAN-127-LPN-O. El mismo fue notificado al banco y respondido por los
canales correspondiente.
7.2 Justificación de la ampliación del Plan de Adquisiciones del Programa
CORAASAN con los especialistas de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) han pasado revisión del avance en la ejecución del Programa de Mejoramiento del Servicio de
Agua Potable en Santiago, en la evaluación del Plan de Adquisiciones, y los indicadores alcanzados
determinó incluir nuevos procesos para contratar. Los recursos con que se contratarán estos nuevos
procesos provienen de los ahorros en la ejecución de las obras y algunas de las últimas adquisiciones del
Programa.
7.3 Inversión de los recursos disponibles
De las recomendaciones surgidas del Plan de Desarrollo Estratégicos de los Sistemas de Agua
Potable para Santiago (PDESAPS), CORAASAN señaló en el informe anterior que decidió
implementar su gestión a través de Zonas de Servicios, que consisten en dividir la operación y la
comercialización en grupo de macrosectores hidráulicos (pequeños CORAASAN), la estudios para esta
gestión los lleva a cabo el consultor Sr. Diego Fernández y están relacionados a la estructura tarifaria y
elaboración de términos de referencia para la contratación de acompañamiento técnico de gestión de la
zona sur de operación del área de influencia de CORAASAN. Estos trabajos deberán estar listos para
los primeros tres meses del año entrante.
25
7.4 Inversión para nuevo Proyecto.
Para completar la programación y la separación técnica de las zonas de servicios, así como para ampliar
la cobertura del PDESAPS a toda la provincia de Santiago, se requiere de una fuente de recursos
externas y para los fines de lugar CORAASAN inició los contactos con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para gestionar el financiamiento del “Programa de Mejoramiento del Servicio de
Agua Potable y Saneamiento para la Provincia de Santiago (PROMESSAPS), lo que incluiría, todos
los municipios de la provincia y sus áreas rurales.
Se han planificado diferentes eventos y actividades con el objetivo de informar a todos los actores
involucrados y discutir la estrategia para la intervención en medio rural y en cabeceras municipales. Para
los primeros meses del año se ha planificado realizar una serie de eventos y entre ellos, en el mes de
enero 2019 realizó reunión en el regional norte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA), para dar a conocer sobre la preparación del Programa de Mejoramiento del
Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Provincia de Santiago, a la que asistieron diferentes
sectores de la Provincia de Santiago y de los municipios relacionados con el Tema.
En los primeros días de marzo de los 2019 funcionarios del BID realizaron una Misión de Identificación
para tratar diferentes temas con funcionarios y actores ligados al tema de agua y Saneamiento de
Santiago.
Del 27 al 30 de mayo 2019 un grupo de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Agencia Española de Cooperación Internacional realizaron una misión especial coordinada por BID,
llegó a CORAASAN a verificar los avances básicos en para la aprobación del Proyecto, seguimiento a
los estudios de diagnóstico de cambio climático, análisis de un posible cofinanciamiento de la AECID.
Discusión de la estrategia rural del "Proyecto de Integración Agua-Saneamiento Urbano-Rural de la
Provincia de Santiago (DR-L1139).
En el mes de julio 2019 realizó un taller Estratégico Sobre Agua Potable y Saneamiento en las Áreas
Rurales de la Provincia de Santiago’ en el Edificio de Postgrado, Campus Santiago PUCMM.
26
A mediados de agosto 2019 una Misión del BID, realizó trabajos para avanzar más en la formulación del
proyecto. Se trató diferentes temas con el objetivo de informar a todos los actores involucrados y
discutir la estrategia para la intervención en medio rural y en cabeceras municipales; también considerar
la discusión de las herramientas más importantes de ejecución y control del proyecto como la Matriz de
Resultados (MR) y el Plan de Adquisiciones (PA) y la identificación de los riesgos de ejecución del
proyecto.
En octubre se dio a conocer el Proyecto a través de vistas públicas realizadas en los municipios de
Jánico y San José de las Matas y en el Municipio de Santiago, con invitaciones a los sectores
involucrados en el mismo y las que tuvieron una gran acogida.
Los días martes 10 y miércoles 11 de diciembre 2020 se realizó el lanzamiento de la Dirección de

Acueductos Rurales de CORAASAN, un Taller sobre Intervenciones Rurales en el Parque J. Aramndo9
Bermúdez con la participación de la directiva Plan Sierra y una Misión del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La operación ha sido preparada por un monto de 125 millones de USD, a un plazo de 5 años, dirigida a
la mejora del acceso al agua potable y al saneamiento en la provincia de Santiago.
También se incluye dentro de estas actividades la realización un análisis de los diferentes aspectos de la
Capacidad Institucional de CORAASAN, para hacer frente a la administración de este nuevo reto, para
lo cual que se ha contrató un Consultor especialista en la materia, que evaluó la capacidad institucional
de CORAASAN y rindió su informe en el me de julio pasado.
Este proyecto, deberá ser sometido a las instancias correspondientes cuando se estime conveniente, para
fines de aprobación. (1)
27
8. Conclusión
De las recomendaciones del Plan de Desarrollo Estratégico de los Sistemas de Agua Potable para
Santiago (PDESAPS), que CORAASAN decidió implementar su gestión a través de Zonas de
Servicios, y aprobó una Consultoría para realizar un Estudio Tarifario en la Zona Sur, considerando las
probabilidades para instalar micromedidores, mejorar el servicio, captar nuevos clientes y recuperar
clientes no medidos de agua no contabilizada, como uno de los objetivos fundamentales del Programa.
En la ejecución para este año 2019, varios proyectos importantes quedarán prácticamente terminados y
van a entrar en operación, en la zona urbana y periurbana de Santiago, relacionados con el alcance del
suministro de agua y su impacto se hará sentir en la población beneficiaria.
Como señalamos anteriormente CORAASAN invierte conjuntamente con el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) en los estudios necesarios de pre-inversión con la contratación de consultores y
técnicos que se requieren para el nuevo “Proyecto de Integración Agua-Saneamiento Urbano-Rural
de la Provincia de Santiago (DR-1139), que toma en cuenta todos los municipios que componen la
Provincia. conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha invertido en estudios
Socioeconómicos, Financieros y Ambientales, entre otros, garantizando con esto, la posibilidad de
desarrollar un programa de éxitos que cumpla con los objetivos propuestos y los resultados planteados a
mediano y largo plazo para que Santiago se convierta en un modelo de empresa en la administración y
operación de Acueductos en la Republica Dominicana. (2)
(1)Ver Doc. Proyecto de Integración Agua-Saneamiento Urbano-Rural de la Provincia de Santiago (DR-1139)

(2)"Proyecto de Integración de las Areas Urbanas y Rurales de la Provincia de Santiago (DR-L1139)".
28
9. Anexos
a) Plan de Ejecución Plurianual (PEP)

b) Plan de Adquisiciones (PA)
c) Plan Financiero (PF)
d) Matriz de Resultados (PMR)
29
a) Plan de Ejecución Plurianual
% COSTO Días
completado Nombre de tarea TOTAL Calendario Comienzo Fin
Programa de Mejoramiento del Servicio de Agua
84% 25,000,000 2015 días mié 8/10/14 lun 13/4/20
Potable en Santiago
Componente 1:
84% 21,167,684 1628 días mar 13/10/15 vie 27/3/20
Inversiones en Infraestructura y Agua Potable
Redes de Distribución de Agua Potable Construidas (37
72% 13,599,811 1290 días jue 15/9/16 vie 27/3/20
Kms)
100% Tanques de Almacenamiento Construidos (2 Ud.) 4,095,421 795 días vie 14/10/16 lun 17/12/18
Puntos de medición de caudal y presión construidas (98
92% 673,096 1592 días mar 13/10/15 jue 20/2/20
Ud)
100% Estaciones de bombeo de agua rehabilitadas (4 Ud.) 2,799,357 1468 días lun 23/11/15 vie 29/11/19
Componente 2:
71% 2,769,613 2015 días mié 8/10/14 lun 13/4/20
Apoyo a la Gestión Institucional
Plan de adopción de normas internacionales de
0% 299,720 50 días lun 24/2/20 lun 13/4/20
información financiera implementado (NIIF) (3 Ud.)
Planes de fortalecimiento de gobierno corporativo
98% 222,738 1425 días vie 6/5/16 lun 30/3/20
implementados (5 Ud.)
73% Encuesta de satisfacción al cliente (1 Ud.) 67,600 1295 días mié 14/9/16 mar 31/3/20
Sistema para la integración y programa de información
99% gerencial administrativa, operativa y comercial 212,224 924 días mar 24/5/16 lun 3/12/18
funcionando
Nuevo sistema informático de atención al cliente
100% 107,527 406 días mar 7/11/17 lun 17/12/18
implementado (1 Ud.)
77% Micromedidores instalados (8000 Ud.) 315,146 1050 días mar 1/11/16 lun 16/9/19
Laboratorios de calidad de agua potable y aguas
98% 152,932 1028 días jue 25/5/17 mar 17/3/20
residuales certificados (2 Ud.)
Campañas de comunicación sobre la gestión técnica y
0% 20,000 1778 días mié 8/10/14 mar 20/8/19
comercial de CORAASAN realizadas (4 Ud.)
100% Catastro de redes elaborado y digitalizado (1 Ud.) 24,343 225 días mar 6/1/15 mar 18/8/15
Plan Estratégico de Agua para Santiago Elaborado (1
100% 598,275 596 días vie 15/5/15 vie 30/12/16
Ud.)
Sistema de control de dominio, correo, firewall y
100% 230,696 132 días vie 9/10/15 mié 17/2/16
almacenamiento actualizado (1 Ud.)
21% PROMESSAPS 518,412 379 días mar 19/3/19 mar 31/3/20
89% Administración del Programa 1,062,703 2002 días mié 8/10/14 mar 31/3/20
100% INICIO (Efectividad) 0 0 días mié 8/10/14 mié 8/10/14
100% Elegibilidad 0 168 días mié 8/10/14 mar 24/3/15
10% Unidad ejecutora conformada (1 Ud) 740,626 2001 días mié 8/10/14 lun 30/3/20
Unidad ejecutora alojada, equipada, más cargos
96% 122,054 350 días vie 2/1/15 jue 17/12/15
bancarios
100% Auditorias Financieras del programa realizadas 15-17 (3) 88,854 697 días mar 3/5/16 vie 30/3/18
0% Auditorias Financieras del programa realizadas 18-20 (2) 75,684 2001 días mié 8/10/14 lun 30/3/20
Evaluación de medio término y final del programa
0% 35,485 29 días lun 2/3/20 lun 30/3/20
realizado (2 Ud.)
Plan de adquisiciones y contrataciones ejecutado (77
99% 0 1973 días mié 8/10/14 lun 2/3/20
Ud.)
30
b) Plan de Adquisiciones al 31 de diciembre 2019
COSTO MONTO PROCESOS MONTO

MONTO PROCESOS
Comp# Rubro Proceso DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTIMADO CONTRATAD NO ACTUAL
ADJUDICADO EN CURSO
(USD) O INICIADOS PLAN
BIENES 10,237,544.00 8,348,703.28 21,500.00 0.00 8,370,203.28
Adquisición de equipos y accesorios
1 CORAASAN-41-LIL-B para ampliación del sistema de 231,000.00 146,566.67 146,567
medición de CORAASAN.
Adquisición de medidores de flujo y
1 CORAASAN-40-CD-B accesorios para complemento de los 110,000.00 170,174.00 170,174
equipos de medición existente.
Materiales de oficina para la Unidad
3 CORAASAN-4-CP-B 1,400.00 1,299.12 1,299.12
Ejecutora del Programa. (1er año)
Materiales de oficina para la Unidad
3 CORAASAN-43-CP-B 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Ejecutora del Programa. (2do año)
Adquisición de equipos de Informática
3 CORAASAN-42-CP-B para la Unidad Ejecutora del 9,000.00 9,705.00 9,705.00
Programa.
3 CORAASAN-5-CP-B 2 Camionetas para la UEP 70,000.00 57,971.37 57,971.37
Equipos de bombeo para el sistema de
1 CORAASAN-6-LPI-B distribución (incluye suministro, 1,542,800.00 1,862,189.00 1,862,189
supervisión proveedor, capacitación)
Equipos de bombeo para el sistema de
1 CORAASAN-47-LPI-B 1,200,000.00 694,151.00 694,151
distribución de Gurabo
1 CORAASAN-7-LPI-B Suministro de tuberías y Valvulería. 2,000,000.00 1,262,498.82 1,262,499
Adquisición de tuberías de PVC para
1 CORAASAN-64-LPN-B completar los cierres hidráulicos de 150,000.00 131,929.26 131,929
las células.
Adquisición de tuberías y accesorios
1 CORAASAN-65-LPI-B complementaria para conformación de 2,500,000.00 2,086,487.68 2,086,488
células.
Proceso de adquisición de
2 CORAASAN-35-LPI-B 643,344.00 315,146.00 315,146.00
micromedidores y accesorios.
Renovación de equipos para toma de
2 CORAASAN-8-LPN-B 100,000.00 85,420.00 85,420.00
lectura y entrega de boleta inmediata
Central telefónica y software para el
2 CORAASAN-9-LPN-B 110,000.00 107,528.00 107,528.00
"Call Center" de la Corporación
Actualización de Hardware y
Software. Firewall, control de
2 CORAASAN-11-LPN-B 244,000.00 230,696.00 230,696.00
dominios, correo y almacenamiento
masivo de datos, entre otros.
Equipos para monitoreo de calidad de
2 CORAASAN-13-LPN-B 150,000.00 77,879.10 77,879.10
agua y efluentes
Adquisición de bridas y válvulas para
1 CORAASAN-49-CP-B complemento de los equipos de 135,000.00 197,156.00 197,156.00
medición existente.
Adquisición de baterías y cargadores
1 CORAASAN-52-CP-B para data logger del sistema de 2,000.00 1,745.00 1,745.00
medición
Equipos informáticos para el
fortalecimiento del departamento del
2 CORAASAN-53-CP-B 20,000.00 24,268.00 24,268.00
auditoria interna y Sistema de
información geográfica.
Adquisición de gabinetes exteriores
1 CORAASAN-54-CP-B para la instalación de baterías del 13,000.00 3,257.00 3,257.00
sistema de medición.
Adquisición de software para sistema
2 CORAASAN-55-CP-B 4,500.00 4,428.00 4,428.00
de evaluación de encuestas.
Adquisición de piezas y accesorios
1 CORAASAN-71-CP-B para tuberías de impulsión 49,000.00 42,010.00 42,010.00
macrosector Yapur Dumit.
Adquisición de data logger y equipos
1 CORAASAN-78-CP-B 70,000.00 70,000.00 70,000
de medición
Diseño, diagramación e impresión del
2 CORAASAN-86-CP-B 11,000.00 2,332.00 2,332.00
Código de Ética CORAASAN
Adquisición de equipos de medición
1 CORAASAN-124-LPI-B para Agua no Contabilizada y Zona de 650,000.00 578,935.64 578,936
servicio Sur.
Adquisición de vehículos de brigada
1 CORAASAN-105-LPN-B para eficientizar la gestión de las 200,000.00 184,930.62 184,931
zonas de servicios
Suministro e Instalación de inversor,
baterías para laboratorio de Aguas
2 CORAASAN-126-CP-B 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Residuales y Regulador automatizado
para data center.
31
PROCESO
COSTO MONTO MONTO MONTO
Comp PROCESOS S NO
Rubro Proceso DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTIMADO CONTRATAD ADJUDICAD ACTUAL
# EN CURSO INICIADO
(USD) O O PLAN
S
13,058,316.9
OBRAS 14,917,691.00 13,008,316.91 50,000.00 0.00
1
Proceso de contratación para el suministro,
1 CORAASAN-14-LPN-O construcción, montaje y puesta en operación 2,138,951.00 1,424,528.50 1,643,889.00 1,643,889.00
de tanques reguladores (GURABO)
Suministro, construcción, montaje y puesta
1 CORAASAN-61-LPN-O en operación de tanque regulador Yapur 2,100,000.00 1,738,807.34 1,736,933.00 1,736,933
Dumit.
Movimiento de tierra y construcción de verja
1 CORAASAN-62-CP-O 228,260.00 11,060,990.83 238,749.00 238,749
para tanque Yapur Dumit.
1 CORAASAN-85-CD-O 185,149.00 9,502,750.33 185,149.00 185,149
para tanque Yapur Dumit. (Etapa 2)
1 CORAASAN-68-CP-O 293,000.00 13,004,910.76 290,741.00 290,741
para tanque Gurabo.
1 CORAASAN-15-LPI-O Instalación Tuberías y Accesorios (YD) 1,369,217.62 1,369,217.62

2,500,000.00 1,771,425.48
Remodelación y Equipamiento de las
3 CORAASAN-16-CP-O oficinas de Gerencia de proyectos para la 44,000.00 39,843.54 39,843.54
UEP
Elaboración de cajas de registro para
1 CORAASAN-37-CP-O 241,084.00 281,350.00 281,350.00
instalación de Macromedidores
Rehabilitación de las redes de agua potable.
1 CORAASAN-70-CP-O 245,000.00 263,048.00 252,806.00 252,806.00
(Etapa 1).
1 CORAASAN-73-LPN-O Instalación de tuberías de PVC. (Etapa 1) 1,200,000.00 32,422,482.73 748,639.00 748,639
1 CORAASAN-79-LPI-O Instalación tuberías y accesorios Gurabo 3,541,575.00 2,538,656.23 2,429,149.00 2,429,149.00
Construcción de líneas de agua potable para
1 CORAASAN-77-CP-O conformación de Macrosectores zona 245,000.00 257,722.00 257,722.00
central. (etapa 1)
Construcción de líneas de agua potable para
1 CORAASAN-80-LPN-O 1,034,930.00 1,054,356.00 1,054,356.00
conformación de Macrosectores .
1 CORAASAN-81-LPN-O Construcción estación de bombeo Gurabo 441,577.00 243,017.00 243,017.00
Construcción de Líneas de Agua Potable
1 CORAASAN-88-LPN-O Para Conformación de Macrosectores Zona 232,165.00 236,000.00 578,516.88 578,516.88
Central (Etapa 2).
Construcción y adecuación de las oficinas
del CALL CENTER, geomedición y
3 CORAASAN-93-CP-O 247,000.00 12,238,678.37 270,000.00 270,000.00
mensura, división GIS y Dirección de
Ingeniería y Proyectos.
Adecuación de la oficina para el equipo de
1 CORAASAN-117-CP-O 250,000.00 8,491,853.62 198,648.87 198,649
proyectos para PROMESSAPS.
Suministro e instalación de Redes en Agua
1 CORAASAN-128-LPN-O 0.00 0.00 0.00
Potable Zona Oeste de Santiago
Construcción de Manifold en PTAP 25
MDG Nibaje y mejora línea de impulsión
1 CORAASAN-127-LPN-O 964,566.93 1,189,590.00 1,189,590.00
tanque la barranquita en la zona sur de
Santiago
Construcción de humedal para piloto de
1 CORAASAN-130-CP-O 50,000.00 50,000.00
saneamiento en escuelas rurales
32
COSTO MONTO PROCESO PROCESOS MONTO
MONTO
Comp# Rubro Proceso DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTIMADO CONTRATAD S EN NO ACTUAL
ADJUDICADO
(USD) O CURSO INICIADOS PLAN
CONSULTORIAS 2,898,220.00 3,381,435.81 35,485.00 5,000.00 3,421,920.81
Contratación Conciliador proyectos en
1 41,000.00 15,000.00 15,000.00
ejecución.
Director de proyecto para preparación de
2 CORAASAN-110-3CV-CI 80,000.00 74,871.69 74,871.69
factibilidad técnica para PROMESSAPS
Jefe proyecto para preparación de
factibilidad técnica para Sistemas de Agua
2 CORAASAN-111-3CV-CI 84,000.00 83,236.00 83,236.00
Potable Santiago, Licey y Tamboril para
PROMESSAPS
Jefe de proyecto para preparación de
factibilidad técnica para sistemas de agua
2 CORAASAN-112-3CV-CI potable Baitoa, Jánico, Puñal, San José de las 50,000.00 99,650.66 99,650.66
Matas, Villa Bisonó, Villa Gonzales y Hato
del Yaque.
Consultoría para elaborar el análisis
2 CORAASAN-113-3CV-CI 50,000.00 44,719.00 44,719.00
ambiental para PROMESSAPS.
Contratación experto para evaluación y
diseño de las plantas de tratamiento de agua
2 CORAASAN-116-3CV-CI 46,162.00 46,162.00 46,162.00
potable para factibilidad técnica del
PROMESSAPS
Consultoría para elaboración de estudio
2 CORAASAN-118-3CV-CI 35,000.00 25,723.00 25,723.00
socioeconómico para PROMESSAPS.
Consultoría para la revisión de la estructura
tarifaria y elaboración de términos de
referencia para la contratación de
2 CORAASAN-120-3CV-CI 86,000.00 85,048.00 85,048.00
acompañamiento técnico de gestión de la
zona sur de operación del área de influencia
de CORAASAN
Contratación de servicio para apoyo técnico
al equipo de proyecto en los estudios de
2 CORAASAN-121-CD-CI 20,000.00 9,515.00 9,515.00
factibilidad técnica, económica y ambiental
para PROMESSAPS.
Contratación de experto en comunicaciones
2 CORAASAN-122-SBMC-CI para manejo de los medios y planes de 35,000.00 0.00 0.00
comunicaciones para PROMESSAPS
Diagnóstico e implementación de catastro de

2 CORAASAN-17-CD-CI 25,000.00 24,343.00 24,343.00
redes y de usuarios
Contrato Marco (a la carta) de supervisión de
1 CORAASAN-18-SBCC-CI 500,000.00 696,435.00 696,435.00
obras
Consultoría nacional para apoyar la
implementación de las recomendaciones del
2 CORAASAN-19-SCC-CF 25,000.00 39,187.00 39,187.00
diagnóstico ya realizado de los sistemas de
información de CORAASAN.
Consultoría nacional para llevar a cabo el
2 CORAASAN-20-SCC-CF fortalecimiento del Departamento de 25,000.00 34,721.00 34,721.00
Auditoría Interna
Consultoría para adopción de las normas
2 CORAASAN-21-SBCC-CF 200,000.00 299,720.00 299,720.00
internacionales de información financiera
Consultoría nacional de apoyo al
2 CORAASAN-22-CCIN-CI fortalecimiento del Departamento de 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Políticas y Procedimientos
Consultoría nacional de apoyo al
2 CORAASAN-22-CCIN-CI fortalecimiento del Departamento de 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Políticas y Procedimientos
Consultoría internacional sobre gestión del
2 CORAASAN-24-CCIN-CI 30,000.00 72,650.00 72,650.00
cambio organizacional
Consultorías para la certificación de los
2 CORAASAN-25-CCII-CI laboratorios de CORAASAN en materia de 45,000.00 33,639.00 33,639.00
Agua potable y efluentes
Contratación de Servicios de Auditoría en
Sistema de Gestión de la Calidad ISO
2 CORAASAN-87-SCC-CF 9001:2015, para la Certificación de los 10,000.00 21,413.46 21,413.46
Laboratorios de CORAASAN en Materia de
Agua Potable y Efluentes.
33
COSTO PROCESOS MONTO
Comp MONTO MONTO PROCESOS
Rubro Proceso DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTIMADO NO ACTUAL
# CONTRATADO ADJUDICADO EN CURSO
(USD) INICIADOS PLAN
CONSULTORÍAS
Contratación de las auditorías
financieras anuales del Programa.
3 CORAASAN-26-SBCC-CI Firma de auditores externos 125,000.00 98,726.00 98,726.00
independientes (contratos anuales o por
dos años)
Consultoría internacional para llevar a
3 CORAASAN-27-CCII-CI cabo la evaluación de medio término y 50,000.00 35,485.00 35,485.00
final del Programa
Consultoría para el plan de desarrollo
2 CORAASAN-28-CD-CI estratégico del sistema de agua potable 378,150.00 542,730.00 542,730.00
de Santiago
Consultoría definición de obras
2 CORAASAN-36-CD-CF preliminares para el plan de desarrollo 16,000.00 10,698.00 10,698.00
estratégico de Santiago
Consultoría para la Implementación
2 CORAASAN-50-CCII-CI por etapas del Sistema de Información 12,000.00 11,647.00 11,647.00
Geográfica
Consultoría para el apoyo de la
2 CORAASAN-51-CD-CI elaboración del Sistema de 8,000.00 5,742.00 5,742.00
Información Geográfica (SIG).
Consultoría para el análisis y
2 CORAASAN-48-CCIN-CI proyección de población y la demanda 25,000.00 23,030.00 23,030.00
de agua potable
3 CORAASAN-29-CD-CI Personal UEP 640,000.00 740,626.00 740,626.00
Consultoría para la elaboración de los
términos de referencia y apoyo en la
2 CORAASAN-60-CCII-CI 65,000.00 64,616.00 64,616.00
contratación e implementación del
sistema de información comercial
Consultoría para el diagnóstico de la
2 CORAASAN-66-3CV-CF planta de la de tratamiento de la 100,000.00 87,775.00 87,775.00
Noriega y ingeniería.
Consultoría para la creación del Plan
2 de Tecnología de la Información de 20,000.00 23,000.00 23,000.00
CORAASAN-69-CCIN-CI
CORAASAN.
Contratación de las auditorías
CORAASAN-83-SBCC- financieras anuales del Programa.
3 65,908.00 65,812.00 65,812.00
CF Firma de auditores externos
independientes.
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA 143,800.00 67,600.00 0.00 20,000.00 87,600.00
Contratación para encuesta de
2 CORAASAN-38-CP-B 60,000.00 33,800.00 33,800.00
satisfacción de clientes
Contratación para encuesta de
2 CORAASAN-108-CD-B 33,800.00 33,800.00 33,800.00
Contratación de medios de
comunicación. Campaña de
2 CORAASAN-39-CP-B 50,000.00 20,000.00 20,000.00
comunicación sobre la gestión técnica
y comercial de CORAASAN
COSTOS CONCURRENTES 10,208.00 61,959.00 61,959.00
2 Gastos bancarios 10,208.00 11,552.00 11,552.00
Gastos Operativos pre
2 50,407.00 50,407.00 50,407.00
inversión
28,207,463 24,868,015 106,985 25,000,000 25,000,000
34
c) Plan Financiero Detallado 2015-2020
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 TOTAL PROYECTO
PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL
Categoria 1:
SEPA $1,399,259.12 $1,407,194.80 $1,642,152.88 $1,540,721.52 $7,522,230.01 $7,506,926.25 $5,400,500.83 $5,387,338.07 $4,131,887.10 $1,099,350.15 $685,552.93 $0.00 $20,781,582.87 $16,941,530.79
Inversiones en Infraestructura y Agua Potable
Redes de distribución de Agua Potable

P1 - 297,879 212,997 4,497,551 4,497,581 4,062,511 4,049,348 3,808,075 872,131 685,553 - 13,351,569 9,632,057
Construidas
Adquisició n de Vehiculos de Brigadas para
105-LPN-B - - - - - - - - 200,000 - - 200,000 -
eficientizar la gestion de la Zona de Servicios
Construcció n de Redes de Distribució n de Célula
117-CP-O - - - - - - - 186,000 - - 186,000 -
Yapur Dumit
15-LPI-O Instalació n de tuberías y accesorios - - - - 330,536 330,536 607,760 607,761 526,949 143,448 - - 1,465,245 1,081,745
18-SBCC-CF Marco de supervisió n de obras - - - - - - 342,353 342,353 354,082 342,353 - - 696,435 684,706
Adquisició n de bridas y válvulas para
49-CP-B complemento de los equipos de medició n - - 98,578 98,578 76,583 76,583 - - 21,995 - - - 197,156 175,161
existente
Adquisició n de tuberías PVC complemento de

64-LPN-B - - - - 131,929 131,929 - - - - - 131,929 131,929
cierres hidraulicos de las células
Adquisició n de tuberías y Accesorios
65-LPI-B - - - - 1,669,190 1,669,190 417,298 417,298 - - - 2,086,488 2,086,488
complementarias para conformació n de células
70-CP-O Rehabilitació n de Redes de Agua Potable Etapa 1 - - - - 242,532 242,532 10,274 10,274 - - - 252,806 252,806
Adq. de piezas y Acc. Para tuberías de impulsion

71-CP-B - - - - 21,263 21,365 20,646 20,646 - - - 41,909 42,010
Macrosector Yapur Dumit
73-LPN-O Instalació n de tuberías PVC, Etapa 1 - - - - - - 696,882 696,882 51,757 51,758 - 748,639 748,639
Construcció n de Redes de Agua Potable para
77-CP-O - - - - 161,060 161,060 96,662 96,662 - - - 257,722 257,722
conformació n de Macro Sectores
79-LPI-O Instalació n de tuberías y accesorios Gurabo - - - - 380,798 380,744 1,149,459 1,149,459 369,742 118,010 - 1,900,000 1,648,214
7-LPI-B-L134 Adquisició n de tuberías y Valvulerías - - 199,301 114,419 648,376 648,376 - - - - - 847,677 762,795
7-LPI-B-L2 Adquisició n de tuberías y Valvulerías - - - - 82,093 82,093 - - - - - 82,093 82,093
7-LPI-B-L56 Adquisició n de tuberías y Valvulerías - - - - 417,610 417,610 - - - - - 417,610 417,610
80-LPN-O-L4 - - - - 6,859 6,885 43,852 43,852 - - - 50,711 50,737
80-LPN-O-L123 - - - - 328,720 328,676 635,218 635,217 39,707 39,725 - 1,003,645 1,003,619
Construcció n de Lineas de Agua Potable para
88-CP-O conformació n de Macro Sectores Zona Central - - - - - - 36,416 23,255 364,165 176,836 - 400,581 200,092
Etapa 2
98-CP-O Remodelació n Infraestructura Zona de Servicios - - - - - - - - - - - - -
A definir 1 Conciliador Proyectos en Ejecució n - - - - - - 5,690 5,690 35,310 - - 41,000 5,690

Adquisició n de Accesorios Hidraulicos para
A definir 2 - - - - - - - - - - - - -
operacion y mantenimiento de Zonas de Servicios
Adquisició n de tuberías PVC para Operació n y

A definir 3 - - - - - - - - - - - - -
Mantenimiento de la Zona de Servicios Sur
Suministro e Instalacion de Redes en Agua
A definir 4 484,858 194,496 679,354 -
Potable Zona Oeste de Santiago
A definir 5 Construcció n de Humedal para Plan Piloto 20,000 30,000 50,000
Construccion de Manifold en PTA 25 MDG Nibaje
127-LPN-O y mejora linea impulsion tanque la Barranquita 763,510 201,057 964,567 -
zona Sur Santiago
Adquisició n de equipos de medició n para agua no
124-LPI-B 390,000 260,000 650,000 -
contabilizada y zonas de servicio sur
P2 Tanques de Almacenamiento Construidos 336,117 336,117 2,787,712 2,772,378 630,098 630,098 211,969 211,116 - - 3,965,896 3,949,710
61-LPI-O Yapur Dumit - - 288,367 288,367 1,419,315 1,419,315 29,251 29,251 - - - 1,736,933 1,736,933
14-LPI-O Gurabo - - - 730,641 730,692 600,847 600,847 167,451 166,599 - 1,498,939 1,498,138
Movimiento de tierra y Construcció n de verjas
62-CP-O - - 47,750 47,750 190,999 190,999 - - - - - 238,749 238,749
para tanques Yapur Dumit
85-CD-O - - - - 200,534 185,149 - - - - - 200,534 185,149
para tanques Yapur Dumit Etapa 2
68-CP-O - - - - 246,223 246,223 - - 44,518 44,518 - 290,741 290,741
para tanques Gurabo
Puntos de medicion de caudal y presión
P3 375,524 383,460 219,237 202,687 - - - - 70,000 - - 664,761 586,147
construidas
Adquisició n de equipos y accesorios para
41-LIL-B ampliació n del sistema de medició n de 146,567 146,567 - - - - - - - - - 146,567 146,567
CORAASAN
Adquisició n de medidores de flujo y accesorios
40-CD-B para complemento de los equipos de medició n 85,086 85,087 85,087 85,087 - - - - - - - 170,173 170,174
existente
Adquisició n de Data Loggers y equipos de
78-CP-B - - - - - - - - 70,000 - - 70,000 -
medicion
Adquisició n de gabinetes exterior para la
54-CP-B - - 3,257 3,257 - - - - - - - 3,257 3,257
instalacion de baterias del sistema de medicion
Adquisició n de baterias y cargadores para data
52-CP-B - - 1,748 1,748 - - - - - - - 1,748 1,748
loggers del sistema de medicion
Contratació n de elaboració n de cajas de registro
37-CP-O 143,871 151,806 129,145 112,596 - - - - - - - 273,016 264,402
para instalació n de macromedidores
P4 Estaciones de bombeo de agua rehabilitadas 1,023,735 1,023,735 788,920 788,920 236,967 236,967 707,892 707,891 41,843 16,103 - - 2,799,357 2,773,616
Adquisició n de equipos de bombeo para el
6-LPI-B sistema de distribució n (incluye suministro, 1,023,735 1,023,735 788,920 788,920 49,533 49,534 - - - - - - 1,862,188 1,862,188
supervisió n proveedor, capacitació n)
81-LPN-O Construcció n Estacion de bombeo- GURABO - - - - 48,603 48,603 152,570 152,570 41,843 16,103 - 243,017 217,276
Adquisició n de equipos de bombeo para el

47-LPI-B sistema de distribució n (incluye suministro, - - - - 138,830 138,830 555,321 555,321 - - - 694,152 694,152
supervisió n proveedor, capacitació n) - GURABO
35
Categoria 2:
SEPA 133,438 134,006 808,459 903,001 558,998 563,139 182,675 182,593 1,073,852 136,318 56,971 - 2,814,393 1,919,056
Apoyo a la Gestión Institucional
Plan de adopción de normas internacionales
P1 - - - - - - - - 200,000 - - 200,000 -
de información financiera implementado
Plan de adopció n de normas internacionales de
21-SBCC-CF - - - - - - - - 200,000 - - 200,000 -
informació n financiera
Planes de fortalecimiento de gobierno
P2 - - 75,355 75,355 126,864 126,865 20,527 20,519 5,000 - - 227,745 222,739
corporativo
Adquisició n de Equipos informáticos para el
53-CP-B fortalecimiento del departamento de auditoria - - 24,268 24,268 - - - - - - - 24,268 24,268
interna y Sistema de informacion geográfica
Contratació n de consultoría nacional de apoyo al
22-CCIN-CI fortalecimiento del Departamento de Políticas y - - 1,000 1,000 - - - - 5,000 - - 6,000 1,000
Procedimientos
86-CP-B Contratació n de Consultoría de Ética - - - - - - 2,332 2,324 - - - 2,332 2,324
Contratació n de Consultoría internacional sobre
24-CCIN-CI - - 29,060 29,060 43,590 43,590 - - - - - 72,650 72,650
gestió n del cambio organizacional
Contratació n de Consultoría nacional para llevar a
20-SCC-CF cabo el fortalecimiento del Departamento de - - 3,472 3,472 31,249 31,249 - - - - - 34,721 34,722
Auditoría Interna
66-3CV-CF Consultoría Diagnostico Noriega e Ingenieria - - 17,555 17,555 52,025 52,025 18,195 18,195 - - - 87,775 87,775
Encuestas de Satisfacción al cliente
P3 realizadas Contratación para encuesta de 6,760 6,760 16,900 16,900 10,140 10,140 40,560 6,760 - - 74,360 40,560
Contratació n para encuesta de satisfacció n de
38-CP-B - - 6,760 6,760 16,900 16,900 10,140 10,140 40,560 6,760 - - 74,360 40,560
clientes
Sistema para la integración y programa de

P4 información gerencial administrativa, - - 120,480 120,480 68,219 72,359 - - 19,385 - - - 208,084 192,839
operativa y comercial funcionando
Renovació n de equipos para toma de lectura y

8-LPN-B - - 85,420 85,420 - - - - - - - 85,420 85,420
entrega de boleta inmediata
Contratació n de Consultoría nacional para apoyar
la implementació n de las recomendaciones del
19-SCC-CF - - 15,675 15,675 23,513 23,513 - - - - - 39,188 39,188
diagnó stico ya realizado de los sistemas de
informació n de CORAASAN
Consultoría para la Creacion del Plan de
69-CCIN-CI - - - - 18,860 23,000 - - - - - 18,860 23,000
Tecnologia de la informacion de CORAASAN
Consultoría para la elaboració n de los términos
de referencia y apoyo en la contratació n e
60-CCII-CI - - 19,385 19,385 25,846 25,846 - - 19,385 - - 64,616 45,231
implementacion del sistema de informació n
comercial
Nuevo sistema informático de atención al
P5 - - - - 103,011 103,011 4,517 - - 107,528 103,011
cliente implementado
Nuevo sistema informático de atencion al cliente

9-LPN-B implementado Contratació n de Central telefó nica - - - - - - 103,011 103,011 4,517 - - 107,528 103,011
y software para el Call Center de CORAASAN
P6 Micromedidores instalados - 94,544 220,602 220,602 - - 91,906 - - - 312,508 315,146

Micromedidores instalados (7000 ud,
Adquisició n de micromedidores y accesorios
35-LPI-B - - - 94,544 220,602 220,602 - - - - - 220,602 315,146
(kit: Válvula anti fraude, caja, adaptadores) y
Banco de prueba de medidores
Micromedidores instalados (1000 ud,
Adquisició n de micromedidores y accesorios kit:
63-LPN-B - - - - - - - - 91,906 - - 91,906 -
Válvula anti fraude, caja, adaptadores) y Banco de
prueba de medidores
Laboratorios de calidad de agua potable y
P7 - - 12,968 12,968 48,998 48,922 90,863 44,376 - - 152,829 106,266
aguas residuales certificados
Contratació n de consultoría individual de
- - - - - - -
Monitero y control de descarga
Contratació n para la adquisició n de Equipos para

13-LPN-B_L1 - - - - - - 22,693 22,694 9,726 9,726 - 32,419 32,419
monitoreo de calidad de agua y efluentes
Contratació n para la adquisició n de Equipos para

13-LPN-B_L2 - - - - - - 4,546 4,546 40,914 27,276 - 45,460 31,822
monitoreo de calidad de agua y efluentes
Contratació n de Servicios de Auditoria en Sistema

de Gestion de Calidad ISO 9001-2015, para la
87-SCC-CF - - - - - - 8,565 8,489 12,848 - - 21,413 8,489
Certificacion de los laboratorios de CORAASAN en
materia de Agua potable y Efluentes
Paneles Solares para Laboratorios de Agua
96-CP-B - - - - - - - - 20,000 - - 20,000 -
Residuales
Contratació n de Consultorías para la certificació n
25-CCII-CI de los laboratorios de CORAASAN en materia de - - - - 12,968 12,968 13,193 13,193 7,375 7,375 - - 33,536 33,536
Agua potable y Efluentes
36
Campañas de comunicación sobre la gestión
P8 - - 50,000 - - 50,000 -
técnica y comercial de CORAASAN
Campañ as de comunicació n sobre la gestió n
técnica y comercial de CORAASAN realizada,
39-CP-B Contratació n de medios de comunicació n. - - - - - - - - 50,000 - - - 50,000 -
Campañ a de comunicació n sobre la gestió n
técnica y comercial de CORAASAN
P9 Catastro de redes elaborado y digitalizado 24,343 24,343 - - - - - - - - - - 24,343 24,343
Catastro de redes elaborado y digitalizado,
17-CD-CI Contratació n de diagnó stico e implementació n de 24,343 24,343 - - - - - - - - 24,343 24,343
un catastro de redes
Plan estratégico de Agua para Santiago
P10 85,760 86,327 398,502 398,501 113,445 113,445 - - - 597,707 598,274
Elaborado
Contratació n de Consultoría de obras
36-CD-CF preliminares para el plan de desarrollo 10,130 10,698 - - - - - - - - - 10,130 10,698
estratégico de Santiago
Contratació n de Consultoría para el plan de
28-CD-CI desarrollo estratégico del sistema de agua potable 75,630 75,629 353,655 353,655 113,445 113,445 - - - - - 542,730 542,729
de Santiago
Consultoría para la Implementació n por etapas
50-CCII-CI - - 11,647 11,647 - - - - - - - 11,647 11,647
del Sistema de Informació n Geográfica
Consultoría para el apoyo de la elaboració n del
51-CD-CI - - 5,742 5,741 - - - - - - - 5,742 5,741
Sistema de Informació n Geográfica (SIG)
Consultoría para el análisis y proyecció n de
48-CCIN-CI - - 23,030 23,030 - - - - - - - 23,030 23,030
població n y la demanda de agua potable
Adquisició n de software para sistema de
55-CD-B - - 4,428 4,428 - - - - - - - 4,428 4,428
evaluacion de encuesta
Consultoría para Disenos de Obras - - - - - - -
Sistema de control de dominio, correo,
P11 23,335 23,335 207,361 207,360 - - - - - - - - 230,696 230,695
firewall y almacenamiento actualizado
Sistema de control de dominio, correo, firewall y
almacenamiento actualizado (1 ud, Contratació n
11-LPN-B para la Actualizació n de Hardware y Software. 23,335 23,335 207,361 207,360 - - - - - - - 230,696 230,695
Firewall, control de dominios, correo y
almacenamiento masivo de datos, entre otros
Estudio de la factibilidad técnica, social,

económica y ambiental para el Programa de
P12 - - 571,622 85,181 56,971 628,593 85,181
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento en la Provincia de Santiago
Contratació n de Servicio de Estudio Geotécnico
109-SBC-CF - - - - - - - - 30,000 - - 30,000 -
para PROMESSAP
Director de Proyecto para la preparació n de
110-3CV-CI - - - - - - - - 48,000 - 32,000 80,000 -
Factibilidad Técnica para PROMESSAP
Jefe de Proyecto para preparació n de Factibilidad

111-3CV-CI Técnica para Sistema de Agua Potable Santiago, - - - - - - - - 58,265 16,647 24,971 83,236 16,647
Licey y Tamboril para PROMESSAP
Jefe de Proyecto para preparacion de Factibilidad

Tecnica para Sistema de Agua Potable Baitoa,
112-3CV-CI - - - - - - - - 49,925 9,985 - 49,925 9,985
Janico, Punal, SAJOMA, Villa Bisono (Navarrete),
Villa Gonzalez y Hato del Yaque
Contratació n de servicio para apoyo técnico al

121-CD-CI equipo de proyecto en los estudios de factibilidad - - - - - - - - 20,000 - - 20,000 -
técnica, econó mica y ambiental para PROMESSAPS
Contratació n de experto en comunicaciones para

122-SBMC-CI manejo de los medios y planes de - - - - - - - - 35,000 - - 35,000 -
comunicaciones para PROMESSAPS
Contratació n Experto en Plantas de Tratamiento
114-3CV-CI - - - - - - - - - - - - -
de Aguas Residuales para PROMESSAP
Contratació n Experto para Evaluació n y Diseno de
116-3CV-CI las Plantas de Tratamiento de Aguas Potable para - - - - - - - - 46,162 9,232 - 46,162 9,232
Factibilidad Técnica del PROMESSAP
Consultoría para Elaborar el Analisis Ambiental
113-3CV-CI - - - - - - - - 44,719 8,944 - 44,719 8,944
para PROMESSAP
Contratació n de Especialista Financiero para
115-3CV-CI Estudio de Factibilidad Econó mica para - - - - - - - - 20,000 - - 20,000 -
PROMESSAP
Consultoría para Elaboració n de Estudio
118-3CV-CI - - - - - - - - 25,723 5,147 - 25,723 5,147
Socioeconomico para PROMESSAP
Estudio de Vulnerabilidad y Prevenció n de Riesgo
119-3CV-CI - - - - - - - - 60,000 - - 60,000 -
y Desastre para PROMESSAP
Consultoría para la Revisió n de la Estructura
Tarifaria y Elaboració n de TDRs para la
120-SBC-CF contratació n del acompanamiento Técnico de - - - - - - - - 85,048 - - 85,048 -
Gestió n de la Zona Sur de Operació n del Area de
Influencia de CORAASAN
GASTOPRE Gastos Operativos de PreInversion - - - - - - - - 48,780 35,226 - 48,780 35,226
37
Categoria 3:
SEPA 235,949 226,368 155,736 181,490 172,489 175,780 148,007 138,135 640,215 57,612 51,628 - 1,404,024 779,384
Administración del Programa
UEPC Unidad ejecutora conformada (1 ud) 127,131 117,523 116,638 126,245 138,460 138,460 134,033 134,034 275,553 44,450 40,955 - 791,815 560,712
UEAE Unidad ejecutora alojada y equipada 108,818 108,844 - - - - - - - - - - 108,818 108,844
Construcció n y adecuacion de las Oficinas del
97-LPN-O Call Center, Geomedicion y Mensura Division GIS - - - - - - - -
y Direccion de Ingenieria y Proyectos
MO Materiales de Oficina - - - - - - 1,500 - - - 1,500 -
Remodelacion Oficinas de Gerencia Ing. Y
93-CP-O 241,000 - - 241,000 -
Proyectos para la UEP
EI Equipos Informaticos - - - -
C Camionetas - - - -
CCB Cargos y Comisiones Bancarias 1,000 946 2,766 2,766 4,101 4,101 1,541 - 800 - 9,408 7,813
Auditorias Financieras del programa realizadas
(5) Firma de auditores externos independientes,
AFDP 38,098 54,299 31,264 34,555 9,873 - 70,621 13,162 9,873 - 149,856 102,016
Contratació n de las auditorías financieras anuales
del Programa.(SBCC)
Evaluació n de medio término y final del
programa realizado (2ud) Contratació n de
ETMF consultoría internacional para llevar a cabo la - - - 50,000 - - - 50,000 -
evaluació n de medio término y final del Programa
(CCII)
TOTAL PROYECTO 1,768,646 1,767,568 2,606,348 2,625,213 8,253,718 8,245,845 5,731,183 5,708,065 5,845,954 1,293,280 794,151 - 25,000,000 19,639,970
38
d) Matriz de Resultados 2019 (PMR)
Unit o f B a s e lin e M e a ns o f
In dic a to rs F la g s * B a s e lin e Ob s e rv a tio ns 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 E OP
M e a s ure Ye a r v e rif ic a t io n
1.1 Ho gare s co n ac c es o do m icilia r a De finic ió n de P 0.00 0.00 0.00 0.00 15,667.00 40,878.00 3,413.00 59,958.00
a gua po ta ble m e jo ra do e n e l á re a m ejo ra do : a um e nto s P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 15,667.00 6,070.00 4,895.00 84,977.00
m etro po lita na de S a ntia go Ho us e ho ld Info rme s de a va nc e e n re la ció n a línea
0.00 2012
s (# ) s e m es tra les ba s e e n c o ntinuida d
de l s e rvic io (12 o m á s A 0.00 0.00 77,143.00 2,939.00 22176 80,082.00
ho ra s /día )
D is a g g re g a tio n C a te g o rie s
2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 E OP
Afro -de s c endant P 0.00
P (a ) 0.00
A 0.00
D is a g g re g a tio n C a te g o rie s
2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 E OP
Indigeno us P 0.00
P (a ) 0.00
A 0.00
1.2 P o rce ntaje de ho ga re s c o n a c ce s o De finic io n de P 0.00 34.00 34.00 34.00 41.00 59.00 60.00 60.00
do mic ilia r a agua po table me jo ra do e n Info rme s de Ava nce m ejo ra do : a um e nto s
P o rc e nta je 34.00 2012 P (a ) 0.00 34.00 34.00 34.00 41.00 68.00 70.00 70.00
e l áre a me tro po lita na de Sa ntiago . Se m es tra les e n re la ció n a line a de
A 34.00 34.00 65.52 66.61 64.90 66.61
ba s e e n c o ntinuida d
Outcom e: 2 Mejorar los niveles de continuidad del servicio en los Hogares de Santiago
O bs e rv a t io n :
2.1 P o rce ntaje de ho ga re s c o n nivel de P 0.00 11.00 11.00 11.00 13.00 18.00 18.00 18.00
c o ntinuida d de l s e rvicio "Exc e le nte" e n Info rme s de a va nc e
P o rc e nta je 11.00 2012 P (a ) 0.00 11.00 11.00 11.00 13.00 48.00 51.00 51.00
e l áre a me tro po lita na de Sa ntiago s e m es tra les
A 11.00 11.00 45.39 52.18 53.21 53.21
c o ntinuida d de l s e rvicio "Bue no " en e l Info rme s de a va nc e
P o rc e nta je 23.00 2012 P (a ) 0.00 23.00 23.00 23.00 28.00 24.00 24.00 24.00
á rea m etro po lita na de S a ntia go s e m es tra l
A 23.00 23.00 20.13 14.42 11.69 11.69
c o ntinuida d de l s e rvicio "Re gula r" e n el Info rme s de a va nc e
po rc e nta je 34.00 2012 P (a ) 0.00 34.00 34.00 34.00 32.00 17.00 16.00 16.00
á rea m etro po lita na de S a ntia go s e m es tra les
A 34.00 34.00 24.99 25.08 26.28 26.28
c o ntinuida d de l s e rvicio "P re c ario " e n info rme s de a va nc e
P o rc e nta je 30.00 2012 P (a ) 0.00 30.00 30.00 30.00 26.00 10.00 9.00 9.00
e l áre a me tro po lita na de Sa ntiago s e m es tra les
A 30.00 30.00 9.02 7.87 8.4 8.40
c o ntinuida d de l s e rvicio "Critico " en e l Info rme s de Ava nce
P o rc e nta je 2.00 2012 P (a ) 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00
á rea m etro po lita na de S a ntia go s e m es tra les
A 2.00 2.00 0.47 0.44 0.42 0.42
Outcom e: 3 Reducir el porcentaje del costo de la Energía Eléctrica en los costos operativos de Coraasan
3.1 P o rce ntaje c o s to de Ene rgía Fa c tura s de e lec tricida d y P 0.00 29.00 29.00 29.00 29.00 26.00 26.00 26.00
Eléc trica / C o s to s Ope ra tivo s To tale s P o rc e nta je 29.00 2012 res ulta do s C o nta ble de P (a ) 0.00 29.00 29.00 29.00 24.00 23.00 23.00 23.00
COR AAS AN A 29.00 24.17 23.95 23.69 22.4 22.40
39
Outcom e: 4 Reducir las Aguas No facturadas de CORAASAN
4.1 Aguas No fa ctura da s (1-Vo l F a ct/Vo l P 0.00 75.00 75.00 72.00 70.00 66.00 62.00 62.00
pro d) Info rme s de a va nc e
P o rc e nta je 75.00 2014 P (a ) 0.00 75.00 75.00 72.00 70.00 66.00 62.00 62.00
s e m es tra les
A 75.00 71.86 73.79 71.33 69.77 69.77
Outcom e: 5 Incrementar los montos facturados por Coraasan
5.1 Núme ro de c lie ntes fa ctura do s No ta : la m e ta de e s te P 0.00 150,000.00 150,000.00 154,000.00 160,000.00 170,000.00 180,000.00 180,000.00
Info rme c o m e rc ia l a nual indic a do r s e rá
C liente s 150,000.00 2014 P (a ) 0.00 150,000.00 150,000.00 154,000.00 160,000.00 170,000.00 180,000.00 180,000.00
de C OR AAS AN c o nfirma da una ve z
A 150,000.00 155,727.00 161,162.00 165,556.00 167,462.00 167,462.00
c o nc luya la
Outcom e: 6 Suministrar agua apta para lel consumo humano
6.1 La bo ra to rio s ce rtific a do s de c alida d La bo ra to ri Info rme s de a va nc e P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00
de agua (la bo ra to rio s a c um ulado s ) os s e m es tra les
0.00 2012 P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00
a c um ulado Do c um e nto s de la
A 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
s auto rida d co mpe tente
6.1 Mues tra s de agua s e gún no rm as Info rme m ens ua l del P
P o rc e nta je 0.00 2014 La bo ra to ria de P (a ) 0.00 0.00 0.00
COR AAS AN A 0.00 0.00 0.00
Outcom e: 7 Incrementar el nivel de satisfacción en Santiago de los usuarios de Coraasan
7.1 Inc rem e nto del P o rc e nta je de La líne a ba s e s e rá P 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 20.00 20.00
Re s ulta do s de la s
us ua rio s s a tis fe cho s c o n e l s ervicio le vanta da c o n la
P o rc e nta je 0.00 2015 Enc ues ta s de P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 10.00
pres ta do e n S a ntia go e ncue s ta de
s a tis fa c c ió n de c liente s . A 0.00 0.00 -4.00 7.00 7.00
s a tis fa cc ió n a s er
40
PMR-Avance Físico y Financiero 2018
Outputs Physical Progress
1 Inve rs io ne s e n Infra e s truc tura de Agua P o ta ble
O u tp u t s F la g s * Un it o f M e a s u re 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 EOP M e a n s o f v e rif ic a tio n
1.1 R e de s de dis tribuc ió n de a gua po ta ble c o ns truida s

P 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 22.46 30.00 60.00
(km )
Kiló m e tro P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 4.54 22.30 4.10 40.00
A 0.00 0.00 7.70 28.20 35.90

1.2 Ta nque s de a lma c e na m ie nto c o ns truido s (ta nque )
P 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 3.00
Ta nque P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 3.00
A 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

1.3 Ma c ro m e dido re s fijo s nue vo s ins ta la do s
P 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 52.00
(m a c ro m e dido r)
Ma c ro m e dido r P (a ) 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 2.00 53.00
A 13.00 38.00 0.00 0.00 51.00
M ile s to n e
M a c ro m e dido re s fijo s a dquirido s M a c ro m e dido r P 0.00 0.00 22.00 30.00 0.00 0.00 0.00 52.00
P (a) 0.00 0.00 22.00 41.00 0.00 0.00 0.00 19.00
A 13.00 6.00 0.00 19.00

Núm e ro de c a ja s de m a c ro m e dido re s C a ja P 0.00 0.00 40.00 12.00 0.00 0.00 0.00 52.00
c o ns truida s
P (a) 0.00 0.00 40.00 12.00 0.00 0.00 0.00 42.00
A 19.00 23.00 0.00 42.00

M a c ro m e dido re s ins ta la do s M a c ro m e dido r P 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 52.00
ins ta la do
P (a) 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 51.00
A 13.00 38.00 0.00 51.00

1.4 Es ta c io ne s de bo m be o de a gua re ha bilita da s
P 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 4.00
(e s ta c ió n de bo m be o )
Es ta c ió n de
bo m be o P (a ) 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.40 1.00 4.00
A 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

1.5 P la nta de tra ta m ie nto de a gua po ta ble La No rie ga
P 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
re ha bilita da (pla nta )
P la nta P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41
42
2 Apo yo a la Ge s tió n Ins tituc io na l
O u tp u t s F la g s * Un it o f M e a s u re 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 EOP M e a n s o f v e rif ic a tio n
P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2.1 P la n de a do pc ió n de no rm a s inte rna c io na le s de

P la n P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
info rm a c ió n fina nc ie ra im ple m e nta do
A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00
2.2 P la ne s de fo rta le c im ie nto de Go bie rno

P la n P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 1.00 6.00
C o rpo ra tivo im ple m e nta do s
A 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00
P 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2.3 Enc ue s ta de S a tis fa c c ió n a l C lie nte re a liza da s Enc ue s ta P (a ) 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00
A 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00
P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

2.4 S is te m a pa ra la inte gra c ió n de pro gra m a s de
info rm a c ió n ge re nc ia l a dm inis tra tiva , o pe ra tiva y S is te m a P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c o m e rc ia l func io na ndo
A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2.5 Nue vo S is te m a Info rm á tic o de Ate nc ió n a l

S is te m a P (a ) 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00
C lie nte im ple m e nta do
A 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
P 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 3,000.00 8,000.00
2.6 M ic ro m e dido re s ins ta la do s Mic ro m e dido r P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,102.00 8,000.00
A 0.00 0.00 2,684.00 3,214.00 5,898.00
M ile s to n e
M ic ro m e dido r P 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
M ic ro m e dido re s a dquirido s P (a) 0.00 0.00 0.00 200.00 8,000.00 0.00 0.00 7,025.00
A 0.00 0.00 7,025.00 0.00 7,025.00

M ic ro m e dido r P 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00
ins ta la do
M ic ro m e dido re s ins ta la do s P (a) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,102.00 8,000.00
A 0.00 0.00 2,684.00 3,214.00 5,898.00
P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
2.7 La bo ra to rio s de c a lida d de a gua po ta ble y a gua s Num e ro de

re s idua le s c e rtific a do s La bo ra to rio P (a ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
A 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
43
P 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2.8 C a mpa ña s de c o m unic a c ió n s o bre la ge s tió n

C a mpa ña P (a ) 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
té c nic a y c o m e rc ia l de C o ra a s a n re a liza da s
A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.00 0.00 1.00 1.00
2.9 C a ta s tro de re de s e la bo ra do y digita liza do C a ta s tro P (a ) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
A 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
P 1.00 1.00
2.10 P la n e s ta té gic o de Agua pa ra S a ntia go

P la n Es tra té gic o P (a ) 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
e la bo ra do
A 1.00 0.00 0.00 1.00
P 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2.11 S is te m a de c o ntro l de do m inio , c o rre o , fire wa ll y

S is te m a P (a ) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
a lm a c e na m ie nto a c tua liza do
A 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
P 0.00
2.12 Es tudio de la fa c tibilida d té c nic a , e c o nó m ic a ,
s o c ia l y a m bie nta l pa ra la pre inve rs io n de l Es tudio P (a ) 1.00 1.00
P R OM ES S AP
A 0.00
44
P 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2.8 C a mpa ña s de c o m unic a c ió n s o bre la ge s tió n

C a mpa ña P (a ) 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
té c nic a y c o m e rc ia l de C o ra a s a n re a liza da s
A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.00 0.00 1.00 1.00
2.9 C a ta s tro de re de s e la bo ra do y digita liza do C a ta s tro P (a ) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
A 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
P 1.00 1.00
2.10 P la n e s ta té gic o de Agua pa ra S a ntia go

P la n Es tra té gic o P (a ) 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
e la bo ra do
A 1.00 0.00 0.00 1.00
P 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2.11 S is te m a de c o ntro l de do m inio , c o rre o , fire wa ll y

S is te m a P (a ) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
a lm a c e na m ie nto a c tua liza do
A 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
P 0.00
2.12 Es tudio de la fa c tibilida d té c nic a , e c o nó m ic a ,

s o c ia l y a m bie nta l pa ra la pre inve rs io n de l Es tudio P (a ) 1.00 1.00
P R OM ES S AP
A 0.00
45
1 Inversiones en Infraestructura de Agua Potable
O u tp u ts 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 Co s t
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,705,166.00 $ 2,515,000.00 $ 1,191,000.00 $ 13,411,166.00

1.1 R e de s de dis tribuc ió n de a gua po ta ble c o ns truida s (km ) P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,513,776.00 $ 5,382,192.00 $ 4,504,354.99 $ 13,242,916.99
A $ 0.00 $ 212,997.00 $ 4,476,216.00 $ 4,049,349.00 $ 2,945,367.75 $ 8,738,562.00

P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,151,719.00 $ 1,886,031.00 $ 0.00 $ 5,037,750.00
1.2 Ta nque s de a lm a c e na m ie nto c o ns truido s (ta nque ) P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,593,969.00 $ 499,475.00 $ 141,692.00 $ 3,901,650.00
A $ 0.00 $ 336,117.00 $ 2,793,743.00 $ 630,098.00 $ 306,868.00 $ 3,759,958.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 347,295.00 $ 239,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 587,284.00

1.3 M a c ro m e dido re s fijo s nue vo s ins ta la do s (m a c ro m e dido r) P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 347,295.00 $ 194,300.18 $ 0.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 648,096.45
A $ 383,459.45 $ 219,637.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 35,000.00 $ 603,096.45
M ILES T O N E
P $ 351,635.00
M a c ro m e dido re s fijo s a dquirido s P (a ) $ 351,635.00
A $ 316,740.00
P $ 230,449.00
Núm e ro de c a ja s de m a c ro m e dido re s c o ns truida s P (a ) $ 220,924.63
A $ 226,426.82
P $ 5,200.00
M a c ro m e dido re s ins ta la do s P (a ) $ 5,200.00
A $ 5,005.22
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,542,800.00 $ 532,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,075,000.00
1.4 Es ta c io ne s de bo m be o de a gua re ha bilita da s (e s ta c ió n de bo m be o ) P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 838,453.20 $ 169,533.00 $ 749,734.00 $ 41,844.00 $ 2,799,356.80
A $ 1,023,734.80 $ 788,920.00 $ 236,967.00 $ 707,891.00 $ 39,028.00 $ 2,757,512.80
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 100,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 100,000.00
1.5 P la nta de tra ta m ie nto de a gua po ta ble La No rie ga re ha bilita da (pla nta ) P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 17,555.00 $ 0.00 $ 0.00
A $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
46
2 Apoyo a la Gestión Institucional
O u tp u ts 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 Co s t
P $ 0.00 $ 0.00 $ 35,000.00 $ 170,000.00 $ 95,000.00 $ 0.00 $ 300,000.00
2.1 P la n de a do pc ió n de no rm a s inte rna c io na le s de info rm a c ió n fina nc ie ra im ple m e nta do P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 115,000.00 $ 300,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
A $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 48,000.00 $ 42,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 90,000.00
2.2 P la ne s de fo rta le c im ie nto de Go bie rno Co rpo ra tivo im ple m e nta do s P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 145,059.00 $ 16,000.00 $ 5,000.00 $ 227,738.00
A $ 0.00 $ 75,355.00 $ 126,864.00 $ 20,519.00 $ 0.00 $ 222,738.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 60,000.00
2.3 Enc ue s ta de S a tis fa c c ió n a l Clie nte re a liza da s P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,000.00 $ 27,040.00 $ 31,100.00 $ 40,560.00 $ 74,360.00
A $ 0.00 $ 6,760.00 $ 16,900.00 $ 10,140.00 $ 16,900.00 $ 33,800.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 50,000.00 $ 75,000.00 $ 350,000.00 $ 150,000.00 $ 625,000.00

2.4 Sis te m a pa ra la inte gra c ió n de pro gra m a s de info rm a c ió n ge re nc ia l a dm inis tra tiva , $ 212,224.00
P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 50,000.00 $ 438,744.00 $ 319,385.00 $ 19,385.00
o pe ra tiva y c o m e rc ia l func io na ndo
A $ 0.00 $ 120,480.00 $ 72,359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192,839.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 110,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 110,000.00
2.5 Nue vo S is te m a Info rm á tic o de Ate nc ió n a l Clie nte im ple m e nta do P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 4,517.00 $ 107,528.00
A $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 103,011.00 $ 4,517.00 $ 103,011.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 735,250.00 $ 26,666.66 $ 26,666.66 $ 26,666.68 $ 815,250.00
2.6 Mic ro m e dido re s ins ta la do s P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,000.00 $ 312,508.00 $ 91,906.00 $ 91,906.00 $ 407,052.00
A $ 0.00 $ 94,544.00 $ 220,602.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 315,146.00
M ILES T O N E
P $ 735,250.00
M ic ro m e dido re s a dquirido s P (a ) $ 94,544.00
A $ 0.00
P $ 80,000.00
M ic ro m e dido re s ins ta la do s P (a ) $ 80,000.00
A $ 0.00
47
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 28,500.00 $ 165,750.00 $ 15,750.00 $ 0.00 $ 210,000.00
2.7 La bo ra to rio s de c a lida d de a gua po ta ble y a gua s re s idua le s c e rtific a do s P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 28,500.00 $ 44,250.00 $ 175,913.00 $ 152,182.00 $ 214,072.00
A $ 0.00 $ 0.00 $ 12,968.00 $ 48,922.00 $ 61,555.00 $ 61,890.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 50,000.00

2.8 Ca m pa ña s de c o m unic a c ió n s o bre la ge s tió n té c nic a y c o m e rc ia l de C o ra a s a n
P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,500.00 $ 25,000.00 $ 24,250.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
re a liza da s
A $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 25,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25,000.00
2.9 Ca ta s tro de re de s e la bo ra do y digita liza do P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 25,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 24,343.00
A $ 24,343.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 24,343.00
P $ 0.00 $ 0.00 $ 205,075.00 $ 189,075.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 394,150.00
2.10 P la n e s ta té gic o de Agua pa ra S a ntia go e la bo ra do P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 205,075.00 $ 492,803.53 $ 113,445.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 598,273.38
A $ 86,327.38 $ 398,501.00 $ 113,445.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 598,273.38
P $ 0.00 $ 0.00 $ 244,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 244,000.00
2.11 S is te m a de c o ntro l de do m inio , c o rre o , fire wa ll y a lm a c e na m ie nto a c tua liza do P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 244,000.00 $ 210,016.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 230,695.20
A $ 23,335.20 $ 207,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 230,695.20
P $ 0.00
2.12 Es tudio de la fa c tibilida d té c nic a , e c o nó m ic a , s o c ia l y a m bie nta l pa ra la pre inve rs io n
P (a ) $ 560,000.00 $ 560,000.00
de l P R OM ES S AP
A $ 251,430.00 $ 0.00
Othe r C o s t 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 Co s t
P $ 0.00 $ 0.00 $ 237,514.00 $ 115,409.00 $ 140,409.00 $ 115,409.00 $ 140,409.00 $ 749,150.00
Unida d Eje cuto ra de l P ro gra m a (US $ 634,000)) P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 237,514.00 $ 115,409.00 $ 209,852.00 $ 165,833.00 $ 675,220.00 $ 1,291,162.81
A $ 226,340.81 $ 110,241.00 $ 141,226.00 $ 138,135.00 $ 132,452.00 $ 615,942.81
P $ 0.00 $ 0.00 $ 16,250.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 116,250.00

Audito ria de l pro gra m a (US $ 100,000) y co s to s de S upe rvis io n y Eva luac io n de l P ro gra m a
P (a ) $ 0.00 $ 0.00 $ 16,250.00 $ 32,908.67 $ 32,908.67 $ 34,555.00 $ 81,678.00 $ 170,532.00
(US $ 100,000)
A $ 0.00 $ 54,299.00 $ 34,555.00 $ 0.00 $ 32,906.00 $ 88,854.00
To ta l C o s t 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 To ta l C o s t
P $ 1,075,134.00 $ 3,146,523.00 $ 14,161,410.66 $ 5,056,356.66 $ 1,560,575.68 $ 25,000,000.00
P (a ) $ 1,075,134.00 $ 2,109,891.38 $ 8,851,084.67 $ 7,962,898.00 $ 6,653,338.36 $ 25,000,000.00
A $ 1,767,540.64 $ 2,625,211.00 $ 8,245,845.00 $ 5,708,065.00 $ 3,826,023.75 $ 22,172,685.39
48

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CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

INFORME DE AVANCE SEMESTRAL JULIO-DICIEMBRE 2019 (AÑO 2019?)

Avances de las Adquisiciones del Programa

Ejecución Financiera del Período

Estado de fondos del programa a junio del año 2019

a. Costo total del Programa: USD 25,000,000

a. Fecha de último desembolso (actual) 8 mayo 2020

Planificación Año 2019

Los indicadores y productos

Nuevo Programa de Integración Agua y Saneamiento Urbano Rural de la Provincia de Santiago

El componente rural se ha diseñado siguiendo la metodología de obras múltiples. El Programa también

Ejecución del Programa..........................................................................................................................2

Avances de las Adquisiciones del Programa..........................................................................................2

Ejecución Financiera del Período...........................................................................................................2

Planificación Año 2019...........................................................................................................................3

Los indicadores y productos...................................................................................................................3

2. Descripción General del Programa.....................................................................................................7

2.1 Objetivos del programa------------------------------------------------------------------------------------7

2.2 Datos del Préstamo e inicio del Programa--------------------------------------------------------------7

2.5 Inversión y Costo-------------------------------------------------------------------------------------------8

3. Avances de la Ejecución del programa.............................................................................................10

3.1 Avances de la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)-----------------------------------------10

4. Avance de las Adquisiciones del Programa......................................................................................14

4.1 Adquisiciones Claves-------------------------------------------------------------------------------------15

5. Avance Financiero del Programa......................................................................................................19

5.1 Ejecución Financiera del Período-----------------------------------------------------------------------19

5.2 Desembolsos de Fondos----------------------------------------------------------------------------------19

5.3 Desembolsos Segundo semestre año 2019------------------------------------------------------------22

6. Principales Productos y Metas Alcanzadas.......................................................................................23

7. Aspectos relevantes en la ejecución del Programa...........................................................................26

7.1 Reclamos de proyectos-----------------------------------------------------------------------------------26

7.3 Inversión de los recursos disponibles------------------------------------------------------------------27

7.4 Inversión para nuevo Proyecto.-------------------------------------------------------------------------27

Revisar secuencias de cuadros y gráficos.Cuadros y Numeracion

2. Descripción General del Programa

2.1 Objetivos del programa

Los objetivos específicos son:

2.2 Datos del Préstamo e inicio del Programa

El costo estimado del Programa es el equivalente a veinticinco millones de dólares americanos

Este contrato fue aprobado el 20 de noviembre de 2012 y firmado el 30 de diciembre de 2013.

Componente I – Inversiones en Infraestructura de Agua Potable

Componente II – Apoyo a la Gestión Institucional

Este componente financiará los siguientes aspectos:

 Actividades de fortalecimiento de la gestión comercial, las cuales incluirán un programa de

2.5 Inversión y Costo

3.1 Avances de la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)

En el primer semestre se desembolsó un monto de USD1,293,280, para el segundo semestre julio-

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