CAJA CHICA 04 DE ENERO 2021

CITIBANAMEX CHEQUE 1721

CITIBANAMEX CHEQUE 1723

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO

5-Jan-21 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRA SERVICIO
5-Jan-21 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRA SERVICIO
5-Jan-21 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRS II PEAJE
5-Jan-21 CASA DE CAMBIO CAMBIO DE DÓLAR
6-Jan-21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO
6-Jan-21 FARMACIA GUADALAJARA, S.A DE C.V LIMPIEZA
6-Jan-21 BAACB-28223 Tiendas Soriana, S.A. de C.V ROSCA
7-Jan-21 F82130 GRUPO AGRO FORESTAL DE NORTE SPR DE RL DE CV HERRAJE
7-Jan-21 POSE67360116 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. PAPELERIA
7-Jan-21 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRS II PEAJE
8-Jan-21 COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS S.A. DE C.V. SERVICIO
11-Jan-21 46 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRA SERVICIO
11-Jan-21 AB019781 ARMANDO SANCHEZ IBARRA CAMBIO DE ACEITE
11-Jan-21 SUPER GAS GAS CALENTADOR
12-Jan-21 F82321 GRUPO AGRO FORESTAL DE NORTE SPR DE RL DE CV PUJAS
12-Jan-21 PLOMERO CAMBIO DE TAZA
13-Jan-21 Tienda AGUA
13-Jan-21 TV CABLE DE ORIENTE S.A DE C.V. CABLE
14-Jan-21 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRS II PEAJE
14-Jan-21 1481 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA
15-Jan-21 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRS II PEAJE
15-Jan-21 CASA DE CAMBIO CAMBIO DE DOLARES
15-Jan-21 PLOMERO SERVICIO
15-Jan-21 SRA. RAMOS RECONEXION CABLE
18-Jan-20 JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS CRUCE CAMION
19-Jan-21 F82641 GRUPO AGRO FORESTAL DE NORTE SPR DE RL DE CV EMPLAYER
20-Jan-21 SUPERMERCADOS INTERN. HEB, SA DE CV FILTRO PARA CAFÉ
25-Jan-21 GRUPO AGRO FORESTAL DE NORTE SPR DE RL DE CV ULTRASET CREST
25-Jan-21 PLOMERO
26-Jan-21 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRS II PEAJE
27-Jan-21 TIENDA AGUA
HICA 04 DE ENERO 2021
$ 2,500.00 Saldo inicial $ 7,500.00
$ 5,000.00

RFC SUB-TOTAL DESCUENTO IVA 16% TOTAL $ 7,500.00

SMA930831S51 117.60 22.40 $ 140.00 $ 7,360.00
SMA930831S51 117.60 22.40 $ 140.00 $ 7,220.00
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 7,187.00
O DE DÓLAR 200.00 $ 200.00 $ 6,987.00
CSS160330CP7 167.37 13.38 $ 180.75 $ 6,806.25
FGU830930PD3 245.90 11.17 9.77 $ 244.50 $ 6,561.75
TSO991022PB6 560.00 $ 560.00 $ 6,001.75
GAF140206EH3 159.38 12.75 $ 172.13 $ 5,829.62
ODM950324V2A 159.26 12.74 $ 172.00 $ 5,657.62
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 5,624.62
NGA830213C48 $ 556.00 $ 5,068.62
SMA930831S51 117.60 22.40 $ 140.00 $ 4,928.62
SAIA590212EK4 705.57 56.45 $ 762.02 $ 4,166.60
221.10 17.69 $ 238.79 $ 3,927.81
GAF140206EH3 252.44 20.20 $ 272.64 $ 3,655.17
800.00 $ 800.00 $ 2,855.17
30.00 $ 30.00 $ 2,825.17
TVC770402G9 315.00 $ 315.00 $ 2,510.17
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 2,477.17
PIR110905H14 464.18 35.82 $ 500.00 $ 1,977.17
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,944.17
O DE DOLARES 200.00 $ 200.00 $ 1,744.17
100.00 $ 100.00 $ 1,644.17
EXION CABLE 200.00 $ 200.00 $ 1,444.17
800.00 $ 800.00 $ 644.17
GAF140206EH3 107.15 8.57 $ 115.72 $ 528.45
SIH9511279T7 37.04 2.96 $ 40.00 $ 488.45
GAF140206EH3 11.73 $ 11.73 $ 476.72
420.00 $ 420.00 $ 56.72
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 23.72
30.00 $ 30.00 -$ 6.28
-$ 6.28
-$ 6.28

Saldo final -$ 6.28

7,506.28 con factura

 Vale no deduc.
Tiket
$ 7,506.28 Total egreso
$ 7,500.00
 CAJA CHICA 04 DE FEBRERO 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1726 $ 10,000.00 Saldo inicial $ 10,000.00

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL DESCUENTO IVA 16% TOTAL $ 10,000.00
4-Feb-21 JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS PAGO CAMION 700.00 $ 700.00 $ 9,300.00
4-Feb-21 GUAWASH ESTETICA CANINA BAÑO PERRO 200.00 $ 200.00 $ 9,100.00
4-Feb-21 SEÑORA KARI LIMPIEZA 200.00 $ 200.00 $ 8,900.00
5-Feb-21 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NE SERVICIO SMA930831S51 117.60 22.40 $ 140.00 $ 8,760.00
5-Feb-21 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NE SERVICIO SMA930831S51 117.60 22.40 $ 140.00 $ 8,620.00
5-Feb-21 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NE SERVICIO SMA930831S51 117.60 22.40 $ 140.00 $ 8,480.00
5-Feb-21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 4,082.40 326.60 $ 4,409.00 $ 4,071.00
5-Feb-21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 183.30 14.70 $ 198.00 $ 3,873.00
5-Feb-21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 156.50 12.50 $ 169.00 $ 3,704.00
5-Feb-21 TV CABLE DE ORIENTE S.A DE C.V. CABLE TVC770402G9 400.00 $ 400.00 $ 3,304.00
8-Feb-21 FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. LIMPIEZA FGU830930PD3 185.68 $ 36.33 11.95 $ 161.30 $ 3,142.70
8-Feb-21 SEÑORA KARI LIMPIEZA 250.00 $ 250.00 $ 2,892.70
9-Feb-21 COMPAÑIA NACIONAL DE GAS, S.A DE C.V SERVICIO NGS830213C48 702.00 $ 702.00 $ 2,190.70
9-Feb-21 CASA CAMBIO CAMBIO DE DOLARES 100.00 $ 100.00 $ 2,090.70
9-Feb-21 SUPERMERCADOS INTERN. HEB, SA DE CV LIMPIEZA SIH9511279T7 271.34 21.66 $ 293.00 $ 1,797.70
10-Feb-21 JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS PLATILLOS 350.00 $ 350.00 $ 1,447.70
11-Feb-21 SEÑORA KARI LIMPIEZA 200.00 $ 200.00 $ 1,247.70
19-Feb-21 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE CV TUBERIA GAF140206EH3 193.22 15.47 $ 208.69 $ 1,039.01
19-Feb-21 AURELIO PLOMERIA 500.00 $ 500.00 $ 539.01
23-Feb-21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 362.00 $ 362.00 $ 177.01
24-Feb-21 SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA 185.63 14.37 $ 200.00 -$ 22.99

Saldo final -$ 22.99

10,022.99 con factura

Vale no deduc.
Tiket
$ 10,022.99 Total egreso
$ 10,000.00
 CAJA CHICA 02 DE MARZO 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1729
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1730
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1732
PAGO FACTURA 2145

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO

1-Mar-21 A 87026 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
2-Mar-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS N SERVICIO
2-Mar-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS N SERVICIO
2-Mar-21 POSE68144560 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V CINTA
2-Mar-21 VALE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO
2-Mar-21 VALE TV CABLE DE ORIENTE S.A DE C.V. CABLE
2-Mar-21 1919W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA
2-Mar-21 A 87024 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
2-Mar-21 VALE JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS PAGO CAMION
3-Mar-21 POSE68174822 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V VALES DE CAJA
3-Mar-21 VALE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V AGUA CIEL
3-Mar-21 A 87176 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
4-Mar-21 KF 386412 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. LIMPIEZA
4-Mar-21 A 87025 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
4-Mar-21 VALE SEÑORA KARY LIMPIEZA OFICINA
5-Mar-21 A 87027 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
8-Mar-21 VALE SEÑORA KARY LIMPIEZA OFICINA
8-Mar-21 F85059 GRUPO AGRO FORESTAL DE NORTE SPR DE RL DE CV BOLSAS NEGRAS
8-Mar-21 F85049 GRUPO AGRO FORESTAL DE NORTE SPR DE RL DE CV BOLSAS NEGRAS
8-Mar-21 F 85069 GRUPO AGRO FORESTAL DE NORTE SPR DE RL DE CV CLAVO
9-Mar-21 VALE HUMBERTO MACIAS VASQUEZ VIAJE A FRESNILLOS
9-Mar-21 VALE SEÑOR AURELIO LABOR 2 DIAS
9-Mar-21 VALE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V AGUA CIEL
11-Mar-21 VALE SEÑORA KARY LIMPIEZA OFICINA
12-Mar-21 VALE COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS, S.A DE C.V SERVICIO
12-Mar-21 VALE SEÑOR AURELIO LABOR DIA VIERNES
12-Mar-21 TIKET CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V BOTANAS
16-Mar-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS N SERVICIO
16-Mar-21 A 87605 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
16-Mar-21 VALE SEÑORA KARY LIMPIEZA OFICINA
17-Mar-21 2054 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA
17-Mar-21 TIKET CASA DE CAMBIO DOLLRES
18-Mar-21 TIKET FARMACIA GUADALAJARA,S.A DE C.V LIMPIADOR
18-Mar-21 VALE TELEFONOS DE MEXICO S AB DE CV TELEFONO
18-Mar-21 VALE TELEFONOS DE MEXICO S AB DE CV TELEFONO
18-Mar-21 VALE SEÑORA KARY LIMPIEZA OFICINA
18-Mar-21 A 87780 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
22-Mar-21 A 87958 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
23-Mar-21 VALE CENTRO CAMBIARIO "LA VILLITA" CAMBIO DE DOLARES
23-Mar-21 A 88074 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
23-Mar-21 VALE SEÑORA KARY LIMPIEZA OFICINA
25-Mar-21 VALE SEÑORA KARY LIMPIEZA OFICINA
25-Mar-21 A 88288 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
30-Mar-21 A 89073 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE
31-Mar-21 A 89071 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II P
CA 02 DE MARZO 2021
$ 5,000.00 Saldo inicial $ 12,000.00
$ 4,000.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00

RFC SUB-TOTAL IVA 16% TOTAL $ 12,000.00

FPI910906LL9 $ 28.45 $ 4.55 $ 33.00 $ 11,967.00
SMA930831S51 122.60 22.40 $ 145.00 $ 11,822.00
SMA930831S51 121.60 22.40 $ 144.00 $ 11,678.00
ODM950324V2A 286.02 22.88 $ 308.90 $ 11,369.10
CSS160330CP7 197.00 16.00 $ 213.00 $ 11,156.10
TVC770402G9 327.00 $ 327.00 $ 10,829.10
SFR82028AT0 185.64 14.36 $ 200.00 $ 10,629.10
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 10,596.10
740.00 $ 740.00 $ 9,856.10
ODM950324V2A 36.57 2.93 $ 39.50 $ 9,816.60
CCO8602351N4 48.00 $ 48.00 $ 9,768.60
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 9,735.60
SIH9511279T7 515.75 28.95 $ 544.70 $ 9,190.90
FPI910906LL9 56.90 9.10 $ 66.00 $ 9,124.90
200.00 $ 200.00 $ 8,924.90
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 8,891.90
600.00 $ 600.00 $ 8,291.90
GAF140206EH3 61.40 4.88 $ 66.28 $ 8,225.62
GAF140206EH3 61.40 4.88 $ 66.28 $ 8,159.34
GAF140206EH3 68.76 5.50 $ 74.26 $ 8,085.08
2,500.00 $ 2,500.00 $ 5,585.08
800.00 $ 800.00 $ 4,785.08
CCO8602351N4 24.00 $ 24.00 $ 4,761.08
200.00 $ 200.00 $ 4,561.08
NGA830213C48 907.00 $ 907.00 $ 3,654.08
300.00 $ 300.00 $ 3,354.08
CCO8602351N4 56.00 $ 56.00 $ 3,298.08
SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 3,154.08
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,121.08
200.00 $ 200.00 $ 2,921.08
SFR82028AT0 185.64 14.36 $ 200.00 $ 2,721.08
CCV111026947 100.00 $ 100.00 $ 2,621.08
GFGU830930PD3 15.00 $ 15.00 $ 2,606.08
TME840315KT6 799.00 $ 799.00 $ 1,807.08
TME840315KT6 799.00 $ 799.00 $ 1,008.08
200.00 $ 200.00 $ 808.08
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 775.08
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 742.08
CCV111026947 195.00 $ 195.00 $ 547.08
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 514.08
200.00 $ 200.00 $ 314.08
200.00 $ 200.00 $ 114.08
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 81.08
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 48.08
FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 15.08

Saldo final $ 15.08

 1,928.92 con factura
9,941.00 Vale no deduc.
115.00 Tiket
$ 11,984.92 Total egreso
$ 12,000.00
 CAJA CHICA 05 DE ABRIL 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1729 $ 8,000.00 Saldo inicial $ 9,225.00
PAGO FACTURA 2161 $ 1,225.00

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL IVA 16% TOTAL $ 9,225.00
6-Apr-21 VALE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 230.60 18.40 $ 249.00 $ 8,976.00
6-Apr-21 VALE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 114.80 9.20 $ 124.00 $ 8,852.00
6-Apr-21 VALE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 3,012.10 240.90 $ 3,253.00 $ 5,599.00
6-Apr-21 VALE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 141.31 11.30 $ 152.61 $ 5,446.39
6-Apr-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRASSERVICIO SMA930831S51 122.60 22.40 $ 145.00 $ 5,301.39
6-Apr-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS SERVICIO SMA930831S51 121.60 22.40 $ 144.00 $ 5,157.39
6-Apr-21 VALE COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS, S.A DE C.V SERVICIO NGA830213C48 926.50 $ 926.50 $ 4,230.89
6-Apr-21 VALE TV CABLE DE ORIENTE S.A DE C.V. CABLE TVC770402G9 271.55 43.45 $ 315.00 $ 3,915.89
6-Apr-21 A 89458 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,882.89
6-Apr-21 VALE TIENDA AGUA 29.00 $ 29.00 $ 3,853.89
7-Apr-21 VALE CASA DE CAMBIO CAMBIO DE DOLARES 100.00 $ 100.00 $ 3,753.89
7-Apr-21 A 89491 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,720.89
9-Apr-21 VALE CASA DE CAMBIO CAMBIO DE DOLARES 100.00 $ 100.00 $ 3,620.89
9-Apr-21 A 89564 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,587.89
12-Apr-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 3,387.89
13-Apr-21 A 89839 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,354.89
14-Apr-21 LCB 6870 SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV GASOLINA SGF1303045M6 204.29 15.84 $ 220.13 $ 3,134.76
14-Apr-21 VALE JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS CRUCE CAMION 700.00 $ 700.00 $ 2,434.76
15-Apr-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRASSERVICIO SMA930831S51 249.13 39.87 $ 289.00 $ 2,145.76
15-Apr-21 A 89933 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 2,112.76
16-Apr-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,912.76
16-Apr-21 2398W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 167.24 12.95 $ 180.19 $ 1,732.57
19-Apr-21 VALE FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V DETERGENTE FGU830930PD3 34.50 $ 34.50 $ 1,698.07
19-Apr-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,498.07
20-Apr-21 TIKET CADENA COMERCAL OXXO, S.A DE C.V AGUA CCO8605231N4 51.00 $ 51.00 $ 1,447.07
20-Apr-21 A 90532 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,414.07
21-Apr-21 ZCLF-7852 FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV CARGO POR TRANS FDM9911259E3 347.41 55.59 $ 403.00 $ 1,011.07
21-Apr-21 A 90309 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 978.07
21-Apr-21 A 90529 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 57.16 9.14 $ 66.30 $ 911.77
22-Apr-21 A 90531 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 878.77
22-Apr-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 678.77
26-Apr-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 478.77
26-Apr-21 VALE CASA DE CAMBIO CAMBIO DE DOLARES 100.00 $ 100.00 $ 378.77
26-Apr-21 A 90755 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 345.77
27-Apr-21 A 90904 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 312.77
28-Apr-21 F87791 GRUPO AGRO FORESTAL DE NORTE SPR DE RL DE CV emplayer GAF140206EH3 134.67 10.77 $ 145.44 $ 167.33
29-Apr-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 -$ 32.67

Saldo final -$ 32.67

1,345.06 con factura

7,861.61 Vale no deduc.
51.00 Tiket
$ 9,257.67 Total egreso
$ 9,225.00
 CAJA CHICA 03 DE MAYO 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1744 $ 10,000.00 Saldo inicial $ 10,000.00

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL IVA 16% TOTAL $ 10,000.00
3-May-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 9,800.00
3-May-21 I 942 SERVICIO EL MIRADOR SA DE CV GASOLINA SMI8112163Z3 278.43 21.57 $ 300.00 $ 9,500.00
3-May-21 A 91749 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 9,467.00
4-May-21 POSE69089594 OFFICE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA ODM950324V2A 840.84 67.26 $ 908.10 $ 8,558.90
4-May-21 KF 393737 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB,SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA SIH951279TT7 531.77 42.54 $ 574.31 $ 7,984.59
4-May-21 VALE TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV SERVICIO TVC7704302G9 315.00 $ 315.00 $ 7,669.59
4-May-21 VALE COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS ,SA DE CV SERVICIO NGA830213C48 750.50 $ 750.50 $ 6,919.09
4-May-21 VALE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO CSS160330CP7 92.53 7.47 $ 100.00 $ 6,819.09
4-May-21 VALE CENTRO CAMBIARIO "LA VILLITA" SA DE CV CAMBIO DE DOLARES 100.00 $ 100.00 $ 6,719.09
4-May-21 A 91768 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 6,686.09
4-May-21 2557W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 156.56 12.12 $ 168.68 $ 6,517.41
5-May-21 A 26370 MADERAS ANAHUAC MADERA MAP981208QD1 413.80 66.21 $ 480.01 $ 6,037.40
5-May-21 2547 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.63 14.37 $ 200.00 $ 5,837.40
5-May-21 F88185 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE CV SIERRA CIRCULAR GAF140206EH3 2,012.81 161.02 $ 2,173.83 $ 3,663.57
5-May-21 VALE SEÑOR AURELIO DIA LABORADO 300.00 $ 300.00 $ 3,363.57
6-May-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 3,163.57
6-May-21 VALE CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS SA DE CV CAMBIO DE DOLARES CCP111108247 100.00 $ 100.00 $ 3,063.57
6-May-21 A 91824 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,030.57
7-May-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS SERVICIO SMA930831S51 122.60 22.40 $ 145.00 $ 2,885.57
7-May-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS SERVICIO SMA930831S51 121.60 22.40 $ 144.00 $ 2,741.57
7-May-21 2568 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.60 14.40 $ 200.00 $ 2,541.57
7-May-21 A 91869 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 2,508.57
10-May-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 2,308.57
10-May-21 VALE CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS SA DE CV CAMBIO DE DOLARES CCP111108247 100.00 $ 100.00 $ 2,208.57
10-May-21 A 91998 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 2,175.57
10-May-21 A 92822 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 2,142.57
10-May-21 17348 A MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALES PASTEL GORM5011192L5 350.00 $ 350.00 $ 1,792.57
11-May-21 VALE CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS SA DE CV CAMBIO DE DOLARES CCP111108247 100.00 $ 100.00 $ 1,692.57
11-May-21 A 92087 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,659.57
12-May-21 VALE CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS SA DE CV CAMBIO DE DOLARES CCP111108247 100.00 $ 100.00 $ 1,559.57
12-May-21 A 92135 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,526.57
13-May-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,326.57
13-May-21 A 92825 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,293.57
14-May-21 A 92264 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,260.57
17-May-21 VALE CENTRO CAMBIARIO LA VILLITA, S.A DE C.V CAMBIO DE DOLARES 100.00 $ 100.00 $ 1,160.57
17-May-21 A 92548 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,127.57
17-May-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 927.57
18-May-21 A 93052 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 894.57
20-May-21 A 93053 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 861.57
20-May-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 661.57
24-May-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 461.57
24-May-21 2719 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.60 14.40 $ 200.00 $ 261.57
26-May-21 A 93675 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 228.57
27-May-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 28.57
27-May-21 A 93676 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 -$ 4.43

Saldo final -$ 4.43

6,049.93 con factura

3,954.50 Vale no deduc.
Tiket
$ 10,004.43 Total egreso
$ 10,000.00
 CAJA CHICA 01 DE JUNIO 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1744 $ 8,000.00 Saldo inicial $ 10,320.00
PAGO FACTURA 2205 $ 2,320.00

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL IVA 16% TOTAL $ 10,320.00
1-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 10,120.00
1-Jun-21 A 94616 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 10,087.00
2-Jun-21 VALE CADENA COMERCIA OXXO, SA DE CV COBRO WIZZ CC8605231N4 315.00 12.00 $ 327.00 $ 9,760.00
2-Jun-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO LUZ CSS160330CP7 606.50 48.50 $ 655.00 $ 9,105.00
2-Jun-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO LUZ CSS160330CP7 115.80 9.20 $ 125.00 $ 8,980.00
2-Jun-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO LUZ CSS160330CP7 168.40 13.60 $ 182.00 $ 8,798.00
2-Jun-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO LUZ CSS160330CP7 99.03 7.97 $ 107.00 $ 8,691.00
3-Jun-21 F89613 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SR DE RL DE CV EMPLAYER GAF140206EH3 292.50 23.40 $ 315.90 $ 8,375.10
3-Jun-21 TICKET FARMACIA GUADALAJARA,SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIE FGU830930PD3 210.50 $ 210.50 $ 8,164.60
3-Jun-21 A 94591 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 8,131.60
3-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 7,931.60
4-Jun-21 555 JUAN CARLOS FLORES VALLES CORTE DE TUBO FOVJ571124MY7 150.00 12.00 $ 162.00 $ 7,769.60
4-Jun-21 556 JUAN CARLOS FLORES VALLES CORTE DE TUBO FOVJ571124MY7 150.00 12.00 $ 162.00 $ 7,607.60
4-Jun-21 F89718 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SR DE RL DE CV TUBOS DE PVC GAF140206EH3 236.10 18.89 $ 254.99 $ 7,352.61
4-Jun-21 TICKET GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SR DE RL DE CV COPLES GAF140206EH3 19.76 $ 19.76 $ 7,332.85
4-Jun-21 A 101925 OFIBIZMART SA DE CV LETREROS OFI110302F66 87.97 7.03 $ 95.00 $ 7,237.85
4-Jun-21 A 94779 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 7,204.85
4-Jun-21 2017 W SUPER GAS PIEDRAS NEGRAS SA DE CV GASOLINA SGP9810212B4 232.00 18.00 $ 250.00 $ 6,954.85
7-Jun-21 2863W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 278.41 21.59 $ 300.00 $ 6,654.85
7-Jun-21 VALE CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS SA DE CV CAMBIO DE DOLARES CCP111108247 100.00 $ 100.00 $ 6,554.85
7-Jun-21 A 94683 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 6,521.85
7-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 6,321.85
8-Jun-21 VALE JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS CRUCE CAMION 700.00 $ 700.00 $ 5,621.85
8-Jun-21 2880W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.60 14.40 $ 200.00 $ 5,421.85
8-Jun-21 I 69574 SANTA FE MULTIGAS REPUBLICA SA DE CV GASOLINA SMF100524MI5 464.11 35.89 $ 500.00 $ 4,921.85
9-Jun-21 2916 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 204.16 15.84 $ 220.00 $ 4,701.85
10-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 4,501.85
10-Jun-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS VASQUEZ ACTA DE NAC.(J. SAMUEL) 150.00 $ 150.00 $ 4,351.85
11-Jun-21 VALE CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS SA DE CV CAMBIO DE DOLARES CCP111108247 100.00 $ 100.00 $ 4,251.85
11-Jun-21 A 94928 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 4,218.85
11-Jun-21 VALE COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS ,SA DE CV SERVICIO GAS NGA830213C48 398.00 $ 398.00 $ 3,820.85
13-Jun-21 8352 LENNETH GRISEL NEVAREZ SOTELO HOSPEDAJE NESL8510238V7 437.07 69.93 $ 507.00 $ 3,313.85
14-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 3,113.85
17-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 2,913.85
17-Jun-21 VALE SERGIO MONTOYA VIAJE MERCANCIA (14/06/2021) 800.00 $ 800.00 $ 2,113.85
21-Jun-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS SERVICIO SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 1,969.85
21-Jun-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS SERVICIO SMA930831S51 145.00 $ 145.00 $ 1,824.85
21-Jun-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS SERVICIO SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 1,680.85
21-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,480.85
21-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY CONSULTA DOCTOR 500.00 $ 500.00 $ 980.85
24-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 780.85
24-Jun-21 3163 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.60 14.40 $ 200.00 $ 580.85
25-Jun-21 3162 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 232.00 18.00 $ 250.00 $ 330.85
28-Jun-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 130.85
28-Jun-21 VALE CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS SA DE CV CAMBIO DE DOLARES CCP111108247 100.00 $ 100.00 $ 30.85
28-Jun-21 A 96353 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 -$ 2.15

Saldo final -$ 2.15

3,614.89 con factura

6,477.00 Vale no deduc.
230.26 Tiket
$ 10,322.15 Total egreso
$ 10,320.00
 CAJA CHICA 01 DE JULIO 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1749 $ 8,000.00 Saldo inicial $ 8,000.00

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC

SUB-TOTAL IVA 16% RET. DE IVA TOTAL $ 8,000.00
1-Jul-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 7,800.00
1-Jul-21 A 97268 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 7,767.00
1-Jul-21 17762 MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALES PASTEL GORM5011192L5 320.00 $ 320.00 $ 7,447.00
2-Jul-21 A 97332 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 7,414.00
5-Jul-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 7,214.00
5-Jun-21 F 91162 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE CV GUARDAPOLVO
GAF140206EH3 133.00 10.64 $ 143.64 $ 7,070.36
6-Jul-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS VAZQUES PUENTE 95.00 $ 95.00 $ 6,975.36
6-Jul-21 A 97390 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 6,942.36
6-Jul-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS VAZQUES PAGO CONTADOR 1,000.00 $ 1,000.00 $ 5,942.36
8-Jul-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS SERVICIO SMA930831S51 145.00 $ 145.00 $ 5,797.36
8-Jul-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS SERVICIO SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 5,653.36
8-Jul-21 VALE TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV CABLE TVC7704302G9 171.94 13.06 $ 185.00 $ 5,468.36
8-Jul-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO DE LUZ
CSS160330CP7 208.25 16.75 $ 225.00 $ 5,243.36
8-Jul-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 5,043.36
9-Jul-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRA SERVICIO 153.00 $ 153.00 $ 4,890.36
9-Jul-21 VALE COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS ,SA DE CV SERVICIO GAS NGA830213C48 480.50 $ 480.50 $ 4,409.86
9-Jul-21 KF 402791 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V ARTICULOS DE LIMPSIH9511279T7 287.96 23.04 $ 311.00 $ 4,098.86
11-Jul-21 3377 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 92.80 7.20 $ 100.00 $ 3,998.86
12-Jul-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 3,798.86
13-Jul-21 A 97832 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,765.86
15-Jul-21 A 98050 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,732.86
16-Jul-21 3478 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.67 14.33 $ 200.00 $ 3,532.86
16-Jul-21 A 98509 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,499.86
19-Jul-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 3,299.86
19-Jul-21 TIKET JOSE HUMBERTO MACIAS VASQUEZ HIELO Y AGUA 52.00 $ 52.00 $ 3,247.86
20-Jul-21 A 98410 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,214.86
21-Jul-21 A 98510 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,181.86
21-Jul-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS VASQUEZ CRUZE PUENTE 95.00 $ 95.00 $ 3,086.86
22-Jul-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 2,886.86
22-Jul-21 17903 MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALES PASTEL GORM5011192L5 320.00 $ 320.00 $ 2,566.86
22-Jul-21 VALE CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS SA DE CV CRUZE PUENTE CCP1111108237 100.00 $ 100.00 $ 2,466.86
22-Jul-21 A 98623 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 2,433.86
23-Jul-21 39147103 Autotransportes de carga SERVICIO ACT6808066SA 196.00 31.36 6.4 $ 220.96 $ 2,212.90
23-Jul-21 3569 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.67 14.33 $ 200.00 $ 2,012.90
23-Jul-21 VALE JOSE HUMERTO MACIAS VASQUEZ PRESTAMO 380.00 $ 380.00 $ 1,632.90
26-Jul-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,432.90
26-Jul-21 A 99099 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS IIPEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,399.90
28-Jul-21 I 71694 SANTA FE MULTIGAS REPUBLICA SA DE CV GASOLINA SMF100524M5 185.64 14.36 $ 200.00 $ 1,199.90
29-Jul-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 999.90
29-Jul-21 A 26659 MADERAS ANAHUAC MADERA MAP981208QD1 386.20 61.79 $ 447.99 $ 551.91
29-Jul-21 3637 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 278.41 21.59 $ 300.00 $ 251.91
29-Jul-21 F 92277 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE CV EMPLAYER GAF140206EH3 153.50 12.28 $ 165.78 $ 86.13
29-Jul-21 VALE SR. AURELIO DIA LABORADO 300.00 $ 300.00 -$ 213.87

Saldo final -$ 213.87

3,259.37 con factura

4,902.50 Vale no deduc.
52.00 Tiket
$ 8,213.87 Total egreso
$ 8,000.00
 CAJA CHICA 02 DE AGOSTO 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1653 $ 8,000.00 Saldo inicial $ 12,377.38
PAGO FACTURA 2059 $ 4,377.38

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL IVA 16% DESCUENTO TOTAL $ 12,377.38
2-Aug-21 3706 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 278.41 21.59 $ 300.00 $ 12,077.38
2-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 11,877.38
2-Aug-21 VALE SRA. NANCY PRESTAMO 400.00 $ 400.00 $ 11,477.38
2-Aug-21 TIKET CADENA COMERCIAL OXXO ,SA DE CV AGUA CCO8605231N4 26.00 $ 26.00 $ 11,451.38
3-Aug-21 3710 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.60 14.40 $ 200.00 $ 11,251.38
3-Aug-21 17989 A MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALES PASTEL GORM5011192L5 350.00 $ 350.00 $ 10,901.38
4-Aug-21 3744 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 278.50 21.50 $ 300.00 $ 10,601.38
4-Aug-21 A 100428 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 10,568.38
5-Aug-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS SERVICIO SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 10,424.38
5-Aug-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS SERVICIO SMA930831S51 145.00 $ 145.00 $ 10,279.38
5-Aug-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 167.00 $ 167.00 $ 10,112.38
5-Aug-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 1,296.00 $ 1,296.00 $ 8,816.38
5-Aug-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 124.00 $ 124.00 $ 8,692.38
5-Aug-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 146.00 $ 146.00 $ 8,546.38
5-Aug-21 VALE TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV SERVICIO TVC7704302G9 365.00 $ 365.00 $ 8,181.38
5-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 7,981.38
5-Aug-21 POSE70492151 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINAODM950324V2A 1,124.54 88.13 22.87 $ 1,189.80 $ 6,791.58
5-Aug-21 TIKET FARMACIA GUADALAJARA , SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZ FGU830930PD3 105.00 $ 105.00 $ 6,686.58
9-Aug-21 18031 A MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALES PASTEL GORM5011192L5 320.00 $ 320.00 $ 6,366.58
9-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 6,166.58
10-Aug-21 1672 W OPERADORA PIEDRAS SA DE CV GASOLINA OPS932309J93 464.01 35.99 $ 500.00 $ 5,666.58
12-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 5,466.58
12-Aug-21 TIKET CADENA COMERCIAL OXXO ,SA DE CV GOLOSINAS CCO8605231N4 171.31 8.19 $ 179.50 $ 5,287.08
12-Aug-21 A 100998 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 5,254.08
12-Aug-21 TIKET CADENA COMERCIAL OXXO ,SA DE CV HIELO CCO8605231N4 26.00 $ 26.00 $ 5,228.08
13-Aug-21 A 101172 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 28.45 $ 5,199.63
13-Aug-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS CRUZE 100.00 $ 100.00 $ 5,099.63
16-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 4,899.63
19-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 4,699.63
20-Aug-21 A 101851 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 28.45 $ 4,671.18
23-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 4,471.18
23-Aug-21 VALE JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS PRESTAMO 2,500.00 $ 2,500.00 $ 1,971.18
26-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 300.00 $ 300.00 $ 1,671.18
26-Aug-21 BDR0023075 FARMACIA GUADALAJARA , SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZ FGU830930PD3 533.80 26.15 130.91 $ 429.04 $ 1,242.14
26-Aug-21 POSE 70840270 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA ODM950324V2A 398.06 31.02 10.28 $ 418.80 $ 823.34
30-Aug-21 VALE SRA. NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 300.00 $ 523.34
30-Aug-21 TIKET FARMACIA GUADALAJARA , SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZ FGU830930PD3 84.00 $ 84.00 $ 439.34
31-Aug-21 A 103092 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE 28.45 4.55 $ 33.00 $ 406.34
31-Aug-21 VALE HUMBERTO MACIAS CRUZE 100.00 $ 100.00 $ 306.34
31-Aug-21 HUMBERTO MACIAS REFRESCOS 34.00 $ 34.00 $ 272.34
31-Aug-21 JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS TIENDA 50.00 $ 50.00 $ 222.34

Saldo final $ 222.34

4,163.54 con factura

7,571.00 Vale no deduc.
420.50 Tiket
$ 12,155.04 Total egreso
$ 12,377.38
8/2/2021 SRA.NANCY 300
 CAJA CHICA 01 DE SEPTIEMBRE 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1656 $ 6,000.00 Saldo inicial $ 7,351.49
PAGO FACTURA 2262 $ 1,351.49

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL IVA 16% RET. DE IVA TOTAL $ 7,351.49
1-Sep-21 A 103806 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 7,318.49
2-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 7,118.49
6-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 6,918.49
6-Sep-21 I 74165 SANTA FE MULTIGAS REPUBLICA SA DE CV GASOLINA SFM100524MI5 $278.41 21.59 $ 300.00 $ 6,618.49
7-Sep-21 A 103987 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 6,585.49
8-Sep-21 4251 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.63 14.37 $ 200.00 $ 6,385.49
9-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 6,185.49
9-Sep-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DSERVICIO SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 6,041.49
9-Sep-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DSERVICIO SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 5,897.49
9-Sep-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DSERVICIO SMA930831S51 145.00 $ 145.00 $ 5,752.49
9-Sep-21 VALE COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS ,SA DE CV SERVICIO NGA830213C48 1,360.00 $ 1,360.00 $ 4,392.49
9-Sep-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 123.20 9.80 $ 133.00 $ 4,259.49
10-Sep-21 A 104267 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 4,226.49
13-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 4,026.49
14-Sep-21 A 104437 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,993.49
14-Sep-21 A 105247 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,960.49
15-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 3,760.49
15-Sep-21 A 104584 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,727.49
17-Sep-21 A 104730 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,694.49
17-Sep-21 KF412417 SUPER INTERN. HEB, SA DE CV ARTICULOS DE LIMPI SIH9511279T7 299.10 23.90 $ 323.00 $ 3,371.49
20-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 3,171.49
FPI910906LL9
20-Sep-21 A 105032 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,138.49
FPI910906LL9
22-Sep-21 A 105248 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE 28.45 4.55 $ 33.00 $ 3,105.49
23-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 2,905.49
27-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 2,905.49
27-Sep-21 A 105903 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 2,872.49
28-Sep-21 40458015 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SASERVICIO ACT6808066SA 971.10 155.39 38.85 $ 1,087.64 $ 1,784.85
28-Sep-21 40458147 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SASERVICIO ACT6808066SA 756.46 121.04 30.26 $ 847.24 $ 937.61
28-Sep-21 40457836 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SASERVICIO ACT6808066SA 178.00 28.48 7.12 $ 199.36 $ 738.25
29-Sep-21 POSE71399661 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICI ODM950324V2A 468.89 37.51 $ 506.40 $ 231.85
29-Sep-21 40475544 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SASERVICIO ACT6808066SA 232.00 37.12 9.28 $ 259.84 -$ 27.99
29-Sep-21 A 106362 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 -$ 60.99
30-Sep-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 300.00 $ 300.00 -$ 360.99

4,086.48 con factura Saldo final -$ 360.99

3,626.00 Vale no deduc.
 Tiket
$ 7,712.48 Total egreso
$ 7,712.48
 CAJA CHICA 01 DE OCTUBRE 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1659 $ 6,000.00 Saldo inicial $ 6,000.00

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL IVA 16% TOTAL $ 6,000.00
1-Oct-21 A 107156 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 5,967.00
4-Oct-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 5,767.00
5-Oct-21 A 107157 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 5,734.00
6-Oct-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 195.00 $ 195.00 $ 5,539.00
6-Oct-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 124.00 $ 124.00 $ 5,415.00
6-Oct-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 133.00 $ 133.00 $ 5,282.00
6-Oct-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 1,298.00 $ 1,298.00 $ 3,984.00
6-Oct-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS SERVICIO SMA930831S51 145.00 $ 145.00 $ 3,839.00
6-Oct-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS SERVICIO SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 3,695.00
6-Oct-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS VASQUEZ agua y hielo 52.00 $ 52.00 $ 3,643.00
6-Oct-21 4780W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.67 14.33 $ 200.00 $ 3,443.00
7-Oct-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 3,243.00
7-Oct-21 IWAWT 3980 NUEVA WAL MART DE MEXICO , S DE RL DE CV ARTICULOS LIMPIEZA NWM9709244W4 300.30 17.30 $ 317.60 $ 2,925.40
9-Oct-21 4779W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 181.60 14.05 $ 195.65 $ 2,729.75
10-Oct-21 4781W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 186.67 14.44 $ 201.11 $ 2,528.64
11-Oct-21 ticket GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE CV COPLES Y CODO GAF140806EH3 50.00 $ 50.00 $ 2,478.64
11-Oct-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 300.00 $ 300.00 $ 2,178.64
11-Oct-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS SERVICIO SMA930831S51 145.00 $ 145.00 $ 2,033.64
11-Oct-21 VALE COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SA DE CV SERVICIO NGA830213C48 198.50 $ 198.50 $ 1,835.14
12-Oct-21 A 107715 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,802.14
13-Oct-21 F95737 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE CV EMPLAYER GAF140806EH3 153.50 12.28 $ 165.78 $ 1,636.36
13-Oct-21 F95744 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE CV PINTURA GAF140806EH3 48.00 3.84 $ 51.84 $ 1,584.52
13-Oct-21 A107777 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,551.52
13-Oct-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS VASQUEZ CRUZE 100.00 $ 100.00 $ 1,451.52
14-Oct-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,251.52
14-Oct-21 F95851 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE CV ALLEN Y AEROSOL GAF140806EH3 81.20 6.49 $ 87.69 $ 1,163.83
15-Oct-21 A 108029 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 1,130.83
15-Oct-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS VASQUEZ CRUZE 100.00 $ 100.00 $ 1,030.83
18-Oct-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 830.83
18-Oct-21 A 108222 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 797.83
19-Oct-21 A 108512 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 764.83
19-Oct-21 A 108550 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 731.83
20-Oct-21 A 108671 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 698.83
21-Oct-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 498.83
21-Oct-21 A 108733 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 465.83
25-Oct-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 265.83
25-Oct-21 A 109537 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 232.83
26-Oct-21 A 109536 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 199.83
27-Oct-21 A 109538 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 166.83
28-Oct-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 -$ 33.17

Saldo final -$ 33.17

1,648.67 con factura

4,282.50 Vale no deduc.
102.00 Tiket
$ 6,033.17 Total egreso
$ 6,000.00
 CAJA CHICA 01 DENOVIEMBRE 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1663 $ 6,000.00 Saldo inicial $ 6,000.00

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL IVA 16% TOTAL $ 6,000.00
1-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 5,800.00
4-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 5,600.00
4-Nov-21 A 110546 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIED
PEAJE FPI910906LL9 28.45 4.55 $ 33.00 $ 5,567.00
5-Nov-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIE SERVICIO SMA930831S51 145.00 $ 145.00 $ 5,422.00
5-Nov-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIE SERVICIO SMA930831S51 144.00 $ 144.00 $ 5,278.00
5-Nov-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 145.00 $ 145.00 $ 5,133.00
5-Nov-21 IWAWT4968 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA NWM9709244W4 145.93 11.67 $ 157.60 $ 4,975.40
8-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 300.00 $ 300.00 $ 4,675.40
10-Nov-21 VALE JOSE HUMBERTO MARCIAS VASQUEZ CRUZE EP -MEXICO 100.00 $ 100.00 $ 4,575.40
10-Nov-21 VALE JOSE HUMBERTO MARCIAS VASQUEZ CRUZE MEXIC- EP 30.00 $ 30.00 $ 4,545.40
11-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 300.00 $ 300.00 $ 4,245.40
11-Nov-21 VALE JOSE HUMBERTO MARCIAS VASQUEZ CRUZE MEXIC- EP 30.00 $ 30.00 $ 4,215.40
11-Nov-21 VALE JOSE HUMBERTO MARCIAS VASQUEZ CRUZE EP -MEXICO 100.00 $ 100.00 $ 4,115.40
11-Nov-21 F97349 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DECUTTER GAF140806EH3 147.55 11.80 $ 159.35 $ 3,956.05
16-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 300.00 $ 300.00 $ 3,656.05
16-Nov-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIE SERVICIO SMA930831S51 246.00 $ 246.00 $ 3,410.05
16-Nov-21 VALE COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS, SA DE CV SERVICIO NGA830213C48 259.00 $ 259.00 $ 3,151.05
17-Nov-21 VALE JESUS SAMUEL RAMOS GALLEGOS PAGO PROFE 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,651.05
17-Nov-21 VALE JOSE HUMBERTO MARCIAS VASQUEZ CRUZE PUENTES 125.00 $ 125.00 $ 1,526.05
18-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 300.00 $ 300.00 $ 1,226.05
18-Nov-21 A 112002 FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL PIED
PEAJE FPI910906LL9 56.03 8.97 $ 65.00 $ 1,161.05
19-Nov-21 F97768 GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DEGUANTES GAF140806EH3 98.42 7.87 $ 106.29 $ 1,054.76
19-Nov-21 5674 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208ATO 232.21 17.96 $ 250.17 $ 804.59
22-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 300.00 $ 300.00 $ 504.59
25-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 304.59
26-Nov-21 TICKET JOSE HUMBERTO MACIAS AGUA CCO8605231N4 29.00 $ 29.00 $ 275.59
29-Nov-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 75.59

Saldo final $ 75.59

771.41 con factura

5,124.00 Vale no deduc.
29.00 Tiket
$ 5,924.41 Total egreso
$ 6,000.00
 CAJA CHICA 01 DE DICIEMBRE 2021
CITIBANAMEX ***3874 CHEQUE 1666 $ 8,000.00 Saldo inicial $ 8,000.00

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RFC SUB-TOTAL IVA 16% DESCUENTOTOTAL $ 8,000.00
2-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 7,800.00
2-Dec-21 5913W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.64 14.36 $ 200.00 $ 7,600.00
3-Dec-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMISERVICIO SMA930831S51 145.00 $ 145.00 $ 7,455.00
3-Dec-21 VALE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMISERVICIO SMA930831S51 227.00 $ 227.00 $ 7,228.00
3-Dec-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 115.80 9.20 $ 125.00 $ 7,103.00
3-Dec-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 229.89 18.39 $ 248.28 $ 6,854.72
3-Dec-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 1,440.22 115.78 $ 1,556.00 $ 5,298.72
3-Dec-21 VALE CFE SUMINSTRO DE SERVICIO BASICO SERVICIO CSS160330CP7 275.95 22.05 $ 298.00 $ 5,000.72
3-Dec-21 F53591 OPERADORA GALAFOX SA DE CV GASOLINA OGA010403JB8 371.25 28.75 $ 400.00 $ 4,600.72
4-Dec-21 5937W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 278.46 21.54 $ 300.00 $ 4,300.72
6-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 4,100.72
6-Dec-21 POSE72529716 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA ODM950324V2A 427.30 33.17 12.82 $ 447.65 $ 3,653.07
6-Dec-21 KF424351 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEBARTICULOS DE LIMPIEZA SIH9511279T7 508.74 24.16 $ 532.90 $ 3,120.17
6-Dec-21 5937 W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.62 14.38 $ 200.00 $ 2,920.17
6-Dec-21 18926A MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALESPASTEL GORM5011192L5 300.00 $ 300.00 $ 2,620.17
6-Dec-21 VALE CAMPAÑA NACIONAL DE GAS SA DE CV SERVICIO NGA830213C48 272.00 $ 272.00 $ 2,348.17
9-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 2,148.17
10-Dec-21 VALE JOSE HUMBERTO MACIAS VASQUEZ CRUZE PUENTES 125.00 $ 125.00 $ 2,023.17
13-Dec-21 6092W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.62 14.38 $ 200.00 $ 1,823.17
13-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,623.17
16-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,423.17
19-Dec-21 3481W SUPER GAS PIEDRAS SA DE CV GASOLINA SGP9810212B4 185.62 14.38 $ 200.00 $ 1,223.17
20-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 1,023.17
20-Dec-21 7616983FCP CAMINOS Y PUENTES FEDEALES DE INGR PEAJE CPF6307036N8 25.86 4.14 $ 30.00 $ 993.17
23-Dec-21 6356W SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV GASOLINA SFR820208AT0 185.64 14.36 $ 200.00 $ 793.17
23-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 593.17
27-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 200.00 $ 200.00 $ 393.17
30-Dec-21 VALE SEÑORA NANCY LIMPIEZA OFICINA 400.00 $ 400.00 -$ 6.83
-$ 6.83

Saldo final -$ 6.83

3,010.55 con factura

4,996.28 Vale no deduc.
Tiket
$ 8,006.83 Total egreso
$ 8,000.00
 PAGADOS
PRESTAMO HUMBERTO
$ 100.00 10/23/2020
cheque $ 1,400.00 $ 200.00 11/4/2020
cheque $ 900.00
cheque 1701 $ 5,190.00

TOTAL $ 7,490.00 $ 7,190.00 TOTAL

$11,590.00

PRESTAMO NOMINA HUMBERTO 12 DE FEB

$ 2,000.00
$ 1,900.00 100 2/26/2021
$ 1,800.00 100 3/5/2021
$ 1,700.00 100 3/12/2021
$ 1,600.00 100 3/19/2021
$ 1,500.00 100 3/26/2021
$ 1,400.00 100 3/31/2021
$ 1,300.00 100 4/9/2021
$ 1,200.00 100 4/16/2021
$ 1,100.00 100 4/23/2021
$ 1,000.00 100 4/30/2021
$ 800.00
 $12,190.00

PRESTSAMO $ 5,000.00 6/30/2021 $ 4,400.00

$ 4,900.00 100 10/8/2021
4800 100 10/15/2021
4700 100 10/22/2021
4600 100 10/29/2021
4500 100 11/5/2021
4400 100 11/12/2021
4300 100 11/19/2021
4200 100 11/26/2021
4100 100 12/3/2021
4000 100 12/10/2021
3900 100 12/17/2021
3800 100 12/24/2021
3700 100 12/31/2021
3600