Flujo Ingreso - Egreso Febrero Rev0

FLUJO NETO PROYECTO JULIO NIETO - ENERO
28.45% 26.05% 25.90% 18.86% 0.74% 100.00%

ITEMS Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 TOTAL
ANTICIPO UF 30-09-20
Dev ANTIC $ -32,737,976 $ -16,935,211 $ -16,129,295 $ -37,261,209 $ -34,121,798 $ -33,915,935 $ -24,703,564 $ -966,821 $ -196,771,810
EEPP CONT $ 207,340,514 $ 107,256,145 $ 102,152,202 $ 235,987,659 $ 216,104,721 $ 214,800,921 $ 156,455,906 $ 6,123,202 $ 1,246,221,271
COVID19 - ESTALLIDO $ 65,609,749 $ 3,747,445 $ 69,357,194
OTROS INGRESOS $ 123,549,895 $ 123,549,895
ADICIONALES $ 17,280,612 $ 9,199,433 $ 22,543,231 $ 49,023,276
RETENCIONES $ 154,733,557 $ 154,733,557
INGRESOS $ - $ 65,609,749 $ 195,630,595 $ 99,520,367 $ 240,756,464 $ 322,276,344 $ 181,982,923 $ 180,884,986 $ 131,752,342 $ 27,699,612 $ 1,446,113,382
SUB-CONTRATOS $ 152,557,835 $ 65,974,643 $ 106,732,981 $ 186,002,482 $ 170,331,002 $ 169,303,364 $ 123,316,563 $ 4,826,230 $ 979,045,102
MANO DE OBRA $ 18,026,648 $ 50,171,475 $ 54,896,952 $ 60,431,115 $ 63,700,000 $ 62,900,000 $ 41,366,667 $ 39,366,667 $ 29,633,333 $ 420,492,856
MATERIALES $ 4,718,900 $ 17,226,179 $ 26,334,693 $ 13,617,534 $ 34,216,249 $ 31,333,389 $ 31,144,348 $ 22,684,806 $ 887,813 $ 182,163,912
ARRIENDOS $ - $ 2,006,821 $ 5,260,708 $ 3,450,650 $ 4,154,978 $ 3,804,904 $ 3,781,948 $ 2,754,681 $ 107,810 $ 25,322,500
REACTIVACIÓN SC $ 45,742,403 $ 45,742,403
OTROS COSTOS $ - $ 193,847 $ 418,438 $ 400,150 $ 1,817,283 $ 1,664,170 $ 1,654,130 $ 1,204,829 $ 47,153 $ 7,400,000
EGRESOS $ - $ 68,487,951 $ 222,156,157 $ 152,885,434 $ 184,632,430 $ 289,890,993 $ 270,033,464 $ 247,250,457 $ 189,327,546 $ 35,502,340 $ 1,660,166,773
R mensual $0 $-2,878,203 $-26,525,562 $-53,365,067 $56,124,035 $32,385,351 $-88,050,542 $-66,365,471 $-57,575,204 $-7,802,728 ###
R acumulado $0 $-2,878,203 $-29,403,765 $-82,768,832 $-26,644,797 $5,740,554 $-82,309,988 $-148,675,459 $-206,250,663 $-214,053,391 $ -214,053,391
###
FLUJO PROYECTO JULIO NIETO
dev retenc
Dev ANTIC $ -35,922,368 $ -48,556,485 $ -35,161,490 $ -26,990,403 $ -22,228,874 $ -15,363,029 $ -3,807,116 $ -7,289,950 $ -195,319,716
EEPP CONT $ 227,508,332 $ 307,524,407 $ 222,689,434 $ 170,939,220 $ 140,782,870 $ 97,299,186 $ 24,111,735 $ 46,169,686 $ 1,237,024,869
COVID19 - ESTALLIDO $ 65,609,749 $ 3,747,452 $ 69,357,201
OTROS INGRESOS $ -
ADICIONALES $ 20,000,000 $ 20,000,000
RETENCIONES $ - $ 43,852,928 $ 21,926,464 $ 43,852,928 $ 21,926,464 $ 21,926,464 153,485,247
INGRESOS $ - $ 65,609,749 $ 215,333,416 $ 258,967,922 $ 231,380,872 $ 165,875,281 $ 162,406,923 $ 103,862,621 $ 42,231,082 $ 1,284,547,601
SUB-CONTRATOS $ 134,601,167 $ 175,126,613 $ 174,126,813 $ 130,219,538 $ 100,724,890 $ 97,048,386 $ 76,895,989 $ 85,719,429 $ 974,462,826
MANO DE OBRA $ 18,192,648 $ 50,171,475 $ 45,885,000 $ 41,169,000 $ 39,728,000 $ 33,374,500 $ 33,374,500 $ 33,374,500 $ 295,269,623
MATERIALES $ 4,718,900 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 14,878,637 $ 164,597,537
ARRIENDOS $ 1,530,750 $ 4,852,750 $ 4,852,750 $ 4,687,750 $ 4,687,750 $ 2,235,750 $ 1,537,000 $ 938,000 $ 25,322,500
REACTIVACIÓN SC $ 45,742,405 $ 45,742,405
ADICIONALES (COSTO)
OTROS COSTOS $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,000,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 7,400,000
EGRESOS $ - $ 68,653,953 $ 212,503,392 $ 252,064,363 $ 246,348,563 $ 200,835,288 $ 164,787,140 $ 153,458,636 $ 127,486,126 $ 86,657,429 $ 1,512,794,891
R mensual $0 $-3,044,204 $2,830,024 $6,903,559 $-14,967,691 $-34,960,007 $-2,380,217 $-49,596,015 $-85,255,044 $-86,657,429 ###
R acumulado $0 $-3,044,204 $-214,181 $6,689,378 $-8,278,313 $-43,238,320 $-45,618,537 $-95,214,552 $-180,469,596 $-267,127,025 $-228,247,290
###
% Avance Parcial G.
Flujos Fecha Presentación Costo Directo Utilidades Sub-Total Neto Dev. Anticipo Dev. Retención Total Neto IVA Total UF BASE Total Neto ($) IVA Total
Real Generales
15.36% 15.36%
Anticipo 1 26,340.79 4,046.93 30,387.72 27,600.00 727,005,900.60 $ 111,695,296 $ 838,701,196
EEPP N° 1 25-Feb-19 2.72% 3,661.93 822.01 297.41 4,781.34 -717.20 -239.07 3,825.08 587.67 4,412.75 27,556.09 105,404,138.39 $ 16,194,018 $ 121,598,156
EEPP N° 2 27-Mar-19 2.07% 2,787.64 625.75 226.40 3,639.79 -545.97 -181.99 2,911.83 447.37 3,359.20 27,565.76 80,266,905.32 $ 12,331,999 $ 92,598,904
EEPP N° 3 29-Apr-19 1.88% 2,522.46 566.23 204.86 3,293.55 -494.03 -164.68 2,634.84 404.81 3,039.65 27,662.17 72,885,427.42 $ 11,197,928 $ 84,083,355
EEPP N° 4 28-May-19 2.53% 3,402.87 763.86 276.37 4,443.10 -666.46 -222.15 3,554.48 546.10 4,100.58 27,762.55 98,681,366.32 $ 15,161,148 $ 113,842,515
EEPP N° 5 28-Jun-19 3.95% 5,309.23 1,191.79 431.19 6,932.21 -1,039.83 -346.61 5,545.76 852.04 6,397.80 27,903.30 154,745,127.40 $ 23,774,639 $ 178,519,766
EEPP N° 6 31-Jul-19 4.99% 6,708.83 1,505.96 544.86 8,759.66 -1,313.95 -437.98 7,007.72 1,076.65 8,084.37 27,953.42 195,889,876.01 $ 30,096,011 $ 225,985,887
EEPP N° 7 31-Aug-19 4.83% 6,493.19 1,457.56 527.35 8,478.10 -1,271.72 -423.91 6,782.48 1,042.04 7,824.52 27,993.08 189,862,539.93 $ 29,169,987 $ 219,032,527
EEPP N° 8 27-Sep-19 4.76% 6,408.39 1,438.52 520.46 8,367.38 -1,255.11 -418.37 6,693.90 1,028.43 7,722.34 28,048.53 187,754,104.45 $ 28,846,052 $ 216,600,157
EEPP N° 9 29-Oct-19 6.82% 9,175.07 2,059.57 745.16 11,979.81 -1,796.97 -598.99 9,583.85 1,472.44 11,056.28 28,065.35 268,973,968.49 $ 41,324,461 $ 310,298,429
EEPP N° 10 28-Nov-19 5.55% 7,468.66 1,676.53 606.57 9,751.76 -1,462.76 -487.59 7,801.41 1,198.59 9,000.00 28,222.33 220,173,983.39 $ 33,826,958 $ 254,000,942
EEPP N° 11 27-Dec-19 6.36% 8,549.33 1,919.11 694.34 11,162.78 -1,674.42 -558.14 8,930.23 1,372.02 10,302.24 28,309.94 252,814,213.75 $ 38,841,718 $ 291,655,932
EEPP N° 12 9-Jan-20 6.91% 9,292.41 2,085.91 754.69 12,133.01 -1,819.95 -606.65 9,706.41 1,491.27 11,197.68 28,338.25 275,062,709.47 $ 42,259,919 $ 317,322,629
EEPP N° 13 28-Feb-20 6.36% 8,547.59 1,918.72 694.20 11,160.51 -1,674.08 -558.03 8,928.41 1,371.74 10,300.15 28,463.67 254,135,266.12 $ 39,044,681 $ 293,179,947
EEPP N° 14 27-Mar-20 6.79% 9,128.50 2,049.12 741.38 11,918.99 -1,787.85 -595.95 9,535.19 1,464.96 11,000.16 28,597.46 272,682,321.54 $ 41,894,203 $ 314,576,524
EEPP N° 15 30-Apr-20 3.80% 5,110.38 1,147.15 415.04 6,672.58 -1,000.89 -333.63 5,338.06 820.13 6,158.19 28,690.73 153,152,962.37 $ 23,530,023 $ 176,682,985
EEPP N° 16 15-May-20 4.02% 5,404.60 1,213.20 438.94 7,056.73 -1,058.51 -352.84 5,645.39 867.34 6,512.73 28,716.52 162,115,836.17 $ 24,907,055 $ 187,022,892
EEPP N° 17 26-Nov-20 4.28% 5,757.98 1,292.52 467.64 7,518.15 -1,127.72 -375.91 6,014.52 924.05 6,938.57 29,030.17 $ 174,602,445 $ 26,825,466 $ 201,427,910
EEPP N° 18 5.70% 7,663.75 1,720.32 622.42 10,006.48 -1,500.97 -500.32 8,005.19 1,229.90 9,235.08 27,600.00 $ 220,943,132 $ 33,945,128 $ 254,888,260
EEPP N° 19 5.97% 8,035.00 1,803.65 652.57 10,491.22 -1,573.68 -524.56 8,392.98 1,289.48 9,682.45 27,600.00 $ 231,646,161 $ 35,589,514 $ 267,235,675
EEPP N° 20 4.33% 5,829.71 1,308.62 473.46 7,611.79 -1,141.77 -380.59 6,089.43 935.56 7,025.00 27,600.00 $ 168,068,355 $ 25,821,585 $ 193,889,940
EEPP N° 21 2.74% 3,690.48 828.42 299.73 4,818.62 -722.79 -240.93 3,854.90 592.26 4,447.16 27,600.00 $ 106,395,233 $ 16,346,287 $ 122,741,520
EEPP N° 22 1.82% 2,447.36 549.37 198.76 3,195.50 -479.32 -159.77 2,556.40 392.76 2,949.16 27,600.00 $ 70,556,634 $ 10,840,138 $ 81,396,772
EEPP N° 23 0.53% 718.76 161.34 58.37 938.47 -140.77 -46.92 750.78 115.35 866.13 27,600.00 $ 20,721,518 $ 3,183,600 $ 23,905,118
EEPP N° 24 0.28% 378.15 84.88 30.71 493.74 -74.06 -24.69 394.99 60.69 455.68 27,600.00 $ 10,901,821 $ 1,674,927 $ 12,576,748
Devolucion Retenciones 8,780.26 1,348.98 10,129.24 27,600.00 $ 242,335,302 $ 46,043,707 $ 288,379,010
TOTALES 100.00% 134,492.27 30,190.12 10,922.90 175,605.29 -26,340.79 -8,780.26 175,605.29 202,584.83 $ 4,917,777,248 $ 5,682,143,696
neto retencion Neto- retencion anticipo

RESUMEN ADICIONALES #REF! EDIFICIO JULIO NIETO
MES DESCRIPCIÓN UNID PRESUPUESTO AVANCE A LA FECHA AV. ACUM. ANT. PRESENTE E. DE P.
. CANTIDAD P.UNIT. (UF) TOTAL (UF) . % TOTAL UF . CANT. TOTAL UF . CANT. TOTAL UF
OBRAS ADICIONALES/EXTRAS
Octubre Covid19 y Estallido social GL 1.0 2,405.01 2,405.01 100.00% 2,405.01 0.00% 0.00 100.00% 2,405.01
redondeo
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 2,405.01 2,405.01 0.00 2,405.01
IVA 19.00% 2,405.01 456.95 2,405.01 456.95 0.00 0.00 2,405.01 456.95
TOTAL VENTA 2,861.96 2,861.96 0.00 2,861.96
4 de 45
RESUMEN ADICIONALES N°3 EDIFICIO JULIO NIETO
DESCRIPCIÓN UNID PRESUPUESTO AVANCE A LA FECHA AV. ACUM. ANT. PRESENTE E. DE P.

. CANTIDAD P.UNIT. (UF) TOTAL (UF) . % TOTAL UF . CANT. TOTAL UF . CANT. TOTAL UF
OBRAS ADICIONALES/EXTRAS
OOEE 1 Corte de Árboles GL 1.0 52.54 52.54 100.00% 52.54 100.00% 52.54 0.00% 0.00
OOEE 2 Excavación Pilas de Socalzado GL 1.0 10.91 10.91 100.00% 10.91 100.00% 10.91 0.00% 0.00
OOEE 3 Excavación Masiva GL 1.0 59.78 59.78 100.00% 59.78 100.00% 59.78 0.00% 0.00
OOEE 4 Refuerzo muro medianero GL 1.0 12.21 12.21 100.00% 12.21 100.00% 12.21 0.00% 0.00
OOEE 5 Pérgola terraza último piso GL 1.0 303.37 303.37 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 6 Demolición muro medianero GL 1.0 28.95 28.95 100.00% 28.95 0.00% 0.00 100.00% 28.95
OOEE 7 Viga invertida Eje A GL 1.0 26.09 26.09 100.00% 26.09 0.00% 0.00 100.00% 26.09
OOEE 8 Proyecto Enel Canalización GL 1.0 34.59 34.59 100.00% 34.59 0.00% 0.00 100.00% 34.59
OOEE 9 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 10 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 11 Jardinera sobre local comercial GL 1.0 97.80 97.80 100.00% 97.80 0.00% 0.00 100.00% 97.80
OOEE 12 Reparación de muros a vecinos GL 1.0 29.82 29.82 100.00% 29.82 0.00% 0.00 100.00% 29.82
OOEE 13 GL 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 14 Modificación sanitaria para mezclador GL 1.0 142.17 142.17 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 15 Modificación llave de paso GL 1.0 92.62 92.62 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 16 Cambio mueble piloto GL 1.0 16.88 16.88 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 17 Cambio lavamanos baño 3 Torre A GL 1.0 84.33 84.33 66.67% 56.22 0.00% 0.00 66.67% 56.22
OOEE 18 Cambio de guardapolvo GL 1.0 33.93 33.93 50.00% 16.97 0.00% 0.00 50.00% 16.97
OOEE 19 Cámara aguas lluvia GL 1.0 17.94 17.94 100.00% 17.94 0.00% 0.00 100.00% 17.94
OOEE 20 Cambio artefactos línea Orion GL 1.0 232.85 232.85 16.67% 38.82 0.00% 0.00 16.67% 38.82
OOEE 21 Cámara PEAS de acuerdo a cálculo GL 1.0 12.23 12.23 100.00% 12.23 0.00% 0.00 100.00% 12.23
OOEE 22 Adicionales eléctricos solicitados por Arquitectura GL 1.0 144.79 144.79 100.00% 144.79 0.00% 0.00 100.00% 144.79
OOEE 23 Adicionales sanitarios solicitados por Arquitectura GL 1.0 127.35 127.35 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 24 Sistema antivibratorio sala de calderas GL 1.0 145.40 145.40 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 25 Adicionales muebles GL 1.0 151.75 151.75 60.00% 91.05 0.00% 0.00 60.00% 91.05
OOEE 26 GL 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 27 GL 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 28 Arranque de gas para calderas GL 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 29 Modificación tirador y cerradura puerta principal GL 1.0 28.8700 28.87 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
OOEE 30 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
redondeo
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 1,887.17 730.70 135.44 595.26
IVA 19.00% 1,887.17 358.56 730.70 138.83 135.44 25.73 595.26 113.10
TOTAL VENTA 2,245.73 869.54 161.17 708.36
5 de 45
Nº RUT
Subcont Nombre Subcontrati Nombre Subcontratista
rato sta
138-56 INSTALACIÓN PUERTAS 76845217-2 CONSTRUCCIONES LINCOPI LIMITADA
138-54 CERÁMICA 14753183-4 ROGER CHAHUAYO NAVARRO
138-53 MONTACARGAS 99556980-9 Arrimas
ESTRUCTURA
138-51 TECHUMBRE 76981078-1 TERMINACIONES DYM SALEM SPA
138-49 MONTACARGA 76207566-0 MAMUTT CHILE SPA
138-48 VIDRIO RETROPINTADO 8779803-8 CRISTIAN MARCELO ESPINOSA SYMMES
138-47 JORNALES 76883271-4 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYJ SPA
Estuco Fachada y Yeso CONSTRUCCIONES WALTER GIRALDO OSORIO

138-46 Torre B 76645574-3 EIRL
138-45 CARPINTERO MOLDAJE 76518506-8 CONSTRUCCIONES RIQUELME SPA
138-43 ANDAMIO FACHADA 96777600-9 ULMA CHILE ANDAMIOS Y MOLDAJES S A
138-44 MUEBLES EDIFICIO 76458324-8 CONSTRUCTORA BOCIC CARRASCO LIMITADA
MONTAJE ANDAMIOS MONTAJES Y DESMONTAJES SANTIAGO

138-42 FACHADA 76754773-0 LIMITADA
138-41 PAPEL MURAL 77095005-8 J Y C TERMINACIONES LIMITADA
138-40 PISO FOTOLAMINADO 77095005-8 J Y C TERMINACIONES LIMITADA
138-38 MUEBLE CLOSET PILOTO 76611425-3 MUEBLES Y DISE?OS SPA
MUEBLE COCINA
138-37 PILOTO 76611425-3 MUEBLES Y DISE?OS SPA
138-39 ENCHAPE 76676375-8 JRA CONSTRUCCIONES LTDA
138-35 GUARDIA SEGURIDAD 76169147-3 SERVICIOS DE SEGURIDAD C & H SPA
138-34 HOJALATERÍA 10654505-7 RICHARD ALEX YANEZ BARRIENTOS
CONSTRUCCIONES SEPULVEDA HERMANOS

138-36 LOSA VENTILADA 77003494-9 LIMITADA
138-31 PISCINA 84940300-1 Piscinas Aquasol
138-32 CUBIERTA MUEBLE 77011635-K DAEKET SPA
138-30 PINTURA 76483120-9 Jiménez Valdivieso Ltda.
138-28 IMPERMEABILIZACION 13566416-2 Hans Flores Salazar
138-27 CERAMICA 76852083-6 CONSTRUCTORA VYM SPA
ESTRUCTURA METÁLICA
138-26 EDIFICIO 76278275-8 CONSTRUCTORA RAMEV LTDA
138-25 MANO DE OBRA YESO 14237002-6 BENEDICTO ELIEZER CORONA ANCACURA

LUIS ALBERTO CONTRERAS NU?EZ CONTRATISTA
138-24 TABIQUE 76713833-4 EN OBRAS MENORES DE CONSTRUCC
ASCENSOR PARTE
138-23 IMPORTADA 96726480-6 THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.A.
ASCENSOR PARTE
138-22 NACIONAL 96726480-6 THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.A.
138-20 MOLDAJE 96825530-4 RMD KWIKFORM CHILE S.A.
138-21 VENTANA 76329380-7 Euro Windows
138-19 CLIMA 76374805-7 INCRAA E.I.R.L
138-18 GRUPO ELECTRÓGENO 76472277-9 ENERGIA & MANTENCION ENERFROST LIMITADA
SERVICIOS HIDROPOTABLES SERGIO HUERTA

138-17 BOMBAS IMPULSIÓN 76322075-3 CONTRERAS E.I.R.L.
MANO DE OBRA
HORMIGÓN RADIER Y
138-15 LOSA 76130905-6 Constructora Lopez y Lopez Ltda.
EMPRESA DE INGENIERIA EN
138-14 CORRIENTES DÉBILES 76447764-2 TELECOMUNICACIONES SPA.
138-11 BASURAS 76126518-0 Gaet Ingenieria & Servicios Ltda.
138-10 ELÉCTRICO 76888271-1 INCOVIC SPA
138-8 SANITARIO OSVALDO CORTEZ
EMPRESA TECNICA ASESORA DE LA

138-6 GRUA 76453759-9 CONSTRUCCION SPA
Por contratar UF $
SERVIU 963.68 28,014,496
cercha techumbre p1 500,000
Cortina metálica 2,800,000
Muro cortina 635.21358 18,465,868
Baranda Piscina 986,000
Quinchos 254.4294 7,396,347
Paisajismo (proforma) 500 14,535,165
Deck 100 2,907,033
Pilares decorativos 8,000,000
corte losa 1,773,000
Señaletica 136.5863 3,970,609
Mobiliario 291.08 8,461,792
97,810,309.10
UF 29,070.33
Tasa Monto Monto Total Retenciones

Monto Anexos Produccion Total
Cambio Original Neto Pactadas
1 11,979,100 1254000 13,233,100 0 -
1 21,248,180 0 21,248,180 2,124,818 3,298,504
29,070.33 5261729.73 0 5,261,730 0 1,540,727
1 4,500,000 750,000 5,250,000 525,000 4,050,000
29,070.33 7558285.8 0 7558285.8 0 -
1 10,828,893 0 10,828,893 541,445 1,853,821
1 19,736,000 6,360,500 26,096,500 986,800 16,224,575
1 39,500,006 0 39,500,006 1,975,000 33,241,805
1 28,866,680 1,559,400 30,426,080 1,443,334 24,506,677
29,070.33 21680070.7074 0 21,680,071 0 15,002,616
1 156,168,962 11,218,801 167,387,763 8,369,387 51,295,808
1 11,000,000 0 11,000,000 550,000 5,178,640

1 5,363,600 0 5,363,600 268,180 333,649
1 9,326,600 0 9,326,600 466,330 2,384,124
1 1,436,970 0 1,436,970 71,848 1,365,122
1 1,738,500 0 1,738,500 86,925 1,651,575
1 19,655,349 0 19,655,349 982,767 12,628,994
1 9,894,780 0 9,894,780 494,739 2,800,980
1 14,321,505 0 14,321,505 716,075 6,383,594
1 7,893,400 0 7,893,400 394,670 2,707,690
1 13,400,000 0 13,400,000 670,000 2,010,000
1 39,000,000 0 39,000,000 1,950,000 14,313,170
1 142,499,861 6,187,300 148,687,161 7,434,357 32,465,721
1 53,976,979 0 53,976,979 2,698,849 27,423,819
1 26,975,446 0 26,975,446 1,348,772 -
1 67,000,000 12,973,669 79,973,669 4,216,739 53,622,464
1 41,545,932 0 41,545,932 2,077,297 34,859,251

1 43,000,000 6,847,130 49,847,130 2,492,357 36,136,074
683.38 47,548.68 0 47,549.00 0 47,549
29,070.33 15727048.53 0 15,727,049 0 11,795,286
1 39,944,015 20,317,448 60,261,463 0 60,261,463
1 156,776,891 1,480,239 158,257,130 7,909,326 75,385,161
1 160,000,000 3,711,600 163,711,600 8,185,580 87,949,183
1 7,980,000 0 7,980,000 399,000 5,306,700
1 14,535,000 1,250,000 15,785,000 789,250 -
1 7,800,000 0 7,800,000 390,000 6,368,373
1 21,000,000 0 21,000,000 1,050,000 2,438,243
1 3,820,000 0 3,820,000 191,000 2,378,800
1 175,276,711 7,262,816 182,539,527 8,763,836 105,210,110
1 60,000,000 2,000,000 62,000,000 6,000,000 -
29,070.33 61,163,974.32 44,129,342.35 105,292,735.26 0 102,531,635

Subtotal Neto
Pendientes
Pagos Pagos netos

Pagos netos Estado fs
retenciones con fs
12,571,445 661,655 Continúa 5% 13,200,017 661,655
15,824,858 2,124,818 Continúa 5% 16,616,101 1,062,409
3,721,002 - Continúa 0% 3,721,002 -
675,000 525,000 Continúa 0% 675,000 -
7,514,000 - Continúa 0% 7,514,000 -
8,433,627 541,445 Continúa 0% 8,433,627 -
8,885,125 986,800 ¿? -
4,283,201 1,975,000 Continúa 1% 4,326,033 395,000
4,476,069 1,443,334 ¿? -
6,677,455 - Continúa 5% 7,011,328 1,084,004
107,722,568 8,369,387 Continúa 2% 109,877,019 3,347,755
se debe
5,271,360 550,000 rebajar monto -
4,761,771 268,180 Continúa 0% 4,761,771 -
6,476,146 466,330 Continúa 2% 6,605,669 186,532
se debe
- 71,848 rebajar monto -
se debe
- 86,925 rebajar monto -
6,043,588 982,767 Continúa 0% 3,043,588 -
se debe
6,599,061 494,739 rebajar monto -
7,221,836 716,075 Continúa 5% 7,582,928 716,075
4,791,040 394,670 Continúa 0% 4,791,040 -
10,720,000 670,000 Continúa 0% 10,720,000 -
22,736,830 1,950,000 Continúa 1% 22,964,198 390,000
108,787,083 7,434,357 Continúa 2% 110,962,825 2,973,743
23,854,311 2,698,849 Continúa 0% 23,854,311 -
se debe
25,626,674 1,348,772 rebajar monto -
22,134,466 4,216,739 Continúa 0% 22,134,466 -
4,609,384 2,077,297 Continúa 0% 4,609,384 -

11,218,699 2,492,357 Continúa 0% 11,218,699 -
0 - Pagado -
3,931,762 - Continúa 0% 3,931,762 -

Falta
Adicional de
9,000,000 - cierre 0% 9,000,000 -
74,962,643 7,909,326 Continúa 5% 78,710,775 7,912,857
67,576,837 8,185,580 Continúa 0% 67,576,837 -
2,274,300 399,000 Continúa 0% 2,274,300 -
14,995,750 789,250 Continúa 10% 16,495,325 1,578,500
se debe
1,041,627 390,000 rebajar monto -
17,511,757 1,050,000 Continúa 0% 17,511,757 -
1,250,200 191,000 Continúa 0% 1,250,200 -
68,565,581 8,763,836 Continúa 5% 71,993,860 9,126,976
56,000,000 6,000,000 Continúa 1% 56,560,000 620,000
se debe
2,761,100 - rebajar monto
771,508,156 77,225,336 729,927,822
Fs
729,927,822
97,810,309
827,738,131
Pagos retenciones
con fs
694,738
2,231,059
525,000
541,445
1,994,750
8,536,775
268,180
475,657
982,767
751,879
394,670
670,000
1,969,500
7,583,044
2,698,849
4,216,739
2,077,297
2,492,357
8,304,792
8,185,580
399,000
868,175
1,050,000
191,000
9,202,028
6,060,000
73,365,280
PROYECCION V/S GASTO REAL
Flujo de Mano de Obra

% INC. 16.8% 19.2% 17.2% 17.0% 11.2% 10.6% 8.0% 100.0%
MENSUAL Dic Ene Feb Mar Abr May Jun TOTAL
IND + DIR Proyectada 62,067 71,100 63,700 62,900 41,367 39,367 29,633 370,133
IND + DIR Real 54,897 60,431 115,328
INDICE 0.884 0.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 254,805.267
ACUMULADO Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

IND + DIR Proyectada 62,067 133,167 196,867 259,767 301,133 340,500 370,133
IND + DIR Real 54,897 115,328
INDICE 0.884 0.866 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL MENSUAL
80,000 MANO DE OBRA
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Meses
Proyectada Real
TOTAL ACUMULADO
400,000 MANO DE OBRA
350,000 370,133
340,500
300,000
301,133
250,000 259,767
200,000
196,867
150,000
133,167
100,000 115,328
50,000 62,067
54,897
0
Meses
Row 16 Row 17
PROYECCION V/S GASTO REAL
Flujo de Mano de Obra

% INC. 16.8% 19.2% 17.2% 17.0% 11.2% 10.6% 8.0% 100.0%
MENSUAL Dic Ene Feb Mar Abr May Jun TOTAL
IND + DIR Proyectada 62,067 71,100 63,700 62,900 41,367 39,367 29,633 370,133
IND + DIR Real 54,897 60,431 115,328
INDICE 0.884 0.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 254,805.267
ACUMULADO Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

IND + DIR Proyectada 62,067 133,167 196,867 259,767 301,133 340,500 370,133
IND + DIR Real 54,897 115,328
INDICE 0.884 0.866 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL MENSUAL
80,000 MANO DE OBRA
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Meses
Proyectada Real
TOTAL ACUMULADO
400,000 MANO DE OBRA
350,000 370,133
340,500
300,000
301,133
250,000 259,767
200,000
196,867
150,000
133,167
100,000 115,328
50,000 62,067
54,897
0
Meses
Row 16 Row 17
N OC Rut Proveedor Proveedor
138-710 96999930-7 Kitchen Center SPA
VDMLUX
138-566 77137860-9 COMERCIAL K LIMITADA
138-861 76498786-1 VDMLUX
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-1272 76896203-0 COMERCIALIZADORA DE MATERI
138-1170 76707360-7 COMERCIALIZADORA E IMPORT
138-735 76350871-4 AISLANTES NACIONALES SPA
138-1264 81293200-4 CONSTRUPLAZA
138-1055 77830430-9 PAREX CHILE LTDA.
EPP
138-861 76498786-1 VDMLUX
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-861 76498786-1 VDMLUX
138-861 76498786-1 VDMLUX
138-1264 81293200-4 CONSTRUPLAZA
138-943 92745000-3 FCA PAVIMENTOS Y REVESTIMIE
138-837 79903920-6 COMERCIAL HISPANO CHILENA L
138-1147 96792430-K SODIMAC
138-976 76303470-4 Santa Laura Hormigones Ltda.
138-612 77909330-1 COMERCIAL IGAL LTDA
138-539 96587570-0 PRODUCTOSCAVE
138-1251 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-1253 77997430-8 MADERAS LIFEWOOD
138-485 83585400-0 EBEMA
138-861 76498786-1 VDMLUX
138-861 76498786-1 VDMLUX
138-1004 85218700-K ATIKA S.A.
138-691 96792430-K SODIMAC
138-1020 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-1235 76339549-9 COMERCIAL L&B SPA
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-1071 76481748-6 MC BAUCHEMIE CHILE SPA
138-1132 80565900-9 YOLITO LAS CONDES
138-861 76498786-1 VDMLUX
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-595 96511460-2 CONSTRUMART
138-1278 83585400-0 EBEMA
138-1264 81293200-4 CONSTRUPLAZA
IGAL
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-1090 77830430-9 PAREX CHILE LTDA.
138-827 76172794-K Materiales y Construccion Cristi
138-1150 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-1008 77830430-9 PAREX CHILE LTDA.
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-1305 76978688-0 SOCIEDAD GEORENT LIMITADA
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-1236 77161710-7 SOC. FORESTAL RIÑIHUE LTDA
138-1170 76707360-7 COMERCIALIZADORA E IMPORT
138-1274 76184266-8 CELTRY CHILE SPA
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-1299 76750608-2 ABRASIVOS MORENO LIMITADA
138-1070 96512030-0 BECTON
138-1194 76116844-4 Zaliseg
138-691 96792430-K SODIMAC
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-1147 96792430-K SODIMAC
138-1158 77830430-9 PAREX CHILE LTDA.
138-691 96792430-K SODIMAC
138-846 76085400-K ELFLE COMERCIAL DOS
138-1126 76756768-5 SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
138-1294 77095738-9 FUCION PUBLICIDAD Y MERCHA
138-920 77011635-K DAEKET SPA
138-691 96792430-K SODIMAC
138-1275 76243579-9 ALETA SPA
138-781 76299244-2 PROTEKNICA S.A.
138-912 79831880-2 COMERCIAL SCANAVINI LIMITA
138-1251 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-868 94707000-2 PUNTO MAESTRO COVADONGA
138-1083 80565900-9 YOLITO LAS CONDES
138-980 96792430-K SODIMAC
138-1158 77830430-9 PAREX CHILE LTDA.
138-861 76498786-1 VDMLUX
138-1212 76138141-5 REX ADHESIVOS SPA
138-1187 76339549-9 COMERCIAL L&B SPA
138-860 76498786-1 VDMLUX
138-1080 83210600-3 MASPROT
138-781 76299244-2 PROTEKNICA S.A.
138-691 96792430-K SODIMAC
138-1230 76849210-7 Comercial Bravo y Martínez Ltda
138-1298 92264000-9 DYNAL INDUSTRIAL S A
138-1128 96542490-3 TRECK
138-1125 76962836-3 COMERCIALIZADORA ONE-SEG S
138-1233 10704382-9 CARLOS ROA TOBAR
138-1095 96355000-6 ELECTROCOM
138-1262 76814370-6 GRV
138-1275 76243579-9 ALETA SPA
138-691 96792430-K SODIMAC
138-1257 81293200-4 CONSTRUPLAZA
138-992 78376540-3 LARA Y CÍA LTDA.
138-691 96792430-K SODIMAC
138-691 96792430-K SODIMAC
138-1129 76926833-2 Pinturas S&B SPA
138-869 76140605-1 SOC.COMERCIAL DISOLD LTDA
138-442 79881570-9 PLÁSTICOS AMÉRICA
138-1208 94707000-2 PUNTO MAESTRO COVADONGA
138-1163 76329526-5 COMERCIAL FULL-SELLO LTDA.
138-691 96792430-K SODIMAC
138-1129 76926833-2 Pinturas S&B SPA
138-1230 76849210-7 Comercial Bravo y Martínez Ltda
138-1159 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-781 76299244-2 PROTEKNICA S.A.
138-1210 78827140-9 ELECTRO PRODUCTOS
138-1227 76339549-9 COMERCIAL L&B SPA
138-1189 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
138-842 76433667-4 MCV
138-1297 96798940-1 AMK
138-1163 76329526-5 COMERCIAL FULL-SELLO LTDA.
138-750 77553050-2 FIJACIONES PROCRET
138-691 96792430-K SODIMAC
138-664 79881570-9 PLÁSTICOS AMÉRICA
138-1275 76243579-9 ALETA SPA
138-1159 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-1061 83210600-3 MASPROT
138-1080 83210600-3 MASPROT
138-1080 83210600-3 MASPROT
138-1080 83210600-3 MASPROT
138-1080 83210600-3 MASPROT
138-1080 83210600-3 MASPROT
138-1033 83210600-3 MASPROT
138-1033 83210600-3 MASPROT
138-1033 83210600-3 MASPROT
138-1113 76140214-5 FITTEX SA
138-842 76433667-4 MCV
138-987 78827140-9 ELECTRO PRODUCTOS
138-781 76299244-2 PROTEKNICA S.A.
138-781 76299244-2 PROTEKNICA S.A.
138-1226 77119337-4 BLUMAT
138-1150 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-832 76140605-1 SOC.COMERCIAL DISOLD LTDA
138-1100 99530740-5 GB INGEFIX
138-1254 81293200-4 CONSTRUPLAZA
138-1113 76140214-5 FITTEX SA
138-1113 76140214-5 FITTEX SA
138-1093 99530740-5 GB INGEFIX
138-1113 76140214-5 FITTEX SA
138-1070 96512030-0 BECTON
138-1259 76452392-K EPS CHILE SPA
138-992 78376540-3 LARA Y CÍA LTDA.
138-1070 96512030-0 BECTON
138-1259 76452392-K EPS CHILE SPA
138-1251 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-703 77956710-9 NEWSEG
138-1297 96798940-1 AMK
138-1254 81293200-4 CONSTRUPLAZA
138-1251 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-633 76545467-0 LIGHTROOM
138-1020 76568660-1 EASY RETAIL S.A.
138-1302 96798940-1 AMK
138-1278 83585400-0 EBEMA
138-1039 77830430-9 PAREX CHILE LTDA.
Descripción
Refrigerador Combinado FDV Smart It 2.0 - Mod: 13223
CINTAS LED
Piso Fotolaminado Olimpia Walnut AC3/ 4V/ IR - Cod:PFT-19-0216
Porcelanato Piasentina Grigio Chiaro 60x60 Gris R10 Tipo Piedra - Cod:KPP-10-0471
Porcelanato Mia Marfil Line 30x60 Beige Claro Mate - Cod:KPG-10-0281
Horno Elegance III FDV X 60
Encimera FDV Vitro 3 Black Cod.16045.
Cubierta MDB Rain Lav Bajo Cubierta 900 - Cod:MDB-01-0298
Mampara Aura 160-N - Cód:HID-36-0252
Luminaria Sobrepuesta en Cielo Mod: GUN
Espejo de 5 mm, bisel 8 mm, c rect pul., sist. de enganche 2,5 cm de muro. cooper free. led y defroster 90x80
Bekron DA 25 kgs
Deck WPC Walnut 2800x138x22,5
Bekron DA 25 kgs
Mortero Nivelador de Piso Fino, Saco 25 Kgs
Mampara Aura 150-N / 1500X1950mm - Cod:HID-36-0251

Campana FDV Twin 60Cms.
WC Marca: Klipen Mod: Santorini C/Descarga Muro+ VS+AS+Fij.
KTRIBE S2 LAMP SUSP E27 1X150W 39CM. ACABADO BRONCE ALUMINIZADO
Espejo de 5 mm, bisel 8 mm, Canto Rect Pul / Sist de Enganche 2,5 cm * Muro Cooper Free 90x100
Porcelanato Mia Marfil 30x60 Beige Claro Mate - Cod:KPG-10-0280
Sensor Movimiento Microondas 360° 15mt 220V 50/60Hz
Bekron AC,Saco de 25 Kg.
Plafón IO lámparas LED C/Pantalla Difusora Metracrilato opalino (PMMA) Indirecta 62W 3000°K 3500
Mortero Estuco Maquillaje
Lavamanos IRIS 712B2 - Cod: TUX080103668
Fregadero Ellipse 59 Cm Rectangular 59x45x23 S/desague - Cod:OT2011023
Mascarilla Basica 3P
Ceramica ICE Blanco Brillante 30x60 Rectificado
Hormigon GB 20(10)20/10
Puertas MDF 4mm, Relleno Honey Comb, Batiente pino, Lisa Repintada 45x700x2070
Cave Bond Rosado Puente Adherente Yeso, Tambor 200 Kgs
Volcanita 120x240x15mm RF
Pino Bruto Impregnado 2x2x3.20
Porcelanato 60x60 Beige Claro Mate Tipo Cemento Rectificado
Volcanita 120x2.40x15mm
Porcelanato Mia Marfil 30x60 Beige Claro Mate - Cod:KPG-10-0280
LED 16W 895lm 2700K. ACABADO BLANCO, F0093009/01 FLORON
Lavamanos L.Delfos-N 90 Vanitorio 900X470X180 - Cód:LAV-01-0094
Estanque para WC Santorini II C/Fijaciones Cod:WCS-01-0202
Plafón IO Lámparas LED C/Pantalla Difusora Metracrilato Opalino (PMMA)
Cerámica Muro 7x24 Amarillo Brillante Cod:12-0331
Piso Fotolaminado Olimpia Salt AC3/ 4V/ IR - Cod: PFT-19-0197
Lavamanos Alto Caño Alto Cr - Cod:92CR211LLBLR2SR
P 05 / Puertas MDF 4mm, Relleno Honey Comb, Triple Batiente pino, Lisa Prepintada. ( Puerta Corredera)
Volcanita 120x2400x15mm RH
Plancha MDF 1220x2440x25 mm
Toallero Atlas Barra 30 CM - Cód:ACC-08-0053
Espejo de 5 mm, Bisel 8 mm, Canto Rect Pul / Sist de Enganche 2,5 cm * Muro Cooper Free 50x150
Polietileno Transparente, Rollo 70 Kgs
Mortero Pega Enchape. Saco 25 Kgs
Plafón IO lámparas LED C/Pantalla Difusora Metracrilato opalino (PMMA) Indirecta 15W 3000°K 3500
Espejo de 5 mm, bisel 8 mm, Canto Rect Pul / Sist de Enganche 2,5 cm * Muro Cooper Free + Led y Defroster
Lavaplatos BE NEW PIO SQUARE 1 Cuba, Incl. Desagüe Completo.
Masilla Base, Saco 25 kgs
Mortero Estuco Exterior, Saco 25 Kgs
Griferia FDV Smart 2.0 / Cod:12242
Mortero Estuco Exterior, Saco 25 Kgs
ENDOLADO
Desague Perf 9 Cms C/Canastillo y Rebalse - Cod:HJN201013
SikaRep, Saco 25Kgs (Mortero Ref C/Fibras P/Rep Hormigon)
Manguito Descarga Muro Klipen 110 mm Diam. Incl. Tubo PVC +Sello Goma Cod: HID-09-0186.
Portarrollo Atlas S/Tapa - Cod:ACC-08-0052
Terminal Tubo Corto Fe.Fdo. 100mmX1Mt. BRIDA-ESPIGA
Yeso, Saco
Sika Latex, Tineta
Adhesivo C/Polimeros Blanco Envase 22.7Kg - Cod-LAT-18-0029
Frague Color Gris, Envase 5 Kilos
Percha ATLAS Simple - Cod:ACC-08-0046
Mosaico Resina Vidrio 32.7x32.7 (2x2) - Cod: MPA-14-0053
Nivel Laser (Con Mira y Tripode) + Accs.
Espejo de 5 mm, bisel 8 mm, c rect pul., sist. de enganche 2,5 cm de muro. cooper free. led y defroster 90x67
Contenedor CNT ATLAS 30 CR - Cod:ACC-08-0051
Pino Bruto Impregnado 1x2x3.20
Fijación WPC P/Viga
Mascarilla Lavable Impermeable 20 Usos
Mampara Aura 140-N / 1400X1950mm - Cod:HID-36-0250
Horno Microondas
Lana de Vidrio Papel 1 Cara (R122) 50mm, m2
Traje Buzo LAKELAND MICROMAX NS
Polietileno Transparente, Rollo 70 Kgs
Frague Gray Garza, Envase 5 Kilos
P 11 / Kit Puertas MDF 12mm F60 Resistencia al Fuego (Certificada en IDIEM), Relleno Solido, Batiente Pino, L
Mascarilla KN95
SikaRep, Saco 25Kgs (Mortero Ref C/Fibras P/Rep Hormigon)
P 19 / Puertas MDF 4mm, Relleno Honey Comb, Batiente Pino, Doble Hoja, Modelo Rosario, Prepintada, C/Perfora
Sifon Botella Lavabo 1.1/2 30cm - Cod: HJ2010002
Equipo Fluorescente
Pedestal P/Lavamanos OLIMPIA - Cód:LAV-01-0148
Guante Cabritilla Largo S/Forro Ajustable.
Mascara Respiracion 2 Vias.
Alcohol Gel Bidon
Espejo 5 mm, Circular, Bisel de 8 mm. Cooper Free 50x50
Kit Tina Sifón.
P 18 / Kit Puertas MDF 9mm F30 Resistencia al Fuego (Certificada en IDIEM), Relleno Solido, Batiente Pino, Mod
Mascarilla KN95
Filtro North P-100 Par
Filtro North P-100 Par
LLave Angular
Frague Cementcio 44 Bright White Envase 3.6kg - Cod:LAT-18-0061
Guante de Cabritilla Corto C/F
Caja Contrafrontal 4PGIN.138.1PN
Volcanita 120x240x10mm
Equipo Estanco 2x18W Led 3000 º
Barra Cortina Blanca Plastificada 2,0 Mts
Porcelanato 60x60 Beige Claro Mate Tipo Cemento Rectificado
Pilastra MDF Trefilada Blanca 20x40x2440mm
Mortero Hormigón H-20, Saco 25Kg.
Luminaria Exterior Tipo Estaca
Cinta enmascarar 48mmx40 mts
Articoll 60, Galon
Amonio Cuaternario
Luminaria Sobrepuesta en Cielo Mod: GUN
Abrazadera 3/8 (657395)
Chaleco Reflectante Huincha 2 Pgs.
P 23 / Puertas MDF 4mm, Relleno Honey Comb, Doble Batiente Pino, Lisa Prepintada, C/Perforació
Manilla Der-AC Inox 722960R-AIC-D
Cordon 3x1.5 Mts
Silicona Color Blanca
Sika Latex, Tineta
Guantes Algodon Latex, Par
Guante Anti-Vibracion
Desinfectante Ambiental Lysoform 360cc
Jabon Liquido Granel P/Manos, Bidon 5 Lts
Cable de Red
Bolsas basura 50x70 (Pqte 10 Unidades)
Mascarilla Basica 3P
P 17 / Puertas MDF 4mm, Relleno Honey Comb, Batiente Pino, Modelo Rosario, Prepintada, C/Perforación P/Miri
Spray Color Rojo 11.oz
Spray Color Azul 11.oz
SikaFlex 11FC, Gris
Huincha Medir Stanley 8 Mts
Equipo Fluorescente 1x18 Económico.
Silicona transparente
Tizador
Kit Servicios de Precolgados de Puertas, 3 Bisagras Cromo Satin, Canto Redondo, 3 ½ x 3 ½, + Perforación Caja
Kit Servicios de Precolgados de Puertas, 3 Bisagras Cromo Satin, Canto Redondo, 3 ½ x 3 ½, + Perforación Caja
Latex Gris Egaña, Tineta
Clavo corriente 2, Kgs
Botin Seguridad Nº 41
Botin Seguridad Nº 42
Silicona Blanca Pintable
Separador Torre 15mm
Fibrocemento Permanit 1.20 x 2.40 x 10 mm.
Griferia Lauter P/Fregador Cromado HJ2010115
Porcelanato Esmaltado PIETRA VENATA GRIGIO CHIARO 60x120 Cod: KPP 10-0470.
Cinta enmascarar 48mmx40 mts
P 24 / Puertas MDF 4mm, Relleno Honey Comb, Dbole Batiente Pino, Modelo Milano Prepintada
Latex Negro Tineta
Caja Estanca de 100x100x65.
Fono Protector Auditivo P/Casco de Seg.
Montante Estructural 40x38x6x0.85x4000mm.
Goma Adaptadora Cod: CHS-09-0040.
Guantes Algodon Latex, Par
Enchufe Macho Ind.Vol.16A 220V
CAJA CONTRAFRONTAL 4PGIN.144.1PB,1080.OV.
Bolsas basura 50x70 (Pqte 10 Unidades)
Mortero Reparacion, Saco 25 Kgs
Cloro Gel 900cc
Broca P/Concreto sds plus 22mm x 300mm
Sello Zuncho 1/2
Cinta Enmascarar 24x40 Mts
Porcelanato Street Gris 60x60 Mate Tipo Cemento Rectificado T4 - Cod:SNF-10-0082
Broca SDS Plus 16x210x150mm
Piso Fotolaminado Atenas Walnut 1216x196x8.3mm /AC3/ Aquaprotect - Cod:PFT-19-0161
Punto SDS Max 600mm
Frague Color Blanco, Envase 5 Kilos
Juego de Marco Pino Finger
Porta Visor P/Casco de Seg.
LLave de Paso PPR 32mm
GUANTE QUIRURJICO TALLA M
Chaleco Geologo Color Rojo Talla
Bolsa Basura 110x120 (Unidad)
Canal Estructural 42x25x0.85x3000mm.
Porcelanato Fiore Gris 60x60 C/Textura T4 R10 - Cod:KPG-10-0600
Chaleco Geologo Azul M (06-01-163)
Chaleco Geologo Reflectante (0601162)
TEE REDUCCIÓN PPR 32X25X50
Broca SDS Plus 12x210x150mm
Porcelanato Maxima Plata 30x60 Gris Claro Mate T4 - Cod:SNN-10-0097
Silicona Blanca Pintable
Punta Philips Tipo Paleta
Manilla Der-AC Inox 722960R-AIC-D
Enchufe Macho Volante 3P+N+T 32Amp
Casco Seguridad Amarillo
Casco Seguridad Rojo
Frague Color Gris, Envase 5 Kilos
Frague Gray Garza, Envase 5 Kilos
Pilas Recargables AA
Caja Cotrafrontal 4PGIN.139.1PN
Pallets
Goma Adaptadora Cod: CHS-09-0040.
Puntas Philips Nº 2
Spray Color Verde 11.oz
Repuesto P/Raspador
Separador Ceramica 3mm, Unidad
Broca 8 Madera
Hoja sierra manual flex 24
TAPA GORRO PPR FUSION 32MM
COPLA PPR FUSION 32 mm
Tarugo Palomas
CODO PPR 90º FUSION 25MM
Tornillo Madera 6x1 P. Fina
Lavamanos UX8828 S/Cubierta 400x400x140 - Cod TUX060604375
Lana de Vidrio Libre (R-94) 40mm, m2
Termopol 1000x500x50mm
Foco Halogeno 500W
Baldosas Gris BMV 40x40 Lisa Gris Arroz - Cod:BB40G017A
Lana de Vidrio Papel 1 Cara (R122) 50mm, m2
Fregadero Weit Rectangular 73x46x21cm S/Desague - Cod.:OD2017007
Termopol 20kg/m3 1000x500x50mm
Lana de Vidrio Libre (SR R122) 50mm, m2
Malla Raschel Roja, Rollo (H: 2.10x100 Mtl)
Malla Raschel Roja, Rollo (H: 2.10x100 Mtl)
Malla Raschel Negra, Rollo (H: 2.10x100 Mtl)
Extintor Polvo Quimico A-B-C 10 Kilos
Zuncho Metálico 1/2
Malla Raschel Negra, Rollo (H: 2.10x100 Mtl)
Fregadero Weit Rectangular 73x46x21cm S/Desague - Cod.:OD2017007
Alcohol Gel Bidon
Lana de Vidrio Libre (R-94) 40mm, m2
Foco Halogeno 1000W
Alcohol Gel Bidon
Volcanita 120x2.40x15mm
Alcohol Gel Ltr.
Juego Cuchillo Cepillo
Cantidad Saldo por Recibir Monto por despachar Bodega Terreno
69.00 51.00 19,870,110
15,796,605 6
3,379.00 2,106.45 14,912,402
1,940.00 872.96 8,916,501
1,370.00 1,054.64 8,371,732
54.00 36.00 5,832,000
54.00 36.00 5,773,680
48.00 48.00 5,721,970
33.00 28.00 5,134,525
129.00 129.00 3,221,130
45.00 45.00 3,117,285
550.00 550.00 2,860,000
168.00 168.00 2,652,048
916.00 566.00 2,405,500
900.00 600.00 2,170,200
900.00 680.00 1,972,000
1,913,760
12.00 11.00 1,897,295
51.00 34.00 1,707,480
148.00 30.00 1,700,028
3.00 3.00 1,695,690
39.00 39.00 1,630,941
226.08 226.08 1,582,899
60.00 60.00 1,572,000
200.00 200.00 1,480,000
2.00 2.00 1,472,900
400.00 400.00 1,332,000
31.00 31.00 1,255,500
36.00 36.00 1,165,644
2,000.00 2,000.00 1,120,000
151.20 151.20 1,075,720
35.00 21.50 1,031,441
64.00 64.00 972,736
5.00 2.00 900,000
326.00 232.00 892,736
720.00 720.00 835,200
420.48 109.44 820,866
800.00 251.00 802,196
420.00 111.84 786,325
1.00 1.00 755,980
54.00 15.00 750,141
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30.00 10.00 622,345
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12.00 12.00 501,828
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10.00 10.00 460,000
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2.00 2.00 432,640
2.00 2.00 419,600
6.00 6.00 392,328
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50.00 50.00 364,250
200.00 200.00 360,000
10.00 10.00 340,200
200.00 200.00 301,000
292,507
51.00 51.00 258,111
6.00 6.00 250,914
50.00 50.00 245,000
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147.00 29.00 243,356
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1,000.00 100.00 237,500
6.00 6.00 233,820
10.00 10.00 230,000
6.00 6.00 217,500
4.00 4.00 200,005
100.00 100.00 192,200
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17.12 17.12 177,500
1.00 1.00 175,000
3.00 3.00 172,854
54.00 6.00 170,683
250.00 250.00 170,000
10.00 10.00 167,000
160.00 160.00 160,000
9.00 1.00 159,189
3.00 3.00 156,924
3.00 3.00 149,970
144.00 144.00 142,272
50.00 50.00 139,500
3.00 3.00 138,000
70.00 70.00 134,540
1.00 1.00 133,084
3.00 3.00 125,457
50.00 50.00 125,000
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15.00 9.00 107,236
120.00 120.00 106,800
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4.00 4.00 100,000
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20.00 20.00 87,200
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5.00 5.00 80,312
100.00 100.00 80,000
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47.00 47.00 70,030
10.08 10.08 69,359
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40.00 40.00 64,000
25.00 3.00 63,600
100.00 100.00 62,000
6.00 4.00 59,204
5.00 5.00 54,500
2.00 2.00 49,940
50.00 50.00 49,500
50.00 50.00 47,500
2.00 2.00 45,480
63.00 8.00 42,624
100.00 100.00 41,300
36.00 36.00 40,320
1.00 1.00 39,900
120.00 120.00 38,400
10.00 10.00 37,500
10.00 10.00 36,000
10.00 10.00 35,900
305.00 305.00 35,380
100.00 100.00 35,200
100.00 100.00 34,000
1.00 1.00 31,897
30.00 30.00 31,500
30.00 30.00 31,500
12.00 12.00 28,800
4.00 2.00 27,344
30.00 30.00 27,000
24.00 24.00 26,880
5.00 5.00 26,500
2.00 2.00 25,480
6.00 4.00 25,480
1.00 1.00 24,800
25.00 25.00 24,500
5.00 5.00 24,400
5.00 5.00 24,400
36.00 36.00 23,400
5,000.00 5,000.00 22,850
5.00 5.00 22,595
1.00 1.00 21,928
128.00 1.28 21,006
36.00 36.00 20,880
16.00 1.00 20,290
1.00 1.00 19,800
20.00 20.00 19,600
10.00 10.00 18,880
10.00 10.00 17,700
15.00 15.00 17,618
60.00 60.00 16,800
20.00 20.00 15,600
63.00 63.00 15,183
20.00 20.00 15,000
50.00 2.00 14,198
20.00 20.00 14,020
10.00 3.00 12,750
500.00 500.00 12,500
36.00 36.00 11,520
33.00 1.32 11,023
10.00 6.00 10,578
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10.00 3.00 9,948
5.00 5.00 9,610
2.00 1.00 9,433
5.00 5.00 9,065
6.00 6.00 8,970
100.00 100.00 8,800
1.00 1.00 7,600
30.00 30.00 7,500
6.00 6.00 7,410
129.00 0.84 7,131
1.00 1.00 6,990
1.00 1.00 6,990
1.00 1.00 6,990
1.00 1.00 6,990
1.00 1.00 6,990
1.00 1.00 6,990
1.00 1.00 6,990
1.00 1.00 6,990
1.00 1.00 6,990
10.00 10.00 6,920
10.00 5.00 6,730
8.00 0.80 6,428
70.00 10.00 6,300
20.00 20.00 6,000
1.00 1.00 5,328
15.00 3.00 5,082
5.00 5.00 4,355
5.00 5.00 4,355
150.00 2.00 3,786
90.00 2.00 3,786
16.00 6.00 3,660
13.00 13.00 3,133
17.00 2.00 3,000
31.00 2.00 2,349
30.00 20.00 2,300
20.00 2.00 1,980
3.00 3.00 1,950
1,000.00 800.00 1,840
6.00 6.00 1,800
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10.00 10.00 1,420
10.00 10.00 1,270
200.00 200.00 1,200
10.00 10.00 1,150
100.00 100.00 262
31.00 0.00 -
1,440.00 0.00 -
1,400.00 0.00 -
30.00 0.00 -
63.00 0.00 -
576.00 0.00 -
10.00 0.00 -
440.00 0.00 -
460.80 0.00 -
5.00 0.00 -
5.00 0.00 -
5.00 0.00 -
10.00 0.00 -
2.00 0.00 -
3.00 0.00 -
2.00 0.00 -
5.00 0.00 -
144.00 0.00 -
12.00 0.00 -
3.00 0.00 -
342.00 0.00 -
10.00 0.00 -
5.00 0.00 -
900.00 0.00 -
540.00 0.00 -
160,218,833
320437665.92
810.00
PROYECCIÓN ARRIENDOS JULIO NIETO
PROYECCIÓN
Arriendos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Generador 420,000 420,000 420,000 420,000
Petroleo 150,000 150,000 150,000 150,000
Montacargas 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
Puntales 40,000 40,000
Andamios
Baños químicos 375,000 360,000 360,000
Duchas químicas 450,000 450,000 450,000
Retiro escombros 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1,032,000
Fletes 270,000 270,000 270,000 270,000
Contenedores 785,000 785,000
Vigilancia web 505,750 505,750 505,750 505,750 505,750
Herramientas 200,000 200,000 200,000 100,000
Mensual 1,290,750 4,712,750 4,752,750 4,777,750 4,677,750
Acumulado 1,290,750 6,003,500 10,756,250 15,534,000 20,211,750
Chart Title
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-
br
e
br
e
br
e
er
o
er
o zo ril o
tu m m En br ar Ab ay
c M M
O vie cie F e
No Di
N
Marzo Abril Mayo UF 28,900
450,000
360,000 240,000 120,000
360,000 270,000 135,000
860,000 688,000 344,000
505,750 289,000 289,000

100,000 50,000 50,000
2,635,750 1,537,000 938,000 25,322,500
22,847,500 24,384,500 25,322,500
rt Title
o
er
o zo ril o
br ar Ab ay
F e M M
FLUJO PROYECTO JULIO NIETO
dev retenc
Dev ANTIC $ -35,697,412 $ -48,252,410 $ -34,941,298 $ -26,821,381 $ -22,089,670 $ -15,266,822 $ -11,027,573 $ -194,096,566
EEPP CONT $ 226,083,607 $ 285,598,598 $ 221,294,886 $ 189,868,748 $ 139,901,245 $ 96,689,870 $ 69,841,297 $ 1,229,278,251
COVID19 - ESTALLIDO $ 69,357,201 $ 69,357,201
RETENCIONES $ 21,789,135 $ - $ 21,789,135 $ 21,789,135 $ 43,578,270 $ 21,789,135 $ 21,789,135 152,523,946
INGRESOS $ - $ 91,146,336 $ 190,386,196 $ 237,346,188 $ 208,142,723 $ 184,836,502 $ 161,389,845 $ 103,212,183 $ 80,602,859 $ 1,257,062,832
SUB-CONTRATOS $ 123,984,701 $ 131,543,219 $ 125,182,089 $ 127,168,319 $ 114,186,697 $ 72,672,032 $ 75,531,941 $ 100,000,000 $ 870,268,998
MANO DE OBRA $ 30,000,000 $ 60,400,000 $ 59,700,000 $ 55,100,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 34,250,000 $ 34,250,000 $ 359,100,000
MATERIALES $ 10,000,000 $ 20,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 13,093,483 $ 173,093,483
ARRIENDOS $ 4,079,250 $ 4,079,250 $ 4,039,250 $ 3,549,250 $ 1,100,750 $ 955,750 $ 339,000 $ 18,142,500
REACTIVACIÓN SC $ 38,625,304 $ 38,625,304
OTROS COSTOS $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,000,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 7,400,000
EGRESOS $ - $ 78,625,304 $ 209,663,951 $ 226,522,469 $ 215,521,339 $ 199,617,569 $ 183,987,447 $ 128,677,782 $ 124,014,424 $ 100,000,000 $ 1,466,630,285
R mensual $0 $12,521,032 $-19,277,755 $10,823,719 $-7,378,615 $-14,781,068 $-22,597,602 $-25,465,599 $-43,411,565 $-100,000,000 ###
R acumulado $0 $12,521,032 $-6,756,723 $4,066,995 $-3,311,620 $-18,092,687 $-40,690,289 $-66,155,889 $-109,567,453 $-209,567,453 $-209,567,453
###

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FLUJO NETO PROYECTO JULIO NIETO - ENERO

28.45% 26.05% 25.90% 18.86% 0.74% 100.00%

neto retencion Neto- retencion anticipo

TOTAL VENTA 2,861.96 2,861.96 0.00 2,861.96

DESCRIPCIÓN UNID PRESUPUESTO AVANCE A LA FECHA AV. ACUM. ANT. PRESENTE E. DE P.

TOTAL VENTA 2,245.73 869.54 161.17 708.36

138-56 INSTALACIÓN PUERTAS 76845217-2 CONSTRUCCIONES LINCOPI LIMITADA

138-54 CERÁMICA 14753183-4 ROGER CHAHUAYO NAVARRO

138-53 MONTACARGAS 99556980-9 Arrimas

138-49 MONTACARGA 76207566-0 MAMUTT CHILE SPA

138-48 VIDRIO RETROPINTADO 8779803-8 CRISTIAN MARCELO ESPINOSA SYMMES

138-47 JORNALES 76883271-4 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYJ SPA

Estuco Fachada y Yeso CONSTRUCCIONES WALTER GIRALDO OSORIO

138-45 CARPINTERO MOLDAJE 76518506-8 CONSTRUCCIONES RIQUELME SPA

138-43 ANDAMIO FACHADA 96777600-9 ULMA CHILE ANDAMIOS Y MOLDAJES S A

138-44 MUEBLES EDIFICIO 76458324-8 CONSTRUCTORA BOCIC CARRASCO LIMITADA

MONTAJE ANDAMIOS MONTAJES Y DESMONTAJES SANTIAGO

138-40 PISO FOTOLAMINADO 77095005-8 J Y C TERMINACIONES LIMITADA

138-38 MUEBLE CLOSET PILOTO 76611425-3 MUEBLES Y DISE?OS SPA

138-39 ENCHAPE 76676375-8 JRA CONSTRUCCIONES LTDA

138-35 GUARDIA SEGURIDAD 76169147-3 SERVICIOS DE SEGURIDAD C & H SPA

138-34 HOJALATERÍA 10654505-7 RICHARD ALEX YANEZ BARRIENTOS

CONSTRUCCIONES SEPULVEDA HERMANOS

138-31 PISCINA 84940300-1 Piscinas Aquasol

138-32 CUBIERTA MUEBLE 77011635-K DAEKET SPA

138-30 PINTURA 76483120-9 Jiménez Valdivieso Ltda.

138-28 IMPERMEABILIZACION 13566416-2 Hans Flores Salazar

138-27 CERAMICA 76852083-6 CONSTRUCTORA VYM SPA

138-25 MANO DE OBRA YESO 14237002-6 BENEDICTO ELIEZER CORONA ANCACURA

138-20 MOLDAJE 96825530-4 RMD KWIKFORM CHILE S.A.

138-21 VENTANA 76329380-7 Euro Windows

138-19 CLIMA 76374805-7 INCRAA E.I.R.L

138-18 GRUPO ELECTRÓGENO 76472277-9 ENERGIA & MANTENCION ENERFROST LIMITADA

SERVICIOS HIDROPOTABLES SERGIO HUERTA

138-11 BASURAS 76126518-0 Gaet Ingenieria & Servicios Ltda.

138-10 ELÉCTRICO 76888271-1 INCOVIC SPA

138-8 SANITARIO OSVALDO CORTEZ

EMPRESA TECNICA ASESORA DE LA

Tasa Monto Monto Total Retenciones

1 11,979,100 1254000 13,233,100 0 -

1 21,248,180 0 21,248,180 2,124,818 3,298,504

29,070.33 5261729.73 0 5,261,730 0 1,540,727

1 4,500,000 750,000 5,250,000 525,000 4,050,000

29,070.33 7558285.8 0 7558285.8 0 -

1 10,828,893 0 10,828,893 541,445 1,853,821

1 19,736,000 6,360,500 26,096,500 986,800 16,224,575

1 39,500,006 0 39,500,006 1,975,000 33,241,805

1 28,866,680 1,559,400 30,426,080 1,443,334 24,506,677

29,070.33 21680070.7074 0 21,680,071 0 15,002,616

1 156,168,962 11,218,801 167,387,763 8,369,387 51,295,808

1 11,000,000 0 11,000,000 550,000 5,178,640

1 9,326,600 0 9,326,600 466,330 2,384,124

1 1,436,970 0 1,436,970 71,848 1,365,122

1 1,738,500 0 1,738,500 86,925 1,651,575

1 19,655,349 0 19,655,349 982,767 12,628,994

1 9,894,780 0 9,894,780 494,739 2,800,980

1 14,321,505 0 14,321,505 716,075 6,383,594

1 7,893,400 0 7,893,400 394,670 2,707,690

1 13,400,000 0 13,400,000 670,000 2,010,000

1 39,000,000 0 39,000,000 1,950,000 14,313,170

1 142,499,861 6,187,300 148,687,161 7,434,357 32,465,721

1 53,976,979 0 53,976,979 2,698,849 27,423,819