Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Balance General y Estado de Resultados

al 31 de diciembre del 2016
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta 2016 %

Balance General

Activo
Activo Corriente
Caja y Banco Cajero 3 2,000.00 0.00
Caja y Banco - Fondos Especiales 3 8,793,178.68 64.35
Cuentas por Cobrar 4 195,737.78 1.43
Menos: Provisión Cobranza Dudosa 5 (3,914.76) -0.03
Existencias 6 316,119.17 2.31
Mercancías en Tránsito 8 1,391,378.16 10.18
Gastos Pagados por Anticipado 9 46,910.23 0.34
Total Activo Corriente 10,741,409.27 79%

Activo No Corriente Fijo

Documentos por Cobrar Largo Plazo 11 668.90 0.00
Total Activo no Corriente Fijo 668.90

Activos no Financieros
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario 18 1,018,792.45 7.46
Menos: Depreciación Acumulada 19 (980,367.15) (7.17)
Construcciones, Adiciones y Mejoras 20 855,118.07 6.26

Bienes Preexistentes
Terrenos 21 550,995.83 4.03
Edificios 22 1,902,552.48 13.92
Menos: Depreciación Acumulada 23 (425,050.68) (3.11)

Activos Intangibles 15%

Derechos 32 435.98 0.00
Depósitos 33 511.63 0.00
Total Activos no Financieros 2,922,988.62

Total Activo No Corriente 2,923,657.52

Total Activo 13,665,066.79 100.00

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar 36 1,801,068.79 13.18
Retenciones por pagar 37 58,942.56 0.43
Provisiones 41 668.90 0.00
Total Pasivo Corriente 1,860,680.25 14%

Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar Largo Plazo 42 1,411.60 0.01
Total Pasivo No Corriente 1,411.60

Total Pasivo 1,862,091.85 14%

Patrimonio
Hacienda Pública 48 2,817,118.03 20.62
Resultados Acumulados 50 9,402,355.62 68.81
Resultados del periodo 51 (416,498.71) (3.05)
Total Patrimonio 11,802,974.94 86%

Total Pasivo y Patrimonio 13,665,066.79 100.00

Estado de Resultados

Ingresos Corrientes
Ingresos No Tributarios 3 859.33
Transferencias Corrientes y Capital 4 7,990,322.76
Total Ingresos Corrientes 7,991,182.09 100.00

Gastos Corrientes
Remuneraciones 5 5,765,752.83 72.15
Servicios 6 1,756,817.76 21.98
Materiales y Suministros 7 447,745.14 5.60
Intereses y Comisiones 8 14.15 0.00
Transferencias Corrientes y Capital 9 364,195.70 4.56
Total Gastos Corrientes 8,334,525.58 104%

Superávit ( Déficit ) Corriente (343,343.49)

Otros Gastos
Gastos de Depreciación, Agotamiento 17 72,231.79 0.90
Pérdidas por Cuentas Incobrables 20 854.60 0.01
Otros Gastos 22 68.83 0.00
Total Otros Gastos 73,155.22

Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos (73,155.22)

Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo 25 (416,498.71) (5.21)

2015 %

1,750.00 0
9,450,558.90 70
154,486.54 1
(3,089.73) (0)
529,055.99 4
355,686.69 3
81,212.74 1
10,569,661.12 79%

668.90 0
668.90

1,018,792.45 8
(943,818.11) (7)
842,773.34 6

475,382.83 4
1,854,022.12 14
(396,440.22) (3)

14%
435.98 0
511.63 0
2,851,660.03

2,852,328.93

13,421,990.05 100

1,173,073.82 9
57,739.00 0
668.90 0
1,231,481.72 9%

1,401.98 0
1,401.98

1,232,883.70 10%
 2,816,618.03 21
7,926,051.05 59
1,446,437.27 11
12,189,106.35 91%

13,421,990.05 100

468.71
10,035,077.02
10,035,545.72 100

5,787,505.42 58
1,966,533.82 20
343,503.81 3
0.00 -
349,253.98 3
8,446,797.03 84%

1,588,748.69

135,785.82 1
3,079.48 0 99%
3,446.12 0 99.09 0.92
142,311.42 1% 92% 5.21%

(142,311.42)

1,446,437.27 14