DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NETA IMPONIBLE

INGRESOS

INGRESOS

BENEFICIOS DEL PERIODO

RENTA NETA IMPONIBLE

RENTA NETA IMPONIBLE

IMPUESTO LIQUIDADO

ANTICIPOS
PAGOS A CUENTA

SALDO A FAVOR

FORMULARIO D2

INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
IMPORTACION
DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
ANEXO A-1

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCO
C*C CLIENTES
INVENTARIO

ACTIVO FIJO
CATEGORIA I
CATEGORIA II
CATEGORIA III

OTROS ACTIVOS

PROVISIONES PARA R Y GASTOS

CATEGORIA I
CATEGORIA II
CATEGORIA III

TOTAL ACTIVOS

CEDULA SUMARIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2020

DESCRIPCION VALOR EN LIBRO DEP ACUM ANO

TERRENOS
URBANOS
RURALES

ACTIVOS CAT 1 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 292,500.00

MEJORAS DEPRECIABLES
MEJORAS AMORTIZABLES

ACTIVOS CATEGORIA 2
EQUIPOS DE OFICINA 1300000 90676.06 1,390,676.06 ###
EQUIPOS DE TRANSPORTE 0
1300000

ACTIVOS CATEGORIA 3

MAQUINARIAS CAT3
EQUIPOS DE TRANSPORTE 931,535.93 0 0 931,535.93 361,851.65
SISTEMA

PASIVOS Y PATRIMONIO
ACREEDORES A CORTO PLAZO
CUENTAS PO R PAGAR
IMPUESTO POR PAGAR
PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO
RESERVA LEGAL
BENEFICIOS ANTERIORES
BENEFICIOS DEL PERIODO

TOTAL PASIVOS
A NETA IMPONIBLE

$ 9,490,848.30

$ 9,490,848.30

$ 226,469.22

$ 226,469.22

$ 226,469.22

$ 61,146.69

$ 48,255.00
$ 30,000.00

$ (17,108.31)

$ 5,169,750.00
$ 2,575,013.01
$ 1,171,154.41
$ 8,915,917.42
$ 2,243,605.91
$ 6,672,311.51
$ 4,844,351.05 $ 4,844,351.05

$ 1,044,599.74
$ 1,556,145.40
$ 2,243,605.91

$ 5,231,535.93
$ 3,000,000.00
$ 1,300,000.00
$ 931,535.93

$ 17,480.19

$ 17,480.19
$ 1,656,226.65
$ 292,500.00
$ 1,001,875.00
$ 361,851.65

$ 8,437,140.52
50% ADICCION DBASE DEPRECIABLE DEPREC 2021 DEPRECIAC.ACUM VALOR NETO

$ 2,707,500.00 $ 135,375.00 $ 427,875.00 $ 2,572,125.00

45338.03 $ 343,463.03 $ 85,865.76 $ 1,087,740.76 $ 302,935.30

0 $ - $ -

0 $ 569,684.28 $ 85,452.64 $ 447,304.29 $ 484,231.64

$ 306,693.40

$ 6,528,998.78
$ 6,505,995.27
$ 23,003.51
 $ 1,908,142.34
$ 100,000.00
$ 10,000.00
$ 1,633,826.87
$ 164,315.47

$ 8,437,141.12