La empresa El Rosa, SRL. Posee una cuenta corriente bancaria en el Banco BHD.

El
saldo de dicha cuenta al 31 de Mayo 2014 según el saldo en libro es de $1,258.00. El
saldo según estado bancario al 30 de Junio 2014 es de 59,871.00 del análisis
efectuado entre el mayor y el extracto surge lo siguiente: Depósito efectuado con fecha
30/06/14 por $ 32,745.00 contabilizado por el la empresa y aún no se ha acreditado en
la cuenta corriente bancaria. Débitos bancarios por servicios no contabilizados por la
empresa $ 7,225.00 y un cheque devuelto por valor de 11,245.00 Cheques N° 6121,
6124, el 6136 y el 6152 por $12,125.00.00, $1,890.52, 4,786.00 y 9,187.00
respectivamente, todos con fecha de emisión 12, 13, 16 y 24/06/14, y entregado a los
proveedores para cancelar parte de una deuda; aún no han sido pagados por el
banco. Se acreditó en la cuenta corriente bancaria de la empresa el préstamo
solicitado por $ 70,000.00 según nota de crédito bancaria, la cual no se halla
contabilizada por la empresa. Los depósitos del mes ascendieron a $ 74,125.00 y los
cheques emitidos a 62,285.52 Realice la conciliación bancaria