FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Efectivo Inicial 600,000,000 0 0 0 0

Ingresos de efectivo (ganancias):

Ingresos por Ventas - 0 0 0 0
Liquidación cuentas por cobrar - 0 0 0 0
Otros - 0 0 0 0

Total Ingresos de efectivo - 0 0 0 0

Total disponible de efectivo 600,000,000 0 0 0 0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal:
Sueldos y salarios 17,600,000 0 0 0 0
Cargas Sociales - 0 0 0 0
Amortizacion Gastos de Constitucion 10,000,000 0 0 0 0
Capacitación al personal 5,000,000 0 0 0 0
Otros gastos de personal - 0 0 0 0
Imprevistos - 0 0 0 0
Total Gastos de personal 32,600,000 0 0 0 0

Gastos de representación:
Gastos de representación - 0 0 0 0
Cuotas y suscripciones - 0 0 0 0
Gastos de publicidad escrita - 0 0 0 0
Gastos de promociones varias - 0 0 0 0
Atención a clientes y relacionados - 0 0 0 0
Investigación mercado - 0 0 0 0
Total Gastos de representación - 0 0 0 0

Gastos suministros y servicios:

Alquiler - 0 0 0 0
Seguros generales - 0 0 0 0
Ayuntamiento - 0 0 0 0
Combustible de vehículos - 0 0 0 0
Energía eléctrica - 0 0 0 0
Agua potable - 0 0 0 0
Gastos de limpieza - 0 0 0 0
Mantenimiento de vehículos - 0 0 0 0
Mantenimiento de inmuebles - 0 0 0 0
Mantenimiento de software - 0 0 0 0
Servicios de alarma - 0 0 0 0
Servicios de vigilancia - 0 0 0 0
Servicios de GPS - 0 0 0 0
Licencias y softwares - 0 0 0 0
Honorarios profesionales, asesores y abogados - 0 0 0 0
Suministro y material gastable - 0 0 0 0
Imprevistos - 0 0 0 0
Total Gastos suministros y material gastable - 0 0 0 0

Pagos por caja chica:

Fondo gastos menores - 0 0 0 0
Total Gastos Caja Chica - 0 0 0 0

Proveedores de mercancía:
Inventario - 0 0 0 0
Total Proveedores de Mercancía - 0 0 0 0

Inversiones de capital:
Compra de activos - 0 0 0 0
Activos intangibles - 0 0 0 0
Fianzas y depósitos - 0 0 0 0
Total Inversiones de capital - 0 0 0 0

Gastos financieros:
Comisiones por servicios - 0 0 0 0
Gastos diversos - 0 0 0 0
Total Gastos financieros - 0 0 0 0

Pago de préstamos:
Banco 1 - 0 0 0 0
Banco 2 - 0 0 0 0
Banco 3 - 0 0 0 0
Total Pago de préstamos - 0 0 0 0

Otros egresos - 0 0 0 0

Total Erogaciones 32,600,000 0 0 0 0

Balance Final 567,400,000 0 0 0 0
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
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Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

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