COMPROBANTES

Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Anticipo del 20 % de avance a favor del Sra Marlene Clorieta Cruz Gutierrez
contratista del proyecto construccion PTE. de H°A° sobre avenida las lagrimas zona
12/27/2013 555 nueva esperanza y san pedro 79,152.82 si

Pago a favor del Sr. Juan C. Monroy Jefe Presupuesto por ejecucion de proyectos y
actividades programadas No hay informes de supervision o de alguien que diga que
se ejecuto los trabajos, contratos, Nit, o CI del que ejecuto los trabajos, fotos ,
10/9/2013 421 informes 516,007.05

Anticipo del 20% a favor Sr. Tufic Yarin Daguer Rivera Contratista del proyecto
9/27/2013 380 construccion Coliseo cerrado Yucumo según doc. Adjunto 530,613.80 si
55,780.82
9/13/2013 335 /336 si
Anticipo a favor del Sr. Nicolas Monasterio Gutierrez por la presente de la planilla 38,912.18
N° 5 liq. Final construccion albergue indigena Tsimane San Borja 94,963.00

Pago a favor del Sr. Eddy Vasquez Duran Contratista por la presentacion de la
planilla N° 1 (Liq. Final) del proyecto refaccion UNIDAD EDUCATIVA VILLA
12/2/2014 767 GONZALES correspondiente al 100% de avance 44,999.02 si

Pago en favor del Sr. Wilder Gutierrez Flores contratista por concepto de compra de
materiales de ferreteria electrico y herramientas para la unidad Educativa Ivasichi y
Jamse Peyacuye Cuenta con acta de entrega, acta de recepcion,
10/1/2015 429 orden de compra, proformas, pedido u origen de compra o servicio, adjudicacion 49,977.00 si
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Pago en favor del Sr. Guido Antelo Hurtado propietario de comercial agricola H&L
poe concepto de pago para la compra de implementos agroforestales para
reforestacion y hornamentacion avenida principal zona san ignacio del Maniqui
Cuenta con acta de entrega, acta de recepcion, pedido de
9/25/2015 423 materiales a almacen,orden de compra, adjudicacion 49,995.00 si

Pago en favor del Sr. Wilder Gutierrez Flores contratista por concepto de pago por
la compra de aceites para el mantenimiento de diferentes maquinarias a unidad de
Maquina y maestranza correspondiente al mes de agosto
Cuenta con una unidad de compras, cuenta con acta de entrega, acta de
recepcion, pedido de materiales a almacen,orden de compra, adjudicacion, control
9/22/2015 394 de salida de la bodega 49,510.00 si

Gasto en favor del Sr. Guido Antelo por concepto de aprovicionamiento de

productos quimicos para las comunidades indigenas Chaco Brasil
Cuenta con acta de entrega, acta de recepcion, pedido de
3/17/2016 54 materiales a almacen,orden de compra, adjudicacion 49,800.00 si

Anticipo financiero en favor del Sr. Guido Antelo Hurtado proveedor de productos
quimicos para la comunidad indigena Emeya según proyecto apoyo a la produccion
2/19/2016 17 agricola mediante la dotacion productos quimicos comunidad indigena 49,650.00 si

Anticipo Financiero en favor del Sr. Wilder Gutierrez Flores para pago de
adquisicion de material de ferreteria y construccion U.E. Bajo Tacuaraly la
12/26/2017 233 Campana 49,484.00 no
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe Jefe de presupuesto por
renumeracion de devolucion de garantia del 7% de consultores individuales de los
12/10/2014 811 profesores correspondiente a la gestion 2014 82,933.17

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe Jefe de Presupuesto por
renumeracion al personal consultores en linea de educacion correspondiente al
12/4/2014 788 mes de noviembre 2014 109,647.93

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe Jefe de presupuesto por
renumeracion al personal consultores en linea de salud correspondiente al mes de
12/4/2014 789 noviembre 2014 135,099.24

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe Jefe de presupuesto por
9/8/2014 560 / 2237 renumeracion al personal consultores en linea de educacion correspondiente al 107,431.74
mes de agosto 2014 4,092.00
111,523.74

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe Jefe de presupuesto por
renumeracion al personal de consultores en linea correspondiente al mes de
Octubre 2014 según planilla N° 14,15,18,19 y planillas adicionales del mes de
4/9/2020 784 Agosto y septiembre 65,021.00

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe por renumeracion al personal de
4/9/2020 768 consultores en linea 126,688.32

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe Jefe de Presupuesto por
renumeracion al personal como consultores en linea de salud, educacion Senasag
correspondiente al mes de octubre y adicionales de salud y educacion por
11/7/2014 727 devolucion de garantia del 7% por cumplimiento al contrato 263,292.65
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe jefe de presupuesto por
10/6/2014 636 renumeracion al personal como consultores en linea. 105,333.66

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe jefe de presupuesto por
2/26/2015 480 renumeracion al personal de consultores en linea de salud. 134,680.74

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe jefe de presupuesto por
renumeracion al personal como consultores en linea correspondiente al mes de
9/8/2014 561 agosto 2014 14,610.00

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe jefe de presupuesto renumeracion
9/2/2014 533 /2193 de planillas de contrato del gobierno municipal San Borja. 468,503.31

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe Jefe de presupuesto por
9/16/2014 581 renumeracion al personal eventual que trabajan en diferentes Unidades Educativas 65,800.00

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe je fe de presupuesto por
renumeracion al personal de jornaleros de intendencia mejoramiento vial, tractor
8/28/2014 517 basurero, jardineria 180,620.00

Pago a favor del Sr. Juan Carlos Monroy Quispe je fe de presupuesto por
renumeracion al personal que trabaja como jornaleros de salud, educacion,
12/16/2014 850 deporte, desastres naturales. 51,520.00
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Anticipo Financiero en favor del Sr. Guido Antelo Hurtado proveedor de productos
quimicos para la comunidad indigena Jamanchi Uno según proyecto apoyo a la
produccion agricola mediante la dotacion productos quimicos comunidad indigena.
Cuenta con acta de entrega, acta de recepcion, pedido de
2/19/2016 19 materiales a almacen,orden de compra, adjudicacion, proforma 49,650.00 si

Registro por la cancelacion a Sr. Guido Antelo Hurtado por la provision de

productos quimicos para la comunidad indigena Tsimane Puchua en el Municipio
de San Borja Cuenta con acta de entrega,
acta de recepcion, pedido de materiales a almacen,orden de compra, adjudicacion,
3/24/2016 76 proforma 49,350.00 si

Compra de aceite y lubricantes para los diferentes vehiculos de la unidad de medio

ambiente y agua GAM San Borja a favor de Charo Dalila Mercado Rivero.
Cuenta con orden de compra, adjudicacion,
12/15/2018 811 proforma 35,030.00 si

Compra de aceite y lubricantes para los diferentes vehiculos de la unidad de medio

ambiente y agua GAM San Borja a favor de Charo Dalila Mercado Rivero.
12/15/2018 812 Cuenta con orden de compra, proforma 19,400.00 si

Compra de aceite y lubricantes para los diferentes vehiculos de la unidad de medio

ambiente y agua GAM San Borja a favor de Charo Dalila Mercado Rivero.
12/15/2018 813 Cuenta con orden de compra, proforma 19,400.00 si

Compra de productos quimicos en apoyo a la produccion de cultivos anuales de

ciclo corto en los sectores indigenas comunidad las Maras GAM San Borja a favor
11/27/2019 455 de Guido Antelo Hurtado 6,000.00 no
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Compra de productos quimicos en apoyo a la produccion de cultivos anuales de

ciclo corto en los sectores indigenas comunidad las Maras GAM San Borja a favor
de Guido Antelo Hurtado Cuenta acta de recepcion,orden de compra,
11/8/2019 421 adjudicacion, 25,000.00 si

Compra de productos quimicos (glifosato-herbisida) para el jardin botanico GAM

San Borja a favor de Guido Antelo Hurtado Cuenta
8/3/2019 251 con orden de compra,acta de recepcion 18,525.00 si

Compra de herbicidas para el area de residuos solidos vertedero municipal GAM

San Borja a favor de Guido Antelo Hurtado Cuenta con
5/9/2019 173 orden de compra 18,525.00 si

Pago a favor del Sr. Wilder Gutierrez Flores propietario de ferreteria por concepto
de pago por la compra de materiales de ferreteria
Cuenta con acta de entrega, acta de recepcion, orden de compra, adjudicacion,
9/18/2015 386 proformas 49,870.00 si

Para registrar comprobante de gasto en favor del Sr. Guido Antelo Hurtado por
concepto de adquisicion de productos quimicos para la comunidad indigena
Tsimane Limonsito de Curirava del municipio de San Borja
Cuenta con acta de entrega, acta de recepcion,
3/22/2016 68 pedido de materiales a almacen,orden de compra, adjudicacion 49,200.00 si
Desembolso de recursos en calidad de fondos en avance a favor del func. Kevin
1/13/2021 2 Arce Perez para atender gastos urgentes 19,900.00

Pago de planilla de avance N°1 liquidacion final del proyecto construccion de

1/29/2021 3 puente Bocacalle con losa de H° A° zona el atajo del municipio de San Borja 29,253.90 si
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Desembolso de recursos a favor del func. Cachaca Saravia Christian Jonathan (jefe
3/22/2021 9 unidad tesoreria) para el pago de consultores en linea 96,351.00

Anticipo Financiero por concepto de compra de mantenimiento y ripiado de acceso

2/22/2021 34 al cementerio covid-19 a favor del Sr. Miguel Becerra Burgos 48,884.83

2/18/2021 28 Pago de medicamentos para el restrillaje de personas sospechosas con Covid-19 12,600.00 si

Pago de medicamentos e insumos para el hospital Municipal de San Borja a favor

del Sr. Gustavo Rodriguez Vichini Cuenta con
3/23/2021 30 acta de entrega, orden de compra, proformas, acta de entrada a almacen 38,500.00 si

Desembolso de recursos en calidad de anticipo para poder cumplir con el pago de

480 metros cubitos de oxigeno medicinal de acuerdo a solicitud del Sr. Kevin Arcani
7/30/2021 29 Perez administrador hospital San Borja 19,920.00 si
36,000.00
63,690.24
Pago final dela planilla del proyecto de mejoramiento camino vecinal entrada al
bosque Majal sector indigena municipio de San Borja en favor del contratista
9/2/2021 05/02/2021 25-14 Sabino Rios Soliz de acuerdo de solicitud del Ing. Carlos Alberto Velarde 99,690.24 no

Desembolso de recursos por concepto de pago de la planilla final del proyacto

3/3/2021 50 construccion centro cultural zona el Tejar Municipio de San Borja 23,402.83 si

Desembolso de recursos por concepto de pago de la planilla N°1 del proyecto

levantamiento de terraplen y mejoramiento de calles con ripio zona San Ignacio del
Maniqui de acuerdo a solicitud del Ing. Carlos Alberto Velarde Antelo secretario
3/3/2021 49 tecnico 23,360.80 si

Desembolso de recursos para realizar el pago de la planilla final del proyecto

mejoramiento levantamiento de terraplen y ripiado de calles zona Santa Rosa de
3/3/2021 48 Lima de San Borja de acuerdo a solicitud del secretario tecnico administrativo 22,854.53 si
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Desembolso de recursos por concepto de pago de planilla N° 1 y liquidacion final

del proyecto construccion de puente boca calle con losa de hormigon armado zona
el paraiso Municipio de San Borja de acuerdo a solicitud del Ing. Carlos Alberto
3/3/2021 46 Velarde Antelo secretaro tecnico. 49,965.73 si

Desembolso pago de planilla del proyecto construccion puente boca calles distrito
9 Yucumo zona nueva Esperanza y el Carmen Municipio de San Borja de acuerdo a
3/3/2021 47 solicitud del Ing. Carlos Alberto Velarde Antelo secretaro tecnico. 37,016.83 si

Pago liquidacion final del proyacto refaccion y mantenimiento del centro de salud
el Palmar Municipio de San Borja de acuerdo a solicitus del Ing. Carlos Alberto
3/3/2021 45 Velarde Antelo secretario tecnico. 39,929.75 si

Desembolso de recursos en calidad de anticipo financiero por concepto de pago de

planilla N° de avance del proyecto refaccion y mantenimiento del polideportivo
zona 1° de mayo norte de la ciudad de San Borja de acuerdo de la solicitud del Ing.
3/2/2021 44 Carlos Alberto Velarde Antelo secretario tecnico. 45,686.21 si

Anticipo financiero por concepto pago del proyecto refaccion y readecuacion sala
de oxigeno planta de oxigeno del hospital Jose Eduardo Olmos Maeda solicitud por
3/2/2021 42 el ing. Carlos Alberto Velarde Antelo secretario tecnico. 37,579.30 no

Desembolso de recursos en calidad de anticipo financiero para poder realizar el

3/1/2021 43 pago planilla de consultoria en linea de los tecnicos del FDI ganado bovino. 14,000.00 no

Pago de planilla de obra N° 2 liquidacion final del proyecto construccion de puentes

boca calles distrito N° 9 Yucumo zona bolivar y nueva Esperanza municipio San
Borja de acuerdo a la solicitud del Ing. Carlos Alberto Velarde Antelo secretario
4/5/2021 85 tecnico 39,499.76 si
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Desembolso de recursos en calidad de anticipo por concepto de pago por

adquisicion de material de escritorio para el nucleo educativo mision fatima de
3/6/2021 67 acuerdo a solicitud del Sr. Enrique Cunay 49,990.00 si

Desembolso en calidad de anticipo financiero para pago de material de escritorio

para el nucleo educativo San Antonio y San Miguel del Martirio de acuerdo a
3/6/2021 68 solicitud del Sr. Enrique Cunay 19,749.00 no

Desembolso de recursos como anticipo para el pago del proyecto mejoramiento

levantamiento de terraplen y ripiado de calles zona 9 de Abril Municipio de San
Borja de acuerdo a solicitud del Ing. Carlos Alberto Velarde Antelo secretario
3/6/2021 63 tecnico 26,488.12 si

Desembolso de recursos por concepto de pago por aprovicionamiento de una

lampara cialitica para el hospital Jose Eduardo Olmos Maeda del Municipio de San
Borja de acuerdo a solicitud de pago del Lic. Marcos Orellana Otta jefe de la unidad
3/5/2021 52 de salud. 112,200.00 no

Desembolso de recursos por concepto compra de material deportivo para el nucleo

3/6/2021 54 educativo Yaranda deuda de gestiones anteriores 49,950.00 si

Pago de planilla de obra N°1 liquidacion final del proyecto mantenimiento camino
vecinal Tacuaral modulo ganadero sector indigena del municipio de San Borja de
3/5/2021 58 acuerdo a solicitud del Ing. Carlos Alberto Velarde Antelo 49,906.67 no

Fondo de avance para atencion a personal policial GACIP y militar en resguardo a

resintos electorales municipales de acuerdo de sol. Jesus Vidal resp. Alumbrado
3/5/2021 59 publico 6,961.00

Proyecto const. De una aula educativa Villa San Antonio por pago del proyecto a
favor de Adolfo Puita Quispe de acuerdo a solicitud de ing. Carlos Alberto Velarde
3/6/2021 56 Secretario tecnico 19,225.96 si
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Desembolso de recursos para la compra de heladeria para uso en las muestras para
el hospital San Borja de acuerdo de solicitud del Sr. Kevin Arcani Perez
4/5/2021 administrador del hospital 29,200.00

Desembolso de recursos en calidad de anticipo para pago del proyecto

4/7/2021 mantenimiento y mejoramiento de calles zona Bolivar del municipio de San Borja 32,336.90

Pago de planilla de consultores en linea programa covid -19 correspondiente al mes

de marzo de acuerdo a solicitud de la Sra. Silvana Marin Viquini jefe de recursos
4/8/2021 humanos 41,470.00

38,912.18
Anticipo (IDH) a favor del Sr. Nicolas Monasterio Gutierrez contratista por la
presentacion de planilla N° 5 Liq. Final del proyecto construccion albergue indigena 55,780.82
9/13/2013 336 ,335 Tsimane San Borja 94,693.00

Registro de fondos en avance a favor del func. Filemon Mayer Vie (Sub. Alcalde
distrito) para realizar gastos de transporte terrestre para el traslado de viveres y
1/12/2021 1 alimentos para el sector indigena 45,000.00

Desembolso de recursos en calidad de fondos de avance a favor del func. Diego

Armando Rivera Melgar Agropecuario para realizar gastos en la adquisicion de
3/4/2021 6 lubricantes para los tractores agricolas 49,998.00

Fondo de avance N° 07/2021 viaticos y pasajes a reunion de coordinacion con la

agencia estatal de vivienda regional Trinidad negociar plazos de pago para evitar el
debito automatico de acuerdo a solicitud de Genaro Mercado Monrroy Director de
1/21/2021 7 seguimiento de proyectos 826.00
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Desembolso de recursos en calidad de fondos de avance a favor del func.

Humberto Candia Sanches (Asesor legal) por pasajes y viaticos a la ciudad de
Trinidad de fecha 25 al 29 de enero/21 con el proposito de realizar actuaciones
1/21/2021 8 judiciales dentro del procesos administrativos en contra del GAM. San Borja 1,609.00

Desembolso de recursos en calidad de fondos de avance a favor del func. Juan

Zelaya Ledezma (jefe u. maestranza) para la compra de combustible para realizar
entrega de alimentos al sector indigena por emergencia por la inundacion en el
1/25/2021 10 Municipio de San Borja. 11,160.00

Desembolso de recursos en calidad de fondo de rotacion a favor del func. Juan

Zelaya Ledezma (jefe de U. Maestranza) para la compra de repuestos y accesorios
1/25/2021 11 para las maquinarias de la unidad de maestranza 3,000.00

Fondos en avance a favor del func. Jesus Vidal (jefe U. sistemas de vialidad y
alumbrado publico) para realizar gastos en atencion a las brigadas del SEGIP en
1/29/2021 13 Yucumo el Palmar puerto Yucumo y Comunidad Cosincho 11,593.00

Desembolso de recursos en calidad de fondos de avance a favor del func. Diego

Armando Rivera Melgar (Profesional de forestal y medio amb.) para la adquisicion
3/4/2021 18 de cal. viva para el tratamiento de desechos quimicos 49,950.00
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Desembolso de recursos en calidad de fondos de avance a favor del func. Kevin

Arcani Perez (ADM. HSB) para realizar gastos urgentes dentro de las prestaciones
2/10/2021 21 de la ley 1152 dentro del hospital San Borja 19,904.00

Desembolso en calidad de fondos en avance para la atencion de brigadas movil

Segip en las CO. Unidades indigenas Tsimanes de acuerdo a solicitud del Sr. Jesus
2/26/2021 35 Vidal responsable alumbrado y sistema de vialidad 7,614.00

3/24/2021 38 Pago de consultores de linea del fondo de desarrollo indigena 13,366.60

4/29/2021 39 Pago de consultores en linea fondo de desarrollo indigena del proyecto del cacao 12,000.00
Pago de consultores en linea fondo de desarrollo indigena del proyecto de ganado
4/29/2021 40 bovino 14,000.00

Desembolso de recursos en calidad de fe para realizar tramites judiciales minutas

de transferencia protocolizacion y demas gastos de la unidad juridica a favor del Dr.
3/2/2021 41 Humberto Candia Sanchez 10,000.00

Registro por fondo en avance para la compra de repuestos y accesorios de las

maquinarias pesada del GAM-SB de acuerdo de solicitud de Juan Zelada Ledezma
3/5/2021 51 jefe de U. de maquinaria y maestranza resol. De fondo en avance 7,000.00

Registro desembolso de recursos en calidad de fondos en avance del func. Miguel

Angel Rivas Plata (resp. de compras y almacenes para realizar la adquisicion de
3/4/2021 57 material de bioseguridad para unidades del GAMSB de acuerdo a resolucion adm. 49,700.00
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Registro desembolso de recursos en calidad de fondos de avance a favor del func.

Miguel Angel Rivas Plata Cortes (resp. de compras y almacenes recursos que le
seran destinados para la compra de material de escritorio para oficinas internas y
3/5/2021 61 externas dependientes del GAM San Borja de acuerdo a resolucion adm. 49,640.00

Registro desembolso de recursos por concepto de fondos en avance a favor del Sub
Alcalde del distrito 8 Sub Alcaldia indigena del Municipio de San Borja de acuerdo a
3/6/2021 70 solicitud del Sr. Filemon Mayer (Sub. Alcalde distrito 8) 19,000.00

Registro desembolso de recursos en calidad de fondos de avance a favor del func.

Fernando Jalil Calle Director Desarrollo Agropecuario para realizar gastos
emergentes en apoyo al sector productivo del sector indigena.
3/10/2021 74 Cuenta con orden de compra 49,450.00 si

Registro por fondo de avance de pasajes y viaticos por viaje a La Paz a realizar el
seguimiento y coordinar respecto a solicitudes de los desembolsos de los proyectos
3/16/2021 83 del FDI los dias 18 y 19 de marzo 2021 911.00

Desembolso de recursos en calidad de fondos en avance a favor del funcionario

Kevin Arcani perez ADM. Hospital J.E.O.M. para realizar gastos urgentes dentro de
4/5/2021 87 las prestaciones de salud 19,900.00

Desembolso de fondos en avance para realizar actividades de funcionamiento

dentro del hospital Jose Eduardo Olmos Maeda de acuerdo a solicitud del Sr. Kevin
4/23/2021 101 Ancani Perez Adm. del hospital 15,000.00
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Consultores FDI Cacao nov/20 Registro por el

pago de consultores de linea del proyecto cacao del fondo de desarrollo indigena
correspondiente al mes de noviembre/20 a fovor del funcionario Cristan Jonathan
4/23/2021 104 Cachaca Saravia tesorero 12,000.00
Registro contable del chequenN° 20188 como anticipo financiero a corto plazo de
4/30/2021 110 Ivar Job Montaño Viry. 49,960.00 si

Registro por pago de consultores de linea del programa Covid -19 a Fvor del
3/5/2021 64 funcionario Crhistian Jhonatan Cachaca Saravia jefe U. tesoreria 41,470.00

Registro por pago de consultores de linea del programa Covid -19 a favor del
3/5/2021 60 funcionario Christian Jhonatan Cachaca Saravia jefe U. tesoreria 66,957.00

Registro de pago de planilla de avance N° 1 bacheo de hormigon en vias con

pavimento rigido - fase 1 Municipio San Borja) solicitud del Sr. Pablo Justiniano
Nuñez secretario tecnico municipal del GAMSB en favor de erick Antonio Rea
12/15/2021 338 Castedo - contratista. 43,986.20 si

Registro de pago por el servicio de transporte al Director Distrital y personal de la

unidad educativa del GAM a las comunidades de Bosques Sinai y Cosincho en fecha
23,24,25 y 26 de Agosto a Rurrenabaque 06 de Septiembre a Trinidad 15 y 16 de
Septiembre a Trinidad solicitud del Sr. Christian Villarroel Arauz jefe de unidad de
educacion en favor de la Sra. Julia Teresa Galvez Leaños de Tovias propietario
12/14/2021 336 transporte. 6,006.00

Registro de pago por servicios en el tradicional jocheo de toros durante la fiesta

patronal de San Borja (10,11,12 y 13 de Octubre de 2021) solicitud del Sr. Vaca
12/10/2021 331 Molina jefe de unidad de intendencia delGAMSB. 16,500.00

Registro de pago de planilla N° 1 liquidacion final del proyecto mejoramiento de

calles con ripio zona 1° de Mayo sur Municipio de San Borja solicitud del
exfuncionario Carlos Alberto Velarde Antelo ex - secretario tecnico en favor de
12/7/2021 322 Yardiye Fayad Ayud- Sercaf 34,966.00 si
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Registro de pago servicio de pintado de muro perimetral cementerio general

Municipio San borja solicitud del Sr. Eliud Vaca Molina intendente municipal de San
12/8/2021 324 Borja en favor del Sr. Emilio Onarry Cholima contratista 11,900.00

Registro de pago de planilla unica y liquidacion final del proyecto provision y

colocado de bomba sumergible de 2HP refaccion y ampliacion de acometidas en la
comunidad Villa Gonzales (Municipio de San Borja) solicitud del Sr. Pablo Justiniano
12/8/2021 326 Nuñez secretario tecnico municipal en favor del Sr. Alvaro Yura Ruiz contratista. 42,238.40 si

Registro por pago de planilla de avanca N° 1 del proyecto pintado interior UE.
Cochabamba Municipio San Borja solicitud del Sr. Pablo Justiniani nuñez secretario
12/8/2021 325 tecnico municipal en favor del señor Moises Quispe Mena contratista. 34,669.80 si

Registro por pago de proyecto provision y colocado de bomba sumergible de 4HP

medidor monofasico y limpieza de pozo semi sumergente de la comunidad Tsimane
San Antonio ( Municipio San Borja) solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez
secretario tecnico municipal en favor del señor Benjamin Mendoza Apace Mendoza
10/21/2021 223 Lopez 19,966.50 si

Registro por pago de planilla unica de obra liquidacion final del proyecto
construccion de Alero en puente Chaparina (Municipio San Borja) solicitud del Sr.
Pablo Justiniano Nuñez secretario tecnico municipal en favor del Sr. Alejandro
10/21/2021 222 Menacho Gonzales propietario Menagon. 11,302.80 si

Registro por pago de planilla unica y liquidacion final del proyecto reposicion de
ventanas y colocado de aleros para ventanas y contrapiso ( ambientes de trafico y
vialidad GAMSB, solicitud del Sr. Pablo justiniano Nuñez Secretario Tecnico
10/8/2021 209 Municipal en favor del Sr. Mauricio Calderon Martinez contratista. 16,727.76 si
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Registro por pago de planilla de avance proyecto refaccion del edificio del Gobierno
autonomo municipal de San Borja ( carpinteria, puertas y ventanas) GAMS solicitud
del Sr. Pablo justiniano Nuñez Secretario Tecnico Municipal en favor del Sr.
10/8/2021 208 Alejandro Menacho Gonzales construccion Menagon. 19,987.29 si

Registro por pago de planilla de avance proyecto nuevo sistema electrico del
edificio municipal de San Borja GAMSB. solicitud del Sr. Pablo justiniano Nuñez
Secretario Tecnico Municipal en favor del Sr. Iver Alfredo Aguilera Castro
10/8/2021 207 multiservicios San Borja 19,116.39 si

Registro de pago de planilla unica y liquidacion final del proyecto refaccion de

puente de ingreso al centro de salud zona el tejar (Municipio San Borja) solicitud
del Sr. Pablo Justiniano Nuñez secretario tecnico municipal del GAMSB en favor del
10/8/2021 206 Sr. Raul Cesar Arana Vaca. 17,608.97 si

Registro de pago por cancelacion de deuda por servicio y dotacion de agua potable
correspondiente al mes de diciembre 2021 solicitud del Sr. Omar Gary Tudela Sotto
Gerente General Coapasb RL. En favor de la representante legal Sra. Marisol Lelarge
12/30/2021 360 de Nogales. 11,340.50

Registro de pago por cancelacion de deuda por servicio y dotacion de agua potable
correspondiente al mes de octubre 2021 solicitud del Sr. Omar Gary Tudela Sotto
Gerente General Coapasb RL. En favor de la representante legal Sra. Marisol Lelarge
12/30/2021 358 de Nogales. 11,621.50

Registro de pago de planilla de avance N° 3 liquidacion final del proyecto refaccion

de pintura del edificio Municipal del GAMSB (Municipio de San Borja) solicitud del
Sr. Pablo Justiniano Nuñez secretario tecnico municipal en favor dl Sr. Alejandro
12/24/2021 357 Menacho Gonzalese -contratista. 6,412.60 si
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Registro de pago de planilla de avance N° 32 liquidacion final del proyecto Bacheo

hormigon en vias con pavimento rigido - fase (Municipio de San Borja) solicitud del
Sr. Pablo Justiniano Nuñez secretario tecnico municipal en favor dl Sr. Erick Antonio
12/24/2021 355 Rea Castedo -contratista. 48,533.40 si

Registro de pago de planilla de obra final del proyecto Jardines en la rotonda de la

estatua Ganadera, rotonda de la estatua Tsimane y jardineria Alcaldia Municipal
(Municipio San Borja) solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez secretario tecnico
12/24/2021 354 Municipal en favor del Sr. Cristian Mauricio Calderon Martinez contratista 19,876.40 si

Registro de pago de planilla unica de obra liquidacion final del proyecto Estructura
de Tanque elevado para UE. 16 de julio (Municipio San Borja) solicitud del Sr. Pablo
Justiniano Nuñez secretario tecnico Municipal en favor del Sr. Alejandro Menacho
12/24/2021 353 Gonzales contratista 10,968.60 si

Registro de pago de planilla de avance N° 1 liquidacion final del proyecto

construccion protector de lluvia para mercado campesino (Municipio San Borja)
solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez Secretario Tecnico Municipal en favor del
12/24/2021 352 Sr. Cristian Mauricio Calderon Martinez - Contratista 8,467.30 si

Registro de pago por servicio de alquiler de mobilidad para el seguimiento e

inspeccion de centros de salud municipio de San Borja según contrato N° 83/2021
correpondiente al mes de Noviembre del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre
solicitud del Sr. Freddy Leigton Murillo responsable de la unidad de salud del
12/24/2021 351 GAMBS en favor del Sr. Juan Esteban Melgar Vaca propietario 9,500.00 si

Registro de pago planilla unica y liquidacion final del proyecto construccion y

refaccion de barda de la unidad Educativa San Ignacio de Maniqui ( Municipio de
San Borja) solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez Secretario Tecnico Municipal en
12/24/2021 349 favor del Sr. Alejandro Rivera Vaca 18,945.10
 Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Registro de pago planilla de avance N° 1 del proyecto adecuacion de bateria de

baños para nivel inicial U.E. German Busch Municipio de San Borja solicitud del Sr.
Pablo Justiniano Nuñez Secretario Tecnico Municipal en favor del Sr. Cristian
12/23/2021 345 Calderon Martinez Contratista 17,035.00 si

Registro de pago de planilla de obra final del proyecto construccion Puentes de

Madera Central Arroyo Hondo sector campesino (Municipio San Borja) solicitud del
Sr. Pablo Justiniano Nuñez Secretario Tecnico Municipal en favor del Sr. Sabino Rios
12/23/2021 344 Soliz Contratista 28,661.80 si

Registro de pago por planilla de obra final del proyecto construccion de puente
bocacalle doble boca C/Ballivian Esq Circunvalacion norte zona Santa Rosa de Lima
Municipio San Borja solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez Secretario Tecnico
12/21/2021 342 Municipal en favor del Sr. Juan carlos Parada Pinto Contratista 16,054.60 si

Registro por la compra de combustible (4289.86 litros diesel) para continuar con los
trabajos de levantamiento de plataforma cuneteado, perfilado retiro de basura en
la circunvalacion lado noreste y mejoramiento de calles en la zona San Martin de
Porres del municipio de San Borja solicitud del Sr. Alberto Yañez Chavez
11/16/2021 273 responsable de maquinaria y maestranza 15,958.20

Regularizacion de pago a Futuro de Bolivia AFP generados por deuda de la gestion

anterior al sistema integral de pensiones y/o al seguro social obligatorio
contribuciones e intereses en mora y gastos administrativos, solicitud de AFP
Futuro de Bolivia del Sr. Jones Genaro mercado Monrroy-ex directos de
11/15/2021 267 seguimiento de proyectos y salud. 10,624.00

Registro de pago de liquidacion final del proyecto construccion de puente bocacalle

en C/Mamore esq. Tarija Municipio San Borja solicitud del Sr. Pablo Justiniano
Nuñez Secretario Tecnico Municipal en favor de Miguel Luis Rivas Plata Barriga
11/12/2021 264 Contratista 12,074.20 si
Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Pago al Sr. Roberto Landivar Zampieri por el alquiler de los predios del vertedero
municipal correspondiente al mes de julio 2021 según hoja de ruta N° 117490 a
solicitud del Sr. Eliud Vaca Molina jefe unidad de intendencia acta de conformidad
11/9/2021 254 informectto. administrativo GAMSB N°01/2021 10,000.00

Pago a la CNS. por deuda pendiente de pago de gestion anterior (aportes

devengados marzo 2020) según hoja de ruta N° 118899 nota de cargo 233-0062
girada por la seccion de cotizaciones de fecha 21/01/2020 a solicitud del Sr. Alberto
11/8/2021 250 Melendez Gonzalez jefe unidad de RRHH 58,855.53

Pago del servicio de mantenimiento de la unidad de maestranza solicitud del Sr.

Carlos Alberto Yañez Chavez responsable de maquinaria y maestranza en favor del
11/3/2021 242 Sr. Erwin Escobar Sierra mecanico hoja de ruta N° 117244 solicitud de pago 5,030.00

Pago por servicio de alquiler de movilidad para el seguimiento e inspeccion de

centros de salud Municipio de San Borja según contrato N° 26/2021,
correspondiente al mes de noviembre del 27 de octubre al 28 de noviembre
solicitud del Sr. Victor Hugo Guiteras Director de seguimiento de proyectos de salud
12/24/2021 350 del GAMSB en favor del señor Juan Esteban Melgar Vaca propietario 9,500.00 si

Pago planilla unica y liquidacion final del proyecto construccion y refaccion de

barda de la unidad Educativa San Ignacio de ManiquiMunicipio de San Borja
solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñes Secretario tecnico Municipal en favor del
12/24/2021 349 señor Leandro Rivero Vaca contratista 18,945.10

Pago de planilla de avance N° 1 del proyecto de adecuacion de bateria de baños

para nivel inicial UE. German Busch Municipio San Borja solicitud del Sr. Pablo
Justiniano Nuñes Secretario tecnico Municipal en favor del señor Cristian Mauricio
12/23/2021 345 Calderon Martinez contratista 17,035.00 si
Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Pago de planilla de obra final del proyecto construccion puentes de madera central
Arroyo Hondo Sector Campesino Municipio San Borja solicitud del Sr. Pablo
Justiniano Nuñes Secretario tecnico Municipal en favor del señor Sabino Rios Solis
12/23/2021 344 contratista 28,661.80 si

Pago por planilla de obra final del proyecto construccion de puente Bocacalle Doble
Boca C/Ballivian esq. Circunvalacion norte zona Santa Rosa de Lima Municipio de
San Borja solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez Secretario Tecnico Municipal en
12/21/2021 342 favor del Sr. Juan Carlos Parada Pinto contratista 16,054.60 si

Pago a la CNS. Por deuda pendiente de pago de gestion anterior (aportes

devengados Agosto 2020-Abril2021) según hoja de ruta N° 119647 nota de cargo
233-0039 girada por la seccion de cotizaciones de fecha 24/06/2021 a solicitud del
11/30/2021 300 Sr. Alberto Melendez Gonzalez jefe unidad de RRHH GAMSB. 35,000.00

Pago de planilla unica y liquidacion final del proyecto refaccion de la plaza 18 de

noviembre Santa Rosa de Lima y 10 de Octubre Municipio San Borja solicitud del Sr.
Pablo Justiniano Nuñez secretario tecnico municipal en favor del Sr. Alejandro
12/1/2021 305 Menacho Gonzales contratista 7,962.00 si

Registro para realizar la compra de una bomba de motor sumergible de 2HP para
cubrir las necesidades del sector rural comunidad dela embocada solicitud del Sr.
Richard Kahumol Franco jefe de unidad de alambrado publico en favor del Sr. Nilo
12/2/2021 310 Cespedes Rodriguez Veterinaria el Chaqueño 9,341.00 si

Por pagos de 4000 licencias de funcinamiento para dotar y cubrir las necesidades
de la unidad de recaudaciones solicitud del Sr. Ruben Dario Suarez Castedo jefe de
unidad de adquisicion y almacenes en favor del Sr. Guido Najaya Justiniano
12/6/2021 314 propietario 19,920.00

Pago a la Empresa consultora Torrico -Sacur S.R.L. por el proyecto ajuste al estudio
de Diseño Tecnico de preinversion del proyecto sistema de agua potable Municipio
San Borja a solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñes Secretario Tecnico Municipal
12/3/2021 313 GAMSB. 19,900.00 SI
Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Pago por planilla de obra final del proyecto romplaneado de plataforma camino
vecinal la Tranca Junrreno tramo arroyo Chaparina Arroyo Santa Teresa distrito /
sector campesino Municipio San Borja solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez
12/6/2021 315 secretario tecnico municipal 19,982.30

Pago de planilla unica y liquidacion final del proyecto refaccion del Kinder de la U.E.
Monseñor Roger Aubry de Yucumo Municipio de San Borja solicitud del Sr. Pablo
Justiniano Nuñez Secretario Tecnico Municipal en favor del Sr. Manuel Pando
12/13/2021 317 Villarroel contratista. 12795.4 si

Pago por el servicio de alquiler de un lote de terreno para ocuparlo como vertedero
provisional Municipio San Borja correspondiente al mes de octubre y noviembre de
2021 solicitud del Sr. Eliud Vaca Molina jefe de unidad de intendencia en favor del
12/7/2021 318 Sr. Roberto Landivar Zampieri propietario 19,990.00

Pago por el servicio de alquiler de un lote de terreno para ocuparlo como vertedero
provisional Municipio San Borja correspondiente a 26 dias del mes de agosto al 30
de septiembre de 2021 solicitud del Sr. Eliud Vaca Molina Jefe de Unidad de
12/7/2021 319 Intendencia en favor del Sr. Roberto Landivar Zampieri propietario 18,666.50

Registro para realizar la compra de material electrico fotocelulas ( 330 esferas

25 cm. Bases y focos) para cubrir las necesidades del sector indigena solicitud del
Sr. Richard Kahumol Franco Jefe Unidad de alumbrado publico del GAMSB. En favor
11/26/2021 292 del Sr. Luis Alfredo Reyes Suarez distribuidor. 36,850.00 si

Registro para realizar la compra de material electrico fotocelulas ( 500 esferas

25 cm.) para cubrir las necesidades del sector indigena solicitud del Sr. Richard
11/26/2021 291 Kahumol Franco Jefe Unidad de alumbrado publico del GAMSB. 37,500.00 si
Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Pago de planilla de obra final del proyecto construccion de puente de madera en

calle 18 de noviembre sobre el Arroyo el Atajao Municipio San Borja solicitud del Sr.
Pablo Justiniano Nuñes Secretario tecnico Municipal del GAMSB. en favor del señor
11/19/2021 279 Ruben Dario Apaze Iba contratista 89,992.50 si

Pago de planilla de obra final del proyecto pintado de Cancha Polifuncional en la

zona Bolivar Municipio de San Borja solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez
Secretario tecnico Municipal del GAMSB. En favor del Sr. Hernando Gil Vargas
11/10/2021 280 contratista 15,649.10 si

Pago por transporte de 20 Volquetas de tierra para el perfilado y rellenado de

algunas calles de nuestro municipio Borjano solicitud del Sr. Eliud Vaca Molina
intendente municipal del GAMSB. En favor del Sr. Pastor Roca Ramirez propietario
11/19/2021 282 volqueta. 5,000.00

Pago de planilla unica y liquidacion final de proyecto construccion de 15.40 metros

de muro Estadio Maximo Moreno Municipio San Borja solicitud del Sr. Pablo
Justiniano Nuñez secretario tecnico en favor de saul Cesar Arana Vaca servi&
11/15/2021 268 construc 14,968.40 si

Registro por pago de Bombas de Motor sumergibles de 10HP con linea de

impulsion de 1700MTS marca Franlin solicitud del Sr. Richard Kahumol Franco jefe
de unidad de alumbrado publico en favor del Sr. Mario Arturo Suarez Melgar
10/27/2021 226 propietario Operbol 37,080.50 si

Registro por compra de Bomba de Motor Summer de 10HP de agua para la zona 16
de julio del municipio de San Borja solicitud del Sr. Richard Kahumol Franco jefe de
unidad de alumbrado publico del GAMSB. en favor del Sr. Mario Arturo Suarez
11/25/2021 287 Melgar Operbol 28,778.00 si

Registro de fondos en avance para la dotacion de materiales para la construccion

de Galpon para comunarios de la asociacion de productores ecologicos de Cacao
Amazonico Borjano ( ASPECAB) Municipio de San Borja solicitud del Sr. Pablo
Justiniano Nuñez Secretario Tecnico Municipal en favor bdel Sr. Fernando Raposo
11/29/2021 297 Callau Director de desarrollo productivo del GAMSB. 16,577.00 SI
Fecha N° de doc. Concepto Importe Fact.

Registro por pago de planilla de obra N° 2 liquidacion final del proyecto

construccion de baño y vestuarios en polideportivo zona Pueblo Viejo Municipio
San Borja solicitud del Sr. Pablo Justiniano Nuñez Secretario tecnico Municipal en
11/29/2021 295 favor del Sr. Mariano Hinojosa Alvares contratista 24,719.20 si
5,647,992.94
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

Cpte.que registra el anticipo otrogado del 20% mismo que no fue

si si si si regualrizado al 31 de dic de 2021.

No tiene informes de las actividades ejecutadas, ni respaldos, el

mencionado Sr. Es funcionario publico.Importe que fue destinado al pago
de Consultores en linea por los meses de Noviembre, octubre

Cpte.que registra el anticipo otrogado del 20% mismo que no fue

si si si si regualrizado al 31 de dic de 2021.

si no no SI No cuenta con un informe Planilla de avance de obra

si si si si DEBIO PAGARSE CON PRESUPUESTO

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si SI por tanto se cargo indebidamente al Anticipo
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

VERIFICAR NB SABS ANTICIPOS A PROVEEDORES REGISTRO

INCORRECTO POR QUE NO SE CARGO A PRESUPUESTO DICHO GASTOS O
PAGO.

si si no

OJO VERIFICAR NB SABS ANTICIPOS A PROVEEDORES REGISTRO

INCORRECTO POR QUE NO SE CARGO A PRESUPUESTO DICHO GASTOS O
PAGO.

si si no

OJO VERIFICAR NB SABS ANTICIPOS A PROVEEDORES REGISTRO

INCORRECTO POR QUE NO SE CARGO A PRESUPUESTO DICHO GASTOS O
PAGO.

si si no

OJO VERIFICAR NB SABS ANTICIPOS A PROVEEDORES REGISTRO

INCORRECTO POR QUE NO SE CARGO A PRESUPUESTO DICHO GASTOS O
PAGO.
Observado no corresponde el anticipo otrogado a la compra de
si si no cualquier producto o metarial

OJO VERIFICAR NB SABS ANTICIPOS A PROVEEDORES REGISTRO

INCORRECTO POR QUE NO SE CARGO A PRESUPUESTO DICHO GASTOS O
PAGO.
si si no
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
SI linea, el mencionado Sr. es funcionario publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
SI linea, el mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
si linea, el mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
si linea, el mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato figura un monto menor al
importe, para los consultores en linea, el mencionado Sr. Es funcionario
si publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
linea, el mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
si linea, el mencionado Sr. Es funcionario publico
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
si linea, el mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
si linea, el mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, existen dos cheques en uno figura el
importe en el otro esta con un monto de 131179.91, el mencionado Sr.
si si Es funcionario publico

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
si linea, el mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a personal eventual debio pagarse con presupuesto debio cargarse

a anticipo no hay informe, contrato para el personal eventual, el
si mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a personal jornaleros de intendencia debio pagarse con

presupuesto debio cargarse a anticipo no hay informe, contrato para el
si personal jornaleros, el mencionado Sr. Es funcionario publico

Pago a personal jornaleros de salud, educacion, deportes , desastres

naturales debio pagarse con presupuesto debio cargarse a anticipo no
hay informe, contrato para el personal jornaleros, el mencionado Sr. Es
si funcionario publico
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

Observado no corresponde el anticipo otrogado a la compra de

si no cualquier producto o material

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si no no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
si si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo
NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN
si FONDOS EN AVANCE

si no si si DEBIO PAGARSE MEDIANTE PRESUPUESTO

Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

no hay documentacion DE RESPALDO TAMPOCO CORRSPONDE EL

si REGIDTRO A ESTA CUENTA

no si Observado no corresponde el anticipo otrogado

observado no cuenta con orden de compra, proceso de contratacion
no si TAMPOCO CORRESPONDE A ANTICIPO

si si no NO CORRESPONDE EL ANTICIPO DEBIO PAGARSE CON PRESUPUESTO

si si no NO CORRESPONDE EL ANTICIPO DEBIO PAGARSE CON PRESUPUESTO

si no si si SI ES PLANILLA FINAL DEBERIA PAGARSE CON PRESUPUESTO

si no no no Deberia pagarse con presupuesto

si no si si DEBERIA PAGARSE CON PRESUPUESTO

si no si no SI ES PLANILLA FINAL DEBERIA PAGARSE CON PRESUPUESTO

Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

No debio registrarse como anticipo SI ES PLANILLA FINAL DEBERIA

si no si si PAGARSE CON PRESUPUESTO

si no si si DEBIO PAGARSE CON PRESUPUESTO

si no si si DEBIO PAGARSE CON PRESUPUESTO

si no si si MISMO DEBIO PAGARSE CON PRESUPUESTO

no si no MISMO DEBIO PAGARSE CON PRESUPUESTO

PAGO A CONSULTORES EN LINEA DEBIO PAGARSE CON PRESUP SE DEBIO

no si si CARGARSE A ANTICIPO

si no si no DEBIO PAGARSE CON PRESUPUESTO

Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

no si no No corresponde a anticipo debe pagarse con presupuesto

no existe contrato,no se puede pedir anticipo para realizar una compra

si si no debe pagarse con presupuesto

no existe contrato,no se puede pedir anticipo para realizar una compra

si no si no debe pagarse con presupuesto

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
no si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

Adq. que se hizo sin contar con Presupuesto que afecta a la partida 398.
no si no por tanto se cargo indebidamente al Anticipo

si no si si DEBIO PAGARSE MEDIANTE PRESUPUESTO

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

no FONDOS EN AVANCE

si no si si DEBIO PAGARSE MEDIANTE PRESUPUESTO

Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

no existe la doc.

no existe la doc.

no existe la doc.

si SI ES PLANILLA FINAL DEBERIA PAGARSE CON PRESUPUESTO

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE
no hay documentacion DE RESPALDO TAMPOCO CORRSPONDE EL
si REGIDTRO A ESTA CUENTA

si si No CORRSPONDE EL REGIDTRO A ESTA CUENTA

no hay documentacion DE RESPALDO TAMPOCO CORRSPONDE EL
si REGIDTRO A ESTA CUENTA

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

no FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

no FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE

NO CORRESPONDE ESTE REGISTRO SINO DEBIO REGISTRARSE EN

si FONDOS EN AVANCE
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

no hay documentacion DE RESPALDO TAMPOCO CORRSPONDE EL

si si REGIDTRO A ESTA CUENTA

si si ANTICIPO INDEVIDO NO IDENTIFICA EL CONCEPTO DEL GASTO

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
no linea,

Pago a consultores en linea debio pagarse con presupuesto debio

cargarse a anticipo no hay informe, contrato para los consultores en
no linea,

si si si

si

SI Debe ejecutarce con presupuesto

si si
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

si

si si no

si si si

si

si si

si si si
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

si si

si si

si si

si si

si si

si si
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

si si

si si

si si

si si

si si

si
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

si si si

si si

si

si

si

si si
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

SI SI

SI

si

si si

si

si si si
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

si si

si si

SI

si si

si

si

SI SI SI
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

si

si si

si si

SI SI

si

si si
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

si si

si si

si

si si

si si

si si

SI
Cheque Boleta de Garantia NIT Contrato observaciones

si si si