1.

-
INTERESES CAPITAL
N° FECHA CONCEPTO
DIAS BRUTO RC - IVA NETO DEP/RET TOTAL
1 02/08/2021 Depósito Inicial 250.000,00
2 31/08/2021 Abono de Interés 29 604,17 250.604,17
3 12/09/2021 Depósito 12 250,60 15.000,00 265.604,17
4 30/09/2021 Abono de Interés 18 398,41 266.253,18
5 17/10/2021 Depósito 17 377,19 10.000,00 276.253,18
6 20/10/2021 retiro 3 69,06 -25.000,00 251.253,18
7 31/10/2021 Abono de Interés 11 230,32 251.929,75
8 28/11/2021 Traspaso 28 587,84 -20.000,00 231.929,75
9 30/11/2021 Abono de Interés 2 38,65 232.556,24
10 31/12/2021 Abono de Interés 31 600,77 233.157,01

250000x3x29
604,17
36000

250604,17x3x12
250,60
36000

265604,17x3x18
398,41
36000
2.-

Cuota
N° Fecha Concepto Interés Amortización Total
Variable

1 31/12/2020 Saldo 18,33 5.000,00

2 19/1/2021 Pago de Cuota 31,67 2.500,00 2.550,00 2.500,00
3 31/1/2021 Devengado 10,00 2.500,00
4 18/2/2021 Pago de Cuota 15,00 2.500,00 2.525,00 0,00

19/1/2021 ----------------------------- 1 -------------------------

Productos Devengados por Cobrar Cartera
Productos Devengados Por Cobrar Cartera Vigente 31,67
a: Productos por Cartera Vigente
Intereses Préstamos Amortizables 31,67
Por el devengamiento de interes
19/1/2021 ----------------------------- 2 -------------------------
Caja
Billetes y Monedas 2550,00
a: Cartera Vigente
Préstamos Amortizables Vigentes 2500,00
Productos Devengados por Cobrar Cartera
 Productos Devengados Por Cobrar Cartera Vigente 50,00
Por el registro de la amortización variable y sus intereses
31/1/2021 ----------------------------- 3 -------------------------
Productos Devengados por Cobrar Cartera
Productos Devengados Por Cobrar Cartera Vigente 10,00
a: Productos por Cartera Vigente
Intereses Préstamos Amortizables 10,00
Por el devengamiento de interes
18/2/2021 ----------------------------- 4 -------------------------
Productos Devengados por Cobrar Cartera
Productos Devengados Por Cobrar Cartera Vigente 15,00
a: Productos por Cartera Vigente
Intereses Préstamos Amortizables 15,00
Por el devengamiento de interes
18/2/2021 ----------------------------- 5 -------------------------
Caja
Billetes y Monedas 2525,00
a: Cartera Vigente
Préstamos Amortizables Vigentes 2500,00
Productos Devengados por Cobrar Cartera
Productos Devengados Por Cobrar Cartera Vigente 25,00
Por el registro de la amortización variable y sus intereses
3.-

FECHA DE FECHA ADQ NUMERO NUMERO CUMPLE/NO FACTOR FACTOR FACTOR TOTAL
N° CIERRE CERTIFICADO DE DIAS CERTIFICADOS CUMPLE 360 DIAS CERTIFICADO DISTRIBUCIÓN
1 31/12/2020 10/10/2020 82 2 NO - - - -
2 31/12/2020 30/11/2020 31 1 NO - - - -
3 31/12/2020 11/04/2020 264 2 SI 0,73333 1,46667 1,46667 42.486,81
4 31/12/2020 12/02/2020 323 1 SI 0,89722 0,89722 0,89722 25.990,98
5 31/12/2020 10/08/2020 143 1 SI 0,39722 0,39722 0,39722 11.506,84
6 31/12/2020 31/12/2020 0 1 NO - - - -
10 31/12/2020 20/09/2020 102 2 SI 0,28333 0,56667 0,566667 16.415,36
3,32778 96.400,00