Plantillas ABACO BPO (abaco200.

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CONCILIACION BANCARIA POR SALDOS AJUSTADOS

Empresa: EL ARBOL S.A. Fecha 4/1/2022

Banco: INDUSTRIAL Saldo Extracto Banco 14,850.00
Cta Cont. 10001000 Saldo Cta. Contable 16,369.00
# Cta Corriente: 36456780-00

a) Asientos o ajuses contables 3,331.00 Saldo Extracto Banco ( 30 abril) 19,700.00 Diferencia

b) Depositos en transito 8,600.00

c) Cheques en circulaciòn -3,750.00 Saldo Cta. Contable ( 30 abril) 19,700.00 0.00

a) Asientos o ajuses contables

i

Fecha Concepto Importe Observaciones Clave

Conciliación
30-Apr-22 Renintegro deposito registrado de mas 90.00
30-Apr-22 Acreditamiento de un pagare cobrado por el banco 3,500.00
30-Apr-22 Notas de debitos recibidas en el banco servicio -7.00
30-Apr-22 Notas de debitos recibidas en el banco cobranza -12.00
30-Apr-22 Cheques devueltios por fondos insuficientes -240.00

Total 3,331.00

b) Depositos en transitos
i

Fecha Concepto Importe Observaciones Clave

Conciliación

30-Apr-22 Deposito en transito 8,600.00

Total 8,600.00

07/27/2022 3/5 602609366.xlsx Conciliación Bancaria (2)

Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Asientos o ajuses contables 3,331.00 Saldo Extracto Banco ( 30 abril) 19,700.00 Diferencia

b) Depositos en transito 8,600.00

c) Cheques en circulaciòn -3,750.00 Saldo Cta. Contable ( 30 abril) 19,700.00 0.00

Cheques en circulaciòn
i

Fecha Concepto Importe Observaciones Clave

Conciliación

30-Apr-22 Cheque no. 1416 -1,780.00

30-Apr-22 Cheque no. 1417 -930.00
30-Apr-22 Cheque no. 1224 -1,040.00

Total -3,750.00

07/27/2022 4/5 602609366.xlsx Conciliación Bancaria (2)

30 abril de 2022 Partida no. 01
Credito Debito
10001000 Banco Industrial $ 90.00
1112209292 Cuenta por cobrar clientes $ 90.00
Regularizacion contable, reintegro de clientes
depositado de mas en el mes de abril 2022. $ 90.00 $ 90.00

30 abril de 2022 Partida no. 02

Credito Debito
10001000 Banco Industrial $ 3,500.00
200023000 Documentos por pagar $ 3,500.00
Regularizacion contable, de un pagare endosado al banco
ya acreditado para realizar gestion se cobro. $ 3,500.00 $ 3,500.00

30 abril de 2022 Partida no. 03

Debito Credito
10001000 Banco Industrial $ 19.00
609090909 Comisiones bancarias $ 19.00
Regularizacion contable, registro de comisiones
recibidas por el banco por servicio y cobranza. $ 19.00 $ 19.00

30 abril de 2022 Partida no. 04

Debito Credito
10001000 Banco Industrial $ 240.00
1112209292 Cuenta por cobrar clientes $ 240.00
Regularizacion contable, cheque rechazado
por insufiencia de fondos $ 240.00 $ 240.00