PROGRAMACIÓN - EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO SINCERAMIENTO DE GASTO

EVALUACIÓN POI - 2017

PIM 2017: 534,309.00

META : 260 " .-“Mejoramiento de la oferta de servicios Educativos de 09 I.E de Nivel Inicial de la Mancomunidad Municipal Apu
Ausangate del Corredor Vial Interoceánico Sur Marcovisur en Quispicanchis – Distrito de Ocongate - Quispicanchis – Cusco - I.E.I Nro.
OBRA: 278 Atapata – Ccatcca” - Meta 260-2017.
META : 260-2017 DESCRIPCIÓN DEVENGADO SALDO
RESIDENTE DE OBRA: : ING. GULBERT GAMARRA PIZARRO EJECUCIÓN PIM AL 30/12/14 : 723,403.98
ASISTENTE ADMINISTRATIVO: : JULIET VELASCO SALAZAR EJECUCIÓN MAYO - AGOSTO 17 401,196.50 133,112.50
EJECUCIÓN TOTAL PIM 17 401,196.50 133,112.50

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO Y/O PROYECTADO A NIVEL DEVENGADO

RUBRO

ITEM DESCRIPCIÓN DOC N° DOC PIM 2017 ACUMULADO AL TOTAL A DICIEMBRE SALDO A DICIEMBRE OBSERVACIONES
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DICIEMBRE 2014 2017 2017

A G = B+C+D+E+F H=A-G

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

I 200,000.00 389,197.50 0.00 68,000.00 82,000.00 150,000.00 50,000.00
DIRECTA - PERSONAL SE INFORMA QUE A DICHA OBRA RECIEN SE LE
ASIGNO LA META 260 SE REINICIO LA OBRA WL 31
DE OCTUBRE , ASI MISMO YA SE REALIZO EL
GG GASTOS GENERALES PLLA 76,447.35 0.00 19,466.90 19,466.90 38,933.80 CAMBIO DE ESPECIFICA PARA LA NUEVA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL DISTRIBUIDAS
POR ESPECIFICAS
CD COSTO DIRECTO PLLA 312,750.15 0.00 48,533.1 62,533.1 111,066.20

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

II 240,309.00 303,715.36 0.00 88,571.00 101,575.50 190,146.50 50,162.50
DIRECTA - BIENES

CD AGREGADOS REQ 4149

CD ARENA FINA DE RIO REQ 4149 4,500.00 4,500.00

CD PIEDRA CHANCADA DE 1/2" REQ 4149 4,500.00 4,500.00

CD PIEDRA CHANCADA DE 3/4" REQ 4149 3,600.00 3,600.00

CD ARENA GRUESA DE RIO REQ 4149 8,100.00 8,100.00

CD PIEDRA MEDIANA DE 6" A 8" REQ 4149 2,800.00 2,800.00

CD CEMENTO PORTLAND IP REQ 4150 23,950.00 23,950.00

CD FIERRO CORRUGADO DE 1/2" REQ 4153 5,000.00 5,000.00

CD VARRILLA DE FIERRO DE CONSTRUCCION DE 1/4" REQ 4153 1,050.00 1,050.00

CD VARRILLA DE FIERRO DE CONSTRUCCION DE 3/8" REQ 4154 1,600.00 1,600.00

CD ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 08 REQ 4153 1,000.00 1,000.00

CD ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 16 REQ 4153 1,000.00 1,000.00

CD CLAVOS PARA MADERA C/C 3" REQ 4153 300.00 300.00

CD CLAVOS PARA MADERA C/C 4" REQ 4153 300.00 300.00

CD PLATINA DE FIERRO 1/4" *3/8"*6" REQ 4153 216.00 216.00

CD BROCA PARA CEMENTO DE 1/2" REQ 4153 180.00 180.00 YA SE FORMULANRON LOS REQUERIMIENTOS
ULTIMOS, SIN EMBARGO ESTOS YA SERAN
CD SOLDADURA AWS E06011 DE1/8" REQ 4153 300.00 300.00 DEVENGADOS EL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE
 YA SE FORMULANRON LOS REQUERIMIENTOS
ULTIMOS, SIN EMBARGO ESTOS YA SERAN
DEVENGADOS EL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE
CD DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7" * 1/16" REQ 4153 175.00 175.00

CD DISCO DE CORTE DE FIERRO 14" REQ 4153 25.00 25.00

CD DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7" REQ 4153 50.00 50.00

CD GASOHOL 90 'PLUS REQ 4154 2,550.00 2,550.00

CD DIESEL B5 S50 REQ 4154 3,000.00 3,000.00

CD IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD REQ 4155 7,975.00 7,975.00

CD PINTURAS E IMPRIMANTES 20,268.00 20,268.00

CD CERAMICOS 4,335.00 4,335.00

CD MADERA 2,300.00 2,300.00

CD MADERA MACHIMBRADA 7,450.00 7,450.00

CD UTILES DE ESCRITORIO 1,650.00 1,650.00

CD CUMBRERA Y TEJA ANDINA 21,810.00 21,810.00

CD BALDOSA ACUSTICA DE 60*60 15,000.00 15,000.00

CD INSTALACIONES ELECTRICAS 20,000.00 20,000.00

CD OTROS 20,162.50 20,162.50

GG FONDOS PARA CAJA CHICA 5,000.00 5,000.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

III 60,000.00 14,597.00 0.00 0.00 27,050.00 27,050.00 32,950.00
DIRECTA - SERVICIOS

CD BIENES DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014 14,597.00 0.00 0.00

CD ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O/S S/N

CD PUERTAS Y VENTANAS TODO INCLUIDO 27,050.00

CD INTALACION DE VENTANAS TODO INCLUIDO

CD OTROS

IV INSTALACIONES EDUCATIVAS MAQUINAS Y EQUIPOS 18,000.00 0.00 0.00 2,350.00 15,650.00 18,000.00 0.00

PIZARRA INTELIGENTE 11,450.00

EL REINCIO DE LA OBRA SE REALIZO EL 31 DE
TELEVISORLCD 32" 500.00 OCTUBRE DEL 2017, EL SALDO PRESUPUESTO
QUE SE PONE A DISPOSICIÓN ES DEBIDO A QUE
EQUIPO DE SONIDO 1,500.00
EL REINICIO DE OBRA SE REALIZO TARDE
REPRODUCTOR DVD 350.00
COMPUTADORA DE ULTIMA GENERACION 3,500.00
IMPRESORA LASER 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00

GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

V 16,000.00 15,894.12 0.00 8,000.00 8,000.00 16,000.00 0.00
(SUPERVISION)

GS BIENES DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GS PERSONAL 15,894.12 0.00 8,000.00 8,000.00 31,894.12

CD COSTO DIRECTO 327,347.15 0.00 105,061.1 87,136.1 142,991.2

GG GASTOS GENERALES 76,447.35 0.00 24,466.90 19,466.90 43,933.80

GS GASTOS SUPERVISIÓN 15,894.12 0.00 8,000.00 8,000.00 31,894.12

TOTAL 534,309.00 723,403.98 0.00 166,921.00 234,275.50 401,196.50 133,112.50
 PROGRAMACIÓN - EJECUCIÓN FÍSICA
EVALUACIÓN POI
META : 260 " .-“Mejoramiento de la oferta de servicios Educativos de 09 I.E de Nivel
OBRA: Inicial de la Mancomunidad Municipal Apu Ausangate del Corredor Vial Interoceánico PIM 2017: 534,309.00 COST. DIRECTO: 1,114,125.88 100.00%
Sur Marcovisur en Quispicanchis – Distrito de Ocongate - Quispicanchis – Cusco -
I.E.I Nro. 278 Atapata – Ccatcca” - Meta 260-2017. EJECUCIÓN PIM AL 30/11/17 : 89,288.01 VAL APROBADOS: 1,114,125.88 100.00%
META : 260-2017 SALDO PIM PARA diciembre : 445,020.99 VAL NO APROBADOS: 0.00 0.00%
RESIDENTE DE OBRA: : ING. GULBERTH GAMARRA PIZARRO FIN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 10/13/2016
ASISTENTE ADMINISTRATIVO: : VERONICA MANRIQUE PRESENTACIÓN DE EXP. AMPLIACIÓN 2016
DESCRIPCIÓN DE LA META
PROG TOTAL EXP. TÉCN. AVANCE FÍSICO PROGRAMADO PARA EL PIM 2017 - II
PARCIAL
N° ACUM AÑOS
TÍTULO/ PARTIDA TOTAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALDO DEL PROYECTO
ANTERIORES ACUMULADO 2017 ACUMULADO
PROYECTO
S/. S/. S/. S/. S/. VAL %

I COMPONENTE I 1,038,020.12 549,780.50 0.00 57,800.25 430,439.36 488,239.61 1,038,020.12 0.00 0.00%
488,239.61

ESTRUCTURAS 502,680.70 384,846.35 0.00 57,231.38 60,602.97 117,834.35 502,680.70 0.00 0.00%
9
Durante el presente mes sse tuvo un avance fisico
ARQUITECTURA 398,590.28 151,600.00 0.00 0.00 246,990.28 246,990.28 398,590.28 0.00 0.00% esperado, sin embargo durante el mes se ejecutaron
actividades como COMPONENTE 01 : INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA: Durante el presente mes se ejecutaron
PARTIDAS PROGRAMADAS: Encofrado y desencofrado en
INSTALACIONES ELECTRICAS. 72,141.27 3,491.39 0.00 0.00 68,649.88 68,649.88 72,141.27 0.00 0.00% sobrecimientos; columnas - concreto f'c=210 kg/cm2;zapatas-
concreto f'c=210 kg/cm2;zapatas - acero fy=4200 kg/cm2; 421601.24
Corte de Terremp, Acarreo de material excedente, Tijerales
tipo I II II, Correas de amarre para tijerales, Demolicion de
SANITARIOS Y ACCESORIOS 64,607.87 9,842.76 0.00 568.87 54,196.24 54,765.11 64,607.87 0.00 0.00% cerco de adobe, demolicion de pisos de concreto, demolicion
de tarrajeos deteriorados. Y actividades realizadas como
traslado de materailes, desencofrado de columnas,
habilitacion de maderas, armado de estribos para columnetas
de confinamiento.

MAYORES
METRADOS: Durante el presente mes se ejecutaron las
II COMPONENTE II 76,105.76 21,300.00 0.00 0.00 54,805.76 54,805.76 76,105.76 0.00 0.00% siguientes partidas: Agua para la construccion, Limpieza de
obra, Corte de terreno manual, Acarreo de material 54,805.76 76,105.76 0.00
excedente, limpieza de obra, corte y acarreo en cerco
perimetrico, Tijerales tipo I II II, Correas de amarre para
MOBILIARIO 40,655.76 0.00 0.00 0.00 40,655.76 40,655.76 40,655.76 0.00 0.00% tijerales, Demolicion de cerco de adobe, demolicion de pisos
de concreto, demolicion de tarrajeos deteriorados.

EQUIPAMIENTO 35,450.00 21,300.00 0.00 0.00 14,150.00 14,150.00 35,450.00 0.00 0.00% PARTIDAS NUEVAS: Durante el presente mes se ejecutaron
demolicion de pisos de concreto, demolicion de tarrajeos
deteriorados
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1,114,125.88 571,080.50 0.00 57,800.25 485,245.12 543,045.37 1,114,125.88 0.00 0.00% #REF!
TOTAL COSTO DIRECTO 1,114,125.88
AVANCE PARCIAL % 100.00% 51.26% 0.00% 5.19% 43.55% 48.74% 100.00% 0.00%

AVANCE ACUMULADO % 100.00% 51.26% 51.26% 56.45% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

GASTOS GENERALES 218,380.22 57,108.05 0.00 5,780.03 155,492.14 161,272.17 218,380.22 0.00 0.00% 0.19601036551205
GASTOS DE SUPERVISIÓN 43,744.68 28,554.03 0.00 2,890.01 12,300.64 15,190.65 43,744.68 0.00 0.00% 0.03926367834966

Se encuentra la obra en las siguientes condiciones:

Durante el presente mes sse tuvo un avance fisico esperado, sin embargo durante el mes se ejecutaron actividades como COMPONENTE 01 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
Durante el presente mes se ejecutaron PARTIDAS PROGRAMADAS: Encofrado y desencofrado en sobrecimientos; columnas - concreto f'c=210 kg/cm2;zapatas- concreto f'c=210 kg/cm2;zapatas - acero fy=4200 kg/cm2; Corte
de Terremp, Acarreo de material excedente, Tijerales tipo I II II, Correas de amarre para tijerales, Demolicion de cerco de adobe, demolicion de pisos de concreto, demolicion de tarrajeos deteriorados. Y actividades realizadas como traslado de materailes, desencofrado de columnas,
habilitacion de maderas, armado de estribos para columnetas de confinamiento.
MAYORES METRADOS: Durante el presente mes se ejecutaron las siguientes partidas: Agua para la construccion, Limpieza de obra, Corte de terreno manual, Acarreo de material excedente, limpieza de
obra, corte y acarreo en cerco perimetrico, Tijerales tipo I II II, Correas de amarre para tijerales, Demolicion de cerco de adobe, demolicion de pisos de concreto, demolicion de tarrajeos deteriorados.
PARTIDAS NUEVAS: Durante el presente mes se ejecutaron demolicion de pisos de concreto, demolicion de tarrajeos deteriorados