Consolidado de Pre Liquidacion 2017

ESTADO PORMENORIZADO DE EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLE : ING W. FRANKO PEA POTOCARRERO
INSPECTOR : ING. EDWIN E. CARTAGENA QUISPE
PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 635,000.00 -
DOCUMENTO FUENTE ESPECIF. CUENTA IMPORTE EJECUCION DEL GASTO
FTE CANTID
FECHA C/P N PROVEEDOR CONCEPTO PATRIMONI UNIDAD P/ UNITARIO
FTO CLASE N DOC SIAF T.G T.R. RUC META GASTO AD TOTAL C.D. G.G. G.S. G.A. G.L. GE
AL
SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES

21/07/2017 ORDEN DE SERVICIO 6397 9486 CD P 314 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 23.271199 5.00 Servicio 93.00 465.00 465.00 - - - - - CD 465.00
SERVIMEDCO SCRL
10/08/2017 ORDEN DE SERVICIO 6927 10204 CD P 314 PRETTEL MELGAREJO MILAGROS ROXANA ALQUILER DE CAMIONETA 23.2512 15.00 Das 120.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - CD 1,800.00
22/08/2017 ORDEN DE SERVICIO 7111 10705 CD P 314 MANCHEGO SALAZAR LENIN MELVIN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO PARQUET 23.2411 1.00 Servicio 24,472.00 24,472.00 24,472.00 - - - - - CD 24,472.00
SERVICIO DE INSTALACIN DE RIELES PARA CORTINAS A TODO

22/08/2017 ORDEN DE SERVICIO 7113 10702 CD P 314 MANCHEGO SALAZAR LENIN MELVIN 23.271199 1.00 Servicio 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - CD 2,000.00
COSTO
07/09/2017 ORDEN DE SERVICIO 7417 11333 CD P 20533327142 314 MOKEWA GRAF E.I.R.L. 23.2411 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - CD 2,500.00
0.00 - - - - - - 0 0.00
0.00 - - - - - - 0 0.00
0.00
TOTALES S/. 57,096.20 46,999.37 10,096.83 0.00 0.00 0.00 57,096.20

- 82.32 17.68 - - - 11,409.87
ESTADO PORMENORIZADO DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 635,000.00 -
DOCUMENTO FUENTE ESPECIF. CUENTA IMPORTE EJECUCION DEL GASTO
FTE CANTID
FECHA C/P N PROVEEDOR CONCEPTO PATRIMONI UNIDAD P/ UNITARIO
FTO CLASE N DOC SIAF T.G T.R. RUC META GASTO AD TOTAL C.D. G.G. G.S. G.A. G.L. GE
AL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 57,096.20

000 RECURSOS ORDINARIOS - - RO
018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 2,906.94 0.00 0.00 CS Y RM
013 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - DYT
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2,906.94 TOTAL
(CD) COSTO DIRECTO 46,999.37 46,999.37 82.32%

(DT) DIRECCION TECNICA 10,096.83 10,096.83 17.68%
(GA) GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00%
(GS) GASTOS DE SUERVISION 0.00 0.00 0.00%
(GL) GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00%
(GE) GASTOS DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 57,096.20 57,096.20 100.00%

DE
PAPELERIA ELECTRICID SERVICIO EQUIPOS DE
ALIMENTOS Y DE EDIFICACI EQUIPOS
PARA VESTUARIO, COMBUSTIB EN AD, DE DE SERVICIO CONTRATO CONTRIBUCI COMUNICAC
BEBIDAS REPUESTOS ASEO, COMUNICACI ONES, PROPINAS COMPUTACI EQUIPOS DE AIRE
EDIFICIOS Y ACCESORIOS LES Y GENERAL, ILUMINACIO CONSTRUC HERRAMIE SUMINISTR DE DE SERVICIOS ADMINISTR ONES A MAQUINAS IONES PARA
PARA Y LIMPIEZA Y ONES Y OFICINAS PARA MOBILIARIO ONALES Y TELECOMUN ACONDICIONADO
IMPORTE ESTRUCTURA Y PRENDAS CARBURANT UTILES Y NY CION Y NTAS O DE PUBLICIDA VEHICULOS DIVERSOS ATIVO DE ESSALUD Y EQUIPOS REDES
CONSUMO ACCESORIOS TOCADOR TELECOMUN Y PRACTICANTES PERIFERICO ICACIONES Y REFRIGERACION
S DIVERSAS ES MATERIALES ELECTRONIC MAQUINAS ENERGIA D SERVICIOS C.A.S INFORMATI
HUMANO ICACIONES ESTRUCTU S
TOTAL 23.1111 23.11111 23.1211 23.1311 23.1511 DE OFICINA
23.1512 23.1531 A
23.1541 23.1612 23.1613 23.19911 ELECTRICA
23.2211 23.2241 23.2411 23.2512 23.271199 23.2752 23.2811 23.2812 26.3211 26.3212 26.3231 CAS
26.3232 26.3233 26.3291
RAS
465.00 465.00
1,800.00 1,800.00
24,472.00 24,472.00
2,000.00 2,000.00
2,500.00 2,500.00
0.00
0.00
0.00
45,686.33 - 3,159.00 285.00 526.50 - 89.00 - - - - 382.00 - - 26,972.00 1,800.00 2,465.00 - 9,679.78 328.05 - - - - - -
DE
PAPELERIA ELECTRICID SERVICIO EQUIPOS DE
ALIMENTOS Y DE EDIFICACI EQUIPOS
PARA VESTUARIO, COMBUSTIB EN AD, DE DE SERVICIO CONTRATO CONTRIBUCI COMUNICAC
BEBIDAS REPUESTOS ASEO, COMUNICACI ONES, PROPINAS COMPUTACI EQUIPOS DE AIRE
EDIFICIOS Y ACCESORIOS LES Y GENERAL, ILUMINACIO CONSTRUC HERRAMIE SUMINISTR DE DE SERVICIOS ADMINISTR ONES A MAQUINAS IONES PARA
PARA Y LIMPIEZA Y ONES Y OFICINAS PARA MOBILIARIO ONALES Y TELECOMUN ACONDICIONADO
IMPORTE ESTRUCTURA Y PRENDAS CARBURANT UTILES Y NY CION Y NTAS O DE PUBLICIDA VEHICULOS DIVERSOS ATIVO DE ESSALUD Y EQUIPOS REDES
CONSUMO ACCESORIOS TOCADOR TELECOMUN Y PRACTICANTES PERIFERICO ICACIONES Y REFRIGERACION
S DIVERSAS ES MATERIALES ELECTRONIC MAQUINAS ENERGIA D SERVICIOS C.A.S INFORMATI
HUMANO ICACIONES ESTRUCTU S
TOTAL 23.1111 23.11111 23.1211 23.1311 23.1511 DE OFICINA
23.1512 23.1531 A
23.1541 23.1612 23.1613 23.19911 ELECTRICA
23.2211 23.2241 23.2411 23.2512 23.271199 23.2752 23.2811 23.2812 26.3211 26.3212 26.3231 CAS
26.3232 26.3233 26.3291
RAS
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,906.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,906.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,906.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,213.50 - 3,159.00 285.00 526.50 - 89.00 - - - - 382.00 - - 26,972.00 1,800.00 2,465.00 - 6,772.84 328.05 - - - - - -
ELECTRICIDAD Y
ELECTRONICA
26.3294
-
ELECTRICIDAD Y
ELECTRONICA
26.3294
0.00
0.00
0.00
0.00
-
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANA

PLAN DE TRABAJO : MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
SECUENCIA FUNCIONAL : 2016 (157)
RECURSOS DETERMINADOS
ESPECIFICA DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO
NOMBRE DE LAS PARTIDAS
GASTO PROGRAMADO 2016 PROGRAMADO 2016 PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJECUTADO
COSTO DIRECTO 598,302.00 - 598,302.00 35,589.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,714.00 1,714.00 -
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,200.00 1,200.00 3,159.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES -
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,275.00 6,275.00 285.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES -
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,950.00 5,950.00 526.50
2.3.15 MATERIALES Y UTILES -
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,393.00 11,393.00 -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,853.00 12,853.00 -
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 300.00 300.00 -
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 625.00 625.00 -
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS -
2.3.16.12 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES - -
2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 275.00 275.00 -
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS -
2.3.18.12 MEDICAMENTOS -
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES -
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA -
2.3.199.11 HERRAMIENTAS - 382.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION -
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - -

2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET -
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,000.00 5,000.00 -
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES -
2.3.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS - 26,972.00
2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES -
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.12 DE VEHICULOS 18,480.00 18,480.00 1,800.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS -
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS -
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 23,788.00 23,788.00 2,465.00
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,500.00 5,500.00 -
2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 475,217.00 475,217.00 -
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 19,529.00 19,529.00 -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO -
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,811.00 2,811.00 -
2.6.32.12 MOBILIARIO 1,820.00 1,820.00 -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,022.00 4,022.00 -
2.6.32.32 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS - -
2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES - -
2.6.32.91 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,275.00 1,275.00 -

2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 275.00 275.00 -

GASTOS DE SUPERVISION 36,698.00 - 36,698.00 -
2.3 BIENES Y SERVICIOS -
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200.00
2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2,019.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,100.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 655.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,000.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,939.00
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500.00
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.16.12 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
2.3.16.14 DE SEGURIDAD 600.00
2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3.25.12 DE VEHICULOS 3,600.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 2,500.00
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 15,168.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 417.00
TOTAL 635,000.00 - 635,000.00 35,589.50
(*) FUENTE : CUADRO PROPUESTA PARA MODIFICACION ANALITICA PRESUPUESTAL 100.00% #DIV/0! 100.00% 5.60%
PRESUPUESTO ANALITICO
RO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
RECURSOS ORDINARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SALDO
TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
- - - - 598,302.00 35,589.50 562,437.50
1,714.00 - 1,714.00
1,200.00 3,159.00 -1,959.00
- - -
6,275.00 285.00 5,990.00
- - -
5,950.00 526.50 5,423.50
- - -
11,393.00 - 11,393.00
12,853.00 - 12,853.00
300.00 - 300.00
625.00 - 625.00
- - -
- - -
275.00 - 275.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- 382.00 -382.00
- - -
- - -

SALDO
- - -
- - -
5,000.00 - 5,000.00
- - -
- 26,972.00 -26,972.00
- - -
- - -
18,480.00 1,800.00 16,680.00
- - -
- - -
- - -
23,788.00 2,465.00 21,323.00
5,500.00 - 5,500.00
- - -
475,217.00 - 475,217.00
19,529.00 - 19,529.00
- - -
- - -
2,811.00 - 2,811.00
1,820.00 - 1,820.00
4,022.00 - 4,022.00
- - -
- - -
1,275.00 - 1,275.00

SALDO
275.00 -

SALDO
- - - 36,698.00 - 36,698.00
- - -
200.00
2,019.00
-
1,100.00
-
655.00
-
6,000.00
3,939.00
500.00
-
-
-
-
600.00
-
-
3,600.00
-
-
-

SALDO
2,500.00
-
-
15,168.00
417.00
- - - - 635,000.00 35,589.50 599,135.50
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 106.13% 5.60% 94.35%

ANEXO N 02
ESTADO DE EJECUCIN PRE
ENTIDAD EJECUTORA
PLAN DE TRABAJO
FUENTE DE FINANCIAMIEN
MODALIDAD DE EJECUCION
SECUENCIA FUNCIONAL
RESPONSABLE
INSPECTOR
CONSOLIDADO ANALTICO DE EJECU

23
23.1
23.2
26
26.3
COSTO DIRECTO
A.- CONSUMO DE BIENES
2.3
2.3.11
2.3.11.11
2.3.111.11
2.3.12
2.3.12.11
2.3.13
2.3.13.11
2.3.15
2.3.15.11
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.15.41
2.3.15.9999
2.3.16
2.3.16.12
2.3.16.13
2.3.18
2.3.18.12
2.3.18.199
2.3.19
2.3.199.11
B.- CONTRATO DE SERVICIOS

2.3.22
2.3.22.11
2.3.22.12
2.3.22.23
2.3.22.41
2.3.24
2.3.24.11
2.3.25
2.3.25.11
2.3.25.12
2.3.26
2.3.26.12
2.3.27
2.3.27.1199
2.3.27.52
2.3.28
2.3.28.11
2.3.28.12
C.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
26.3
2.6.32
2.6.32.11
2.6.32.12
2.6.32.31
2.6.32.32
2.6.32.33
2.6.32.91
2.6.32.94
TOTAL
ANEXO N 02
ESTADO DE EJECUCIN PRESUPUESTAL
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
: CANON Y SOBRECANON
: ADMINISTRACION DIRECTA
: 2016 (157)
: ING W. FRANKO PEA POTOCARRERO

: ING. EDWIN E. CARTAGENA QUISPE
CONSOLIDADO ANALTICO DE EJECUCIN DEL GASTO

BIENES Y SERVICIOS S/.35,589.50
CONSUMO DE BIENES S/. 4,352.50
CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 31,237.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. -
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/. -
S/. 35,589.50
MO DE BIENES S/. 4,352.50

BIENES Y SERVICIOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,159.00
VESTUARIOS Y TEXTILES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 285.00
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 526.50
MATERIALES Y UTILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00
ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
OTROS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
SUMINISTROS MEDICOS
MEDICAMENTOS
OTROS PRODUCTOS SIMILARES
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
HERRAMIENTAS 382.00
ATO DE SERVICIOS S/. 31,237.00

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00
SERVICIO DE INTERNET 0.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD 0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 26,972.00
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
DE VEHICULOS 1,800.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
SERVICIOS DIVERSOS 2,465.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES -
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -
CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S -
ICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. -
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
MAQUINAS Y EQUIPOS -
MOBILIARIO -
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS -
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES -
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION -
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA -
S/. 35,589.50
0.00
ANEXO N 03
CONSOLIDADO ANALITICO DE INFORMACION FINANCIERA

PLAN DE TRABAJO : MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
FUENTE DE FINANCIAMIEN : CANON Y SOBRECANON
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
PARTIDAS DESCRIPCION CANON DOC. TRANSF.
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - -

2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES - -
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S - -
BIENES Y SERVICIOS 35,589.50 -

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO -
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,159.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 285.00
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR -
2.3.15.41 ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA -
2.3.15.9999 OTROS -
2.3.16.12 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES -
2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS -
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS
2.3.18.12 MEDICAMENTOS
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
2.3.199.11 HERRAMIENTAS 382.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD -
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 26,972.00
2.3.25.12 DE VEHICULOS 1,800.00
26.3 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS -
2.6.32.12 MOBILIARIO -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -
2.6.32.32 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS -
2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES -
2.6.32.91 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION -
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA -
TOTAL 35,589.50 -
ANEXO N 03
ALITICO DE INFORMACION FINANCIERA
ENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
TOTAL
-
-
-
-
-
35,589.50
-
-
3,159.00
-
285.00
-
526.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
382.00
-
-
-
-
-
-
26,972.00
-
-
1,800.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,465.00
35,589.50
ANEXO N 04
CONSOLIDADO ANALITICO DE INFORMACION FINANCIERA
: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA,

PLAN DE TRABAJO
PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
FUENTE DE FINANCIAMI : CANON Y SOBRECANON
MODALIDAD DE EJECUCI : ADMINISTRACION DIRECTA

GASTO DE INVERSION
CODIGO PARTIDA GENERAL / ESPECIFICA
DIRECTO INDIRECTO
A.- BIENES 4,352.50 -

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO -

2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,159.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 285.00


2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS -

2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR -
2.3.15.41 ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA -
2.3.15.9999 OTROS -

2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS -

26.3 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS -
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA -
B.- SERVICIOS 31,237.00 -

2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD -

2.3.25.12 DE VEHICULOS 1,800.00


C.-MANO DE OBRA - -
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES -

2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -

2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S -
D.-BIENES DURADEROS - -
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS -

2.6.32.12 MOBILIARIO -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -
2.6.32.91 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION -
TOTAL S/. S/. 35,589.50 S/. 0.00
GASTO DIRECTO S/. 35,589.50 100.00

GASTO INDIRECTO S/. 0.00 -
S/. 35,589.50 100.00
ANEXO N 04
NALITICO DE INFORMACION FINANCIERA
ORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA,

O-REGION MOQUEGUA
TOTAL
4,352.50
-
-
3,159.00
-
285.00
-
526.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
382.00
-
-
-
31,237.00
-
-
-
-
-
-
26,972.00
-
-
1,800.00
-
-
-
2,465.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S/. 35,589.50
%
%
%
ANEXO N 05
GASTOS DIRECTOS
: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMING

PLAN DE TRABAJO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
FUENTE DE FINANCIAMIE : CANON Y SOBRECANON

CLASIFICADOR DENOMINACION
A.- BIENES
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.15.41 ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2.3.15.9999 OTROS
2.3.199.11 HERRAMIENTAS
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
B.- SERVICIOS
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2.3.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2.3.25.12 DE VEHICULOS
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS

C.-MANO DE OBRA
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S
D.-BIENES DURADEROS
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.32.12 MOBILIARIO
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.32.32 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
2.6.32.91 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
TOTAL GASTO DIRECTO

ANEXO N 05
ASTOS DIRECTOS
TORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE

ARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
S/. 35,589.50
MONTO %
S/. 4,352.50 12.23%
- 0.00%
3,159.00 8.88%
285.00 0.80%
526.50 1.48%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
382.00 1.07%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
31,237.00 87.77%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
26,972.00 75.79%
- 0.00%
1,800.00 5.06%
- 0.00%
2,465.00
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
S/. 35,589.50 100.00%

ANEXO N 06
GASTOS INDIRECTOS

PLAN DE TRABAJO : MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO
FUENTE DE FINANCIAMI : CANON Y SOBRECANON

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
A.- BIENES
2.3.15.9999 OTROS
B.- SERVICIOS


C.-MANO DE OBRA
D.-BIENES DURADEROS
TOTAL GASTO DIRECTO

ANEXO N 06
STOS INDIRECTOS
ORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REG
35,589.50
MONTO %
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
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-
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
Err:509 Err:509
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
S/. 0.00 #REF!

ANEXO
CONSOLIDADO DE LOS INSUMOS N 07
UTILIZADOS POR ESPECFICA DEL
DIRECTO
PLAN DE TRABAJO
: ELABORACIN DE FICHAS TCNICAS Y EJECUCIN DE ACTIVIDADE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PBLICA
SECUENCIA FUNCIONAL : 2015 (244) Y 2016 (157)
INSPECTOR : ARQ. CARMEN PEREZ BENAVIDES

AO DOCU. NRO DOC CONCEPTO CANT UNID MED
2016 COMPRA 1450 AGUA MINERAL DE 600ML (X12 UND) 4.00 PAQUETE
2016 COMPRA 1450 AGUA MINERAL CAJA DE 20 LITROS 8.00 CAJA
2016 COMPRA 9413 AGUA MINERAL DE 20 LITROS. SAN LUIS 10.00 CAJA

2016 COMPRA 2409 CHALECOS INSTITUCIONALES TELA DRIL 15.00 UNIDAD

POLOS EN TELA PIQUE NACIONAL CON REACTIVO Y
2016 COMPRA 2409 30.00 UNIDAD
LOGOTIPO
BLUSA PARA PERSONAL TECNICO TELA OXFORD PINPOINT

MARCA NACIONAL
2016 COMPRA 17693 PANTALON JEANSPARA PERSONAL TECNICO 15.00 UNIDAD
CAMISA PARA PERSONAL TECNICO TELA OXFORD PINPOINT
MARCA NACIONAL

2016 COMPRA 1448 GASOHOL 90 PLUS 300.00 GALON

2016 COMPRA 14513 GASOLINA DE 90 OCTANOS 80.00 GALON
TONER RENDIMIENTO: 3000 PAG COLOR NEGRO CAJA X01

UNIDAD HP 53A Q7553A
TONER RENDIMIENTO: 25000 PAG COLOR NEGRO

2016 COMPRA 1437 POLIMERIZADO SIMITRI HD CAJA X01 UNIDAD KONICA 5.00 UNIDAD
MINOLTA TN414 A202050
TONER 312-A CF380 NEGRO PARA HP LASERJET PRO MFP

476
MOUSE USB, OPTICO, RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON

MAS
2016 COMPRA 2408 MEMORIA USB 32 GB HP COLOR PLATA 5.00 UNIDAD
TONER RENDIMIENTO: 1600 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01
2016 COMPRA 4709 1.00 CAJA
UNIDAD HP 85A CE285A

2016 COMPRA 4709 1.00 CAJA
UNIDADES HP 85A CE285AD
TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG COLOR MAGENTA CAJA X 01

2016 COMPRA 4709 1.00 CAJA
UNIDAD HP 72 C9372A
TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG COLOR NEGRO MATE CAJA X 01

2016 COMPRA 4709 3.00 CAJA
UNIDAD HP 72 C9403A
TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG COLOR CIAN CAJA X 01

2016 COMPRA 4709 1.00 CAJA
UNIDAD HP 72 C9371A
TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG COLOR FOTO NEGRO CAJA X

2016 COMPRA 4709 3.00 CAJA
01 UNIDAD HP 72 C9370A
TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG COLOR AMARILLO CAJA X 01

2016 COMPRA 4709 1.00 CAJA
UNIDAD HP 72 C9373A
TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG COLOR GRIS CAJA X 01 UNIDAD

2016 COMPRA 4709 3.00 CAJA
HP 72 C9374A

2016 COMPRA 9267 2.00 CAJA
UNIDADES HP 85A CE285AD

2016 COMPRA 9267 1.00 CAJA
UNIDAD HP 85A CE285A
TONER RENDIMIENTO: 25000 PAG COLOR NEGRO

2016 COMPRA 9267 POLIMERIZADO SIMITRI HD CAJA X 01 UNIDAD KONICA 5.00 CAJA
MINOLTA TN-414 A202050
TONER 312-A CF380 NEGRO PARA HP LASERJET PRO

MFP476. HP

2016 COMPRA 1449 PAPEL LUSTRE COLOR VERDE LIMON 50.00 CIENTO
2016 COMPRA 1449 GOMA EN BARRA UHU 10.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 PIONER DE 2 ANILLOS DE 1" (25MM) 15.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 FUNDAS PORTA PAPEL A-4 X 10 UND 20.00 PAQUETE
2016 COMPRA 1449 FUNDAS PARA CD-ROM 2.00 PAQUETE
2016 COMPRA 1449 TIJERA METALICA 8" 2.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 CORRECTOR LIQUID PAPER 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO PILOT 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO PILOT 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL PILOT 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 PORTA CLIPS CON IMAN 5.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 SACAGRAPAS 10.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 CLIPS DE COLORES 32MM X 100 UND 10.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 CLIPS SIMPLES 32MM X 100 UND 15.00 CAJA
CUADERNO CUADRICULADO DE 200 HOJAS DOBLE ANILLO
T/A-4
2016 COMPRA 1449 CD -ROM X 100 UND 1.00 CONO
2016 COMPRA 1449 SILICONA LIQUIDA GRANDE 10.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 CUTERS DE METAL 2.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 CUADERNO DE CARGO 2.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 VINIFAN VINIFORRO 10.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 CHINCHES DE METAL 3.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 BINDER CLIPS DE 25MM X 12UND. KP 15.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 BINDER CLIPS DE 19MM X 12UND. KP 15.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 BINDER CLIPS DE 15MMX 12 UND. KP 15.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 CUADERNOS EM PASTADOS X 100 HOJAS 10.00 UNIDAD
CINTA RAINBOW PEGAFAN CON DISPENSADOR "L" 3/4 X 25
CRISTAL
2016 COMPRA 1449 MINAS 0.5 CAJA X 24 UNIDADES 3.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 ARCHIVADORES DE PALANCA, LOMO ANCHO 60.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 POST-IT DE COLORES DE 3X3 X 100 HOJAS 20.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 POST-IT BANDERITAS FULL COLOR 0.5" 20/PAD 3 COLORES 20.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 POST-IT BANDERITAS FULL COLOR 1" 20/PAD 1 COLORES 20.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 CLIPS MARIPOSA #1 GRANDE X 12 UND 15.00 CAJA

2016 COMPRA 1449 CLIPS MARIPOSA #2 X 50UND 15.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 GRAPAS 26/6 X 5000UND 5.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 PIONER DE 2 ANILLOS X 1 3/4" (45MM) 15.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 PIONER DE 2 ANILLOS X 2 1/2" (65MM) 20.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 PORTAMINAS 0.5 CAJA X 12 UND 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 PAPEL CARBON PLASTIFICADO COLOR AZUL 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR ROJO PILOT 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PILOT 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO PILOT 1.00 CAJA
2016 COMPRA 1449 PAPEL PLOTER FORMATO A-0 40.00 ROLLO
2016 COMPRA 1449 TINTA PARA SELLO NEGRO - TRODAT 1.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 CARTULINA COLOR AMARILLO 12.00 PLIEGO
2016 COMPRA 1449 PAPEL BOND A-3 80GR X 500 HOJAS 15.00 PAQUETE
2016 COMPRA 1449 CINTA CORRECTORA 360 FABER CASTELL 4.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 SELLO FECHADOR TRODAT 1.00 UNIDAD
SELLO RECTANGULAR TRODAT INCLUYE IMPRESION SEGUN
MODELOS
2016 COMPRA 1449 TINTA PARA SELLO AZUL-TRODAT 1.00 UNIDAD
2016 COMPRA 1449 TINTA PARA SELLO ROJO-TRODAT 1.00 UNIDAD
PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES
2016 COMPRA 1443 100.00 PAQUETE
XEROX N.D.
2016 COMPRA 4455 SOBRE MANILA A-4 X 50 UNIDADES GALLO 2.00 PAQUETE
2016 COMPRA 4455 REGLA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM 1.00 UNIDAD
2016 COMPRA 4455 BORRADOR ARTESCO 3.00 UNIDAD

PAPEL BOND FOTOCOPIA D/75 GR T: A-4 PAQUETE X 500
2016 COMPRA 9226 100.00 PAQUETE
UNIDADES XEROX N.D
2016 COMPRA 9426 DVD PRINCO CON SU FUNDA,MARCA PRINCO. 25.00 UNIDAD
RESALTADORES DEVARIOS COLORES, MARCA FABER
2016 COMPRA 9426 1.00 CAJA
CASTELL.
2016 COMPRA 9426 FUNDAS PARA CD-ROM X 100 UND.DE PLASTICO. 1.00 PAQUETE
2016 COMPRA 9426 LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO,MARCA PILOT. 2.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO,MARCA PILOT. 1.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL, MARCA PILOT. 4.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 CLIPS MARIPOSA N1 GRANDE X 12 UND.MARCA ARTESCO. 15.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 CLIPS MARIPOSA N2 X 50 UND.MARCA ARTESCO. 15.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 ESPIRALES PARA ESPIRALADORA DE DIAMETROS 9MM. 25.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9426 VINIFAN TAMAO OFICIO,MARCA VINIFORRO- 8.00 UNIDAD

2016 COMPRA 9426 BANDEJA METALICA DE TRES PISOS PORTA PAPEL. 2.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9426 CONO DE CD -ROM,MARCA PRINCO. 1.00 UNIDAD
TAPA (MICA) Y CONTRATAPA PARA ESPIRALAR COLOR AZUL
OSCURO, MARCA OVE.
2016 COMPRA 9426 BORRADORES DE LAPIZ,MARCA ARTESCO. 8.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9426 CUADERNOS EMPASTADOS X 100 HOJAS. 10.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9426 RAFIA GRANDE X 1KG NACIONAL. 1.00 ROLLO
CINTA DE EMBALAJE DE EMBALAJE 2 PULGADAS X 110
YRS,MARCA PEGAFAN.
2016 COMPRA 9426 MINAS 0.5 CAJA X 24UND.MARCA FABER CASTELL. 3.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO, MARCA PAPER MATE. 1.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 GRAPAS N23/13 (1000 UNIDADES),MARCA ARTESCO. 3.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 PAPEL BOND A-4 75GR. DE COLOR MARCA XEROX. 10.00 MILLAR
POST IT BANDERITAS FULL COLOR 0.5" 20/PAD 3 COLORES
(STICK) MARCA POS IT.
POST IT BANDERITAS FULL COLOR 1" 20/PAD1

COLORES,MARCA POS IT.
2016 COMPRA 9426 PIONER DE 2 ANILLOS 25 MM 1". 40.00 UNIDAD
PLUMON INDELEBLE O MARCADOR DUAL TIP M (LA
2016 COMPRA 9426 1.00 CAJA
ESCUELITA)ROTULADOR,MARCA OVE.
2016 COMPRA 9426 PORTAMINAS 0.5,MARCA ROTRING. 1.00 CAJA
2016 COMPRA 9426 FILES DE A-4 COLOR AZUL X 25 UND,MARCA GRAFIPAPEL. 6.00 PAQUETE
2016 COMPRA 9426 FILES DE A-4 COLOR VERDE X 25 UND-. MARCA GRAFIPAPEL. 6.00 PAQUETE
2016 COMPRA 9426 FILES A-4 DE COLOR ROJO X 25UND., MARCA GRAFIPAPEL. 6.00 PAQUETE
2016 COMPRA 9426 FILES A-4 COLOR CREMA X 25 UND., MARCA GRAFIPAPEL. 6.00 PAQUETE
2016 COMPRA 9426 CUTER METALICO KM-108 MARCA KAMASA. 3.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9426 CARTULINA COLOR AMARILLO,MARCA GRAPHOS. 12.00 PLIEGO
2016 COMPRA 9426 CARTULINA DE HILO. 10.00 PLIEGO
2016 COMPRA 9426 REGLA METALICA 30CM, MARCA ARTESCO. 3.00 UNIDAD
TAPAS (MICA) Y CONTRATAPA PARA ESPIRALAR COLOR
NEGRO, MARCA OVE.
TAPAS (MICA) BY CONTRATAPA PARA ESPIRALAR COLOR

MARRON,MARCA OVE.
2016 COMPRA 9426 CINTA CORRECTORA 360, MARCA FABER CASTELL. 12.00 UNIDAD
SELLO FECHADOR ROJO PRINTY DATER 4810,MARCA
TRODAT.
SELLO PARA RECEPCION PRITER S-827D CON IMPRESION

SEGUN MODELO (SHINY), MARCA TRODAT.
TINTA PARA SELLO COLOR ROJO, AZUL,NEGR,MARCA

TRODAT.
CUADERNO CUADRICULADO DE 200 HOJAS DOBLE ANILLO

T/A-4,MARCA IRIS COLOR.
CINTA DELGADA CRITAL DE 3/4 DE PULGADA X 72 YRS.

PEGAFAN
2016 COMPRA 9777 BINDER CLIP DE 51 MM. IMPORTADO OFFICE 5.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9777 ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO. ARTESCO 60.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9777 GRAPAS N26/6 (5000 UNIDADES). ARTESCO 5.00 CAJAS
2016 COMPRA 9777 POST IT DE COLORES DE 3X3X100 HOJAS. IMPORTADO 20.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9777 PAPEL LUSTRE COLOR VERDE LIMON. SEPHA 100.00 PLIEGO
2016 COMPRA 9777 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR ROJO. PILOT 1.00 CAJA
2016 COMPRA 9777 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL. PILOT 4.00 CAJA
2016 COMPRA 9777 FUNDAS PORTA PAPEL A-4 X 10 UND. ARTESCO 20.00 PAQUETE
2016 COMPRA 9777 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO. PILOT 3.00 CAJA
2016 COMPRA 9777 PORTA CLIPS CON IMAN. ARTESCO 5.00 UNIDAD
2016 COMPRA 9777 CLIPS DE COLORES 32 MM X 100 UND. ARTESCO 10.00 CAJA
2016 COMPRA 9777 CLIPS SIMPLES 32 MM X 100 UNDS. ARTESCO 3.00 CAJA
2016 COMPRA 9777 CLIP MARIPOSA DE 65 MM DE 12 UNDS. WINGO 10.00 CAJA

2016 COMPRA 4641 EXTENCIONES ELECTRICAS DE TRES SALIDAS DE 5 METROS 5.00 UND

2016 COMPRA 1716 TOMA RJ-45 PARA PARED 11.00 UND

2016 COMPRA 1716 JACK RJ-45 CATEGORIA 6A 22.00 UNIDAD

SERVICIO DE PRODUCCION, ELABORACION Y EDICION DE

2016 SERVICIO 12066 VIDEOS EN HD Y SPOT RADIAL DE ACTIVIDADES DE 1.00 SERVICIO
MANTENIMIENTO. SEGUN TDR.
SERVICIO DE PRODUCCION, ELABORACION Y EDICION DE

2016 SERVICIO 13929 VIDEOS EN HD Y SPOT RADIAL DE ACTIVIDADES DE 1.00 SERVICIO
MANTENIMIENTO.

2016 SERVICIO 1699 SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD (AUTOMOVIL) 120.00 DIA
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOVIL_x000D_

PLACA N Z4S-036 _x000D_
2016 SERVICIO 12337 MARCA : HYUNDAI_x000D_ COLOR : BLANCO_x000D_ AO 90.00 DIA
: 2015_x000D_
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.
2016 SERVICIO 2017 SERVICIO DE NOTIFICACION DE CARTAS NOTARIALES 30.00 SERVICIO
SERVICIO DE RESPONSABLE DE ELABORACION DE FICHA

TECNICA: " MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL
2016 SERVICIO 8920 1.00 SERVICIO
SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO"
SERVICIO DE RESPONSABLE DE ELABORACION DE FICHA

TECNICA: "MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE
HERRADURA DE LOS SECTORES DE CAMBRUNE Y SAYLAPA
DEL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO"
SERVICIO MANTENIMIENTO VIAL DE LOS CAMINOS DE

2016 SERVICIO 8922 HERRADURA DEL CENTRO POBLADO DE CAMBRUNE, 1.00 SERVICIO
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DE

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA FUENTE
ORNAMENTAL DE MOQUEGUA, LAS DOS PILETAS DE LA
2016 SERVICIO 10806 PLAZA MAYOR Y LA FUENTE DEL NIO Y EL GANSO DE LA 1.00 SERVICIO
PLAZOLETA SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA. SEGUN TERMINOS
DE REFERENCIA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 363 INCLUYE
MATERIALES Y ACCESORIOS (A TODO COSTO), SEGUN
TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. INCLUYE: CILINDRO,
CUCHILLA, RODAMINETOS, GOMA Y RODILLO DE CALOR.
GARANTIA 10 MESES.

2016 PLANILLA 12111 PROPINAS DE PRACTICANTE 1.00 GLB



CACERES BERNEDO ALEXANDER / RESPONS.ELAB.FICHAS
2016 PLANILLA 522 20.00 DIAS
TECNICAS
CASANI CASANI YNES MILAGROS / ASISTENTE

ADMINISTRATIVO
CASTRO RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MAGY LUZ / APOYO

ADMINISTRATIVO
COAYLA APAZA JORGE GUBER / ASISTENTE ELAB.FICHAS

TECNICAS
COLANA ROMERO CARLOS ALBERTO /

RESPONS.ELAB.FICHAS TECNICAS
DEL CARPIO AYCA AUGUSTO / RESP. ELABORAC. FICHAS

TECNICAS
2016 PLANILLA 522 DIAZ QUINTANILLA JUAN CARLOS / ASISTENTE TECNICO 21.00 DIAS
2016 PLANILLA 522 FALCON FRISANCHO ALFREDO CARLOS / ASISTENTE LEGAL 21.00 DIAS
FLORES CARY EDWIN JESUS / ASISTENTE ELAB.FICHAS

TECNICAS
HUACHO SOSA HECTOR JUAN / RESPONS.ELAB.FICHAS

TECNICAS
LINARES RIOS PAOLA JOVANNA / ASISTENTE DE

COORDINADOR
2016 PLANILLA 522 MANCHEGO VERA ROGER ADOLFO / ASISTENTE DE PPTO 21.00 DIAS
NINA GONZALES OLGA SOLEDAD / APOYO

ADMINISTRATIVO
QUISPE QUISPE ANGELICA SUSANA / ASISTENTE

ADMINISTRATIVO
RAMOS KUNCHO YOVANNA HEIDY / ASISTENTE ELAB.

FICHAS TECNICAS
RAMOS VERA CARLOS ALBERTO / COORDINADOR

ELABOR.EJECUCION DE FICHAS TECNICAS
SOTO GUILLEN JULISSA ANDREICA / ASISTENTE

ELAB.FICHAS TECNICAS
VILCA HUACANI MARISOL ELIZABETH / ASISTENTE

ZEGARRA COAGUILA RICHARD EDGAR /

ADUVIRE CAUSA RUFINO TIBURCIO / RESPONSABLE ELAB.

FICHAS TECNICAS
2016 PLANILLA 1791 BECERRA FLORES CARLOS DAVID / ASISTENTE TECNICO 15.00 DIAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


TECNICAS
2016 PLANILLA 1791 DIAZ QUINTANILLA JUAN CARLOS / ASISTENTE TECNICO 6.00 DIAS

TECNICAS
LINARES RIOS PAOLA JOVANNA / ASISTENTE DE

COORDINADOR
NINA CABRERA RICHARD DAVID / ASISTENTE ELAB. FICHAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO
PUMA COAYLA ROSALUZ MERLY / ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO



FICHAS TECNICAS
2016 PLANILLA 3537 BECERRA FLORES CARLOS DAVID / ASISTENTE TECNICO 22.00 DIAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


TECNICAS

TECNICAS
MORON LAVADO JORGE ERIK / RESP. ELABORAC. FICHAS

TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
CHAMBILLA COLQUE NORMA ADELA / ASISENTE

ELABORAC. FICHAS TECNICAS
COAGUILA FLORES JOHAN HENRRY / RESP. ELABORAC.

FICHAS TECNICAS


TECNICAS
DURAN ESTUCO ALIPIO / RESPONSABLE ELAB. FICHAS

TECNICAS
MANRIQUE DIAZ OMAR LEANDRO / ASISTENTE ELAB.

FICHAS TECNICAS

TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
LOAYZA EYZAGUIRRE ZULMA VIVIANA / ASISTENTE ELAB.

FICHAS TECNICAS

FICHAS TECNICAS

TECNICAS
TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

FICHAS TECNICAS

FICHAS TECNICAS

TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


TECNICAS
LLERENA SOTO DE PASTOR JENNYFER MIRELLA /

RESPONSABLE ELAB. FICHAS TECNICAS
FICHAS TECNICAS

FICHAS TECNICAS

TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS
BAUTISTA CHAMBILLA MATILDE BLACIDA / ASISTENTE

ADMINISTRATIVO


TECNICAS

FICHAS TECNICAS

FICHAS TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS

FICHAS TECNICAS
TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ROJAS MIOVICH IVONNE CECILIA / ASISENTE ELABORAC.

FICHAS TECNICAS

ADMINISTRATIVO

2016 PLANILLA 14584 DURAN ESTUCO ALIPIO / RESPONSABLE DE ELABORACION 7.00 DIAS

FICHAS TECNICAS

FICHAS TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS

2016 PLANILLA 15388 1.00 GLB
ADMINISTRATIVO

2016 PLANILLA 15389 1.00 GLB
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS

FICHAS TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS
2016 PLANILLA 16555 CONDORI AROCUTIPA WALTER WALDO / PROYECTISTA 1.00 GLB

ADMINISTRATIVO
CASTRO ARATA LIZBETH AMANDA / ASISTENTE

ADMINISTRATIVO


TECNICAS

FICHAS TECNICAS

FICHAS TECNICAS

TECNICAS

ADMINISTRATIVO


FICHAS TECNICAS
SALINAS LOPEZ NILDA PAULA / ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

2016 PLANILLA 522 CONTRIBUCIONES CAS ENERO - 2017 1.00 GLB

2016 PLANILLA 1791 CONTRIBUCIONES CAS FEBRERO - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 3537 CONTRIBUCIONES CAS MARZO - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 5418 CONTRIBUCIONES CAS ABRIL - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 7064 CONTRIBUCIONES CAS MAYO - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 8543 CONTRIBUCIONES CAS JUNIO - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 10067 CONTRIBUCIONES CAS JULIO - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 11614 CONTRIBUCIONES CAS AGOSTO - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 13051 CONTRIBUCIONES CAS SEPTIEMBRE - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 14584 CONTRIBUCIONES CAS 1.00 GLB
CONTRIBUCIONES CAS VACACIONES TRUNCAS NOVIEMBRE -
2016 PLANILLA 15388 1.00 GLB
2017
2016 PLANILLA 15389 CONTRIBUCIONES CAS 1.00 GLB
2016 PLANILLA 15646 CONTRIBUCIONES CAS NOVIEMBRE - 2017 1.00 GLB
2016 PLANILLA 16555 CONTRIBUCIONES CAS VACACIONES TRUNCAS -CAS 1.00 GLB
2016 PLANILLA 17771 CONTRIBUCIONES CAS DICIEMBRE - 2017 1.00 GLB
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION T/COLOR VEL.

(MC): 7/3.5 PPM CON.(U/L/W).S/N/N MEM (I/M):ND
ADF/DA:N/N RES (I/C)1440/600 PPP CTMR:ND VMIN: ND
UNIDAD EPSON L220 C11CE56303
GUILLOTINA DSB-4500 ( SEGUN MODELO Y

CARACTERISTICAS)
ESPIRALADORA ESPIMATIC SERIE PRATTA ( SEGUN MODELO Y

CARACTERISTICAS).

2016 COMPRA 1451 ESCRITORIO DE MELAMINA DE CUATRO CAJONES NACIONAL 1.00 UNIDAD
ESTANTES DE MELAMINA NACIONAL 150 X 180 CM (SEGUN

MODELO Y CARACTERISTICAS)
ESTANTES DE MELAMINA NACIONAL (SEGUN MODELO Y

CARACTERISTICAS)
IMPRESORA LASER T/MONOCROMATICA VEI. (M/C): 18/N PPM

CON.(U/I/W):S/O/S/ MEM(I/M)8/8 MB ADF/DA N/N RES.
2016 COMPRA 1537 (I/C)1200/M PPP CTMR:1500 PAG. IMPRESION DESDE LA 1.00 UNIDAD
NUBE - EPRINT / APPLE AIRPRINT UNIDAD HP LASERJET PRO
P1102W CE658A
2016 COMPRA 4025 TECLADO USB, ESPAOL, MULTIMEDIA 1.00 UNIDAD

2016 COMPRA 4025 PANTALLA MONITOR 19.5" LED, 1600X900 1.00 UNIDAD
COMPUTADORA DE ESCRITORIO._x000D_
MARCA: ADVANCE, _x000D_
2016 COMPRA 4025 MODELO: VISSION VS6195, _x000D_ 1.00 UNIDAD
PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60GHZ, 8GB DDR3,
1TB SATA

VENTILADOR DE TORRE DE LUXE 35" TF 1208R ( SEGUN

MODELO T CARACTERISTICAS) ENTRONIC
VENTILADOR DE TORRE DE 33" TF 1004 TR (SEGUN MODELO

Y CARACTERISTICAS) ENTRONIC

2016 COMPRA 4641 ESTABILIZADOR FORZA FVR-1202 5.00 UNIDAD

ANEXO N 07
S UTILIZADOS POR ESPECFICA DEL GASTO
DIRECTO
E FICHAS TCNICAS Y EJECUCIN DE ACTIVIDADES DE

DE INFRAESTRUCTURA PBLICA
P/UNIT TOTAL
18.00 72.00
24.00 192.00
25.00 250.00
514.00
P/UNIT TOTAL
40.00 600.00
28.00 840.00
65.00 455.00
146.00 2,190.00
65.00 520.00
4,605.00
P/UNIT TOTAL
12.50 3,750.00
12.50 1,000.00
4,750.00
-
P/UNIT TOTAL
310.20 930.60
289.51 1,447.57
240.00 1,200.00
40.00 40.00
49.00 245.00
231.40 231.40
350.15 350.15
231.94 231.94
231.94 695.82
231.94 231.94
231.94 695.82
236.61 236.61
231.94 695.82
356.19 712.37
228.42 228.42
402.64 2,013.20
298.00 596.00
10,782.66
P/UNIT TOTAL
0.40 20.00
6.30 63.00
13.00 195.00
5.50 110.00
8.00 16.00
22.00 44.00
48.00 48.00
23.00 23.00
23.00 23.00
23.00 23.00
4.00 20.00
2.50 25.00
2.00 20.00
1.20 18.00
11.00 110.00
62.00 62.00
8.00 80.00
8.50 17.00
5.20 10.40
5.50 55.00
2.00 6.00
2.50 37.50
2.00 30.00
2.00 30.00
14.00 140.00
10.00 20.00
1.80 5.40
4.90 294.00
3.00 60.00
10.50 210.00
9.50 190.00
3.30 49.50
3.80 57.00
3.00 15.00
14.50 217.50
17.00 340.00
96.00 96.00
40.00 40.00
42.00 42.00
42.00 42.00
42.00 42.00
40.00 1,600.00
7.50 7.50
0.40 4.80
28.00 420.00
4.80 19.20
20.00 20.00
28.00 28.00
7.50 7.50
7.50 7.50
11.39 1,138.70
12.00 24.00
8.00 8.00
1.00 3.00
12.38 1,237.82
1.00 25.00
25.00 25.00
6.00 6.00
22.00 44.00
22.00 22.00
22.00 88.00
3.00 45.00
3.50 52.50
0.10 2.50
0.30 7.50
0.40 10.00
0.60 15.00
5.50 44.00
36.00 72.00
60.00 60.00
0.40 10.00
0.80 6.40
10.00 100.00
9.00 9.00
5.20 20.80
1.80 5.40
58.00 58.00
5.00 15.00
24.00 240.00
10.50 210.00
10.00 200.00
14.50 580.00
30.00 30.00
96.00 96.00
12.00 72.00
12.00 72.00
12.00 72.00
8.00 48.00
8.00 24.00
0.40 4.80
3.00 30.00
4.00 12.00
0.40 10.00
0.40 10.00
5.50 66.00
16.00 16.00
39.50 39.50
8.00 16.00
11.00 110.00
2.50 15.00
6.00 30.00
4.70 282.00
3.00 15.00
2.00 40.00
0.29 29.00
38.00 38.00
38.00 152.00
4.00 80.00
38.00 114.00
4.50 22.50
2.00 20.00
1.00 3.00
3.80 38.00
11,052.22
P/UNIT TOTAL
35.00 175.00
175.00
-
P/UNIT TOTAL
20.00 220.00
2.50 55.00
275.00
P/UNIT TOTAL
2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00
5,000.00
P/UNIT TOTAL
85.00 10,200.00
92.00 8,280.00
18,480.00
P/UNIT TOTAL
35.00 1,050.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
2,500.00 2,500.00
8,500.00 8,500.00
1,238.00 1,238.00
20,288.00
P/UNIT TOTAL
666.00 666.00
700.00 700.00
900.00 900.00
1,000.00 1,000.00
3,266.00
P/UNIT TOTAL
163.33 3,266.67
85.71 1,800.00
71.43 1,500.00
119.05 2,500.00
166.67 3,500.00
166.67 3,500.00
95.24 2,000.00
133.33 2,800.00
119.05 2,500.00
163.33 3,266.67
125.19 1,126.67
119.05 2,500.00
71.43 1,500.00
90.00 1,440.00
116.67 2,333.33
214.29 4,500.00
116.67 2,333.33
116.67 2,333.33
163.33 3,266.67
172.41 2,413.79
96.55 1,448.28
166.67 3,500.00
85.71 1,800.00
71.43 1,500.00
166.67 3,500.00
166.67 3,500.00
91.95 551.72
133.33 2,800.00
119.05 2,500.00
125.52 627.59
119.05 2,500.00
123.15 1,724.14
71.43 1,500.00
86.90 868.97
85.71 1,800.00
214.29 4,500.00
119.05 2,500.00
158.51 3,487.17
87.88 1,933.33
148.49 3,266.67
79.09 1,740.00
65.91 1,450.00
152.62 3,357.67
152.78 3,361.17
127.27 2,800.00
113.64 2,500.00
105.15 2,313.33
171.11 2,566.67
113.64 2,500.00
68.18 1,500.00
81.82 1,800.00
81.82 1,800.00
204.55 4,500.00
113.64 2,500.00
183.35 3,483.67
178.07 3,383.33
94.74 1,800.00
78.92 1,499.50
127.19 2,416.67
184.21 3,500.00
184.21 3,500.00
165.36 3,141.83
171.93 3,266.67
147.37 2,800.00
131.58 2,500.00
184.21 3,500.00
131.58 2,500.00
78.95 1,500.00
94.74 1,800.00
94.74 1,800.00
236.84 4,500.00
159.09 3,500.00
148.49 3,266.67
81.82 1,800.00
68.18 1,500.00
127.27 2,800.00
113.64 2,500.00
111.11 1,333.33
109.85 2,416.67
153.79 3,383.33
113.64 2,500.00
68.18 1,500.00
79.09 1,740.00
81.82 1,800.00
204.20 4,492.50
172.18 3,787.88
160.86 3,538.89
88.64 1,950.00
73.86 1,625.00
137.88 3,033.33
119.00 2,618.06
123.11 2,708.33
114.90 2,527.77
160.86 3,538.89
123.11 2,708.33
73.86 1,625.00
82.73 1,820.00
88.64 1,950.00
221.59 4,875.00
196.13 4,118.67
108.43 2,277.00
90.37 1,897.83
202.75 4,257.67
182.56 3,286.11
160.02 3,360.33
172.05 3,613.11
139.35 2,926.33
134.16 2,817.33
144.54 3,035.33
190.11 3,992.27
144.54 3,035.33
92.95 1,952.00
108.43 2,277.00
108.43 2,277.00
247.71 5,202.00
164.86 3,791.67
84.78 1,950.00
179.62 4,131.27
164.86 3,791.67
117.75 2,708.33
117.75 2,708.33
117.75 2,708.33
159.36 3,665.27
84.78 1,950.00
84.78 1,950.00
211.96 4,875.00
170.57 3,752.48
88.64 1,950.00
172.35 3,791.67
119.00 2,618.06
118.14 2,599.10
123.11 2,708.33
166.60 3,665.27
88.64 1,950.00
88.64 1,950.00
221.59 4,875.00
123.11 2,708.33
92.86 1,950.00
174.54 3,665.27
198.61 1,390.27
124.67 2,618.06
128.97 2,708.33
128.97 2,708.33
180.56 3,791.67
92.86 1,950.00
92.86 1,950.00
232.07 4,873.38
128.97 2,708.33
966.67 966.67
1,000.00 1,000.00
88.64 1,950.00
172.35 3,791.67
166.60 3,665.27
123.11 2,708.33
123.11 2,708.33
123.11 2,708.33
166.60 3,665.27
88.64 1,950.00
88.64 1,950.00
221.59 4,875.00
122.53 2,695.69
557.22 557.22
103.50 2,277.00
103.50 2,277.00
187.21 4,118.67
181.18 3,985.96
181.47 3,992.27
137.97 3,035.33
137.97 3,035.33
137.97 3,035.33
175.72 3,865.89
100.55 2,212.00
236.45 5,202.00
137.97 3,035.33
88.64 1,950.00
475,258.77
P/UNIT TOTAL
-
2,021.10 2,021.10
1,812.96 1,812.96
1,813.05 1,813.05
1,813.05 1,813.05
1,493.10 1,493.10
1,493.10 1,493.10
1,706.40 1,706.40
1,173.15 1,173.15
1,173.15 1,173.15
1,173.15 1,173.15
87.00 87.00
90.00 90.00
1,173.15 1,173.15
50.15 50.15
1,386.45 1,386.45
18,458.96
P/UNIT TOTAL
765.15 765.15
1,260.00 1,260.00
785.00 785.00
2,810.15
P/UNIT TOTAL
500.00 500.00
870.00 870.00
450.00 450.00
1,820.00
-
P/UNIT TOTAL
471.49 471.49
65.00 65.00
880.00 880.00
2,605.00 2,605.00
4,021.49
P/UNIT TOTAL
335.00 335.00
235.00 940.00
1,275.00
P/UNIT TOTAL
55.00 275.00
275.00
ANEXO N 08
CONSOLIDADO DE LOS INSUMOS UTILIZADO

INDIRECTO
ENTIDAD EJECUTORA
PLAN DE TRABAJO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SECUENCIA FUNCIONAL
RESPONSABLE
INSPECTOR
CLASIFICADOR
2.3.11
2.3.11.11
2.3.111.11
2.3.12
2.3.12.11
2.3.13
2.3.13.11
2.3.15
2.3.15.11
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.15.41
2.3.15.9999
2.3.16
2.3.16.12
2.3.16.13
2.3.18
2.3.18.12
2.3.18.199
2.3.19
2.3.199.11
26.3
2.6.32
2.6.32.94
2.3.22
2.3.22.11
2.3.22.12
2.3.22.23
2.3.22.41
2.3.24
2.3.24.11
2.3.25
2.3.25.11
2.3.25.12
2.3.26
2.3.26.12
2.3.27
2.3.27.1199
2.3.27
2.3.27.52
2.3.28
2.3.28.11
2.3.28.12
26.3
2.6.32
2.6.32.11
2.6.32.12
2.6.32.31
2.6.32.32
2.6.32.33
2.6.32.91
TOTAL INSUMOS UTILIZADOS COSTO INDIRECTO

ANEXO N 08
LIDADO DE LOS INSUMOS UTILIZADOS POR ESPECFICA DEL GASTO

INDIRECTO
: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
: 2016 (157)
DENOMINACION MONTO
A.- BIENES -
ALIMENTOS Y BEBIDAS -
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO -
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
VESTUARIOS Y TEXTILES -
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS -
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES -
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -
MATERIALES Y UTILES -
REPUESTOS Y ACCESORIOS -
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR -
ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
OTROS -
DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES -
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS -
SUMINISTROS MEDICOS -
MEDICAMENTOS -
OTROS PRODUCTOS SIMILARES -
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA -
HERRAMIENTAS -
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS -
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO -
B.- SERVICIOS -
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION -
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -
SERVICIO DE INTERNET -
SERVICIO DE PUBLICIDAD -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES -
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS -
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES -
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
DE VEHICULOS -
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS -
GASTOS NOTARIALES -
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS -
SERVICIOS DIVERSOS -
C.-MANO DE OBRA -
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS -
D.-BIENES DURADEROS -
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS -
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO -
MOBILIARIO -
INSUMOS UTILIZADOS COSTO INDIRECTO -
ANE
CONSOLIDADO DE EJECUCIN DEL
FINANC
ENTIDAD EJECUTORA
PLAN DE TRABAJO
FUENTE DE FINANCIAMIE
MODALIDAD DE EJECUCI
SECUENCIA FUNCIONAL
RESPONSABLE
INSPECTOR
PARTIDA
2.3
2.3.11
2.3.11.11
2.3.111.11
2.3.12
2.3.12.11
2.3.13
2.3.13.11
2.3.15
2.3.15.11
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.15.41
2.3.15.9999
2.3.16
2.3.16.12
2.3.16.13
2.3.18
2.3.18.12
2.3.18.199
2.3.19
2.3.199.11
2.3.22
2.3.22.11
2.3.22.12
2.3.22.23
2.3.22.41
2.3.24
2.3.24.11
2.3.25
2.3.25.11
2.3.25.12
2.3.26
2.3.26.12
2.3.27
2.3.27.1199
2.3.27.52
2.3.28
2.3.28.11
2.3.28.12
2.6
2.6.32
2.6.32.11
2.6.32.12
2.6.32.31
2.6.32.32
2.6.32.33
2.6.32.91
2.6.32.94
ANEXO N 09
CONSOLIDADO DE EJECUCIN DEL GASTO POR ESPECFICA Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MO
: 2016 (157)
CANON Y
DESCRIPCION DE PARTIDAS
DONACIONES
BIENES Y SERVICIOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO -
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,159.00
VESTUARIOS Y TEXTILES
MATERIALES Y UTILES
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR -
ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA -
OTROS
DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS -
SUMINISTROS MEDICOS
MEDICAMENTOS
OTROS PRODUCTOS SIMILARES
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
HERRAMIENTAS 382.00
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE PUBLICIDAD -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 26,972.00
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
SERVICIOS DIVERSOS 2,465.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
MOBILIARIO -
35,589.50
35,589.50
XO N 09
GASTO POR ESPECFICA Y FUENTE DE
CIAMIENTO
L CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQ
0.00%
8.88%
0.00%
0.80%
0.00%
1.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
75.79%
0.00%
0.00%
5.06%
0.00%
0.00%
0.00%
6.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
ANEXO N 10
CUADRO DEL RESUMEN DEL GASTO TOTAL

PLAN DE TRABAJO : MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON
GASTO DIRECTO
GASTO INDIRECTO
GASTO FINANCIERO
(-) NEAS
GASTO REAL DE LA ACTIVIDAD
ESPECFICA DEL GASTO NOMBRE DE LAS PARTIDAS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


2.3.15.41 ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2.3.15.9999 OTROS
ANEXO N 10


ANEXO N 10


TOTAL GASTO FINANCIERO
SUB TOTAL DIFERENCIA PRESUPUESTAL
TOTAL ASIGNACIN PRESUPUESTAL

NEXO N 10
UMEN DEL GASTO TOTAL
CIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

DITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-R
S/. %
35,589.50 5.60% %
- 0.00% %
35,589.50 5.60% %
- 0.00% %
35,589.50 5.60% %
PRESUPUESTO
%
EJECUTADO
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
35,589.50 5.60%
0.00%
- 0.00%
3,159.00 0.50%
- 0.00%
285.00 0.04%
- 0.00%
526.50 0.08%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
382.00 0.06%
- 0.00%
NEXO N 10

- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
26,972.00 4.25%
- 0.00%
- 0.00%
1,800.00 0.28%
- 0.00%
- 0.00%
NEXO N 10

- 0.00%
2,465.00 0.39%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
35,589.50 5.60%
599,410.50 94.40% 94.40%
635,000.00 100.00%
ANEXO N 11
RESUMEN DE INFORMACIN PRESUPUEST

PLAN DE TRABAJO : MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMIN
FUENTE DE FINANCIAMIENT : CANON Y SOBRECANON
1.1 PRESUPUESTO:
AO DE EJECUCIN
2016
A.- INFORMACIN PRESUPUESTAL:
ESPECFICA DE
GASTO
23.1 COMPRA DE BIENES

23.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
26.3
OTROS
OTROS GASTOS
TOTAL ASIGNADO
EJECUCIN PRESUPUESTAL F
ESPECIFICA DE
AO VALOR DE LA FICHA
GASTO

ANEXO N 11


2016
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL
ANEXO N 11

B.- INFORMACIN FINANCIERA:
ESPECFICA DE GASTO

ANEXO N 11
ACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
O CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
PIM
PRESUPUESTO ASIGNADO
635,000.00
635,000.00
PIM
AO DE
MONTO ASIGNADO
EJECUCIN
40,585.00
547,514.00
2016
10,203.00
36,698.00
ASIGNADO 635,000.00
ECUCIN PRESUPUESTAL FINANCIERA

COMPROMISO
PRESUPUEST GASTO GASTO SALDO SALDO

O ASIGNADO PRESUPUESTA FINANCIER FINANCIER PRESUPUES
(PIM) L O O TAL
1,714.00 514.00 514.00 - 1,200.00

1,200.00 - - - 1,200.00
6,275.00 4,605.00 4,605.00 - 1,670.00
5,950.00 4,750.00 4,750.00 - 1,200.00
11,393.00 10,782.66 10,782.66 - 610.34
12,853.00 11,052.22 11,052.22 - 1,800.78
300.00 - - - 300.00
625.00 175.00 175.00 - 450.00
- - - -
ANEXO N 11
275.00 275.00 275.00 - -

- - - -
- - - -
5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -
- - - -
18,480.00 18,480.00 18,480.00 - -
23,788.00 20,288.00 20,288.00 - 3,500.00
5,500.00 3,266.00 3,266.00 - 2,234.00
475,217.00 475,258.77 475,258.77 - -41.77
19,529.00 18,458.96 18,458.96 - 1,070.04
2,811.00 2,810.15 2,810.15 - 0.85
1,820.00 1,820.00 1,820.00 - -
4,022.00 4,021.49 4,021.49 - 0.51
- - - -
- - - -
1,275.00 1,275.00 1,275.00 - -
275.00 275.00 275.00 - -
36,698.00 - - - 36,698.00
635,000.00 583,107.25 ### - 51,892.75

ANEXO N 11
AO DE
GASTO EJECUTADO
EJECUCIN
514.00
3,159.00
285.00
526.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
382.00
0.00
0.00
2016
26,972.00
1,800.00
2,465.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 36,103.50
ANEXO N 12
RESUMEN DE EJECUCION PATRIM
ENTIDAD EJECUTORA
PLAN DE TRABAJO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SECUENCIA FUNCIONAL
RESPONSABLE
INSPECTOR
CUENTA DIVISIONARIA
1301
1301.01
1301.0101
1301.02
1301.020101
1301.03
1301.0301
1301.05
1301.050101
1301.050102
1301.050301
1301.050401
1301.06
1301.0603
1301.11
1301.1101
1301.99
1301.9901
1503
1503.0201
1503.020101
1503.020102
1503.0203
1503.020301
1503.020303
1503.0209
1503.020901
1503.020904
5302
5302.02
5302.020101
5302.020401
5302.04
5302.040101
5302.040102
5302.07
5302.071199
5302.070502
5302.08
5302.0801
5302.0802
TOTAL
ANEXO N 12
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL
: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEG
: 2016 (157)
DESCRIPCION MONTO
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00

VESTUARIO Y TEXTILES


MATERIALES Y UTILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 175.00
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 0.00

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00

OTROS BIENES
HERRAMIENTAS 0.00
VEHICULOS MAQUINAS Y OTROS
PARA OFICINA
MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00
MOBILIARIO 0.00
EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIN 0.00
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS
SERVICIOS BSICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y
DIFUSIN
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y TCNICOS
SERVICIOS DIVERSOS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES 0.00
CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIOS - CAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,906.94
CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 0.00
TOTAL 4,881.94
ANEXO N 13
RESUMEN PLAN DE TRABAJO VS EJECUCION FINANCIERA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESPECIFICA DEL PRESUPUESTO
NOMBRE DE LAS PARTIDAS EXPEDIENTE EXPEDIENTE TOTAL EJECUTADO
GASTO EXPEDIENTE INICIAL
ADICIONAL 01 MODIFICADO
COSTO DIRECTO 598,302.00 - - 35,589.50

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,714.00 -
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,200.00 3,159.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,275.00 285.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,950.00 526.50
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,393.00 -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,853.00 -
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 300.00 -
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 625.00 -
2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 275.00 -
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS -
2.3.18.12 MEDICAMENTOS -
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES -
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA -
ANEXO N 13


2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,000.00 -
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES -
2.3.25.12 DE VEHICULOS 18,480.00 1,800.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS -
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
ANEXO N 13


2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 23,788.00 2,465.00
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,500.00 -
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 475,217.00 -
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 19,529.00 -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,811.00 -
2.6.32.12 MOBILIARIO 1,820.00 -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,022.00 -
2.6.32.91 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,275.00 -
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 275.00 -
GASTOS DE SUPERVISION 36,698.00 - - -
2.3 BIENES Y SERVICIOS -
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS -
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200.00 -
2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2,019.00 -
ANEXO N 13

2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,100.00 -

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 655.00 -
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,000.00 -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,939.00 -
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500.00 -
2.3.16.14 DE SEGURIDAD 600.00 -
2.3.25.12 DE VEHICULOS 3,600.00 -
ANEXO N 13


2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 2,500.00 -
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES -
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 15,168.00 -
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 417.00 -
TOTAL 635,000.00 #REF! #REF! 35,589.50
(*) FUENTE : CUADRO PROPUESTA PARA MODIFICACION ANALITICA PRESUPUESTAL 100.00% #REF! #REF! 5.60%
ANEXO N 13
ABAJO VS EJECUCION FINANCIERA
: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQ
SALDO
PRESUPUESTAL
562,712.50
1,714.00
-1,959.00
-
5,990.00
-
5,423.50
-
11,393.00
12,853.00
300.00
625.00
-
-
275.00
-
-
-
-
ANEXO N 13
SALDO
PRESUPUESTAL
-382.00
-
-
-
-
5,000.00
-
-26,972.00
-
-
16,680.00
-
-
ANEXO N 13
SALDO
PRESUPUESTAL
-
21,323.00
5,500.00
-
475,217.00
19,529.00
-
-
2,811.00
1,820.00
4,022.00
-
-
1,275.00
275.00
36,698.00
-
-
200.00
2,019.00
-
ANEXO N 13
SALDO
PRESUPUESTAL
1,100.00
-
655.00
-
6,000.00
3,939.00
500.00
-
600.00
-
3,600.00
ANEXO N 13
SALDO
PRESUPUESTAL
-
2,500.00
-
-
15,168.00
417.00
599,410.50
94.40%
ACTA DE CONCILIACIN DE EVALUACIN FINANCIERA Y EVALUACIN PRESUPUEST
PLAN DE TRABAJO : MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DO

EVALUACIN FINANCIERA EVALUACIN PRES

META 0144 META 0257 META 0144
TOTAL
2016 2015 2016
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - - - -
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES - - -
2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - -
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - - -
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S - - -
BIENES 4,484.50 - 4,484.50 4,484.50
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS -
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 514.00 514.00 514.00
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,159.00 3,159.00 3,159.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES - -
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 285.00 285.00 285.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES - -
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 526.50 526.50 526.50
2.3.15 MATERIALES Y UTILES - -
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA - - -
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - - -
2.3.15.41 ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA - - -
2.3.15.9999 OTROS - -
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS - -

2.3.16.12 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES - -
2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS - - -
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS - -
2.3.18.12 MEDICAMENTOS - -
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES - -
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA - -
2.3.199.11 HERRAMIENTAS - -
SERVICIOS 4,265.00 - 4,265.00 4,265.00
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - -
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - -
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET - -
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD - - -
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES - -
2.3.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS - -

2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES - -
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - -
2.3.25.12 DE VEHICULOS 1,800.00 1,800.00 1,800.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS - -
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES - -
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS - -
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 2,465.00 2,465.00 2,465.00
OTROS GASTOS - - - -
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS -
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - -
26.3 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS -
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS - - -
2.6.32.12 MOBILIARIO - - -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - -
2.6.32.32 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS - - -
2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES - - -
2.6.32.91 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION - - -
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA - - -
TOTAL GENERAL 8,749.50 - 8,749.50 8,749.50
EJECUCIN TOTAL
EJECUCIN AO 2015 8,749.50
EJECUCIN AO 2016 -
TOTAL EVALUACIN FINANCIERA 8,749.50

ADICIONES
(+) PECOSA -
DEDUCCIONES
(-) NEA N 25 -
COSTO REAL DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO 8,749.50
ACIN FINANCIERA Y EVALUACIN PRESUPUESTAL
UNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
ANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA
EVALUACIN PRESUPUESTAL
META 0257 DIFERENCIA
TOTAL
2015
- - -
- -
- -
- -
- -
- 4,484.50 -
- -
514.00 -
3,159.00 -
- -
285.00 -
- -
526.50 -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,265.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,800.00 -
- -
- -
-
2,465.00
- - -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,749.50 -

Consolidado de Pre Liquidacion 2017

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ESTADO PORMENORIZADO DE EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES

SERVICIO DE INSTALACIN DE RIELES PARA CORTINAS A TODO

TOTALES S/. 57,096.20 46,999.37 10,096.83 0.00 0.00 0.00 57,096.20

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 57,096.20

018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 2,906.94 0.00 0.00 CS Y RM

013 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - DYT

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2,906.94 TOTAL

(CD) COSTO DIRECTO 46,999.37 46,999.37 82.32%

TOTAL 57,096.20 57,096.20 100.00%

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

TOTAL 635,000.00 - 635,000.00 35,589.50

RO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA

RECURSOS ORDINARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA

RECURSOS ORDINARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA

RECURSOS ORDINARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA

RECURSOS ORDINARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA

RECURSOS ORDINARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- - - - 635,000.00 35,589.50 599,135.50

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 106.13% 5.60% 94.35%

CONSOLIDADO ANALTICO DE EJECU

B.- CONTRATO DE SERVICIOS

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO

: ING W. FRANKO PEA POTOCARRERO

CONSOLIDADO ANALTICO DE EJECUCIN DEL GASTO

MO DE BIENES S/. 4,352.50

ATO DE SERVICIOS S/. 31,237.00

CONSOLIDADO ANALITICO DE INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PARTIDAS DESCRIPCION CANON DOC. TRANSF.

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - -

2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

BIENES Y SERVICIOS 35,589.50 -

2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALITICO DE INFORMACION FINANCIERA

CONSOLIDADO ANALITICO DE INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

: MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA,

FUENTE DE FINANCIAMI : CANON Y SOBRECANON

MODALIDAD DE EJECUCI : ADMINISTRACION DIRECTA

SECUENCIA FUNCIONAL : 2016 (157)

RESPONSABLE : ING W. FRANKO PEA POTOCARRERO

A.- BIENES 4,352.50 -

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO -

2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 285.00

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 526.50

2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS -

2.3.16.12 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES -

2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES

2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA

2.3.199.11 HERRAMIENTAS 382.00

2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -

2.3.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 26,972.00