Evidencia 1: Taller Estados financieros

Alicia

Ficha 2281742, Negociación internacional, SENA Centro de Comercio Regional de

Antioquia

Contaduría

NAYDU ANGARITA TRIANA

28 DE JUNIO 2022
 1. CUENTA VALOR TIPO NUMERO DE
CONTABLE CUENTA
Efectivo. $ 8.341.000 Activo 1105
Menos provisión $ 5.804.000 Activo 1299
cartera.
Cesantías $1.694.000 Pasivo 2510
Consolidadas.
Maquinaria $ 259.917.000 activo 1512
Inventario $ 26.969.000 Activo 1430
Productos
terminados
Menos provisión $ 18.793.000 Activo 129995
inventarios
Total activo $ 235.483.000
corriente
Patrimonio
Ingresos diferidos PROPIEDAD PLANTA
$36.731.000 PasivoY EQUIPOS 2725
Obligaciones
Reserva legal $61.669.000
$287.869.000 Pasivo
Patrimonio 2105
330505
bancarias Utilidad del $225.921.000 patrimonio 3605
Terrenos
Total patrimonio Activo 1450
$1.342.010.000
ejercicio
Obligaciones $138.467.000 Activo
ImpuestosUtilidades
de $74.120.000 Pasivo patrimonio 2404 3705
bancarias
renta corrientes Otros pasivos
retenidas
Menos Gasto 5160
Inversiones $0 activo 1295
Total pasivo
depreciación
y $1.884.735.000
permanentes
patrimonioacumulada
Cuentas por cobrar $20.683.000 Activo 1315
Total otros $20.683.000
ESTADOS DE OTROS ACTIVOS
RESULTADOS
activos
Costo de ventas $125.039.000 Costos 6
Total Activo $1.884.735.000
Inventario inicial $56.903.000 Activo 1430
Publicidad $15.000.000 Activo 171044
PASIVO
Sueldos ventas $55.268.000 Gastos 5105
Cuentas por $58.045.000 Activo 1315
Menos: $231.592.000 Ingresos 4120
cobrar
operacionales
Energía Proveedores $18.000.000$64.815.000 Pasivo Pasivo 262510 2205
ImpuestosNacionales $24.567.000 Activo 1355
Compras Inversiones $256.070.000 $5.760.000 Pasivo Activo 236540 1295
Utilidad bruta
temporales $693.271.000 Pasivo 3605
Comunicaciones
Edificios $3.120.000$496.429.000Activo Activo 120545 151605
InventarioEquipos
final $187.934.000
$277.330.000Activo Activo 1430 152410
Otros Inventario $1.054.000$61.144.000 Activo Activo 121595 1465
Impuestosproductos
por en $138.467.000 Pasivo 2367
pagar proceso
Utilidad Inventario $461.679.000
$99.821.000 Patrimonio Activo 3605 1405
operacionalmateria prima
Otros ingresos $51.539.000 Ingresos
Activo corriente 4210
Otros egresos
Total pasivo $0 $301.682.000 Pasivo 21
Ventas corriente $818.310.000 Activo 131505
Utilidad antes $61.810.000 Patrimonio
de para $364.388.000
Provisión Activo 3605 129995
impuestosjubilación
Capital pagado$225.921.000
Utilidad neta $754.100.000Patrimonio Patrimonio 3605 3105
Depreciación
Cuentas por $37.412.000$50.185.000 Gastos Pasivo 5160 2355
Sueldos pagar socios $57.171.000 Gastos 5105
administración
Total otros $41.043.000
Gastos pasivos $148.830.000 Gastos 5305
financierosTotal Pasivo $542.725.000
 2. Balance General
Activos

Efectivo $ 8.341.000

Inversiones $ 5.760.000
temporales
$ -
Inversiones
permanentes

Cuentas por cobrar $ 58.045.000

Menos provisión -$ 5.804.000

cartera

Inventario Materia $ 99.821.000

Prima

Inventario Producto $ 61.144.000

en Proceso

Inventario Producto $ 26.969.000

Terminado

Menos provisión -$ 18.793.000

inventarios

Total, activo $ 235.483.000

corriente

Propiedad, planta y equipo

Terrenos $ 749.944.000

Edificios $ 496.429.000

Maquinaria $ 259.917.000
Equipos $ 277.330.000

Menos -$ 155.051.000 PATRIMONIO

depreciación
acumulada
Total, propiedad,
planta y equipo
Cuentas por cobrar
Total, otros activos
Total, Activos
PASIVO
Capital pagado $ 754.100.000
$ 1.628.569.000 Utilidades retenidas $ 74.120.000
Utilidad del ejercicio $ 225.921.000
$ 20.683.000 Reserva legal $ 287.869.000
$ 20.683.000 Total Patrimonio $ 1.342.010.000
$ 1.884.735.000 Total pasivo y $ 1.884.735.000
patrimonio

Obligaciones $ 61.669.000
bancarias

Proveedores $ 64.815.000
nacionales
Impuestos de renta $ 138.467.000
corrientes
Ingresos diferidos $ 36.731.000

Total, pasivo corriente $ 301.682.000

Cuentas por pagar a $ 50.185.000

socios
Cesantías $ 1.694.000
consolidadas
Provisión por $ 61.810.000
jubilación
Obligaciones $ 127.354.000
bancarias
Total otros pasivos $ 241.043.000

Total pasivo $ 542.725.000

Resultados

Costo de venta $ 125.039.000

 Ventas $ 818.310.000

Inventario inicial $ 56.903.000

Publicidad $ 15.000.000

Sueldos ventas $ 55.268.000

Menos operacionales $ 231.592.000

Energía $ 18.000.000

Impuestos $ 24.567.000

Compras $ 256.070.000

Utilidad bruta $ 693.271.000

Comunicaciones $ 3.120.000

Inventario final $ 187.934.000

Otros $ 1.054.000

Impuestos por pagar $ 138.467.000

Utilidad operacional $ 461.679.000

Otros ingresos $ 51.539.000

Otros egresos $ -

Utilidad antes de impuestos $ 364.388.000

Utilidad neta $ 225.921.000

Depreciación $ 37.412.000

Sueldos administración $ 57.171.000

Gastos financieros $ 148.830.000

Ventas $ 818.310.000

Compras $ 256.070.000
Inventario inicial $ 56.903.000

Inventario final $ 187.934.000

Costo de venta $ 125.039.000

Utilidad bruta $ 693.271.000

Menos operacionales $ 211.592.000

Sueldos ventas $ 55.268.000

 Sueldos administración $ 57.171.000

Energía $ 18.000.000

Publicidad $ 15.000.000

Comunicaciones $ 3.120.000

Depreciación $ 37.412.000

Otros $ 1.054.000

Impuestos $ 24.567.000

Otros egresos $ -

Utilidad operacional $ 481.679.000

Gastos financieros $ 148.830.000

Otros ingresos $ 51.539.000

Utilidad antes de $ 384.388.000

impuestos

Impuestos por pagar $ 138.467.000

Utilidad neta $ 245.921.000