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NO USE LA COLUMNA A
Ventas en Pesos
C Presupuesto Ventas Computadores
I Presupuesto Ventas Impresoras
E PRESUPUESTO VENTAS TOTALES
I Impresoras Junio
I Programa de ventas (1.a)
I Inv. Final deseado PT 7
I Inv. Inicial PT
I Unidades a producir
I Impresoras Junio
I CUMP (Costo Unitario de Materia Prima)
C Computadores Junio
C Unidades a Producir (1.b)
C Inv. Final deseado MP 99.0
C Inv. Inicial MP
C Programa de Compras (Unds)
C Presupuesto de Compras (Pesos)
I Impresoras Junio
I Unidades a Producir (1.b)
I Inv. Final deseado MP 38
I Inv. Inicial MP
I Programa de Compras (Unds)
I Presupuesto de Compras (Pesos)
PRORRATEOS
Depreciación
ACTIVOS Costo total
Maquinaria y equipos de planta $ 30,000,000
Edificios (Oficina y Ensamble) $ 50,000,000
Equipos de cómputo $ 11,000,000
Muebles y enseres $ 12,000,000
Mantenimiento
ACTIVOS Costo total
Maquinaria y equipos de planta $ 30,000,000
Edificios (Oficina y Ensamble) $ 50,000,000
Equipos de cómputo $ 11,000,000
Muebles y enseres $ 12,000,000
4E Consolidado Diciembre
E + Inv. Inicial MP $ -
E + Compras (1.c) $ -
E - Inv. Final MP $ 99,750,000
E COSTO MAT. PRIMA CONSUMIDA (1.d) $ -
E Mano de Obra Directa (1.e) $ -
E Costos Indirectos de Fabricación (1.e) $ -
E COSTOS DE PROD PRODUCIDO $ -
E +Inv. Inicial de Producto Proceso $ -
E -Inv. Final de Producto Proceso $ -
E COSTO DE LOS PROD. TERMINADOS $ -
E + Inv. Inicial producto terminado $ -
E -Inv. Final producto terminado $ 16,750,000
E COSTO MERCANCIA VENDIDA $ -
4C Computadores
C Ventas (1.a)
C - Costo de los artículos vendidos (1.h)
C Utilidad Bruta
C - Gastos de Administración (1.i)
C - Gastos de ventas (1.j)
C Utilidad Operativa
C - Gastos Financieros
C UAI
C - Impuesto sobre la renta
C Utilidad Neta
4I Impresoras
I Ventas (1.a)
I - Costo de los artículos vendidos (1.h)
I Utilidad Bruta
I - Gastos de Administración (1.i)
I - Gastos de ventas (1.j)
I Utilidad Operativa
I - Gastos Financieros
I UAI
I - Impuesto sobre la renta
I Utilidad Neta
MARGENES NETOS
E Margen neto empresa
C Margen Neto Computadores
I Margen Neto Impresoras
5 Producto Estrella
$ 1,000,000.00 153%
Número de salarios Salario Base
Prestaciones
mínimos legales vigentes Mensual Cargo
8.0 $ 8,000,000 #NAME?
1.8 $ 9,000,000 #NAME?
1.0 $ 1,000,000 #NAME?
5.0 $ 5,000,000 #NAME?
3.0 $ 3,000,000 #NAME?
19 26,000,000 #NAME?
MOD CIF GA GV
10.0000% 60.0000% 30.0000%
100.0000%
100.0000%
100.0000%
100.0000%
MOD CIF GA GV
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$ 13,770,000 $ 10,404,000 $ 7,344,000 $ 8,262,000
Depreciación
Vida (meses)
Mensual
120 $ 250,000
240 $ 208,333
60 $ 183,333
120 $ 100,000
CIF GA GV
100%
70% 20% 10%
70% 20% 10%
70% 20% 10%
CIF GA GV
#NAME? #NAME? #NAME?
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$ 594,167 $ 98,333 $ 49,167
0.50%
Mantenimiento Mensual
#NAME?
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#NAME?
CIF GA GV
100%
70% 20% 10%
70% 20% 10%
70% 20% 10%
CIF GA GV
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
$ 405,500 $ 73,000 $ 36,500
54 55 56
Julio Agosto Septiembre
$ 530,800,000 $ 498,300,000 $ 529,750,000
$ 285,030,667 #NAME? #NAME? CREDITO
$ 245,769,333 #NAME? #NAME? FECHA
$ 8,155,333 $ 8,155,333 $ 8,155,333 VA
$ 9,847,667 $ 9,892,667 $ 9,939,017 TASA
$ 227,766,333 #NAME? #NAME? NPER
$ 376,990 $ 325,510 $ 273,257
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 33%
#NAME? #NAME? #NAME?